FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV -

Átírás

1 által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA PI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV -

2 1. A Befektetési Alapok Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Pi Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Pi Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

3 2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 12%-ban az Adüton Kft. (székhely: Budapest, Bartók Béla út 14.) 4%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u ) 2%-ban Szabó László (an.: Cserép Rozália, 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148.) 3. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele ( ) Concorde Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,310, % 1,308, % Folyószámla, készpénz 96, % 129, % Egyéb követelés.00% 4, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 919, % 900, % Diszkontkincstárjegyek 627, % 116, % Magyar Államkötvények 191, % 171, % Devizás kötvények 96, % 607, % Egyéb kötvény 4, % 4, % Részvények 106, % 101, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 106, % 101, % Kollektív befektetési értékpapírok 172, % 172, % Egyéb eszközök 15, %.00% Kötelezettségek összesen -29, % -8, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -29, % -3, % Egyéb kötelezettség.00% -5, % Nettó eszközérték (saját tőke) 1,281,006 1,300,320 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 311, ,110

4 Concorde Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2,741, % 1,728, % Folyószámla, készpénz 28, % 313, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,157, % 1,085, % Diszkontkincstárjegyek 1,626, % 1,085, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 425, %.00% Egyéb kötvény 106, %.00% Részvények 274, % 31, % Hazai részvények 247, % 19, % Külföldi részvények 27, % 11, % Kollektív befektetési értékpapírok 256, % 297, % Egyéb eszközök 23,97.88%.00% Kötelezettségek összesen -20, % -1, % Hitelállomány.00%.00% Költségek % -1, % Egyéb kötelezettség -19, %.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 2,720,774 1,726,191 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 156,981 0

5 Concorde Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2,985, % 2,831, % Folyószámla, készpénz 398, % 115, % Egyéb követelés.00% 1, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,482, % 2,638, % Diszkontkincstárjegyek 2,247, % 1,422, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 168, % 1,152, % Egyéb kötvény 66, % 63, % Részvények 26,61.89% 27, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 26,61.89% 27, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 77, % 47, % Kötelezettségek összesen -6, % -74, % Hitelállomány.00%.00% Költségek % -2, % Egyéb kötelezettség -5, % -71, % Nettó eszközérték (saját tőke) 2,978,658 2,756,877 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,399,578 2,164,695

6 Concorde Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,364, % 1,097, % Folyószámla, készpénz 6,51.48% 14, % Egyéb követelés 3, % 2, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 918, % 599, % Diszkontkincstárjegyek 685, % 260, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 233, % 338, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 426, % 454, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 426, % 454, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 8, % 26, % Kötelezettségek összesen -14, % -11, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -2, % -2, % Egyéb kötelezettség -11, % -9, % Nettó eszközérték (saját tőke) 1,350,558 1,086,156 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,011, ,684

7 Concorde Platina Pi Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 8,971, % 14,411, % Folyószámla, készpénz 249, % 182, % Egyéb követelés 8, %.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8,423, % 12,338, % Diszkontkincstárjegyek 6,594, % 6,742, % Magyar Államkötvények 270, % 836, % Devizás kötvények 1,558, % 4,759, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 254, % 1,314, % Hazai részvények 3,30.03% 784, % Külföldi részvények 251, % 529, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 35, % 33, % Kötelezettségek összesen -77, % -92, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -35, % -36, % Egyéb kötelezettség -41, % -55, % Nettó eszközérték (saját tőke) 9,477,864 14,318,876 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,568,630 2,213,530

8 4. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalma, állománya, a portfoliók nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközértékek Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 676,308,703 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 676,308,703 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,300,319,553 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Béta Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,247,898,538 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 502,874,712 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 745,023,826 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,726,191,470 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Delta Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 517,715,310 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 19,654,103 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 498,061,207 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,002,103,631 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Delta Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 53,336,034 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 508,874 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 11,418,147 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 42,426,761 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 84,052,080 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

9 Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,469,823,492 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 86,270,538 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,383,552,954 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,756,877,318 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Platina Pi Származtatott Befektetési Alap A sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Pi Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,550,398,476 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 657,696,615 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 107,813,520 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 3,100,281,571 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 7,856,318,119 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Platina Pi Származtatott Befektetési Alap B sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Pi Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,128,352,061 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,301,802,699 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 175,437,627 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,254,717,133 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 6,462,560,435 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

