CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA"

Magda Deákné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015.

2 A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): KÖTELEZETTSÉGE KÖTELEZETTSÉGE K Összeg/Érték em (%) K Hitelállomány Hitelállomány kötelezettségek kötelezettségek 78,817, % Alapkezelői díj Alapkezelői díj Letétkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Bizományosi díj Forgalmazói Forgalmazói költség költség Közzétételi Közzétételi költség költség Reklám költség Reklám költség Tranzakciós díj Összeg/Érték em (%) 411, % 141, % 6, % 14, % Tranzakciós díj Sikerdíj Sikerdíj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 183, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 249, % Céltartalékok Céltartalékok Passzív időbeli 611, % Passzív időbeli 589, % Könyvvizsgálat 319, % Könyvvizsgálat 242, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Letétkezelői díj 103, % Letétkezelői díj Tranzakciós díj 23, % Tranzakciós díj Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása za váltás eredménye za váltás eredménye Kötelezettségek összesen: 79,429, % Kötelezettségek összesen: 1,000, % II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, készpénz Folyószámla, készpénz II/1. 27,596, % 16,577, % Elszámolási betétszámla HUF 158, % Elszámolási betétszámla HUF 548, % zabetétszá mla-usd zabetétszá mla-usd zabetétszá mla - EUR 27,437, % zabetétszá mla - EUR 16,028, %

3 II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. II/4. II/4.1. II/ II/ II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ II/4.3. II/ II/ II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ Származtatott ügyletek értékelési különb 54,396, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok 1,313,954,406 3,061,221, % Állampapírok 7,917 79,033, % Kötvények Kincstárjegyek 7,917 79,033, % Származtatott ügyletek értékelési különb 20,431, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) Értékpapírok 1,787,900,859 4,348,734, % Állampapírok 16, ,449, % Kötvények Kincstárjegyek 16, ,449, % D ,533, % D , ,772, % D ,336 23,353, % D ,796 47,676, % D ,345 23,359, % D ,781 27,786, % jegybankképes jegybankképes ép. ép. állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 kötvények Részvények részvények Jelzáloglevelek Befektetési jegyek 1,313,946,489 2,982,188, % 1,313,946,489 2,982,188, % CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP 254,325, ,941, % állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 kötvények Részvények részvények Jelzáloglevelek Befektetési jegyek 1,787,884,707 4,187,285, % 1,787,884,707 4,187,285, % CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP 334,790, ,797, %

4 II/ II/4.6. II/5. COLUMBUS BEF.ALAP 366,776, ,630, % RÖVID KÖTVÉNY 40,441, ,552, % -VM 414,601, ,426, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B 237,800, ,636, % Kárpótlási jegy Aktív időbeli ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,313,954,406 3,143,214, % COLUMBUS BEF.ALAP 500,290, ,501, % RÖVID KÖTVÉNY ALAP 55,375, ,381, % -VM ALAP 570,358,172 1,206,744, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B 327,070,042 1,223,860, % Kárpótlási jegy Aktív időbeli ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,787,900,859 4,385,743, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 12,895,293 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (EUR) NAV százalékában (%) Záró állomány (EUR) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 250, % 512, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % átruházható értékpapírok 9,470, % 13,291, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók értéke 172, % 64, % Nettó eszközérték 9,729, % 13,918, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon

5 munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 1. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

6 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás