Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Átírás

1 Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap

2 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: weboldalon tekinthető meg. Budapest, június 30. Allianz Alapkezelő Zrt.

3 Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kódja: Allianz Kötvény Befektetési Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: jegyeinek mennyisége: maximális Saját tőke: üzleti év: EN-III/ÉA-211/2009. nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Kötvény Alap az állampapírpiaci befektetéseket szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Az Allianz Kötvény Alap célja, hogy középtávon az állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el befektetőinknek, mindezt azokkal azonos közepes kockázati szint mellett dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Nincs meghatározva megegyeznek a naptári évekkel Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma

4 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01 A hivatalos nettó számítás alapján az Alap nettó e, és az egy jegyre jutó nettó e a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén nettó egy befektetési jegyre jutó nettó 1,5165 1,5588 A nettó és az egy jegyre jutó nettó alakulása Millió HUF Nettó és az árfolyam alakulása 1,680 1,580 1,480 1,380 1,280 1,180 1, ,980 Nettó (Bal skála) Árfolyam

5 I. Vagyonkimutatás Darab Névérték Nettó Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Nettó Százalék Banki egyenlegek HUF ,94% HUF ,59% Folyószámla, készpénz HUF ,94% HUF ,59% Lekötött betétek 0,00% 0,00% Átruházható értékpapírok HUF ,25% HUF ,78% Államkötvények Diszkontkincstárjegyek 2015/A 0 0 HUF 0 0,00% 0,00% 2015/C 0 0 HUF 0 0,00% 0,00% 2016/C 0 0 HUF 0 0,00% 0,00% 2016/D 0 0 HUF 0 0,00% 0,00% 2017/A HUF ,19% 0,00% 2017/B HUF ,31% 0,00% 2018/A HUF ,18% HUF ,09% 2018/B HUF ,98% HUF ,01% 2018/C HUF ,94% HUF ,75% 2019/A HUF ,18% HUF ,16% 2020/A HUF ,43% HUF ,73% 2020/B HUF ,94% HUF ,60% 2022/A HUF ,64% HUF ,41% 2023/A HUF ,71% HUF ,09% 2024/B HUF ,64% HUF ,73% 2025/B HUF ,47% HUF ,22% 2028/A HUF ,08% HUF ,32% 2031/A HUF ,56% HUF ,66% 0,00% 0,00% 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF ,19% HUF ,37% Követelések 0,00% HUF ,01% Kötelezettségek HUF ,19% HUF ,38% Saját tőke (nettó ) HUF ,00% HUF ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június

6 III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó ) 2016 Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó saját tőke (nettó ) , , , , , , ,5588 IV. Az Alap összetétele értéke a nettó az összes eszköz értéke a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,25% 99,06% ,78% 97,42% -1,64% betétek és folyószámla ,94% 0,94% ,59% 2,58% 1,64% befektetett eszközök összesen ,19% 100,00% ,37% 100,00% 0,00% követelések 0 0,00% ,01% kötelezettségek ,19% ,38% Saját tőke (nettó ) ,00% ,00% V. Egyéb információk Az Alap első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap első félévében származtatott ügyletet nem kötött.