AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve AEGON Nemzetközi Kötvény Alap Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON Nemzetközi Kötvény Alap HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai: Letétkezelő adatai: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Mészáros Péter Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: december december 28. Megnevezés Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 239,967, % 119,012, % Repo 58,862, % 46,869, % Átruházható értékpapírok 2,233,385, % 1,860,169, % Származékos ügyletek - 237, % 593, % Egyéb eszközök 140,790, % 4,254, % Összes eszköz 2,672,769, % 2,030,899, % Kötelezettségek - 156,486, % - 9,554, % Nettó eszközérték 2,516,283, % 2,021,345, % A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat AEGON Nemzetközi Kötvény Alap A (HUF) ISIN december december 28. HU ,508,694,986 1,242,711,690 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy Sorozat AEGON Nemzetközi Kötvény Alap A (HUF) ISIN december december 28. HU A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés december december 28. Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen % % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen % % Egyéb átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 1,397,112, % 1,102,663, % Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás 571,754, % 496,579, % Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pü. 264,518, % 260,927, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 2,233,385, % 1,860,169, % Értékpapírok összesen 2,233,385, % 1,860,169, % A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. Az Alap összetételében jelentős változás nem történt. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2012 Pénzintézettől kapott kamatok 237 Diszkont értékpapírok árfolyamnyeresége 297 Kamatozó értékpapírok árfolyamnyeresége Óvadéki repo ügyletek kamata Deviza árfolyamváltozással kapcsolatos nyereség 0 Deviza beértékeléssel kapcsolatos nyereség 0 Államkötvények árában felhalmozott kamat Származékos ügyletek nyeresége Államkötvények kapott kamata : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai 2012 Kamatozó papírok árfolyamvesztesége Nemzetközi értékpapír árfolyamvesztesége Deviza elmozdulással kapcsolatos veszteség Származékos Ügyletek vesztesége Opciós díjak 329 : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alapnál 2012-ben egyéb bevétel 69 e ft,ami büntető jutalékból adódott. Egyéb ráfordítás, nem volt. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 2012 Alapkezelői díj Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj 410 Közzétételi díjak 63 PSZÁF díj 545 Bankköltség 10 Sikerdíj Forgalmazói díjak Vezető forgalmaói díjak : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből értékpapírok értékelési különbözetéből előző évek eredményből üzleti év eredményéből : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve / Fund AEGON Nemzetközi Kötvény Alap A (HUF) AEGON Nemzetközi Kötvény Alap A (HUF) AEGON Nemzetközi Kötvény Alap A (HUF) AEGON Nemzetközi Kötvény Alap A (HUF) ISIN 1 jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date HU ,604,014,264 Ft 31/12/2009 HU ,790,302,279 Ft 31/12/2010 HU ,516,283,166 Ft 30/12/2011 HU ,021,345,126 Ft 28/12/2012 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet típusa nyitott kötésár Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Futures- EURO BOBL FUTURE MAR 12 Eladás , HUF 2012/ január Futures- EURO BOBL FUTURE MAR 12 Eladás , HUF 2012/ január MAR 12 Vétel , HUF 2012/ január MAR 12 Vétel ,133, HUF 2012/ január FUTURE MAR 12 Eladás ,261, HUF 2012/ január Futures- US 10YR Notes MAR 12 Eladás , HUF 2012/ január - 1,468, HUF 2012/ január Futures- EURO BOBL FUTURE MAR 12 Eladás , HUF 2012/ február Futures- EURO BOBL FUTURE MAR 12 Eladás , HUF 2012/ február MAR 12 Vétel , HUF 2012/ február MAR 12 Vétel ,153, HUF 2012/ február FUTURE MAR 12 Eladás ,168, HUF 2012/ február Futures- US 10YR Note Jun12 Eladás , HUF 2012/ február - 1,138, HUF 2012/ február AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 Ügylet típusa nyitott kötésár Értékelési különbözete dev Hó végi állomány BND Jun12 Vétel , HUF 2012/ március Jun12 Eladás , HUF 2012/ március Jun 12 Vétel , HUF 2012/ március Jun 12 Vétel , HUF 2012/ március FUTURE Jun12 Eladás , HUF 2012/ március Futures- US 10YR Note Jun12 Eladás , HUF 2012/ március 1,500, HUF 2012/ március BND Jun12 Vétel , HUF 2012/ április Jun12 Eladás , HUF 2012/ április Jun 12 Vétel ,432, HUF 2012/ április Jun 12 Vétel ,944, HUF 2012/ április Jun 12 Vétel , HUF 2012/ április Jun 12 Vétel , HUF 2012/ április FUTURE Jun12 Eladás ,360, HUF 2012/ április Futures- US 10YR Note Jun12 Eladás , HUF 2012/ április 2,322, HUF 2012/ április BND Jun12 Vétel ,148, HUF 2012/ május Jun12 Eladás , HUF 2012/ május Jun 12 Vétel ,697, HUF 2012/ május Jun 12 Vétel ,232, HUF 2012/ május Jun 12 Vétel ,628, HUF 2012/ május Jun 12 Vétel ,328, HUF 2012/ május FUTURE Jun12 Eladás ,907, HUF 2012/ május Futures- US 10YR Note Sep 12 Eladás , HUF 2012/ május 18,329, HUF 2012/ május BND Sep12 Vétel ,746, HUF 2012/ június Sep12 Eladás , HUF 2012/ június AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 Ügylet típusa nyitott kötésár Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Sep12 Vétel ,145, HUF 2012/ június FUTURE Sep12 Eladás ,838, HUF 2012/ június Futures- US 10YR Note Sep 12 Eladás , HUF 2012/ június - 11,385, HUF 2012/ június BND Sep12 Vétel ,912, HUF 2012/ július Sep12 Eladás , HUF 2012/ július Sep12 Vétel , HUF 2012/ július FUTURE Sep12 Eladás , HUF 2012/ július Futures- US 10YR Note Sep 12 Eladás , HUF 2012/ július - 3,459, HUF 2012/ július BND Sep12 Vétel ,058, HUF 2012/ augusztus Sep12 Eladás , HUF 2012/ augusztus Sep12 Vétel , HUF 2012/ augusztus FUTURE Sep12 Eladás , HUF 2012/ augusztus - 3,314, HUF 2012/ augusztus BND Dec12 Vétel , HUF 2012/ szeptember Dec12 Eladás , HUF 2012/ szeptember Dec 12 Vétel , HUF 2012/ szeptember Dec 12 Vétel , HUF 2012/ szeptember FUTURE Dec12 Eladás , HUF 2012/ szeptember Futures- US 10YR Note Dec 12 Eladás , HUF 2012/ szeptember 1,169, HUF 2012/ szeptember BND Dec12 Vétel , HUF 2012/ október Dec12 Eladás , HUF 2012/ október Dec 12 Vétel , HUF 2012/ október FUTURE Dec12 Eladás , HUF 2012/ október Futures- US 10YR Note Dec 12 Eladás , HUF 2012/ október AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 Ügylet típusa nyitott kötésár Értékelési különbözete dev Hó végi állomány 723, HUF 2012/ október BND Dec12 Vétel , HUF 2012/ november Dec12 Eladás , HUF 2012/ november Dec 12 Vétel , HUF 2012/ november FUTURE Dec12 Eladás , HUF 2012/ november 372, HUF 2012/ november BND MAR 13 Vétel , HUF 2012/ december MAR 13 Vétel , HUF 2012/ december FUTURE MAR 13 Eladás , HUF 2012/ december Futures- Long GILT 10Y MAR 13 Vétel , HUF 2012/ december Futures- US 10YR Note MAR 13 Eladás , HUF 2012/ december 2012/ december 593, HUF A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba külföldi, elsősorban OECD országban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények kerülhetnek. Az Alap összetételében 2012 második félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. Az alap a devizaárfolyam-kockázatot nem fedezte. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

11 IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 2012.év Előző év eft Tárgyév eft I. Pénzügyi műveletek bevételei 318, ,660 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 71,125 35,974 III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek 41,881 38,980 V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 205, ,775 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, április 26. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10

12 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 11

13 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 12