REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ"

Dóra Borbély
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

2 I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Letétkezelő: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt Budapest, Váci u. 38. Forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és VagyonértékelőKft Budapest, Gyakorló u. 4/E. I/6. Felelős: Csizmadiáné Hegedűs Ilona könyvvizsgáló II. Alap neve: REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-befektetési Alap Alap típusa és futamideje: nyílt végű, nyilvános, határozatlan futamidejű vegyes értékpapíralap PSZÁFlajstromozási szám: A bejegyzés időpontja: július 21. III. A nettó eszközérték és a hozam alakulása január 01-én db Reálszisztéma Értékpapír-befektetési jegy volt forgalomban. A félév során db befektetési jegy került értékesítésre, mindösszesen Ft névértékben és db befektetési jegy került visszaváltásra, mindösszesen Ft névértékben. Így az Alap által forgalomba hozott befektetési jegyek száma június 30-án: db, össznévértékük Ft. A nettó eszközérték június 30-án Ft, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1, Ft. Az Alap tőkenövekménye, azaz a június 30-i nettó eszközértéknek a befektetési jegyek fordulónapi névértékét meghaladó része mindösszesen Ft. A első félévi tőkenövekmény az Alap befektetési politikájának megfelelően újra-befektetésre került. Az Alap által az elmúlt 1 évben ténylegesen elért hozam 8,36 %. Az alap elmúlt öt évi működése 1 során 5,58 % 2 éves nettó hozamot ért el. Az Alap és referenciaindexének hozamadatai az elmúlt 5 évben Év Reálszisztéma Értékpapírbefektetési Alap RMAX % 5.99% % 12.07% % 8.30% % 6.62% % 7.67% június június 30. között (2003-ban 3,69%, 2004-ben 7,89%, 2005-ben 3,92%, 2006-ben 3,2%, 2007-ben 6,4%). 2 A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére. 2

Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és VagyonértékelőKft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. I/6. Felelős: Csizmadiáné Hegedűs Ilona könyvvizsgáló II.

3 REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA I. félévben 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1, REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA I. félévben

30 REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2008. I.

4 IV. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-befektetési Alap portfoliójának alakulása Az Alapkezelő Zrt. a meghirdetett befektetési politikának megfelelően államkötvényekbe, kincstárjegyekbe, rövidlejáratú bankbetétekbe, tőzsdén forgalmazott részvényekbe, valamint kizárólag fedezeti jelleggel tőzsdei határidős ügyeletekbe fektette az Alap tőkéjét. A havi portfoliójelentéseinkkel Befektetőinknek folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az év során I. félévében a jegybanki alapkamat és a pénzpiaci kamatok mérsékelten növekvőtendenciát mutattak. Az Alap ennek megfelelően rövidebb távú diszkont kincstárjegyek vételét helyezte előtérbe, számítva a jegybanki alapkamat és az állampapírhozamok további növekedésére. Az Alap ebben a félévben igen aktív részvényportfolió kezelést végzett a Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és BefektetőZrt. közreműködésével tőzsdei határidős ügyleteket is kötött (kizárólag fedezeti jelleggel). Az Alap likviditását a félév során az értékpapírok és bankbetétek folyamatosan biztosították. Az értékpapírok megoszlását tekintve a részvények részaránya jelentős, köszönhetőa határidős fedezeti ügyleteknek év elején a portfólió 29 %-a állampapírban, 71 %-a tőzsdei részvényekben volt befektetve. A félév során történt lejáratok és átrendeződés következtében félév végére az állampapírok aránya 35%- ra nőtt, míg a fedezett részvények aránya 65%-ra csökkent. Az értékpapír-állomány megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy az alap június 3 0-i portfoliója 100 %-ban a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott értékpapírból áll I. félévében továbbra is tőkebeáramlás 30 MFt volt a jellemző a Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alapnál, köszönhetően a tőzsdei határidős ügyleteknek, melyek jelentősen javították az Alap hozamtermelőképességét. Az Alap célkitűzése évre az átlagos állampapírhozamot meghaladó megtérülés biztosítása a Befektetők részére. 4

határidős ügyeletekbe fektette az Alap tőkéjét. A havi portfoliójelentéseinkkel Befektetőinknek folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az év során. 2008. I.

5 V. REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-befektetési Alap Likvid eszközök I. félév (hó végi adatok ezer forintban) Megnevezés Likvid eszközök Január 63,499 Február 75,765 Március 69,854 Április 61,777 Május 62,308 Június 65,831 Az Alap likviditását a félév során az értékpapírok és bankbetétek folyamatosan biztosították. VI. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP JÚNIUS 30-i VAGYONKIMUTATÁSA (adatok ezer forintban) Eszközök Forrás Nyitó Tárgyév Nyitó Tárgyév Befektetett eszközök 0 0 Saját tőke Forgóeszközök Induló tőke Követelések Tőkenövekmény Értékpapírok Céltartalék 0 0 Rövedlejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Passzív időbeli Aktív időbeli elhatárolás elhatárolás Származtatott ügyl.ért.k Eszközök Források összesen: összesen:

értékpapírok és bankbetétek folyamatosan biztosították. VI. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008.

6 VII június 30-i értékpapírok, határidős nyitott pozíciók, bankbetétek és követelések részletezése Megnevezés Árfolyamérték (EFt-ban) Diszkont kincstárjegyek: D ,924 D ,854 D ,945 D ,106 D ,404 Összesen: 61,233 Tőzsdei határidős eladással fedezett részvények: ECONET 1,050 EGIS 1,511 FOTEX 5,310 HUMET 5,700 MOL 66,479 MAGYARTELEKOM 6,561 OTP 22,532 PHYLAXIA 680 RICHTERGEDEON 1,615 Összesen: 111,438 Állampapírokés részvényekösszesen: 172,671 Határidős nyitott pozíciókértékelése: ECO EGS FTX FTX HUM MOL MOL0809 4,096 MAT MAT OTP OTP0808 1,036 OTP OTP PHY RCH Összesen: 10,130 kamatozó betétszámla 4,598 bankszámlakamat 28 határidős ügyletekkel kapcsolatos köv. 205 részvényellenértéke 3,610 követelés a forgalmazóval szemben 2,144 Mindösszesen: 193,386 6

D081119 4,106 D090408 8,404 Összesen: 61,233 Tőzsdei határidős eladással fedezett részvények: ECONET 1,050 EGIS 1,511 FOTEX 5,310 HUMET 5,700 MOL 66,479 MAGYARTELEKOM 6,561 OTP 22,532 PHYLAXIA 680

7 VIII. Költségek alakulása I. félévben Költségek Adatok (E Ft-ban) Letétkezelői díj: 499 Alapkezelési díj: 450 Felügyeleti díj: 22 Könyvvizsgálói díj: 110 Megbízási díj: 1,348 Ügyleti díjak: 178 Bank költség: 166 Költségek összesen: 2,773 Az értékpapíralap költségeinek jelentős része a következőelemekből áll: megbízási díjak 48,6%, ügyleti díjak 6,4 %, valamint a letétkezelési díj 18%, alapkezelési díj 16,2 %. Elszámolásra került még: Felügyeleti díj 0,8%, könyvvizsgálói díj 4%, bank költség 6%. IX I. félévben újonnan kibocsátott és visszaváltott befektetési jegyek mennyisége havi bontásban Megnevezés értékesített befektetési visszaváltott befektetési jegyek (db) jegyek (db) Január 14,410,769 7,969,656 Február 61,970,356 18,541,980 Március 3,021,399 22,270,434 Április 1,103,414 2,422,068 Május 2,669,483 11,576,213 Június 5,277,850 4,972,312 X. Hozamfizetés és a Befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő a befektetési jegyek tulajdonosainak hozamot nem fizet. A tőkenövekményt a Befektetőaz árfolyamnyereség útján, azaz a befektetési jegy(ek) visszaváltásakor a vásárlási és a visszaváltási ár különbözeteként realizálhatja. Az Alapkezelőa nettó eszközértéket és az alappal kapcsolatos egyéb hirdetményeket, rendkívüli tájékoztatókat az Alapkezelőés a Forgalmazó honlapján, a oldalon jelenteti meg. Budapest, július 31. REÁLSZISZTÉMA Befektetési AlapkezelőZrt. Mellékletek: I.sz. melléklet: Reálszisztéma Értékpapír-befektetetési Alap értékpapír portfoliója

összesen: 2,773 Az értékpapíralap költségeinek jelentős része a következőelemekből áll: megbízási díjak 48,6%, ügyleti díjak 6,4 %, valamint a letétkezelési díj 18%, alapkezelési díj 16,2 %.

Hasonló dokumentumok

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053