CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Sándor Dobos
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.

2 A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték em (%) Hitelállomány I/1. (összes): 0 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 22,394, % 74,301, % I/3. I/4. Alapkezelői díj miatt 9,108, % 11,453, % Letétkezelői díj miatt 75, % 91, % Bizományosi díj miatt 22, % 0 Forgalomban tartási díj 0 52, % Reklám költség 100, % 0 CFD Finance 0 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Sikerdíj miatt 0 0 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 113, % 144, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 12,974, % 62,559, % Céltartalékok (összes): 0 0 Marketing 0 0 Passzív időbeli elhatárolások (összes): 660, % 652, % Könyvvizsgálat 457, % 235, % Könyvelés 157, % 330, % Hirdetési díj 0 0 Bankköltség 0 0 Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 Borrowing coast 45, % 84, % za konverzió 1, % Kötelezettségek összesen: 23,055, % 74,953, % em (%) Összeg/Érték em (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, II/1. készpénz (összes): 4,307, % 151,919, % Elszámolási betétszámla HUF 506, % 967, % zabetétszámla - EUR 2,669, % 23,677, % zabetétszámla- CZK % % zabetétszámla- GBP 440, % 477, %

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. zabetétszámla- HRK 175, % 10,958, % zabetétszámla- RON 193, % 114,273, % zabetétszámla- USD 321, % 1,565, % Egyéb követelés (összes): 134,823, % 57,007, % zapénzszámla- HUF 7, % % zapénzszámla- USD 105,017, % 20,291, % zapénzszámla- EUR 7,520, % 19,466, % Követelések értékpapír eladásból 22,277, % 17,250, % Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 0 Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különb 5,672, % 237, % Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) II/4. Értékpapírok (összes): 1,887,030 1,770,365, % 7,617,725 2,251,192, % Állampapírok II/4.1. (összes): 206, ,630, % 6,032, ,381, % II/ Kötvények (összes): Kincstárjegyek II/ (összes): 20, ,466, % 6,032, ,381, % II/ II/ II/4.2. D ,294 12,937, % D ,072 40,679, % D ,110 41,073, % D ,674 46,673, % D ,444 44,337, % D ,164, % D ,559 75,207, % D ,424 34,161, % D ,249 12,406, % D , ,485, % D ,303 12,936, % MNB ,223 22,227, % US TREASURY BILL GERMAN TREASURY BILL 02/06/14 1,000 21,566, % 07/16/2014 6,000,000 18,611, % US TREASURY BILL 07/24/2014 5, ,378, % Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): 186,000 31,164, % 0 0 HELLENIC REP 2% 02/24/32 186,000 31,164, % Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 1, ,364, % 11, ,219, %

4 II/ II/ II/ (összes): Külföldi kötvények (összes): 1, ,541, % 11, ,719, % MAGNOLIA 4% PERP MAGNOLIA FIN 6 169,285, % (2016/03/20) 5 153,239, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 OTP - OPUS ,376, % (2016/10/31) ,227, % CETV CETV 15% 09/15/ ,880, % 2017/12/01 10,600 2,465, % NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/ ,786, % 0 (összes): ,822, % ,500, % OTPHB FLOAT OTPHB FLOAT 11/07/ ,822, /11/ ,500, % II/4.3. Részvények (összes): 1,678, ,370, % 1,573,430 1,440,590, % II/ (összes): 647, ,036, % 602, ,680, % ÁLLAMI NYOMDA(98) 97,056 56,971, % ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 68,496 50,687, % II/ DANUBIUS 12,939 66,182, % DANUBIUS 11,139 62,378, % GRAPHISOFT GRAPHISOFT PARK SE 151, ,074, % PARK SE 148, ,739, % MAGYAR TELEKOM 386, ,227, % MAGYAR TELEKOM 374, ,307, % ÉMÁSZ RT 123 1,579, % ÉMÁSZ RT 123 1,568, % Külföldi részvények (összes): 1,030, ,333, % 971, ,910, % ADRIS GRUPA DD - ADRIS GRUPA PFD 16, ,674, % DD - PFD 17, ,780, % ALSTRIA ALSTRIA OFFICE 13,737 37,327, % OFFICE 16,137 48,413, % ATRIUM ATRIUM EUROPEAN EUROPEAN REALESTATE 37,900 47,037, % REALESTATE 38,400 51,980, % BANCA BANCA TRANSILVANIA 449,500 49,165, % TRANSILVANIA 573,555 72,615, % BRD-GROUP CA IMMOBILIEN 9,450 36,138, % SOCGEN 159, ,383, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 23,000 19,047, % ELECTRICA SA 80,374 62,533, % FONDUL ERSTE BANK PROPRIETATEA 429,046 23,705, % STAMMAKT 9,100 66,672, % FOTEX FOTEX HOLDING HOLDING TÖRZS 36,665 8,926, % TÖRZS 36,665 10,918, % HRVATSKI LEDO ,276, % TELEKOM 11,427 71,068, % MARKET VECTORS GOLD MINERS 6,950 31,656, % LEDO ,286, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 3,780 19,410, % TELEKOM SLOVENIJE 1,069 38,579, % MARKET VECTORS GOLD MINERS 12,550 75,395, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 9,499 47,357, %

5 II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. VIENNA INSURANCE GROUP 1,800 19,360, % TELEKOM SLOVENIJE ,987, % ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1,600 9,026, % VIENNA INSURANCE GROUP 4,100 49,713, % ZAVAROVALNI CA TRIGLAV 1,600 11,802, % (összes): Jelzáloglevelek (összes): (összes): (összes): Befektetési jegyek (összes): (összes): (összes): Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 180, % 0 8,133, % AIEH 180, % 8,133, % AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,887,030 1,915,350, % 7,617,725 2,468,491, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 3, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 1,487,077, % 1,763,415, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 251,630, % 412,381, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 31,656, % 75,395, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók értéke 5,672, % 237, % Nettó eszközérték 1,892,289, % 2,393,201, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

6 Budapest, július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény