AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP 207. ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az AEGON MoneyMaxx Expressz tulajdonosa részére Vélemény Elvégeztük az AEGON MoneyMaxx Expressz (az Alap ) mellékelt 207. évi éves jelentés I., V., és XII. pontjaiban található számviteli információinak (a számviteli információk ) könyvvizsgálatát. Véleményünk szerint az Alap mellékelt 207. december -ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból, a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló évi C. törvényben (a számviteli törvény ) foglaltakkal összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 204. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra. A vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az AEGON Magyarországi Befektetési Alapkezelő Zrt.- től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata -ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexe -ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. Egyéb információk Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az AEGON Magyarországi Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a vezetés ) felelős az egyéb információk elkészítéséért. A jelentésünk Vélemény szakaszában az éves jelentésben közölt számviteli információkra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. T: (+6) , F: (+6) 46 90,

3 Az éves jelentésben található számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az éves jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben közölt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben szereplő számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésért A vezetés felelős az éves jelentésnek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 204. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése. Az éves jelentés elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá: Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

4 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alap belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. Értékeljük az éves jelentésben közölt számviteli információk átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információkban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. Megvizsgáljuk az éves jelentésben szereplő számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben szereplő számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 204. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra. Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alap által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. Budapest, 208. április 27. Könczöl Enikő Szabados Szilvia Igazgató Kamarai tag könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Kamarai tagsági sz.: Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi sz.: 00464

5 207. ÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 204. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.). és 2. alapján készítette az Alap 207. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, 208. április 27. Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgatóhelyettes *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

6 207. ÉVES JELENTÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Moneymaxx Expressz Az Alap rövid neve Alap Az Alap lajstromszáma -29 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU P PLN HU R E HUF EUR HU HU Sorozat Deviza ISIN kód I HUF HU C CZK HU U USD HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 09 Budapest, Üllői út. Telefon: (06-) Unicredit Bank Hungary Zrt. 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 0054 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

7 207. ÉVES JELENTÉS I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek , ,09 Repo Átruházható értékpapírok , ,07 Származékos ügyletek , ,22 Egyéb eszközök , ,20 Összes eszköz , ,57 Kötelezettségek , ,57 Nettó eszközérték , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap I HUF HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap C CZK HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap U USD HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap E EUR HU A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap I HUF HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap C CZK HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap U USD HU Abszolút Hozamú Befektetési Alap E EUR HU A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

8 207. ÉVES JELENTÉS IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték Százalékban Összeg / Érték Százalékban (HUF) (%) (HUF) (%) Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,00 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei ,84 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható , ,84 értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,76 Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,6 Egyéb átruházható értékpapírok , ,9 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás , ,74 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények , ,25 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,44 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás , ,2 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények , ,7 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld , ,42 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen , ,78 Értékpapírok összesen , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 207 Pénzintézettől kapott kamatok 46 Diszkont papírok árfolyamnyeresége Kamatozó kötvények árfolyamnyeresége Részvények befektetési jegyek ár- és árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat Kötvények kapott kamata Részvények osztaléka Határidős ügyletek nyeresége Összesen: Az Alap 207. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása 207 Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége Diszkont papírok árfolyamvesztesége Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség Fizetendő kamatok 4 Fizetendő opciós díj Határidős ügyletek vesztesége Összesen: Az Alap 207. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

9 207. ÉVES JELENTÉS Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az alap 207-ben Egyéb bevételként 627 e Ft büntető jutalékot, Egyéb ráfordításként 2 0 e Ft külön adót számolt el. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 207 Alapkezelői díj 4 48 Vezető forgalmazói díjak 2 26 Letétkezelői díj 2 Könyvvizsgálói díj 5 27 Keler díj 589 Felügyeleti díj Megbízási díj 04 Bankköltség 62 Sikerdíj Tranzakciós díjak 50 Forgalmazói díjak (trailer fee) Összesen: 9 88 Az Alap 207. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: 207 Vissza vásárolt befjegyek értékkülönbözetéből Értékpapírok értékelési különbözetéből Előző évek eredményből Üzleti év eredményéből Összesen: z Alap 207. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelem: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A hozam a befektetési jegy tulajdonosok részére csak a befektetési jegy visszaváltása esetén fizethető ki. Az újra befektetett jövedelem a Saját tőke részét képezi, mely részletesen a Tőkeszámla változásai című pontban kerül bemutatásra. A befektetési alap a Kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően az olyan, devizakockázat fedezésére szolgáló ügyleteket, amelyeknek célja a befektetési alap adott sorozata devizakockázatának csökkentése, az egyes befektetési jegy sorozatok között megoszthatja. A megkötött határidős ügylet adott napi eredménye az előző napi eredménnyel korrigálva részt képez a fedezendő sorozat adott napi nettó eszközértékében. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

10 207. ÉVES JELENTÉS VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , R HUF HU , R HUF HU , R HUF HU , R HUF HU , P PLN HU , P PLN HU , P PLN HU , P PLN HU , I HUF HU , I HUF HU , C CZK HU , C CZK HU , U USD HU , U USD HU , E EUR HU , E EUR HU , VII. Származtatott ügyletek Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap EUR/HUF Forward ,980 2, HUF EUR/HUF Forward ,920 2, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF EUR/HUF Forward ,660, HUF EUR/HUF Forward ,020, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF PLN/HUF Forward ,275 7, HUF PLN/HUF Forward ,70 7, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

11 207. ÉVES JELENTÉS EUR/HUF Forward ,060, HUF PLN/HUF Forward ,880 7, HUF EUR/HUF Forward ,440, HUF EUR/HUF Forward ,40, HUF EUR/HUF Forward ,740, HUF EUR/HUF Forward ,790, HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward ,840 60, HUF GBP/HUF Forward ,640 60, HUF PLN/HUF Forward ,20 7, HUF EUR/HUF Forward ,760, HUF EUR/HUF Forward ,60, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,760, HUF PLN/HUF Forward ,27 7, HUF PLN/HUF Forward ,40 7, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF CZK/HUF Forward ,488, HUF EUR/HUF Forward ,40, HUF S&P500 Emini Future Mar7 (Erste) 26, , HUF Mar7 00,52 24, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,70 62, HUF US 0YR NOTE (CBT)Mar ,509 24, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,620 62, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,40 62,00 00 HUF Összesen HUF EUR/HUF Forward ,90 07, HUF EUR/HUF Forward ,40 07, HUF PLN/HUF Forward ,90 70, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,20 08, HUF CZK/HUF 7.0. Forward ,40, HUF EUR/HUF Forward ,020 07, HUF EUR/HUF Forward ,980 08, HUF EUR/HUF Forward ,920 08, HUF EUR/HUF Forward ,70 07, HUF EUR/HUF Forward ,660 07, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

12 207. ÉVES JELENTÉS EUR/HUF Forward ,020 08, HUF PLN/HUF Forward ,20 70, HUF EUR/HUF Forward ,760 08, HUF EUR/HUF Forward ,60 08, HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,27 7, HUF PLN/HUF Forward ,40 7, HUF EUR/HUF Forward ,40 07, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF EUR/HUF Forward ,070 07, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF PLN/HUF Forward ,520 7, HUF PLN/HUF Forward ,20 7, HUF GBP/HUF Forward ,840 60, HUF GBP/HUF Forward ,640 60, HUF Mar7 00,52 24, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,70 66, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,220 66, HUF Mar7 0,894 24, HUF DAX Index Future Mar , , HUF GOLD 00 OZ FUTR Apr ,27 25, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,560 66, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,620 66, HUF EURO-BUND FUTURE Mar ,40 66, HUF US 0YR NOTE (CBT)Jun ,969 24, HUF Összesen HUF EUR/HUF Forward ,980 09, HUF EUR/HUF Forward ,920 09, HUF EUR/HUF Forward ,70 08, HUF EUR/HUF Forward ,660 08, HUF EUR/HUF Forward ,020 09, HUF GBP/HUF Forward ,840 59, HUF GBP/HUF Forward ,640 59, HUF PLN/HUF Forward ,20 72, HUF EUR/HUF Forward ,760 09, HUF EUR/HUF Forward ,60 09, HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,27 7, HUF PLN/HUF Forward ,40 72, HUF EUR/HUF Forward ,900 09, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 0

13 207. ÉVES JELENTÉS EUR/HUF Forward ,900 09, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF PLN/HUF Forward ,20 7, HUF PLN/HUF Forward ,90 72, HUF EUR/HUF Forward ,20 09, HUF EUR/HUF Forward ,020 08, HUF EUR/HUF Forward ,0 08, HUF EUR/HUF Forward ,590 08, HUF EUR/HUF Forward ,540 09, HUF EUR/HUF Forward ,540 09, HUF EUR/HUF Forward ,800 08, HUF EUR/HUF Forward ,800 08, HUF PLN/HUF Forward ,970 7, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,80 08, HUF USD/HUF Forward ,60 288, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF CZK/HUF Forward ,57, HUF USD/HUF Forward ,0 287, HUF PLN/HUF Forward ,740 7, HUF WTI CRUDE FUTURE May ,47 50, HUF GOLD 00 OZ FUTR Jun ,800 25, HUF mini MSCI Emg Mkt Jun ,97 96, HUF DAX INDEX FUTURE Jun ,000 29, HUF Jun7 70, , HUF Jun7 62, , HUF EURO-BUND FUTURE Jun ,240 6, HUF EURO-BUND FUTURE Jun ,270 6, HUF Összesen HUF EUR/HUF Forward ,590, HUF EUR/HUF Forward ,540, HUF EUR/HUF Forward ,540, HUF EUR/HUF Forward ,800, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,980 2, HUF EUR/HUF Forward ,920 2, HUF EUR/HUF Forward ,020, HUF PLN/HUF Forward ,20 7, HUF EUR/HUF Forward ,760, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

14 207. ÉVES JELENTÉS EUR/HUF Forward ,60, HUF PLN/HUF Forward ,40 7, HUF EUR/HUF Forward ,900 2, HUF EUR/HUF Forward ,900 2, HUF EUR/HUF Forward ,900, HUF PLN/HUF Forward ,20 7, HUF PLN/HUF Forward ,90 7, HUF EUR/HUF Forward ,20 2, HUF EUR/HUF Forward ,0, HUF USD/HUF Forward ,0 285, HUF CZK/HUF Forward ,589, HUF CZK/HUF Forward ,557, HUF CZK/HUF Forward ,546, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,90, HUF EUR/HUF Forward ,640, HUF GBP/HUF Forward ,470 69, HUF EUR/HUF Forward ,720, HUF GBP/HUF Forward ,950 69, HUF PLN/HUF Forward ,0 7, HUF PLN/HUF Forward ,4 7, HUF EUR/HUF Forward ,0,85-7 HUF PLN/HUF Forward ,640 7, HUF EUR/HUF Forward ,500, HUF CZK/HUF Forward ,585, HUF USD/HUF Forward ,50 285, HUF TOPIX Index Future Jun ,000 50, HUF EURO-BUND FUTURE Jun ,240 6, HUF EURO-BUND FUTURE Jun ,270 6, HUF mini MSCI Emg Mkt Jun ,97 979, HUF Jun7 70, , HUF Jun7 62, , HUF Összesen HUF EUR/HUF Forward ,980 08, HUF EUR/HUF Forward ,920 08, HUF EUR/HUF Forward ,020 08, HUF PLN/HUF Forward ,20 7, HUF EUR/HUF Forward ,760 07, HUF EUR/HUF Forward ,60 07, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF EUR/HUF Forward ,900 08, HUF PLN/HUF Forward ,90 7, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

15 207. ÉVES JELENTÉS EUR/HUF Forward ,20 08, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,540 07, HUF EUR/HUF Forward ,540 07, HUF USD/HUF Forward ,0 275, HUF CZK/HUF Forward ,589, HUF CZK/HUF Forward ,557, HUF CZK/HUF Forward ,546, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,90 08, HUF EUR/HUF Forward ,640 07, HUF EUR/HUF Forward ,720 08, HUF PLN/HUF Forward ,0 7, HUF PLN/HUF Forward ,4 7, HUF EUR/HUF Forward ,0 07, HUF PLN/HUF Forward ,250 7, HUF EUR/HUF Forward ,90 07, HUF PLN/HUF Forward ,00 7, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,500 08, HUF CZK/HUF Forward ,585, HUF USD/HUF Forward ,50 275, HUF PLN/HUF Forward ,85 7, HUF EUR/HUF Forward ,200 08, HUF PLN/HUF Forward ,55 7, HUF EUR/HUF Forward ,750 07, HUF EUR/HUF Forward ,240 07, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,220 08, HUF EUR/HUF Forward ,400 08, HUF US 0YR NOTE (CBT)Jun ,24 26, HUF TOPIX Index Future Jun , , HUF Jun7 70,000 55, HUF Jun7 62,000 55, HUF mini MSCI Emg Mkt Jun ,97 00, HUF EURO-BUND FUTURE Jun ,240 62, HUF EURO-BUND FUTURE Jun ,270 62, HUF Összesen HUF EUR/HUF Forward ,980 09, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

16 207. ÉVES JELENTÉS EUR/HUF Forward EUR/HUF Forward PLN/HUF Forward EUR/HUF Forward EUR/HUF Forward EUR/HUF Forward EUR/HUF Forward PLN/HUF Forward EUR/HUF Forward CZK/HUF Forward CZK/HUF Forward CZK/HUF Forward EUR/HUF Forward EUR/HUF Forward PLN/HUF Forward PLN/HUF Forward EUR/HUF Forward USD/HUF Forward PLN/HUF Forward EUR/HUF Forward PLN/HUF Forward EUR/HUF 7..7 Forward EUR/HUF Forward PLN/HUF Forward PLN/HUF Forward USD/HUF Forward USD/HUF Forward USD/HUF Forward USD/HUF Forward USD/HUF Forward PLN/HUF Forward USD/HUF Forward EUR/HUF Forward USD/HUF Forward USD/HUF Forward EUR/HUF Forward USD/HUF Forward EUR/HUF Forward CZK/HUF Forward PLN/HUF Forward USD/HUF Forward USD/HUF Forward ,920 09, HUF ,020 09, HUF ,20 7, HUF ,760 08, HUF ,60 08, HUF ,900 09, HUF ,900 09, HUF ,90 7, HUF ,20 09, HUF ,589, HUF ,557, HUF ,546, HUF ,90 09, HUF ,720 09, HUF ,0 72, HUF ,4 72, HUF ,500 09, HUF ,50 270, HUF ,85 72, HUF ,200 09, HUF ,55 72, HUF ,220 09, HUF ,400 09, HUF ,250 72, HUF ,00 72, HUF , , HUF , , HUF , , HUF , , HUF , , HUF ,040 72, HUF ,00 270, HUF ,80 09, HUF ,80 270, HUF ,0 270, HUF ,40 09, HUF ,70 270, HUF ,885 09, HUF ,760, HUF ,980 7, HUF , , HUF , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

17 207. ÉVES JELENTÉS USD/HUF Forward ,50 270, HUF TOPIX Index Future Sep , 6, HUF Sep7 54,000 4, HUF Sep7 542,000 4, HUF mini MSCI Emg Mkt Sep , , HUF EURO-BUND FUTURE Sep ,890 6, HUF EURO-BUND FUTURE Sep ,890 6, HUF US 0YR NOTE (CBT) Sep ,75 25, HUF Összesen HUF PLN/HUF Forward ,040 7, HUF USD/HUF Forward ,00 259, HUF EUR/HUF Forward ,80 05, HUF USD/HUF Forward ,0 259, HUF EUR/HUF Forward ,980 04, HUF EUR/HUF Forward ,920 04, HUF EUR/HUF Forward ,900 04, HUF EUR/HUF Forward ,900 04, HUF EUR/HUF Forward ,20 04, HUF CZK/HUF Forward ,589, HUF CZK/HUF Forward ,557, HUF CZK/HUF Forward ,546, HUF PLN/HUF Forward ,0 7, HUF PLN/HUF Forward ,4 7, HUF PLN/HUF Forward ,85 7, HUF EUR/HUF Forward ,200 04, HUF PLN/HUF Forward ,55 7, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,220 05, HUF EUR/HUF Forward ,400 04, HUF PLN/HUF Forward ,250 7, HUF PLN/HUF Forward ,00 7, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,40 05, HUF CZK/HUF Forward ,760, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward ,0 259, HUF PLN/HUF Forward ,0 7, HUF EUR/HUF Forward ,60 05, HUF PLN/HUF Forward ,260 7, HUF EUR/HUF Forward ,040 05, HUF PLN/HUF Forward ,40 7, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

18 207. ÉVES JELENTÉS USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,780 05, HUF EUR/HUF Forward ,490 05, HUF EUR/HUF Forward ,70 05, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,680 05, HUF EURO-BUND FUTURE Sep ,890 6, HUF US 0YR NOTE (CBT) Sep ,75 25, HUF TOPIX Index Future Sep , 69, HUF Sep7 54, , HUF Sep7 542, , HUF mini MSCI Emg Mkt Sep , , HUF Összesen HUF PLN/HUF Forward ,040 7, HUF EUR/HUF Forward ,80 06, HUF EUR/HUF Forward ,220 06, HUF PLN/HUF Forward ,0 7, HUF PLN/HUF Forward ,4 7, HUF PLN/HUF Forward ,85 7, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,220 06, HUF PLN/HUF Forward ,250 7, HUF PLN/HUF Forward ,00 7, HUF EUR/HUF Forward ,40 06, HUF PLN/HUF Forward ,0 7, HUF EUR/HUF Forward ,60 06, HUF PLN/HUF Forward ,260 7, HUF EUR/HUF Forward ,040 06, HUF EUR/HUF Forward ,780 06, HUF EUR/HUF Forward ,490 06, HUF EUR/HUF Forward ,70 06, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,680 06, HUF EUR/HUF Forward ,670 06, HUF EUR/HUF Forward ,670 06, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,770 06, HUF USD/HUF 7..7 Forward ,90 256, HUF EUR/HUF Forward ,80 06, HUF PLN/HUF 7..7 Forward ,0 7, HUF PLN/HUF Forward ,890 7, HUF EUR/HUF Forward ,20 06, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

19 207. ÉVES JELENTÉS USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,70 06, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward ,40 256, HUF EUR/HUF Forward ,50 06, HUF CZK/HUF Forward ,590, HUF FTSE China A50 Futures Sep7 207, , HUF EURO-BUND FUTURE Sep ,890 65, HUF TOPIX Index Future Sep , 62, HUF US 0YR NOTE (CBT) Dec ,859 26, HUF DAX INDEX FUTURE Dec , , HUF Sep7 54, , HUF Sep7 542, , HUF mini MSCI Emg Mkt Sep , , HUF Összesen HUF PLN/HUF Forward ,970 72, HUF EUR/HUF Forward ,470 2, HUF EUR/HUF Forward ,470 2, HUF EUR/HUF Forward ,960, HUF EUR/HUF Forward ,440, HUF PLN/HUF Forward ,0 72, HUF PLN/HUF Forward ,4 72, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,220, HUF PLN/HUF Forward ,250 72, HUF PLN/HUF Forward ,00 72, HUF PLN/HUF Forward ,040 72, HUF PLN/HUF Forward ,0 72, HUF EUR/HUF Forward ,60, HUF PLN/HUF Forward ,260 72, HUF EUR/HUF Forward ,780, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF USD/HUF Forward ,660 26, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,770, HUF USD/HUF 7..7 Forward ,90 26, HUF PLN/HUF 7..7 Forward ,0 72, HUF PLN/HUF Forward ,890 72, HUF EUR/HUF Forward ,20, HUF USD/HUF Forward ,480 26, HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF USD/HUF Forward ,40 26, HUF EUR/HUF Forward ,50, HUF CZK/HUF Forward ,590, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

20 207. ÉVES JELENTÉS USD/HUF Forward ,720 26, HUF USD/HUF Forward ,450 26, HUF EUR/HUF Forward ,760, HUF EUR/HUF Forward ,760, HUF USD/HUF Forward ,260 26, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward ,00 26, HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,780 7, HUF PLN/HUF Forward ,806 7, HUF EUR/HUF Forward ,450, HUF PLN/HUF Forward ,820 7, HUF US 0YR NOTE (CBT) Dec ,078 25, HUF FTSE China A50 Futures Oct7 967, , HUF US 0YR NOTE (CBT) Dec ,859 25, HUF DAX INDEX FUTURE Dec , , HUF EURO STOXX 50 Dec , , HUF EURO STOXX 50 Dec , , HUF MSCI EmgMkt Dec , , HUF TOPIX Index Future Dec , , HUF EURO-BUND FUTURE Dec ,00 6, HUF Összesen HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,220, HUF EUR/HUF 7..7 Forward ,770, HUF USD/HUF 7..7 Forward ,90 267, HUF PLN/HUF 7..7 Forward ,0 7, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward ,70, HUF USD/HUF Forward ,40 267, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward ,00 267, HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,780 7, HUF PLN/HUF Forward ,806 7, HUF EUR/HUF Forward ,50, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward ,70 267, HUF PLN/HUF Forward ,70 72, HUF CZK/HUF Forward ,42 2, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8