FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Bonitas Plus Alap

Átírás

1 FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Bonitas Plus Investment Fund Budapest Bonitas Plus Alap Budapest Bonitas Plus Fund Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan november 04. (PSZÁF engedély száma: III/ /2002) HUF A sorozatok adatai A sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU D sorozat I sorozat névérték 1 HUF névérték 1HUF ISIN kód HU ISIN kód HU Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 193. Letétkezelő Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. Aktuális alapkezelési díj 0.7% Az Alap célja Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek az alap befektetési jegyeit szánjuk A befektetések biztonságát előnyben részesítő, pénzükhöz folyamatos hozzáférést igénylő befektetők számára lehet vonzó befektetési forma. A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 1 hónap Az Alap közzétételi helyei Vagyonkimutatás, az alap összetétele Az alap devizaneme: magyar forint Az Alap csak tőzsdei értékpapírt vásárolhat (kivéve a hitelviszonyt megtestesítő papírokat) Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Nyitó Záró Átruházható értékpapírok 41,581,961,564 30,188,135,554 Banki egyenlegek 8,451,747,221 6,185,284,805 Egyéb eszközök -6,012,468,150-60,335,171 Összes eszköz 44,021,240,635 36,313,085,188 Díjakból származó kötelezettségek -40,987,844-37,319,527 Nettó eszközérték 43,980,252,790 36,275,765,661 1

2 A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint Budapest Bonitas Plus Alap Portfólió összetétel Nyitó állomány Záró állomány Eszköztípus Eszközérték Súly Eszközérték Súly Számlapénz 217,690, % 423, % Betét 8,234,056, % 6,184,861, % Jegybanki kötvény 0 0.0% 0 0.0% Diszkont kincstárjegy 41,581,961, % 30,188,135, % Államkötvény 0 0.0% 0 0.0% Jelzáloglevél 0 0.0% 0 0.0% Vállalati kötvény 0 0.0% 0 0.0% Befektetési jegy 0 0.0% 0 0.0% Részvény, ETF 0 0.0% 0 0.0% Derivatív ügyletek -56,832, % -26,030, % Repo 0 0.0% 0 0.0% Forgalmazási számla egyenlege 21,096, % -34,304, % Követelések/Kötelezettségek -5,976,732, % 0 0.0% Eszközök összesen (Bruttó eszközérték) 44,021,240, % 36,313,085, % Díjak -40,987,844-37,319,527 Nettó eszközérték: 43,980,252,790 36,275,765,661 Az alap tételes értékpapír és banki egyenleg összetétele Az alap devizaneme: magyar forint Átruházható értékpapírok nyitó állomány Fajta Név ISIN Eszközérték Pf_Arány Ép Arány Diszkont kincstárjegy D HU ,073,690, % 12.2% D HU ,712,395, % 37.8% D HU ,998,291, % 4.8% D HU ,089,635, % 24.3% D HU ,243,703, % 5.4% D HU ,131, % 0.7% D HU ,381, % 0.5% D HU ,976,732, % 14.4% 100.0% 2

3 záró állomány Fajta Név ISIN Eszközérték Pf Arány Ép Arány Diszkont kincstárjegy D HU ,998, % 0.1% D HU ,395,400, % 14.6% D HU ,781,764, % 9.2% D HU ,087,505, % 16.9% D HU ,389,919, % 7.9% D HU ,646,514, % 12.1% D HU ,867,645, % 12.8% D HU ,287,835, % 20.8% D HU ,694,550, % 5.6% Pf arány: Nettó eszközértékhez viszonyítva Ép arány: Értékpapírok összesenhez viszonyítva Banki egyenlegek Folyószámla Deviza Kód Nyitó % Záró % Magyar forint HUF 217,690, % 423, % Összesen HUF 217,690, ,121 Betét Deviza Kód Nyitó % Záró % Magyar forint HUF 7,191,011, % 5,027,115, % USA dollár USD 1,043,044, % 1,157,746, % Összesen HUF 8,234,056,730 6,184,861,684 %: Nettó eszközértékhez viszonyítva Repo ügyletek Az alap az időszak végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Derivatív ügyletek nyitó állomány: Név Eszközérték Lejárat USD/HUF -56,832, % záró állomány: Név Eszközérték Lejárat USD/HUF -26,030, Követelések/kötelezettségek nyitó állomány Követelés/Kötelezettség Fajta Instrumentum ISIN Eszközérték Értékpapír adásvétel D HU ,976,732,000 3

4 záró állomány Az alap az időszak végén nem tartalmazott ilyen eszközt. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy darabszám Nyitó db Záró db "A" sorozat 3,885,753,087 4,050,610,552 "D" sorozat 22,677,815,513 17,778,292,988 "I" sorozat 0 0 Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nyitó Záró "A" sorozat "D" sorozat "I" sorozat A befektetési alap összetétele 4 Időszaki változás% NEÉ %- ban Eszközök %-ban Nyitó Záró A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 41,581,961, % 30,188,135, % 83.1% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok % 0.0% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % 0.0% Egyéb átruházható értékpapírok % 0.0% Összesen 41,581,961, % 30,188,135, % 83.1% Ebből hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 41,581,961, % 30,188,135, % 83.1% Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban Értékpapír neve Értékpapír típusa NEÉ NEÉ %- ban Eszközök %-ban D Diszkont kincstárjegy 6,287,835, % 17.3% D Diszkont kincstárjegy 5,087,505, % 14.0% D Diszkont kincstárjegy 4,395,400, % 12.1% D Diszkont kincstárjegy 3,867,645, % 10.7% D Diszkont kincstárjegy 3,646,514, % 10.0% Értékpapírok összesen: 30,188,135, % 83.1% A portfólióban levő alapok alapkezelési díjainak legnagyobb mértéke Ha az alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba fekteti, az éves jelentésében közzé kell tenni a tényleges befektetésként szereplő más alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legnagyobb mértékét. Kollektív befektetési formák aránya az eszközökhöz: 0.0% A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: nem alkalmazandó Érintett befektetési forma: nem alkalmazandó

5 Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei Nem alkalmazandó. A vagyonkimutatás elemzése Piaci folyamatok 2015 Jelentőset erősödtek a magyar állampapírok 2015 első félévében. Az infláció a várakozásokhoz képest jóval alacsonyabb szinten alakult tavaly, a jegybank az inflációs jelentéseiben sorozatban csökkentette az előrejelzését. A tavalyi évet deflációval zárta a magyar gazdaság, amiben ugyan jelentős szerepe volt a rezsicsökkentésnek is, de az alapvető trend is meredek csökkenést mutatott. A jegybank ez év tavaszától folytatta a kamatcsökkentéseket, mérsékelve ugyan a vágások mértékét. Az 1,35 százalékos szint elérése után a jegybank azt kommunikálta, hogy ez a szint összhangban lesz a hosszú távú inflációs célokkal. A fejlett piaci hozamcsökkenés, a globális deflációs kockázatok erősödése, a jelentős olajáresés a második negyedévben, és az egyre agresszívebb ECB miatt az év vége felé újra felerősödtek a kamatvágásra vonatkozó várakozások. A jegybank a hosszabb lejáratú állampapír vásárlások támogatása miatt változtatott az eszköz rendszerén, bevezette a három hónapos betétet, ezzel leszorítva a rövid hozamokat. Az alap befektetései 2015-ben Az alap befektetési stratégiájának megfelelően, alacsony kamatérzékenységű eszközökbe fektette vagyonát, amivel biztosítani tudta befektetői számára a folyamatos kiszámítható növekedést. Az alap célja továbbra is a legnagyobb biztonságot szem előtt tartva, a banki betétekkel versenyképes hozam biztosítása befektetői számára. Az alap teljesítette az EHO mentesség feltételeit, az átalakulás óta tartja a minimum 80% forintban kibocsátott állampapír arányt. Alapvetően e cél elérése érdekében az alap jellemzően 3 hónapos vagy annál rövidebb diszkont kincstárjegyekbe, változó kamatozású államkötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe (különböző lejáratú bankbetét, repo) fektette vagyonát. Az év közepén az MNB által kialakított kamatpálya és az eszköztár átalakításának köszönhetően, az alapkamatnál jóval alacsonyabb hozamszintek alakultak ki a rövid állampapírok piacán. Így új eszközök kerültek az alap portfóliójába és nőtt a betétek aránya. Devizában denominált betétek, a forint kockázatát semlegesítő fedezeti ügylettel párosítva. Ezek az új eszközök a biztonság megtartása mellett az elérhető magasabb hozam érdekében kerültek az alap vagyonelemei közé. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Felosztott és újra befektetett jövedelem Az alap nem fizet hozamot. Az Alapkezelő az Alap befektetésein elért nyereséget újra befekteti. A befektetési jegy tulajdonosok befektetési jegyük hozamát a jegyek (vagy azok egy részének) visszaváltásával realizálják. Tőkeszámla változásai "A" sorozat "D" sorozat "I" sorozat Nyitó állomány (db) 3,937,185,713 22,476,276,147 0 Vétel (db) 10,861,004,952 3,823,577,673 0 Visszaváltás (db) 10,610,938,647 8,424,975,392 0 Záró Állomány (db) 4,187,252,018 17,874,878,428 0 Az alap nettó eszközérték számolási sajátosságából adódóan az időszak utolsó napjára készült nettó eszközértékben szereplő befektetési jegy állomány eltér a KELER-ben nyilvántartott értéktől. Az alap devizaneme: magyar forint 5

6 "A" sorozat "D" sorozat "I" sorozat Dátum Nettó eszközérték Árfolyam Árfolyam Árfolyam ,798,025, ,505,600, ,516,440, ,803,263, ,782,216, ,275,765, Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről Dátum Összesített nettó "A" sorozat "D" sorozat eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) hozam (%) árfolyam (Ft/db) hozam (%) ,859, % * 6,294,501, % %* ,972,784, % % * 19,075,613, %* %* * 18,444,869, %* %* ,610,186, % % * 43,980,252, % % %* *: tört év, nem annualizált hozam Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az Alap befektetési politikája 2008-ig eltérő volt. A D sorozat 2009-ben indult. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások június 30-ig Az Alapkezelő Ügyvezetői: Fatér Gyula, Harmath András. Az Alapkezelő adminisztratív tevékenységét ellátó vezetője: Habsz Dániel. Az Alapkezelő befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye: Kovács Ildikó. Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a I. félév folyamán. Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk Az MNB H-KE-III-133/2015számú határozatával március 16-tól módosult az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata. Budapest, augusztus 31. Budapest Alapkezelő Zrt. 6