CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA"

Regina Vörös
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015.

2 A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Hitelállomány Hitelállomány I/1. Egyéb Egyéb kötelezettségek kötelezettségek I/2. 259,032, % 29,878, % I/3. I/4. Letétkezelői díj Letétkezelői díj 409, % Bizományosi díj Bizományosi díj 27, % Forgalmazói költség Forgalmazói költség Közzétételi költség Közzétételi költség Különadó Különadó 266, % Forgalomban tartási díj Forgalomban tartási díj 308, % Sikerdíj Sikerdíj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 679, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 774, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 258,353, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 28,092, % Céltartalékok Céltartalékok Passzív időbeli Passzív időbeli elhatárolások elhatárolások 1,064, % 561, % Könyvvizsgálat 208, % Könyvvizsgálat 214, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Hirdetési díj Hirdetési díj Bankköltség Bankköltség Transzfer Transzfer érkeztetett ép érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása bek.ért. elhatárolása Bizományosi jutalék 28, % Bizományosi jutalék Forgalmazási Forgalmazási jutalék 267, % jutalék Letétkezelési díj 394, % Letétkezelési díj Kötelezettségek összesen: 260,097, % Kötelezettségek összesen: 30,439, % II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, Folyószámla, II/1. készpénz 732, % készpénz 731, % Elszámolási betétszámla HUF 157, % Elszámolási betétszámla HUF 136, % zabetétszámla- USD 245, % zabetétszámla- USD 265, % zabetétszámla - EUR 329, % zabetétszámla - EUR 328, % Valuta, deviza betétek értékelési Valuta, deviza betétek értékelési

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. különbözete USD bank EUR bank Egyéb követelés 692,758, % Concorde Rt ügyfélszámla zapénzszámla- USD zapénzszámla- EUR 692,758, % Követelések értékpapír eladásból Származtatott ügyletek értékelési különb -5,061, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű különbözete USD bank EUR bank Egyéb követelés 13,261, % Concorde Rt ügyfélszámla 7, % zapénzszámla- USD zapénzszámla- EUR Követelések értékpapír eladásból 13,253, % Származtatott ügyletek értékelési különb -9,177, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. II/4.1. II/ II/ II/ II/ II/4.2. II/ II/ Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) 6,238,093, 11,395,285,5 6,076,728, 12,460,537,5 Értékpapírok % Értékpapírok % Állampapírok 998,022,1 1,360,401,40 Állampapírok 992,223,3 1,334,339, % % 997,997,9 1,118,775,72 992,197,9 1,080,266,69 Kötvények % Kötvények % 850,000,0 844,200,0 MÁK 2020/N ,982, % MÁK 2020/N ,538, % MÁK 2020/O 1,270,000 1,413, % MÁK 2020/O 1,270,000 1,374, % 146,727,9 146,727,9 MÁK 2020/P ,379, % MÁK 2020/P ,354, % Kincstárjegyek Kincstárjegyek 24, ,625, % 25, ,072, % D ,560 45,562, % D ,323 43,228, % D ,010 10,085, % D ,329 53,278, % D , ,977, % D ,252 42,493, % D ,153 81,431, % D ,124 21,197, % D ,111 11,083, % D ,359, % Egyéb jegybankképes Egyéb jegybankképes ép. 0 ép. 0 Külföldi állampapírok Külföldi állampapírok 0 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 Külföldi kötvények 0 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 Külföldi kötvények 0 0 II/ II/4.3. Részvények 16,051 50,193, % Részvények 16,051 61,840, % II/ Külföldi részvények Külföldi részvények II/ ,051 50,193, % 16,051 61,840, % TOPIX ETF ,051 50,193, % TOPIX ETF ,051 61,840, % II/

4 II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. Jelzáloglevelek 0 Jelzáloglevelek Befektetési jegyek 5,240,054, 9,984,690,71 Befektetési jegyek 5,084,488, 11,064,358, % % 5,182,766, 9,957,104,54 5,027,200, 11,034,663, % % CITADELLA 2,320,778, 3,841,187,43 CITADELLA 2,004,884, 3,763,627,9 SZÁRM.BEF.ALAP % SZÁRM.BEF.ALAP % CONCORDE COLUMBUS CLASS B1 - EUR ,414, % CONCORDE RUBICON 51,904,82 SZÁRM.ALAP 2 181,251, % 2,825,331, 6,115,577,99 2,933,754, 6,194,131,8 CONCORDE-VM CONCORDE-VM ALAP % MAG ING.BEF.ALAP 36,655,67 MAG ING.BEF.ALAP 36,655,67 ZV 7 ZV 7 NAP ING.FEJL.ALAP A NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJÁRT , % - LEJÁRT , % NAP NAP ING.FEJL.BEF.ALAP B - ING.FEJL.BEF.ALAP B - LEJÁRT 71 35, % LEJÁRT 71 24, % 57,288,35 57,288, ,586, % 1 29,695, % CARION ING.BEF.ALAP Kárpótlási jegy 0 57,288, ,586, % Aktív időbeli elhatárolások 0 CARION ING.BEF.ALAP 57,288, ,695, % Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli elhatárolások 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6,238,093, ,083,714, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6,076,728, ,465,352, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 7,064,672,410 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,360,401, % 1,334,339, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 10,034,884, % 11,126,198, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók értéke -5,061, % -9,177, %

5 Nettó eszközérték 11,823,629, % 12,434,948, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás

6 értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás