ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése"

Adél Boros
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: EN-III/TTE-135/2010; április 06. A névváltozás április 07-én lépett hatályba Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2009. október 21-től) határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgynap 1 napi eszközállomány Tárgynap 1 napi árfolyam adatok Tárgynap 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1

3 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. arányában (%) Záró eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. arányában (%) ÖSSZES ESZKÖZ % % Banki egyenlegek % % Pénzforgalmi számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami garanciával rendelkező kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb eszközök % % Befektetési számla egyenleg % % Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Forgalmazói díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Erste Alapkezelő Zrt. 2

4 3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Tárgyidőszak: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Portfólió összesített nettó eszközértéke én (Ft) * Egy jegyre jutó nettó eszközérték én (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. A befektetési alap összetétele (az Alap tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása) i összetétel MNB kötvények 11.55% Államkötvények 12.59% Állami garanciával rendelkező kötvények 8.95% Bankbetét 41.81% Jelzáloglevelek 25.09% Erste Alapkezelő Zrt. 3

5 i összetétel Jelzáloglevelek 7.50% Erste Euro Ingatlan Alap 3.35% Bankbetét 1.24% Állami garanciával rendelkező értékpapírok 0.57% MNB kötvények 21.21% Államkötvények 66.13% Az Alap portfoliójában jelentősebb változást okozott, hogy az államkötvények aránya 53,54 %-kal növekedett, míg a lekötött bankbetétek aránya 40,57 %-kal csökkent, továbbá a jelzáloglevelek aránya lecsökkent, valamint az MNB kötvények aránya kisebb mértékben növekedett. Az Alap eszközei közé 3,35 %-ot kitevően Erste Euro Ingatlan Alapot vásárolt. Budapest, augusztus 27. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 4

Hasonló dokumentumok

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap