HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Átírás

1 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2019.

2 FÉLÉVES JELENTÉS A HOLD Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 21,083,669, % 97.22% ADRIS GRUPA DD - PFD 1,020,607, % 4.71% AGROKOR 9.875% 2019/05/01 112,859, % 0.52% ALIOR BANK 120,461, % 0.56% ALPHA BANK 149,421, % 0.69% ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS 27,880, % 0.13% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 81,775, % 0.38% ARCELIK AS 154,548, % 0.71% ARCHDL S.Á.R.L. 2018/2020 TECHNIKAI 175,826, % 0.81% ARYZTA AG 203,433, % 0.94% ATLANTIC GRUPA 384,299, % 1.77% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 586,224, % 2.70% BANCA TRANSILVANIA 453,619, % 2.09% BANK PEKAO 415,108, % 1.91% BANK ZACHODNI 122,531, % 0.57% BILFINGER BERGER AG 85,197, % 0.39% BRD-GROUP SOCGEN 224,477, % 1.04% BUDAPESTI INGATLAN NYRT 4,977, % 0.02% CIG TÖRZS A SOROZAT 65,266, % 0.30% COCA COLA IDECEK 250,247, % 1.15% D ,230, % 3.70% D ,250, % 0.04% D ,330, % 2.33% D ,310, % 0.53% D ,850, % 3.48% D ,222,630, % 5.64% D ,660, % 0.89% DIGI 542,080, % 2.50% DUNA HOUSE A SOR.TÖRZS 69,190, % 0.32% ELECTRICA - GDR 108,015, % 0.50% ELECTRICA SA 482,142, % 2.22% ENERGA 197,781, % 0.91% ENERJISA ENERJI 119,899, % 0.55% ERSTE BANK STAMMAKT 816,463, % 3.76% EUROBANK ERGASIAS SA 98,439, % 0.45% EUROCASH 450,402, % 2.08% FONDUL PROPRIETATEA 67,029, % 0.31%

3 FOTEX HOLDING TÖRZS 154,067, % 0.71% GLOBE TRADE CENTRE 83,654, % 0.39% GRAPHISOFT PARK SE 637,511, % 2.94% GRIVALIA PROPERTIES REIC R ORD 75,259, % 0.35% HACI OMER SABANCI HOLDING 158,776, % 0.73% HRVATSKI TELEKOM 814,715, % 3.76% HYUNDAI MOTOR GDR 197,163, % 0.91% IMMOFINANZ ORD 100,860, % 0.47% JERONIMO MARTINS 417,878, % 1.93% KOC HOLDING 148,296, % 0.68% KOMERCNI BANKA 315,806, % 1.46% KRKA 238,386, % 1.10% LEDO 15,872, % 0.07% LYXOR MSCI GREECE 219,919, % 1.01% MAERSK A ORD 73,921, % 0.34% MAGYAR TELEKOM 95,807, % 0.44% MÁK 2020/O 157,106, % 0.72% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 137,417, % 0.63% MAVI GIYIM SANAYI 59,258, % 0.27% MOL NYRT. TÖRZS A 258,890, % 1.19% MPC CONTAINER SHIP 449,047, % 2.07% NATL BANK OF GREECE SA 74,268, % 0.34% NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD 109,707, % 0.51% NEW WORLD RES 10/07/ % 0.00% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 134, % 0.00% NEW WORLD RES NWRR 10/07/ % 0.00% ORANGE POLSKA 141,025, % 0.65% OTP 96,371, % 0.44% PKO BANK POLSKI 101,883, % 0.47% POSTNL 191,979, % 0.89% PZU 303,234, % 1.40% RICHTER GEDEON 832,266, % 3.84% RWE 457,106, % 2.11% RYANAIR HOLDINGS 167,972, % 0.77% SPDR 523,083, % 2.41% SPDR S&P OIL & GAS EXPL & PROD ETF 557,174, % 2.57% SPHERA FRANCHISE GROUP 47,014, % 0.22% TAURON POLSKA ENERGIA SA 185,790, % 0.86% TAV HAVALIMANLARI HOLDING 73,960, % 0.34% TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD 59,075, % 0.27% TELEKOM SLOVENIJE 41,390, % 0.19% TOFAS TURK 209,825, % 0.97% VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 240,170, % 1.11% VIENNA INSURANCE GROUP 669,144, % 3.09% Banki egyenlegek 485,480, % 2.24% CZK % 0.06%

4 CHF % 0.01% DKK 73, % 0.00% EUR 12,436, % 0.02% GBP 3,183, % 0.01% HKD % 0.00% HRK 31,405, % 0.14% HUF 203, % 0.00% NOK 23, % 0.00% PLN 202,226, % 0.93% RON 229,469, % 1.06% RUB 2, % 0.00% TRY 3,169, % 0.01% USD 3,287, % 0.02% Követelések (ügyfélszámla) 302,493, % 1.39% EUR 98,140, % 0.45% USD 204,352, % 0.94% Egyéb eszközök 37,423, % 0.17% Összes eszköz 21,909,068, % % Kötelezettségek 223,452, % 1.03% Alapkezelési díj 103,821, % 0.48% Letétkezelési díj 1,329, % 0.01% Felügyeleti díj 1,399, % 0.01% Könyvelési díj 765, % 0.00% Könyvvizsgálati díj 276, % 0.00% Bizományosi díj 109, % 0.00% Forgalmazói díj 14,366, % 0.07% Bankköltség 623, % 0.00% Befektetési alap különadója 2,829, % 0.01% Kötelezettség bef. Jegy visszaváltásból 97,932, % 0.02% Nettó eszközérték 21,685,615, % % Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 23,365,649, % 87.07% ADRIS GRUPA DD - PFD 915,985, % 3.41% ALIOR BANK 185,743, % 0.69% ALPHA BANK 642,602, % 2.39% ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS 40,865, % 0.15% ARCELIK AS 240,471, % 0.90% ARCHDL S.Á.R.L. 2018/2020 TECHNIKAI 173,432, % 0.65% ARYZTA AG 245,558, % 0.92% ATLANTIC GRUPA 347,746, % 1.30%

5 ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 661,035, % 2.46% BANCA TRANSILVANIA 495,550, % 1.85% BANK PEKAO 678,936, % 2.53% BANK ZACHODNI 171,790, % 0.64% BILFINGER BERGER AG 179,554, % 0.67% BRD-GROUP SOCGEN 259,811, % 0.97% BUDAPESTI INGATLAN NYRT. TÖRZSRV 7,071, % 0.03% CIG TÖRZS A SOROZAT 58,362, % 0.22% COCA COLA IDECEK 255,373, % 0.95% D ,391, % 0.16% D ,837, % 0.11% D ,048, % 1.61% DAIMLER 231,897, % 0.86% DIGI 805,456, % 3.00% DJ EURO STOXX ,471, % 0.97% DRILLING COMPANY OF 1972 ORD 116,401, % 0.43% DUNA HOUSE A SOR.TÖRZS 75,850, % 0.28% ELECTRICA - GDR 119,462, % 0.45% ELECTRICA SA 718,073, % 2.68% ENERGA 341,629, % 1.27% ENERJISA ENERJI 146,665, % 0.55% ERSTE BANK STAMMAKT 550,373, % 2.05% EUROBANK ERGASIAS SA 570,191, % 2.12% EUROCASH 543,372, % 2.02% FORTENOVA CONVERTIBLE BOND 80,983, % 0.30% FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT 20,245, % 0.08% FOTEX HOLDING TÖRZS 165,984, % 0.62% FOURLIS 122,538, % 0.46% GLOBE TRADE CENTRE 96,410, % 0.36% GRAPHISOFT PARK SE 719,711, % 2.68% HACI OMER SABANCI HOLDING 121,863, % 0.45% HANDLOWY BANK 227,078, % 0.85% HRVATSKI TELEKOM 580,531, % 2.16% HYUNDAI MOTOR GDR 214,991, % 0.80% JERONIMO MARTINS 284,692, % 1.06% KOC HOLDING 141,841, % 0.53% KOMERCNI BANKA 210,236, % 0.78% KRKA 240,324, % 0.90% LEDO 16,000, % 0.06% LINAMAR CORP 245,968, % 0.92% MÁK 2020/O 281,609, % 1.05% MÁK 2020/P 1,877,245, % 7.00% MÁK 2021/C 7,537, % 0.03% MAVI GIYIM SANAYI 95,773, % 0.36% MOL NYRT. TÖRZS A 292,912, % 1.09% MPC CONTAINER SHIP 731,302, % 2.73%

6 NATL BANK OF GREECE SA 305,654, % 1.14% NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD 130,686, % 0.49% NEW WORLD RES 10/07/ % 0.00% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 203, % 0.00% NEW WORLD RES NWRR 10/07/ % 0.00% ORANGE POLSKA 146,807, % 0.55% OTP 349,011, % 1.30% PKO BANK POLSKI 226,146, % 0.84% POSTNL 396,764, % 1.48% PZU 417,043, % 1.55% RICHTER GEDEON 1,198,951, % 4.47% RYANAIR HOLDINGS 383,222, % 1.43% SAMSUNG ELEC DR 134,920, % 0.50% SOK MARKETLER 104,368, % 0.39% SPDR S&P OIL & GAS EXPL & PROD ETF 392,903, % 1.46% SPHERA FRANCHISE GROUP 162,258, % 0.60% TAURON POLSKA ENERGIA SA 169,548, % 0.63% TAV HAVALIMANLARI HOLDING 90,753, % 0.34% TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD 53,943, % 0.20% TELEKOM SLOVENIJE 43,628, % 0.16% TOFAS TURK 244,296, % 0.91% TURK TRAKTOR 65,258, % 0.24% VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 334,264, % 1.25% VIENNA INSURANCE GROUP 696,211, % 2.59% Banki egyenlegek 3,500,713, % 13.04% CAD 261, % 0.00% CHF % 0.00% CZK 5, % 0.00% DKK 37, % 0.00% EUR 415,452, % 1.55% GBP 3,227, % 0.01% HRK 48,352, % 0.18% HUF 2,789,603, % 10.40% NOK 63, % 0.00% PLN 93,495, % 0.35% RON 93,874, % 0.35% RUB 2, % 0.00% TRY 55,120, % 0.21% USD 1,214, % 0.00% Követelések (ügyfélszámla) % 0.00% Egyéb eszközök 308,828, % 1.15% Összes eszköz 27,175,191, % % Kötelezettségek 339,218, % 1.26% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 199,469, % 0.74% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 669, % 0.00% Alapkezelési díj 116,740, % 0.44%

7 Letétkezelési díj 2,961, % 0.01% Felügyeleti díj 1,551, % 0.01% Könyvelési díj 191, % 0.00% Könyvvizsgálati díj 273, % 0.00% Forgalmazói díj 12,840, % 0.05% Befektetési alap különadója 3,065, % 0.01% Tranzakciós díj 1,456, % 0.01% Nettó eszközérték 26,835,973, % % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,983,860,551 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

8 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (HUF) NAV százalékában (%) Záró állomány (HUF) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok egyéb átruházható értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték 15,496,270, % 19,534,908, % 288,685, % 173,432, % % % 1,540,348, % 987,639, % 3,758,366, % 2,669,669, % 36,026, % -91,808, % 21,686,566, % 26,847,890, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, augusztus 22. Móricz Dániel Befektetési Igazgató HOLD Alapkezelő Zrt. Mérész András Folyamatszervező HOLD Alapkezelő Zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.