CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP"

Alíz Nemes
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.

2 A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték nem (%) Összeg/Érték nem (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 Egyéb kötelezettségek I/2. (összes): 567,709, % 356,720, % Alapkezelői díj miatt 22,978, % 46,774, % Letétkezelői díj miatt 395, % 676, % Bizományosi díj miatt 282, % 521, % Forgalmazói költség miatt 6,555, % 4,618, % Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 253, % 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Forgalombantartási díj 0 45, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 376, % 650, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 536,867, % 303,433, % I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 I/4. Marketing 0 0 Passzív időbeli elhatárolások (összes): 1,352, % 738, % Könyvvizsgálat 457, % 235, % Könyvelés 157, % 330, % Hirdetési díj 0 0 Bankköltség 0 0 Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 Forgalmazási jutalék 737, % 0 váltás eredménye 172, % Kötelezettségek összesen: 569,061, % 357,458, % nem (%) Összeg/Érték nem (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 6,697, % 302,088, % Elszámolási betétszámla HUF 505, % 236, % betétszámla-usd 238, % 10,293, % betétszámla - EUR 5,626, % 4,550, % betétszámla-jpy 0 0 betétszámla-czk 14, % 9, % betétszámla-gbp 181, % 196, % betétszámla-pln 50, % 28, % betétszámla-ron 63, % 286,194, %

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. betétszámla-try 0 0 betétszámla-hkd 0 0 betétszámla-hrk 17, % 579, % Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 Egyéb követelés (összes): 119,243, % 205,081, % pénzszámla-ron % pénzszámla-hrk % Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 97,195, % 43,729, % Követelések értékpapír kölcsönadásból 22,040, % 161,348, % Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Egyéb követelések értékelési különbözete: 403, % 840, % Értékpapír kölcsönadásból származó követelések értékelési különbözete: 403, % 840, % Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete: Származtatott ügyletek értékelési különb 10,856, % -34,183, % Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR 0 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték nem (%) Darabszám Összeg/Érték nem (%) 7,269,987,05 II/4. Értékpapírok (összes): 7,128, % 11,752,682 11,864,055, % 2,253,471,25 II/4.1. Állampapírok (összes): 133, % 157,584 2,218,192, % II/ Kötvények (összes): 2,178 21,754, % 10, ,129, % MNB ,178 21,754, % MNB ,024 90,228, % 0 0 MNB ,691 16,900, % 1,282,272,01 II/ Kincstárjegyek (összes): 128, % 144,960 1,446,083, % D ,084 30,835, % D ,615 16,141, % D , ,860, % D ,313 33,097, % D ,705, % D , ,770, % D , ,882, % D , ,130, % D ,106 30,836, % D , ,943, % D , ,152, % Egyéb jegybankképes II/ ép. (összes): 2, ,445, % 1, ,980, %

4 II/ II/4.2. II/ II/ MAGNOLIA FIN ,142, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20 ) 4 122,591, % OTP - OPUS 2, ,532, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31 ) 1, ,689, % OTPHB FLOAT 11/07/ ,770, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,699, % Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ,800 55,243, % (összes): ,751, % NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/ ,751, % Külföldi kötvények (összes): ,100 10,491, % CETV 15% 2017/12/01 45,100 10,491, % II/ Tőzsdén kívüli (összes): II/4.3. Részvények (összes): 6,995,120 5,016,515, % 11,549,298 9,590,619, % II/ (összes): 3,627,540 2,644,980, % 4,928,270 3,931,200, % ÁLLAMI NYOMDA(98) 235, ,398, % ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 222, ,292, % BUDAPESTI INGATLAN NYRT 2, , % DANUBIUS 33, ,171, % GRAPHISOFT DANUBIUS 32, ,930, % PARK SE 235, ,038, % FREESOFT 21,973 47,967, % MAGYAR TELEKOM 3,569,283 1,224,264, % II/ GRAPHISOFT PARK SE 235, ,363, % MOL RT 61, ,079, % MAGYAR TELEKOM 2,155, ,976, % OTP 132, ,892, % MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 34,278 14,945, % RÁBA RT 38,781 51,966, % RICHTER MOL RT 25, ,060, % GEDEON 92, ,874, % OTP 85, ,722, % FREESOFT 21,973 49,065, % BUDAPESTI INGATLAN TVK RT 19,171 67,673, % NYRT 2, , % RICHTER 80, ,562, % CIG 466,567 98,912, % MASTERPLAS T NYRT. TÖRZSRÉSZV CIG 380,611 92,107, % ÉNY 35,803 15,574, % FOTEX HOLDING TÖRZS 292,594 71,236, % TVK RT 16,371 68,267, % RÁBA RT 26,359 33,291, % Külföldi részvények 2,371,535,35 (összes): 3,367, % 6,621,028 5,659,418, %

5 ADRIS GRUPA DD - PFD 32, ,371, % ADRIS GRUPA DD - PFD 47, ,034, % ALSTRIA OFFICE 64, ,826, % ALSTOM 3,450 28,492, % ATRIUM EUROPEAN ALSTRIA REALESTATE 150, ,893, % OFFICE 88, ,727, % BANCA TRANSILVANIA 791,000 86,518, % ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 242, ,925, % CA IMMOBILIEN 23,350 89,295, % BANCA TRANSILVAN IA 1,228, ,528, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 54,500 45,135, % BARCO ORD 2,870 51,456, % BRD-GROUP CEZ 32, ,320, % SOCGEN 666, ,844, % CST BRANDS 424 3,357, % CA IMMOBILIEN 22,650 97,307, % E.ON AG NA 24,440 97,345, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 86,121 55,161, % ENI 38, ,358, % CEZ 37, ,458, % FONDUL PROPRIETATEA 1,984, ,643, % E.ON AG NA 59, ,508, % ELECTRICA KRKA 6, ,995, % SA 201, ,400, % LEDO ,623, % ENI 39, ,286, % ERSTE BANK MICROSOFT 7,790 62,851, % STAMMAKT 62, ,023, % ORBIS 10,397 29,918, % FACC AG 23,334 68,760, % FONDUL PROPRIETAT POSTNL 58,500 72,082, % EA 3,134, ,106, % S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 5, , % FOTEX HOLDING TÖRZS 291,594 86,831, % TELEKOM SLOVENIJE 3, ,789, % HRVATSKI TELEKOM 56, ,979, % TPSA 39,707 27,861, % KERNEL 2,647 6,579, % TRANSGAZ. 7,060 86,698, % LEDO ,596, % MAYR MELNHOF UNIQA 22,400 61,712, % KARTON 4, ,442, % VIENNA INSURANCE GROUP 9, ,576, % MICROSOFT 5,651 53,522, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 19,786 98,643, % ORBIS 21,897 69,685, % POSTNL 153, ,268, % RAIFFEISEN INTERNATIO NAL 2,600 18,803, % S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 5, , % SANOMA 20,630 33,467, % TELEKOM SLOVENIJE 2, ,310, % TRANSGAZ. 15, ,911, % UNIQA 50, ,003, % VIENNA INSURANCE GROUP 20, ,994, % Tőzsdén kívüli (összes):

6 II/ II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): II/ (összes): II/ Tőzsdén kívüli (összes): II/4.5. Befektetési jegyek (összes): II/ (összes): II/ Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy II/4.6. (összes): II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 24, % 0 44,030, % AIEH 24, % 44,030, % AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7,128,943 7,403,799, % 11,752,682 12,381,913, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 5, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 5,706,262, % 10,223,304, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,304,026, % 1,553,212, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok % 127,136, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 282,142, % 122,591, % Származtatott pozíciók értéke 10,856, % -34,183, % Nettó eszközérték 6,838,392, % 12,024,623, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás