Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Átírás

1 Éves jelentés 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

2 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: weboldalon tekinthető meg. Budapest, március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.

3

4

5 Általános információk Az Alap adatai Neve: ISIN kódja: Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: E-III/ /2008 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

6 Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01

7 I. Vagyonkimutatás Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem Nettó eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek ,38% ,09% Folyószámla, készpénz HUF ,02% HUF ,39% Lekötött betétek HUF ,36% HUF ,71% Átruházható értékpapírok ,64% ,38% Diszkont kincstárjegy ,64% HUF ,38% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen ,02% ,48% Követelések HUF ,07% HUF 0 0,00% Kötelezettségek HUF ,09% HUF ,48% Nettó eszközérték ,00% ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

8 III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó nettó eszközérték forintban , , , , , , , , , , , , ,3797 IV. Az Alap összetétele egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,64% 0,65% ,38% 6,35% 5,70% betétek és folyószámla ,38% 99,35% ,09% 93,65% -5,70% befektetett eszközök összesen ,02% 100,00% ,48% 100,00% 0,00% követelések ,07% 0 0,00% kötelezettségek ,09% ,48% nettó eszközérték ,00% ,00%

9 V. Az Alap eszközeinek alakulása adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj felügyeleti díj könyvvizsgálati díj bankköltség -182 kezelési költségek letétkezelési díj KELER díj -50 letétkezelő díjai egyéb díjak és adók nettó jövedelem felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám növekedés csökkenés záró darabszám befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet növekedés csökkenés 0 záró értékelési különbözet

10 VI. Az elmúlt három üzleti év adatai üzleti időszak végi nettó eszközérték forintban üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban 1,2425 1,3284 1,3797 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2013.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese június. 28.-án hozott határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Ye Ying-et július 1. napjától szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette dr. Jens Köke felügyelő bizottsági tag lemondását. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alap befektetési politikájának megfelelően nagyon rövid lejáratú pénzügyi eszközökben így bankbetétekben és magyar diszkontkincstárjegyekben (DKJ), illetve MNB kötvényekben tartja befektetési eszközeit, így a jegybank monetáris politikája nagyban meghatározza a jövőbeni hozamok alakulását ban jelentős mértékű rallynak lehettünk tanúi a rövid kötvények és diszkontkincstárjegyek piacán. A 3 hónapos benchmark hozam az év elejei 5,35%-ról december végére 2,86%-ig csökkent, elsősorban a még mindig magas globális likviditás (a FED tapering csak decemberben kezdődött el, viszonylag kis mennyiséggel), javuló befektetői megítélésünk (kikerültünk a túlzott deficit eljárás alól) melyet tovább erősített a 2013-ban is 3% alatt tartott költségvetési hiány - és a sorozatos jegybanki kamatcsökkentések miatt. A 2012 augusztusában megkezdett kamatcsökkentési periódus egész 2013-ban folytatódott és még jelenleg is tart. Év végére 3,00%-ig csökkent az alapkamat. Az enyhítést a következő indokokkal támasztották alá: a kamatvágásokra teret adott az infláció alakulása, melyet jelentősen támogattak a rezsicsökkentések (decemberben 0,4%), a reálgazdasági folyamatok, valamint az, hogy az infláció várhatóan tartósan alulmúlja a 3%-os inflációs célkitűzést ben a monetáris tanács várhatóan áttér a lépésenkénti 10 bázispontos kamatcsökkentésekre. A kamatszint alja a 2,50-2,60 százalékos sávban várható. A nemzetközi befektetői környezet változása miatt (fejlett piacokra nehezedő tapering nyomás, várható kamatemelések) 2014 év közepén azonban megindulhat a kamatemelés. Ez pedig növekvő hozamokat eredményezhet a rövid papíroknál. A év végi alacsony hiányszám alapján esélyes lehet egy felminősítés is 2014 során, de a döntést még befolyásolhatják az első hónapok hiányszámai, gazdasági növekedésünk alakulása, a devizahiteles mentőcsomag és a tavaszi választások. IX. Egyéb információk Az Alap évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.