2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap"

Irma Fekete
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Rt Budapest, Váci út 188. Letétkezelő HVB Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazók főforgalmazó Budapest Bank Rt Budapest Váci út 188. forgalmazók BNP Paribas Hungária Bank Rt Budapest, Honvéd utca 20. HVB Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Citibank Zrt Budapest, Szabadság tér 7. Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Erste Bank Befektetési Rt Budapest, Madách Imre út Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és 1139 Budapest, Váci út 99. Közgazdasági Tanácsadó Kft. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: Kajtár László / Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma én 1,889,736,702 Értékesített befektetési jegyek darabszáma a évben 3,918,247,777 Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a évben 3,828,804,772 Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma én 1,979,179,707 Összesített nettó eszközérték (Ft) én 6,627,335,796 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) én A nettó eszközérték és az árfolyam alakulása az előző három évben ,490,268, ,632,054, ,769,145, Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.

1138 Budapest Váci út 188. forgalmazók BNP Paribas Hungária Bank Rt. 1055 Budapest, Honvéd utca 20. HVB Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Citibank Zrt.

2 A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap nettó eszközérték árfolyam ,181,679, ,984,663, ,369,794, ,466,945, ,486,605, ,312,136, ,922,506, ,385,360, ,582,605, ,253,861, ,671,272, ,627,335, Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai 2 A Budapest Alapkezelő Rt.-nél a back-office vezetői feladatok ellátását október 1-jétől Körhegyi Rita Barbarától Tóth Réka vette át. Az Alapkezelő működésében nem történt egyéb jelentős változás a év folyamán. A befektetési politikában nem történt változás. Makrogazdasági és tőkepiaci körkép Regionális és nemzetközi részvénypiacok A magyar tőzsde sorban a harmadik évet zárta kimagasló eredménnyel; a BUX értéke a év során 40,98%-ot emelkedett. Az emelkedésből elsősorban a két gyógyszergyártó cég (Richter és Egis) vette ki a részét, de a MOL és az OTP árfolyam-emelkedése is nagyban hozzájárult az index szárnyalásához. Az év folyamán folyamatosan csökkenő kamatszintek az osztalékpapírok iránti érdeklődést is felkeltették, így a Zwack, az Elmü, az Émász és a Démász papírjai is jelentősen felértékelődtek. A többi közép-európai piac is a magyarhoz hasonló teljesítményt nyújtott, a közép-európai blue chipek teljesítményét tükröző CETOP20 index 46,95%-ot emelkedett 2005 során. A már említett magyar részvényeken túlmenően az áramszolgáltató CEZ és az olajipari PKN és Unipetrol papírjai tettek szert számottevő emelkedésre. A nemzetközi piacok közül az év második felében tartós emelkedésnek induló japán piac és az egész évben jól teljesítő európai piacok nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. Az egyesült államokbeli piacok viszont az év végére is csak stagnáló eredményt tudtak felmutatni. Az alap befektetései 2005-ben A Budapest Növekedési Részvény Alap 2005 februárjában a befektetési politika változtatása mellett döntött. A kisebb, illikvidebb magyar részvények helyére a régió egyéb országaiban, jellemzően a lengyel és cseh piacokra bevezetett nagykapitalizációjú részvények kerültek. Ennek következményeként az Alap ún. referenciaindexe a korábbi kizárólagos BUX Index helyett BUX és CETOP20 Indexek kombinációja lett. A változtatás eredményeként az Alap jelentős mértékben részesült a régió tavalyi jó teljesítményéből.

4762 05.10.28 6,253,861,683 3.2253 05.11.30 6,671,272,515 3.3404 05.12.31 6,627,335,796 3.

3 3 Működési költségek: Megnevezés EFT Alapkezelői díj 77,738 Letétkezelői díj 5,041 Közzétételi, hirdetési díj 365 Felügyeleti díj 1,789 Könyvvizsgálói díj 1,233 Bankköltség, forgalmi jutalék 279 Megbízási, ügynöki díjak 76,697 Egyéb költség 20 Működési költség összesen 163,162 A évben nem volt a befektetési eszközökre értékvesztés elszámolva.

Bankköltség, forgalmi jutalék 279 Megbízási, ügynöki díjak 76,697 Egyéb költség 20

4 Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén 4 Budapest Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eft) Vagyonelem, ill. értékpapírfajta Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya január december 30. Bankbetétek 57, ,585 HVB folyószámla (HUF) látraszóló 57,121 5,306 HVB folyószámla (CZK) látraszóló 33,265 HVB folyószámla (EUR) látraszóló 4,012 HVB folyószámla (PLN) látraszóló 11,695 Budapest Bank lekötött betét 250,083 Budapest Bank lekötött betét 150,224 Értékpapír neve Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Jegybankképes 1,655, ,629 0 Diszkont kincstárjegy 887, ,629 D ,824 D ,399 D ,205 D ,490 D ,940 D ,772 D ,553 D ,304 Államkötvények 767, A050412G A050512E00 151,889 A051012I02 203,316 A060512E01 202,527 MNB kötvény 0 0 Kamatozó kincstárjegy 0 0 Vállalati és egyéb kötvények Részvények 3,052, ,381,522 0 Magyar Részvények 3,009, ,043,854 Állami Nyomda 63,134 Antenna 15,400 20,740 Borsodchem 88, ,000 Brau 39,367 Démász 114,150 36,636 Egis 76, ,115 Elmü 302, ,000 Émász 45,500 FHB 32,725 Globus 61,587 Graphisoft 137,500 15,750 Linamar 246, ,391 Magyar Telekom 302, ,125 MOL 571, ,600 Nabi 716 OTP 668, ,831 Pannonflax 18,312 13,938 Pannonplast Richter 170, ,465 Titász TVK 52,624 41,920 Zwack 96, ,485 Külföldi részvények 43,122 1,337,668 AGORA SA 34,256 BANK PEKAO SA 114,193 BANK ZACHODNI WBK 41,669 CESKY TELECOM AS 114,144 CEZ AS 383,983 ERSTE BANK 178,785 INTER CARS 6,230 KGHM 40,900 KOMERCNI BANKA AS 89,810 PKN ORLEN SA. 123,093 PROKOM SOFTWARE SA 8,866 9,031 STADA ARZNEIMITTEL 55,904 TELEKOMMUNIKACJA POLSKA SA 179,927 Befektetési jegyek Kárpótlási jegy Származékos 0 Forward eladás HUF/CZK MINDÖSSZESEN 4,765, ,580,736 0

Bankbetétek 57,121 454,585 HVB folyószámla (HUF) látraszóló 57,121 5,306 HVB folyószámla (CZK) látraszóló 33,265 HVB folyószámla (EUR) látraszóló 4,012 HVB folyószámla (PLN) látraszóló 11,695

5 A könyvvizsgáló által hitelesített mérleg és eredménykimutatás MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02. sor) I. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) a/ kamatokból, osztalékokból b/ egyéb B. Forgóeszközök ( sor) 4,778, ,640, I. KÖVETELÉSEK ( sor) 13, , Követelések 13,417 59, Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete II. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) 4,708, ,126, Értékpapírok 4,303,130 5,648, Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) 404, , a) kamatokból, osztalékokból 39,090 13, b) egyéb 365, , III. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) 57, , Pénzeszközök 57, , Valuta, devizabetét értékelési különbözete 1, C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) 4,778, ,640, E. Saját tőke ( sor) 4,768, ,626,899 I. INDULÓ TÖKE ( sor) 1,889, ,979,180 a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 18,186,497 22,104,745 b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -16,296,760-20,125,565 II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)( sor) 2,879, ,647,719 a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete -3,790,034-3,529,080 b) értékelési különbözet tartaléka 404, ,136 c) előző évek eredménye 5,827,433 6,264,221 d) üzleti évi eredménye 436,788 1,433,442 F. Céltartalékok 0 G. Kötelezettségek ( sor) 9, ,717 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9,745 13,717 III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE 0 H. Passzív időbeli elhatárolások 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 4,778, ,640,616 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1,506,123 1,763,138 II. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 916, ,534 III. EGYÉB BEVÉTELEK 2,289 0 IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 155, ,162 V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VIII. FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK 0 0 IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 436, ,433,442

ÉRTÉKPAPÍROK (03. + 04. sor) 0 0 0 03. 1. Értékpapírok 0 0 04. 2. Értékpapírok értékelési különbözete (05. + 06. sor) 0 0 0 05. a/ kamatokból, osztalékokból 0 0 06. b/ egyéb 0 07. B.

6 Könyvvizsgálói jelentés 6

Hasonló dokumentumok

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől