QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

Átírás

1 QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés Budapest, augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja em. Cégjegyzékszám: Telefon: (36) Fax: (36) PSZÁF engedély: E-III/1095/2008, H-EN-II-1114/2012 Honlap: info@quantis-im.com

2 I. Alapadatok Az Alap megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Alapkezelő: Letétkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazó: QUANTIS HUF Likviditási Alap nyilvános forgalomba hozatal útján, Magyarországon létrehozott, nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja emelet Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. QUANTIS Alpha Befektetési Zrt Budapest, Árpád fejedelem útja emelet ERSTE Befektetési Zrt Budapest, Népfürdő utca Könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi szám: Balázs Árpád (kamarai tagsági száma: ) II. Vagyonkimutatás Nettó Portfólió eszközérték Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,63% 69,06% D ,25% 3,32% D ,90% 3,98% D ,90% 3,98% D ,90% 3,98% D ,60% 2,65% D ,30% 1,32% D ,98% 6,11% D ,53% 2,58% D ,94% 1,98% MNB ,80% 7,97% MNB ,53% 31,19% Banki egyenlegek ,37% 33,05% HUF folyószámla ,75% 1,79% HUF bankbetét ,62% 31,26% Összes eszköz ,00% 102,11% Kötelezettségek ,07% 2,11% kötelezettség értékpapír vásárlásból ,94% 1,98% alapkezelési díj ,11% 0,12% letétkezelési díj 461 0,00% 0,00% MNB díj ,01% 0,01% könyvelési díj 209 0,00% 0,00% könyvvizsgálói díj 404 0,00% 0,00% back office nyilvántartási rendszer költsége 352 0,00% 0,00% közzétételi díj 10 0,00% 0,00% 2

3 front office nyilvántartási rendszer költsége 179 0,00% 0,00% Nettó eszközérték ,93% 100,00% Portfólió Nettó eszközérték Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,35% 44,39% D ,05% 4,05% D ,74% 1,74% MN ,87% 19,89% MN ,70% 18,71% Banki egyenlegek ,65% 55,70% HUF folyószámla ,12% 5,12% HUF bankbetét ,53% 50,58% Összes eszköz ,00% 100,09% Kötelezettségek ,09% 0,09% kötelezettség értékpapír vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból 0 0,00% 0,00% alapkezelési díj ,06% 0,06% letétkezelési díj 632 0,01% 0,01% MNB díj 452 0,01% 0,01% könyvelési díj 424 0,00% 0,00% könyvvizsgálói díj 411 0,00% 0,00% back office nyilvántartási rendszer költsége 404 0,00% 0,00% front office nyilvántartási rendszer költsége 202 0,00% 0,00% Nettó eszközérték ,91% 100,00% III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Dátum A sorozat N HUF sorozat Q sorozat IV. Az Alap összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) A sorozat N HUF sorozat Q sorozat Dátum A sorozat N HUF sorozat Q sorozat , , , , , ,

4 V. Az Alap összetétele Összes Nettó eszköz eszközérték Átruházható értékpapírok ,63% 69,06% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,63% 69,06% Banki egyenlegek ,37% 33,05% Folyószámla ,75% 1,79% Bankbetét ,62% 31,26% Összes eszköz ,00% 102,11% Kötelezettségek ,07% 2,11% Nettó eszközérték ,93% 100,00% Összes Nettó eszköz eszközérték Átruházható értékpapírok ,35% 44,39% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,35% 44,39% Banki egyenlegek ,65% 55,70% Folyószámla ,12% 5,12% Bankbetét ,53% 50,58% Összes eszköz ,00% 100,09% Kötelezettségek ,09% 0,09% Nettó eszközérték ,91% 100,00% VI. A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások Az Alap portfóliójának lehetséges elemeit likvid eszközök alkotják. Az Alap befektetési politikája nem változott meg a tárgyidőszak során. Az Alap befektetési politikájának megfelelően rövid hátralévő futamidejű, a magyar állam által kibocsátott állampapírokba és bankbetétekbe fektette tőkéjét. A tárgyidőszak során az Alap állampapír és bankbetét állománya jellemzően 50-50% körül alakult. Tekintettel az Alap rövid átlagos hátralévő futamidejére, a portfóliót alkotó állampapírok lejáratuk alapján folyamatosan lecserélésre kerülnek újabb rövid hátralévő futamidejű állampapírokra. VII. Az Alap által elért hozamok bemutatása Befektetési jegy sorozat A 7,10%* 4,51% 5,01% 5,61% 3,07% N HUF 4,87%* 4,51% 4,49% 5,61% 3,07% Q - - 5,70%* 7,14% 4,58% * A feltüntetett adatok nem évesített számok. A sorozat indulása: január 27. N HUF sorozat indulása: április 23. Q sorozat (zártkörű) indulása: január 20. 4

5 Befektetési jegy sorozat 1 hónap* 3 hónap* 6 hónap* A 0,13% 0,39% 0,79% N HUF 0,10% 0,29% 0,66% Q 0,23% 0,65% 1,39% * napjáig. A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap által elért nettó hozam számítására először az Alap működésének első teljes hónapját követően került sor. Az Alap nem rendelkezik referencia indexszel. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok alakulására. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap a tárgyidőszak során nem fizetett hozamot. 5