PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Regina Gabi Farkasné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.

2 A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Összeg/Érték I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 Egyéb kötelezettségek I/2. (összes): 494,036, % 3,411, % Alapkezelői díj miatt 3,176, % 3,229, % Letétkezelői díj miatt 85, % 84, % Bizományosi díj miatt 0 0 Forgalmazói költség miatt 0 0 Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 0 0 Tranzakciós díj miatt 8, % 8, % Sikerdíj miatt 33,490, % 0 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 88, % 90, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 457,187, % 0 I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 I/4. Marketing 0 0 Passzív időbeli elhatárolások (összes): 353, % 13,236, % Könyvvizsgálat 196, % 202, % Könyvelés 157, % 330, % Hirdetési díj 0 0 Sikerdíj 0 12,703, % Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 CFD Finance 0 0 Osztalék 0 0 Kötelezettségek összesen: 494,389, % 16,647, % Összeg/Érték II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 1,388, % 1,362, % Elszámolási betétszámla HUF 509, % 424, % betétszámla-usd % 10, % betétszámla - EUR 485, % 506, % betétszámla-jpy 0 0 betétszámla-czk 10, % 9, % betétszámla-cad 1, % % betétszámla-chf 0 0 betétszámla-gbp 279, % 302, % betétszámla-pln 0 0 betétszámla-ron 102, % 108, %

3 betétszámla-try 0 0 betétszámla-hkd 0 0 betétszámla-hrk 0 0 Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 II/2. Egyéb követelés (összes): 112,219, % 607,555, % II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. pénzszámla-huf % 4, % pénzszámla-usd 112,219, % 306,153, % pénzszámla-eur % % Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 301,145, % Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 251, % Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különb -4,971, % 4,925, % Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám II/4. Értékpapírok (összes): 48,078,347 II/4.1. Állampapírok (összes): 131,798 Összeg/Érték Darabszám Összeg/Érték 1,790,019, % 47,992, ,149, % 1,404,880, % 46, ,172, % II/ Kötvények (összes): 18, ,318, % 17, ,391, % MÁK 2015/B 17, ,459, % MÁK 2015/B 17, ,391, % MNB ,859, % 0 0 1,218,562,19 II/ Kincstárjegyek (összes): 112, % 28, ,780, % II/ II/ II/4.2. II/ II/ D ,247 12,468, % D ,977, % D , ,437, % D ,525, % D , ,935, % D , ,643, % D ,256 12,469, % D , ,634, % D , ,717, % US TREASURY BILL 02/06/14 8, ,533, % Egyéb jegybankképes ép. Külföldi állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ,227, % ,269, % Külföldi kötvények II/ Tőzsdén kívüli (összes): ,227, % ,269, % OTP - OPUS ,227, % OTP - OPUS ,269, %

4 3.95% PERP 2049/10/2 9 (2016/10/ 31) II/4.3. Részvények (összes): 33,000 37,653, % 33,000 48,411, % II/ (összes): 33,000 37,653, % 33,000 48,411, % GRAPHISOFT PARK SE 33,000 37,653, % GRAPHISO FT PARK SE 33,000 48,411, % Külföldi részvények II/ II/ Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/ II/ Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 47,912, ,258, % 47,912, ,296, % II/ (összes): ,912, ,296, % PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP A 47,912, ,296, % II/ Tőzsdén kívüli (összes): 47,912, ,258, % 0 0 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 47,912, ,258, % II/4.6. Kárpótlási jegy II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): , % AIEH 0 100, % AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 48,078,347 1,898,656, % 47,992,398 1,452,093, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 226,880, % 215,680, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,404,880, % 761,569, %

5 A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 158,258, % 162,296, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók értéke % % Nettó eszközérték 1,404,263, % 1,435,490, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Hasonló dokumentumok

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):