Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Átírás

1 Nyilvántartásba vételének dátuma: árpilis 28. Lajstrom száma: Éves jelentés 2004.

2 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt Budapest, Medve u Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 20. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2

3 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén Diszkontkincstárjegyek Névérték Piaci érték Névérték Piaci érték megnevezése Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) D D D D D D Össesen Jövedelem teremtő céllal vásárolt ingatlanok címe Funciója Piaci értéke Id. végén (Ft) 1052 Budapest, Régiposta u.12. üzlethelység Budapest, Régiposta u.12. raktár Budapest, Régiposta u.12. lakás Budapest, Régiposta u.12. lakás Budapest, Régiposta u.12. iroda Budapest, Régiposta u.12. iroda Budapest, Régiposta u.12. lakás Budapest, Teréz krt. 26. üzlethelység Budapest, Rákóczi út 32. üzlethelység Budapest, József krt. 78. üzlethelység Budapest, Szt. István krt. 26. üzlethelység Siófok, Kálmán Imre sétány 4. üzlethelység Szombathely, Király u.1. üzlethelység Kaposvár, Fő u.12. üzlethelység Budapest, Terzéz krt. 7. üzlethelység Budapest, Erzsébet királyné útja 41/A üzlethelység Össesen Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) K&H Bank Rt. HUF Összesen

4 5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 8. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő május 14-ei közgyűlésén a Tulajdonosok Igazgatóság létrehozását határozták el. Az Igazgatóság tagjai: Zimonyi Mária Tatár Tibor Futó Gábor Az Alapkezelő októberétől 1 fő ingatlanszakértőt alkalmazott. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 4

5 9. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: Pszáf lajstromszám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap mérleg/eszközök forint Nagyságrend:ezer Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés a b c ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 3,617,351 A Befektetett eszközök 0 0 1,908,792 I. Tárgyi eszközök 0 0 1,908,792 1 Ingatlanok 623,352 2 Ingatlanok értékelési különbözete 1,285,440 3 Gépek, berendezések, felszerelések 4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek II. Befektetett pénzügyi eszközök Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Forgóeszközök 0 0 1,708,118 I. Készletek Ingatlankészletek 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete II. Követelések ,249 1 Követelések 17,249 2 Követelések értékvesztése (-) 3 Külfldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4 Forintkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 0 0 1,605,886 1 Értékpapírok 1,556,455 2 Értékpapírok értékelési különbözete ,431 a kamatból, osztalékból 49,431 b egyéb IV. Pénzeszközök ,983 1 Pénzeszközök 84,983 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete C Aktív idõbeli elhatárolások Aktív idõbeli elhatárolások 441 D 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) Származtatott ügyletek értékelési különbözete

6 Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap mérleg / Források Sorszám Megnevezés Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Nagyságrend:ezer forint Tárgyév a b c FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 0 0 3,617,351 E Saját tőke 0 0 3,479,921 I. Indulótőke 0 0 2,000,000 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 0 0 2,000,000 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás 0 0 1,479,921 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2 Értékelési különbözet tartaléka 1,334,871 3 Előző év(ek) eredménye 4 Üzleti év eredménye 145,050 F Céltartalékok G Kötelezettségek ,485 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2,581 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 132,904 3 Külföldi pénzértékre szólü kötelezettségek értékelési különbözete H Passzív idõbeli elhatárolások 0 0 1,945 Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap eredménykimutatása Nagyságrend: ezer forint Sorszám Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév a b c I. Értékesítés nettó árbevétele 139,795 II. Egyéb bevételek III. Eladott áruk beszerzési értéke 10,045 IV. Működési költségek ,271 V. Egyéb ráfordítások VI. Pénzügyi műveletek bevételei 74,571 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 VIII. Rendkívüli bevételek IX. Rendkívüli ráfordítások X. Fizetett, fizetendő hozamok XI. Tárgyévi eredmény ,050 6

7 7

8 11. Egyéb adatok A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nettó eszközérték Összesített (Ft) Befektetésekből származó bevételei értékpapírokból bérletidíjból Egyéb bevételek 0 Alapkezelőnek fizetett díjak Letétkezelőnek fizetett díjak Egyéb díjak és adók A kifizetett és újra befektetett bevételek 0 A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése 0 Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Az Alap a évben származtatott ügyletet nem kötött. Budapes, április 28. Futural 1. Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Rt. Tatár Tibor Vezérigazgató 8