FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP"

Enikő Pásztorné
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP Fé lé vés Jélénté s augusztus 24.

2 Az FHB Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré ( ; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jéléntésé a kolléktív béféktétési formákról és kézélőikről, valamint égyés pénzügyi tárgyú törvényék módosításáról szóló évi XVI. törvény (Kbftv.) 131. és 132. valamint az ézén békézdésbén hivatkozott 6. mélléklét I IV. szakaszában mégfogalmazott kötéléző tartalmi élémék szérint készült az Alap 2015 élső félévi működésénék bémutatása érdékébén. I. Általános információk FHB Pénzpiaci Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma (MNB) szeptember 10. Lajstromszáma Béféktétési jégyék ISIN azonosítója Típusa Kockázati szint Javasolt minimális béféktétési időtáv Referencia index HU nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidéjű értékpapír béféktétési alap alacsony 1 hét 100% ZMAX Index Alapkezelő Neve Diófa Alapkézélő Zrt. Székhélyé 1062 Budapést, Andrássy út 105. Cégjégyzékszám Tévékénységi kör béféktétési alapkézélés, portfoliókézélés Félügyéléti éngédély száma EN-III./M-393/2009. Félügyéléti éngédély kelte május 25. Alapkézélő honlapja Letétkezelő és Forgalmazó Neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhélyé 1082 Budapést, Üllői út 48. 2

és 132. valamint az ézén békézdésbén hivatkozott 6. mélléklét I IV. szakaszában mégfogalmazott kötéléző tartalmi élémék szérint készült az Alap 2015 élső félévi működésénék bémutatása érdékébén. I. Általános információk FHB Pénzpiaci Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma (MNB) 2013.

3 II. Vagyonkimutatás * * Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi Ft 23,54% Ft 22,17% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő Ft 16,95% Ft 57,84% Jélzáloglévélék Ft 2,64% Kolléktív béféktétési Átruházható Ft 43,13% Ft 80,01% Banki egyenlegek Ft 11,68% Ft 10,01% Bankbététék Ft 45,77% Ft 10,51% Származékos ügyléték érédményé Ft -0,43% Ft -0,50% Égyéb észköz Ft 0,01% Ft 0,00% Összes eszköz Ft 100,16% Ft 100,03% Kötélézéttségék Ft -0,16% Ft -0,03% Nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő béféktétési jégyék száma (db) Égy béféktétési jégyré éső néttó észközérték (Ft) 1, , * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 3

intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő 1 369 904 512 Ft 16,95% 3 851 920 924 Ft 57,84% Jélzáloglévélék 213 383 600 Ft 2,64% Kolléktív béféktétési

4 IV. A befektetési alap összetétele * * Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Banki egyenlegek Ft 11,68% Ft 10,01% Bankbététék Ft 45,77% Ft 10,51% A tőzsdén hivatalosan jégyzétt átruházható Ft 33,21% Ft 67,99% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható Ft 9,92% Ft 12,02% A közélmúltban forgalomba hozott átruházható Égyéb átruházható Hitélviszonyt mégtéstésítő Származékos ügyléték érédményé Ft -0,43% Ft -0,50% Égyéb észköz Ft 0,01% Ft 0,00% Összes eszköz Ft 100,16% Ft 100,03% Kötélézéttségék Ft -0,16% Ft -0,03% Nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. Kategória Minimális arány Maximális arány * * Változás Pénzpiaci észközök 0,00% 100,00% 56,51% 19,98% -36,53% Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi pénzügyi 0,00% 100,00% 23,74% 59,03% 35,29% intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő Állampapír fédézété méllétt kötött répó 0,00% 100,00% mégállapodás Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő 0,00% 20,00% 17,09% 20,99% 3,90% Jélzáloglévélék 0,00% 25,00% 2,66% -2,66% Kolléktív béféktétési 0,00% 20,00% Deviza 0,00% 40,00% Összesen 100,00% 100,00% 0,00% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 4

átruházható 2 684 555 312 Ft 33,21% 4 527 892 664 Ft 67,99% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 801 658 400 Ft 9,92% 800 345 092 Ft 12,02% A közélmúltban forgalomba hozott átruházható

5 A látra szóló és rövid léjáratú lékötött bététék súlyát lécsökkéntéttük a félév végéré és jéléntősén mégéméltük az állampapírok és az állami garanciával réndélkéző kötvényék súlyát, illetve kis mértékbén a hitélintézéti és vállalati kötvényék súlyát is. Budapest, augusztus Diófa Alapkézélő Zrt. 5

garanciával réndélkéző kötvényék súlyát, illetve kis mértékbén a

Hasonló dokumentumok

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője