Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum

Átírás

1 Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 26. június június 23. Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 188. Letétkezelő Citibank Zrt. 151 Budapest, Szabadság tér 7. Forgalmazók főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt Budapest Váci út 188. Citibank Zrt. 151 Budapest, Szabadság tér 7. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: Rózsai Rezső / 5879 Jegyzési időszak: Lejegyzett mennyiség (db): 31,9 *Névérték 1..-Ft Éves jelentés 27. A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum Budapest Világválogatott Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) ,7,511,15 11, ,866,626,96 12, ,934,735,281 12, ,19,722,14 13, ,279,225,327 13, ,361,341,48 14, ,457,172,591 14, ,447,451,582 14, ,787,52,733 15, ,77,857,869 16, ,651,788,144 14, ,549,364,371 14, Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum Budapest Világválogatott Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) hozam (%) * 3,892,889,252 12, % ,549,364,371 14, % Az alap 26-ban indult. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *: tört év, nem annualizált hozam Típus: Származtatott ügyletre vonatkozó információk nem tőzsdei származtatott termék Mögöttes termék: 1/12 HSCEI index; 1/12 TWY Index; 1/12 KOSPI2 Index; 1/12 NKY Index; 1/12 LOZSDY Cmdty; 1/12 LONIDY Cmdty; 1/12 LOAHDY Cmdty; 1/12 LOCADY Cmdty; 1/9 SX7E Index; 1/9 SXEE Index; 1/9 SXKE Index Névérték: 3,19,, Eszközérték: 1,437,61,6 Kötésnap: Lejárat: Árfolyam: 46.24

2 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 27-es év folyamán. Az Alap befektetési politikájában nem történt változás. Egyéb információk Az Alap az év folyamán nem vet t igénybe hitelt. Makrogazdasági és tőkepiaci körkép 27. Állampapír- és devizapiac A 27-es évet nagy ingadozások jellemezték az állampapírpiacon. Az év elején a hozamgörbe még jelentős, 15 bázispont körüli csökkentést árazott a 8,%-os alapkamat-szintből. A kamatcsökkentés beárazása során a külföldiek az első hónapokban gyorsan, körülbelül 2 milliárd forinttal növelték a magyar állampapír kitettségüket, azonban az év hátralevő részében további lényeges elmozdulás már nem történt. Annak ellenére, hogy az MNB augusztusig csak egy 25 bázispontos enyhítést hajtott végre a benchmark hozamok alakulása további jelentős alapkamat csökkentést árazott. Az erősödés a rövidebb lejáratok esetében nagyobb volt, így a hozamgörbe meredekebbé vált. Az euró hozamokkal szembeni kockázati felárak rendkívül beszűkültek, több mint öt éves mélypontra estek. Az év második felében azonban moderálódni kezdtek a kamatcsökkentési várakozások. A külső környezet egyre negatívabbá vált, és a hazai dezinflációs pálya is megbicsaklott a globális élelmiszer és energia ársokk miatt. A régiós jegybankok is emelési ciklusba kezdtek, és ez nagyban limitálta az MNB mozgásterét is. Az év végére már szinte teljesen kiárazó dtak a magyar görbéből a korábban várt kamatcsökkentések. Az állampapírpiacon a kamatkilátások változása mellett a kereslet-kínálat várható alakulása is a további erősödés ellen hatott. A magán nyugdíjpénztárak esetében a kötvényeket hátrányosan érintő re-allokáció következtében jelentősen csökkent az állampapírok iránti kereslet. A kínálati oldalon pedig a mérséklődő államháztartási hiány ellenére a nettó kibocsátás 28-ben nem csökken majd jelentősen. Nemzetközi részvénypiac Rendkívül mozgalmas évet zártak a globális részvénypiacok 27-ben. Az év alapvetően az emelkedés jegyében telt - éves szint en 9,69%-ot ment fel a MSCI Világ index - ám 27 során 3 jelentős korrekció is történt, márciu sban -6%, a nyár folyamán -1%, és végül a novemberi éves csúcs után a jelzálogpiaci válság fokozódás hatására decemberi vég éig több mint 8%-ot veszített értékéből az index. Amerikában a technológiai papírok emelkedtek számottevően, a szektort reprezentáló NASDAQ index 19,2%-kal drágult, míg az S&P 5 csak 5,48%-ot emelkedett. Az pán-európai DJ Eurostoxx 5 index 26-hoz hasonló teljesítményt produkált +1,41%(26-ban 1,39%). Európában remekelt a német DAX, amely az év során 22,29%-ot drágult, míg a japán Nikkei 225 csalódást keltő -1,23%-ot teljesített. 27-ben a nemzetközi börzék versenyében taroltak a feltörekvő piacok, amelyek közül Kína teljesített a legerősebben, a sh anghai 97,95%-ot hozott, a brazil Bovespa-t a nyersanyagokkal foglalkozó cégek segítették 43,65%-os teljesítményhez, míg az orosz index több mint 2%-kal drágult. Az alap befektetései 27-ben Az alap statikus befektetési stratégiájának megfelelően a Budapest Banknál elhelyezett betétben és összetett opciós struktúrában tartja eszközeit. A tőkegaranciát a bankbetét, a tőkepiacok teljesítményéhez kötött kifizetést pedig az opciós struktúra biztosítja. Budapest, 28. április 8. Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgató

3 Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eft) Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya 27. január december Bankbetétek Összesen 3,131,378 Összesen 3,132,694 Citibank folyószámla 2,958 Citibank folyószámla 22,373 Budapest Bank - lekötött 3,11,42 Budapest Bank - lekötött 3,11,321 Tőzsdei Tőzsdei Tőzsdén Értékpapír neve értékpapírok Tőzsdén kívüli Értékpapír neve értékpapírok kívüli 2. Értékpapírok Összesen Összesen 3. Származtatott termék Összesen 782,224 Összesen 1,437,62 Struktúrált termék 782,224 Struktúrált termék 1,437,62 MINDÖSSZESEN 3,913,62 MINDÖSSZESEN 4,57,296 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Előző év Tárgyév eft eft Alapkezelői díj 47,66 79,582 Letétkezelői díj Közzétételi, hirdetési díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség, forgalmi jutalék 6 9 Forgalmazási díj Egyéb költség Működési költség összesen 47,666 79,59

4 Eszközök (aktívák) adatok eft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2. sor) 2. I. ÉRTÉKPAPÍROK (3.+4. sor) Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) 5. a/ kamatokból, osztalékokból 6. b/ egyéb 7. B. Forgóeszközök ( sor) 3,129,944 3,131, I. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 13. II. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) MÉRLEG 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) 3,129,944 3,131, Pénzeszközök 3,129,944 3,131, Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) 2,849 1, Aktív időbeli elhatárolások 2,849 1, Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 782,224 1,437,62 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) 3,915,17 4,57, E. Saját tőke ( sor) 3,893,868 4,548,929 I. INDULÓ TÖKE ( sor) 3,19, 3,19, a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3,19, 3,19, b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)( sor) 784,868 1,439,929 a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete b) értékelési különbözet tartaléka 782,224 1,437,62 c) előző év(ek) eredménye 2,644 d) üzleti év eredménye 2, F. Céltartalékok G. Kötelezettségek ( sor) 2,495 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2,495 III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE H. Passzív időbeli elhatárolások 21, FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 3,915,17 4,57,296 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 128,744 25,775 II. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 78, ,52 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 47,666 79,59 V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK VIII. FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 2,

5

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum. Három Dimenzió Alap

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum. Budapest MetálMix Alap

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Budapest Bonitas Alap

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap

Éves jelentés Alap megnevezése:

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

Éves jelentés A GE Money Bank tagja. nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

2003. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap, alapok alapja. Székhely 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

K&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

Székhely 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése