FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

Átírás

1 FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

2 REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap PSZÁF lajstromozási szám: Bejegyzés időpontja: július 21. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci u. 38. Vezető forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. SPB Befektetési Zrt Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Hungária Értékpapír Zrt Cegléd, Rákóczi út 30. Könyvvizsgáló: VALEUR Adó- és Könyvszakértő Kft. Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 47. MKVK bejegyzési szám: ) Felelős könyvvizsgáló : Kékesiné Andrikó Mária MKVK tagszáma: I. VAGYONKIMUTATÁS Vagyonkimutatás % % Átruházható értékpapírok ,43% ,81% Származtatott ügyletek ,01% ,68% Banki egyenlegek ,71% ,31% Egyéb eszközök ,85% ,56% Összes eszköz ,00% ,00% Kötelezettségek ,70% ,57% Nettó eszközérték (Saját tőke) ,30% ,43% II. A FORGALOMBAN LEVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegyek forgalma A sorozat B sorozat db. db december 31-én forgalomban lévő befektetési jegyek Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek * Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek * június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek * Az "A" sorozat befektetési jegy eladásokból és visszaváltásokból db öröklés miatti átvezetés. 2

3 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Nettó eszközérték A sorozat Ft. B sorozat Ft június 30-i nettó eszközérték június 30-i egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0, , június 30-i nettó eszközértéknek a befektetési jegyek névértékét meghaladó része (Tőkenövekmény): AZ "A" ÉS B SOROZAT EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS A REFERENCIAINDEX ALAKULÁSA IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE AZ ALAP ÖSSZES ESZKÖZEI VISZONYLATÁBAN % % Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok ,64% ,13% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0,00% 0 0,00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,79% ,68% Származtatott ügyletek ,01% ,68% Banki egyenlegek és egyéb eszközök ,56% ,87% Összes eszköz ,00% ,00% 3

4 AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK MEGFELELŐ RÉSZLETEZÉSBEN AZ ÖSSZES ESZKÖZHÖZ VISZONYÍTVA Minimális részarány Maximális részarány % % OECD tagállamok állampapírjai 0% 100% 6,79% 1,68% Belföldi és külföldi tőzsdei részvények és tőzsdei termékek -100% 200% 80,64% 76,13% Belföldi és külföldi tőzsdén kívüli részvények 0% 10% 0,00% 0,00% Bankbetét 0% 100% 1,71% 2,31% Származtatott ügyletek (nettó pozíciók abszolút értékeinek összege) 0% 200% 25,06% 17,34% Tőzsdei árualapú származtatott ügyletek -200% 200% 0,00% 0,00% Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok 0% 10% 0,00% 0,00% Egyéb 0% 5% 0,00% 0,00% RÉSZVÉNYPORTFOLIÓ TEMATIKUS MEGOSZLÁSA A BEFEKTETÉSI POLITIKA TÜKRÉBEN RÉSZVÉNYEK ÖSSZETÉTELE A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKHEZ VISZONYÍTVA Arány % Arány % Halmozódó amerikai adósság (nemesfémek) 64,67% 69,08% Kifogyóban lévő nyersanyagok 3,68% 3,07% Energiahiány, energiabiztonság 4,96% 2,16% Fejlődő piacok tartós növekedése 3,43% 0,00% Kimerülő ritkaföldfém készletek 3,96% 1,83% Összesen: 80,70% 76,14% A RÉSZVÉNYPORTFOLIÓ GEOGRÁFIAI KITETTSÉGE JÚNIUS 30-ÁN A PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTELÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Az Alap portfolióelemeiben nem történt jelentős változás 2014 első félévében. 4

5 HOZAMFIZETÉS ÉS A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA Az Alapkezelő a befektetési jegyek tulajdonosainak hozamot nem fizet. A tőkenövekményt a Befektetők az árfolyamnyereség útján, azaz a befektetési jegy(ek) visszaváltásakor a vásárlási és a visszaváltási ár különbözeteként realizálhatják. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetői Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthető a Forgalmazó helyeken, valamint a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó hivatalos honlapján a és a weboldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett honlapon. Az Alappal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatók, valamint hirdetmények a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ának megfelelően Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó hivatalos honlapján, a a oldalakon, illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon kerülnek közzétételre. Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy a jelentésben megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat, mielőtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A Kockázatok című szakaszában található. A befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. Budapest, augusztus 26. REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelő Zrt. Melléklet: A Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap június 30-i Mérlege 5

6 REÁLSZISZTÉMA- MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP MÉRLEGE* /Az adatok E Ft-ban/ ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök 0 0,00% 0 0,00% I. Értékpapírok 0 0,00% 0 0,00% 1. Értékpapírok 0 0,00% 0 0,00% 2. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0,00% 0 0,00% a) kamatokbók, osztalékból 0 0,00% 0 0,00% b) egyéb 0 0,00% 0 0,00% B. Forgóeszközök ,99% ,68% I. Követelések ,85% ,56% 1.Követelések ,87% ,03% 2.Követelések értékvesztése(-) 0 0,00% 0 0,00% 3.Külföldi pénzértékre szóló köv. ért. különbözete -54-0,02% ,53% 4.Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0,00% 0 0,00% II. Értékpapírok ,43% ,81% 1. Értékpapírok ,10% ,51% 2. Értékpapírok értékelési különbözete ,67% ,70% a) kamatokból, osztalékokból ,41% 70 0,02% b) egyéb ,09% ,73% III. Pénzeszközök ,71% ,31% 1. Pénzeszközök: ,71% ,28% 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete: -6 0,00% 94 0,03% C.Aktív időbeli elhatárolások 5 0,00% 1 0,00% 1. Aktív időbeli elhatárolás 5 0,00% 1 0,00% 2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 0 0,00% 0 0,00% D. Származtatott ügyletek értékelési klb ,01% ,68% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00% ,00% FORRÁSOK NYITÓ TÁRGYÉV E. Saját tőke ,30% ,43% I. Induló tőke ,66% ,37% 1. kibocsátott bef. jegyek névértéke ,53% ,51% 2. visszavásárolt bef. jegyek névértéke (-) ,87% ,14% II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény): ,36% ,94% 1. visszavásárolt bef. jegyek bevonási értékkülönbözete: 0,00% 0,00% 2. Értékelési különbözet tartaléka: ,04% ,97% 3. Előző év(ek) eredménye ,90% ,99% 4. Üzleti évi eredménye ,17% ,56% F. Céltartalék 0 0,00% 0 0,00% G. Kötelezettségek ,66% ,53% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00% 0 0,00% II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,66% ,53% III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete: 0 0,00% 0 0,00% H. Passzív időbeli elhatárolás 103 0,04% 105 0,04% FORRÁSOK ÖSSZESEN : ,00% ,00% Budapest, augusztus Vállalkozás vezetője (képviselője) * Nem auditált! 6