Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Átírás

1 Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

2 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: weboldalon tekinthető meg. Budapest, március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.

3

4

5 Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: III/ÉA-24/2010 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

6 Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01

7 I. Vagyonkimutatás Nettó Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek HUF ,68% HUF ,46% Folyószámla, készpénz HUF ,68% HUF ,46% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok HUF ,56% HUF ,26% CIG HUF ,59% HUF ,58% Appenin HUF ,07% HUF ,04% Egis HUF ,46% 0 0,00% Estmedia HUF ,00% 0 0,00% FHB A törzs HUF ,15% HUF ,22% MOL HUF ,80% HUF ,88% Mtelekom HUF ,75% HUF ,55% OTP HUF ,72% HUF ,23% PannErgy HUF ,47% HUF ,27% Richter HUF ,56% HUF ,47% Állami Nyomda 0,00% HUF ,27% Danubius 0,00% HUF ,39% Synergon 0,00% HUF ,09% RABA 0,00% HUF ,29% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF ,25% HUF ,72% Követelések HUF ,01% 0 0,00% Kötelezettségek HUF ,25% ,72% Nettó eszközérték HUF ,00% HUF ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

8 III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , , , , , , , ,7966 IV. Az Alap összetétele egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok ,56% 99,32% ,26% 95,70% -3,62% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% betétek és folyószámla ,68% 0,68% ,46% 4,30% 3,62% befektetett eszközök összesen ,25% 100,00% ,72% 100,00% 0,00% követelések ,01% 0 0,00% kötelezettségek ,25% ,72% nettó eszközérték ,00% ,00%

9 V. Az Alap eszközeinek alakulása adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 165 vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat vásárolt, eladott értékpapírok árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék -183 alapkezelési díj felügyeleti díj -65 könyvvizsgálati díj -381 bankköltség -60 kezelési költségek letétkezelési díj -390 KELER díj -85 letétkezelő díjai -475 egyéb díjak és adók 0 nettó jövedelem felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám növekedés csökkenés záró darabszám befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet növekedés csökkenés záró értékelési különbözet

10 VI. Az elmúlt három üzleti év adatai üzleti időszak végi nettó eszközérték üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,7523 0,7935 0,7966 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese június. 28.-án hozott határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Ye Ying-et július 1. napjától szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette dr. Jens Köke felügyelő bizottsági tag lemondását. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Volatilis 2014-es évre számítunk a hazai részvénypiacon. Ennek oka egyrészt a FED likviditásfokozó intézdedéseinek folyamatos csökkentése nyomán globális szinten is növekvő volatilitás, másrészt pedig a magyar specifikus események. Itt elsősorban az árpilis eleji parlamenti választásokra, illetve az azt követő gazdaságpolitika bizonytalanságaira gondolunk. Minden tárasáság teljesítményét befolyásolja a forint árfolyama, mely vélhetően érzékenyen reagálhat bármilyen nem várt választási eredményre. Az OTP kapcsán az orosz és ukrán piac alakulása mellett kulcskérdés a magyar devizahitelek körüli bizonytalanság végleges rendezése. Az ezzel kapcsolatos fejlemények jelentős piaci mozgásokat okozhatnak az előttünk álló évben. A Magyar Telekom - mely hosszú idő óta idén várahtóan nem fizet osztalékot tulajdonosainak - a 800MHz-es frekvencia pályázat eredményhírdetése környékén mutathat majd nagyobb kilengéseket; különösen azért, mert a frekvenciára kifizetendő ár jelentős hatással lesz a 2015-ös osztalékra is. A telekommunikáiós vállalatnál időről-időre felröppen az esetleges tőzsdei kivezetés lehetősége is, ami szintén komoly árfelhajtó hatással bírhat. A Richter életében - az orosz és ukrán események mellett - a Cariprazine tesztjeinek eredményei okozhatnak pozitív vagy negatív kilengéseket. Az eddig inkább bíztató eredmények hatására a befektetők már részben beárazták a termékből potenciálisan származó többlet eredményt. A MOL életében a 2014-es év elsősorban a horvát kormánnyal folytatott tárgyalásokról szól. Véleményünk szerint az ügy racionálisan legpozitívabb kimenetele az INA részesedés jó áron történő értékesítése lenne. IX. Egyéb információk Az Alap évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.