AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény (továbbiakban: az ) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az az I. félévi működésének bemutatása céljából. Az általános működésével kapcsolatos további adatokat az befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az kezelő honlapján ( Budapest, augusztus 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az elnevezése Az rövid neve Az lajstromszáma Az fajtája nyíltvégű Az típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa A B (EUR) I HU HU HU Hozamfizetés Az ok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az ok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek I sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 100 millió forint értekben vásárolnak az I sorozatból vagy az ügyfél I sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 100 millió forintot. kezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az PWC munkatársának adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Tímár Pál Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1188 Budapest, Táncsics M. u. 98/b AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek , ,27 Repo ,40 Átruházható értékpapírok , ,91 Származékos ügyletek Egyéb eszközök , ,89 Összes eszköz , ,47 Kötelezettségek , ,47 Nettó eszközérték , ,00 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN A HUF HU B EUR HU I HUF HU III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Befektetési A HUF HU Befektetési B EUR HU Befektetési I HUF HU AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Százalékban Százalékban Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények , ,76 Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg , ,51 tevékenységet végzők Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak ,09 Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,20 Részvény - GMU , ,19 Részvény - Egyéb külföld , ,75 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok , ,50 összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Részvény - Egyéb külföld ,92 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,58 Egyéb átruházható értékpapírok , ,50 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen Értékpapírok összesen , ,00 Az összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. Budapest, augusztus 26. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4