Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Átírás

1 Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: április 28. Lajstrom száma: Éves jelentés 2007.

2 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1027 Budapest, Medve u Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 18. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2

3 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott illetve az ingatlanállomány esetében a 24. sz. melléklet szerint részletezve az időszak elején és végén Ingatlanérték (Ft) az időszak elején Vidék Külföld Összesen Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen Ingatlanérték (Ft) az időszak végén Vidék Külföld Összesen Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) (EUR) (EUR) Lekötött betét EUR Összesen Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) Lekötött betét Ft Összesen

4 Bankbetétek Piaci érték Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) Bankbetétek EUR 834, , Összesen 834, , Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Bankbetétek Ft Összesen A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 4

5 8. A tájékoztatási időszakban az alap és referenciahozamának hozamadatai alap indulásától, naptári éveknek megfelelő bontásban Év Referencia hozam (%) Hozam (%) ,63 74, ,60 34, ,42-1, ,87 18,95 9. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása évben az Alapkezelő működésében nem történt változás. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 5

6 10. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: Pszáf lajstromszám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap mérleg/eszközök Nagyságrend:ezer forint Előző év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés a b c ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 7,174, ,821,731 A Befektetett eszközök 4,815, ,303,567 I. Tárgyi eszközök 4,815, ,303,567 1 Ingatlanok 1,312,576 1,399,505 2 Ingatlanok értékelési különbözete 3,502,620 3,904,062 3 Gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete Beruházások Beruházásokra adott elõlegek 0 0 II. Befektetett pénzügyi eszközök Hosszú lejáratú bankbetétek Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 B Forgóeszközök 2,344, ,512,884 I. Készletek 1,792, ,949,528 1 Ingatlankészletek 859, ,058 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete 932, ,470 II. Követelések 40, ,283 1 Követelések 40,918 64,693 2 Követelések értékvesztése (-) Külfldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 III. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a kamatból, osztalékból 0 0 b egyéb 0 0 IV. Pénzeszközök 511, ,073 1 Pénzeszközök 514, ,694 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete -2,900-1,621 C Aktív idõbeli elhatárolások 14, ,280 D 1 Aktív idõbeli elhatárolások 14,512 5,280 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különbözete

7 Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: Pszáf lajstromszám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap mérleg / Források Nagyságrend:ezer forint Előző év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés a b c FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 7,174, ,821,731 E Saját tőke 4,656, ,438,771 I. Indulótőke 2,000, ,000,000 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2,000, ,000,000 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 0 0 II. Tőkeváltozás 2,656, ,438,771 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka 4,560, ,995,932 3 Előző év(ek) eredménye 491,939-1,903,989 4 Üzleti év eredménye -2,395, ,828 F Céltartalékok G Kötelezettségek 2,508, ,371,797 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2,355, ,368,745 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 281, ,072 3 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek -128, ,020 értékelési különbözete H Passzív idõbeli elhatárolások 9, ,163 Ingatlanalap eredménykimutatása forint Sorszám Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Nagyságrend: ezer Tárgyév a b c I. Értékesítés nettó árbevétele 2,203, ,683 II. Egyéb bevételek 3,803, ,971 III. Eladott áruk beszerzési értéke 1,164, IV. Működési költségek 250, ,462 V. Egyéb ráfordítások 14, ,053 VI. Pénzügyi műveletek bevételei 106, ,491 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 80, ,802 VIII. Rendkívüli bevételek IX. Rendkívüli ráfordítások X. Fizetett, fizetendő hozamok 7,000, XI. Tárgyévi eredmény -2,395, ,828 7

8 11. Az Alap Könyvvizsgálói jelentése 8

9 12. Egyéb adatok Bevételek, kiadások megnevezése Összeg (Ft) Befektetésből származó bevételei Pénzügyi eszközökből Bérleti díjból Egyéb bevételek Alapkezelőnek fizetett díjak Letétkezelőnek fizetett díjak Egyéb díjak és adók A kifizetett és újra befektetett bevételek 0 A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése 0 Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Ingatlanértékesítések nyeresége Fedezeti ügyletek nyeresége/vesztesége 0 Kártérítés, bánatpénz címén befolyó bevételek illetve ilyen címen kifizetett összegek 0 Befektetési jegyek forgalmazása kapcsán a befektetők által az alapnak fizetett díjak 0 Ingatlanüzemeltetési költségek Ingatlan-közmű költségek Ingatlan-karbantartási költségek Ingatlanbiztosítási költségek Ingatlanadók Ingatlan-értékbecslési költségek Ingatlanügynöki jutalékok 0 Jogi költségek Bankköltség Kamatköltség Az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap a évben származtatott ügyletet nem kötött. 9

10 14. Ingatlanok adatai Ingatlan megnevezése Helyrajzi száma Ingatlan mérete (m2) Elhelyezkedése Építés, használatba vétel éve 1052 Budapest, Régiposta u /0/A/1 795 Kereskedelmi Budapest, Régiposta u /0/A/2 27 Kereskedelmi Budapest, Régiposta u /0/A/6 34 Kereskedelmi Budapest, Régiposta u /0/A/7 12 Kereskedelmi Budapest, Régiposta u /0/A/8 584 Kereskedelmi Budapest, Régiposta u /0/A/9 239 Kereskedelmi Budapest, Régiposta u /0/A/ Kereskedelmi Budapest, Teréz krt /A/22 57 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1074 Budapest, Rákóczi út /0/A/ Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1088 Budapest, József krt /A/1 199 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1137 Budapest, Szt. István krt /A/ Kereskedelmi 1900-as évek eleje 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány /A/4 52 Vidék Kereskedelmi Szombathely, Király u /A/30 77 Vidék Kereskedelmi 1940-es évek 7400 Kaposvár, Fő u /A/65 50,95 Vidék Kereskedelmi 1930-as évek 1067 Budapest, Terzéz krt /0/A/6 171 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja /2/A/19 43 Kereskedelmi 1940-es évek 2100 Gödöllő, Táncsics M. u / Vidék Logisztikai Gödöllő, Táncsics M. u / Vidék Logisztikai Gödöllő, Táncsics M. u / Vidék Logisztikai Gödöllő, Táncsics M. u / Vidék Logisztikai Budapest, Rákóczi út /0/A/2 443 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 1050 Budapest, Kálvin tér 5. fszt /0/A/2 70 Kereskedelmi 1900-as évek eleje 9600 Sárvár, Várkerület 33/B. fszt /1/A/5 60 Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 8237 Tihany, Halász köz Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 9400 Sopron, Várkerület 70/A. fszt /A/1 57 Vidék Kereskedelmi Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. fszt. 10/A/ Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere /1/A/7 87 Vidék Kereskedelmi 1900-as évek eleje 10

11 Ingatlan megnevezése Helyrajzi száma Ingatlan mérete (m2) Elhelyezkedése 1080 Budapest, Nagytemplom u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Balassa u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Szigony u Telek 1080 Budapest, Práter u Telek 1080 Budapest, Bókay János u Telek 1080 Budapest, Bókay János u Telek 1080 Budapest, Bókay János u Telek 1080 Budapest, Bókay János u Telek 1080 Budapest, Apáthy István u Telek 1080 Budapest, Tömő u Telek 1080 Budapest, Balassa u Telek 1080 Budapest, Balassa u Telek 1080 Budapest, Balassa u Telek 1080 Budapest, Apáthy u Telek 1107 Budapest, Ihász u Telek Az Alap tulajdonában lévő Budapest, VIII. kerületében található telek övezeti besorolása L1-VIII-I-2, beépíthetősége 65%, szintterületi mutatója 4,5 négyzetméter, építménymagassága méter (kivéve 1080 Budapest, Tömő u. 24., melynek méter), minimum zöldterületi mutatója 15%, közműellátottsága teljes. A 1107 Budapest, Ihász u. 28. szám alatt található telek övezeti besorolása I- X6Z, beépíthetősége 45%, szintterületi mutatója 2,7 négyzetméter, építménymagassága 3-15 méter, minimum zöldterületi mutatója 20%, közműellátottsága teljes. 11

12 évre vonatkozó nettó bérleti díj bevétel devizális megoszlásban Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (HUF) Vidék Külföld Összesen Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (EUR) Vidék Külföld Összesen Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan , Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen , Bérbeadottság Bérbeadottság az időszak végén Vidék Külföld Telek 0,21 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 0,99 1,00 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 0,53 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 12

13 17. Ingatlanjövedelmezőség Ingatlanjövedelmezőség Vidék Külföld Telek 0,0031 0,0000 0,0000 Lakóingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Irodaingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Kereskedelmi ingatlan 0,0896 0,1107 0,0000 Logisztikai Ingatlan 0,0000 0,1590 0,0000 Ipari ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Egyéb ingatlan 0,0000 0,0000 0, Fajlagos bérletidíj-bevétel Fajlagos bérletidíj-bevétel Vidék Külföld Telek 225,05 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan , ,46 0,00 Logisztikai Ingatlan 0, ,62 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0, Fajlagos ingatlanértékek Fajlagos ingatlanértékek Vidék Külföld Telek ,01 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan , ,01 0,00 Logisztikai Ingatlan 0, ,07 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 13

14 20. Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Ingatlanok értékének változása (%) Vidék Külföld Telek 52,00% 0,00% 0,00% Lakóingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Irodaingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Kereskedelmi ingatlan 1,42% 15,84% 0,00% Logisztikai Ingatlan 0,00% 7,58% 0,00% Ipari ingatlan 100,00% 0,00% 0,00% Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 21. Az időszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfolió aránya Id. elején (%) Id. végén (%) Ingatlanportfolió aránya 144,06 135, A bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések aktuális bérleti díjjal súlyozott futamideje határozatlan idejű szerződések esetén futamidőként a felmondási periódus hosszát alkalmazva az év végén 29 hónap. 23. Bérlők száma Az Alappal év végén 60 bérlőnek volt élő bérleti szerződése. 24. A bérleti szerződések biztosítéki szintje A bérleti szerződések biztosítéki szintje én 302,89% volt. 25. Tőkeáttétel Az Alap tőkeáttétele én 40,18% volt. Budapest, április 28. Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag 14