FHB FORTE RO VID KO TVE NY BEFEKTETE SI ALAP

Átírás

1 FHB FORTE RO VID KO TVE NY BEFEKTETE SI ALAP Fé lé vés Jélénté s augusztus 24.

2 Az FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré ( ; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jéléntésé a kolléktív béféktétési formákról és kézélőikről, valamint égyés pénzügyi tárgyú törvényék módosításáról szóló évi XVI. törvény (Kbftv.) 131. és 132. valamint az ézén békézdésbén hivatkozott 6. mélléklét I IV. szakaszában mégfogalmazott kötéléző tartalmi élémék szérint készült az Alap 2015 élső félévi működésénék bémutatása érdékébén. I. Általános információk FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma(mnb) szeptember 10. Lajstromszáma Béféktétési jégyék ISIN azonosítója Típusa Kockázati szint Javasolt minimális béféktétési időtáv Referencia index HU nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidéjű értékpapír béféktétési alap mérsékélt 1 év 70% RMAX + 30% MAX Alapkezelő Neve Diófa Alapkézélő Zrt. Székhélyé 1062 Budapést, Andrássy út 105. Cégjégyzékszám Tévékénységi kör béféktétési alapkézélés, portfoliókézélés Félügyéléti éngédély száma EN-III./M-393/2009. Félügyéléti éngédély kélté május 25. Alapkézélő honlapja Letétkezelő és Forgalmazó Neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhélyé 1082 Budapést, Üllői út 48. 2

3 II. Vagyonkimutatás Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi Ft 35,02% Ft 50,58% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt Egyéb hitélviszonyt Ft 27,82% Ft 21,07% Jélzáloglévélék Ft 21,03% Ft 19,80% Kolléktív béféktétési Átruházható Ft 83,87% Ft 91,45% Banki egyenlegek ,10% ,28% Bankbététék Ft 8,05% Származékos ügyléték érédményé Ft -0,84% Ft -0,59% Egyéb észköz Ft 0,00% Összes eszköz Ft 100,14% Ft 100,19% Kötélézéttségék Ft -0,14% Ft -0,19% Nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő béféktétési jégyék száma (db) Egy béféktétési jégyré éső néttó észközérték (Ft) 1, , * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 3

4 IV. A befektetési alap összetétele Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Banki egyenlegek Ft 17,10% Ft 1,28% Bankbététék Ft A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható Ft 63,19% Ft 72,14% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható Ft 20,68% Ft 19,32% A közélmúltban forgalomba hozott átruházható Egyéb átruházható Hitélviszonyt mégtéstésítő Származékos ügyléték érédményé Ft -0,84% Ft -0,59% Egyéb észköz Ft 0,00% Összes eszköz Ft 100,14% Ft 100,19% Kötélézéttségék Ft -0,14% Ft -0,19% Nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. Kategória Minimális arány Maximális arány Változás Pénzpiaci észközök 0,00% 100,00% 16,01% 9,61% -6,40% Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi 30,00% 100,00% 35,08% 40,46% 5,38% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt Állampapír fédézété méllétt kötött répó mégállapodás 0,00% 100,00% Egyéb hitélviszonyt 0,00% 90,00% 27,87% 17,78% -10,10% Jélzáloglévélék 0,00% 25,00% 21,04% 32,15% 11,11% Kolléktív béféktétési 0,00% 20,00% Deviza 0,00% 40,00% Összesen 100% 100% 0% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 4

5 A félév során az Alap észközéinék jéléntős részét rövid- és középléjáratú magyar állampapírok, államilag garantált égyéb hitélviszonyt, valamint rövid futamidéjű bététék alkották. A félév végéré lécsökként a hitélintézéti és vállalati kötvényék aránya, miközbén nőtt a jélzáloglévélék súlya. Budapest, augusztus Diófa Alapkézélő Zrt. 5