10 5. Az Alapok és a referenciahozamok hozamadatai az indulástól számítva Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, ,725, % 12.66% 8.01% ,144, % 20.68% 7.67% ,950, % % 8.43% , ,49% 34,49% 10,79% ,149,383, % 15.84% 5.53% ,281,005, % 14.56% 5.17% ,300,319, % 4.13% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett. Platina Béta Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, ,446,298, % 14.61% 8.01% ,707,803, % 18.07% 7.67% ,744,434, % 2.14% 8.43% , ,84% 33,84% 10,79% ,560,892, % 10.54% 5.53% ,720,774, % 6.62% 5.17% ,726,191, % 4.13% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett. Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, ,336,308, % 9.62% 8.01% ,462,148, % 9.42% 7.67% ,305,648, % 5.05% 8.43% , ,27% 21,27% 10,79% ,814,822, % 16.05% 5.53% ,978,658, % 14.28% 5.17% ,756,877, % 4.13% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

11 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték ( A sorozat) Nettó eszközérték ( B sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( A sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( B sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, A sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, B sorozat) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, ,019, % 8.01% ,919, % 7.67% ,325, % 8.43% ,285, % 10.79% ,405,741, % 5.53% ,225,549, ,009, % -8.66% 5.17% ,002,103,631 84,052, % % 4.13% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett. Platina Pi Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték ( A sorozat) Nettó eszközérték ( B sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( A sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( B sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, A sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, B sorozat) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, ,089,337, % 8.01% ,246,118, % 7.67% ,431,770, % 8.43% , ,59% 10.79% ,981,643, % 5.53% ,309,142,595 3,168,721, % 12.33% 5.17% ,856,318,119 6,462,560, % 2.06% 4.13% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

12 6. Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód a b c d e f A01 Pénzforgalmi számla 129,375, ,375,826 E A011 Forint 54,790 54,790 E A Bankszámla Bankszámla ,790 54,790 HUF E A012 Deviza 129,321, ,321,036 E A Bankszámla Bankszámla ,206 2,206 CAD E A Bankszámla Bankszámla ,237 4,237 CZK E A Bankszámla Bankszámla ,187 21,187 EUR E A Bankszámla Bankszámla ,588 13,588 GBP E A Bankszámla Bankszámla ,099 51,099 RON E A Bankszámla Bankszámla ,228, ,228,719 USD E A02 Bankbetét A021 Forint A A A022 Deviza A A A03 Állampapírok 654,880, ,880,733 E A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 654,880, ,880,733 E A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 565,163, ,163,946 E A03111 Államkötvény 448,190, ,190,497 E A GRIECHENLAND GRIECHENLAND GR ,290,581 13,290,581 EUR E A MAK 2015/B MAK 2015/B HU ,891, ,891,433 HUF E

13 026 50A SLOWENIEN SIGV /26/20 SLOWENIEN SIGV /26/20 SI ,008, ,008,483 EUR E A03112 Kincstárjegy 116,973, ,973, A DKJ DKJ HU ,943, ,943,069 HUF E A DKJ DKJ HU ,046,091 1,046,091 HUF E A DKJ DKJ HU ,984,289 6,984,289 HUF E A A A Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír A03114 Egyéb A A A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 89,716,787 89,716,787 E A03121 Államkötvény A A A03122 Kincstárjegy 89,716,787 89,716,787 E A US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012 US TREASURY BILL 0% 16- AUG-2012 US B ,716,787 89,716,787 USD E A03123 Egyéb A A A032 Nem OECD állampapír A0321 Államkötvény A A A0322 Kincstárjegy A

14 058 50A A0323 Egyéb A A A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja A041 Kötvények A A A042 Egyéb A A A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 347,404, ,404,282 E A051 Megfelelően likvid értékpapír 205,225, ,225,983 E A0511 Részvények 71,351,855 71,351,855 E A ABLON GROUP ABLON GROUP GG00B1LB ,294,096 3,294,096 GBP E A FONDUL PROPRIETATEA FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR ,057,759 68,057,759 RON E A0512 Kötvények 133,874, ,874, A OTP OPUS OTP OPUS XS ,874, ,874,128 EUR E A0513 Jelzáloglevél A A A0514 Egyéb A A A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 142,178, ,178,299 E A0521 Részvények 30,525,000 30,525,000 E

15 089 50A GRAPHISOFT PARK SE A GRAPHISOFT PARK SE HU ,525,000 30,525,000 HUF E A0522 Kötvények 107,626, ,626, A RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY XS ,626, ,626,075 EUR E A0523 Jelzáloglevél 4,027,224 4,027, A FJ14NF01 FJ14NF01 HU ,027,224 4,027,224 HUF E A A A A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya A061 Részvények A A A062 Kötvények A A A063 Jelzáloglevél A A A064 Egyéb A A

16 117 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé A071 Részvények A A A072 Egyéb A A A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír A081 Kötvények A0811 Vállalati kötvény A A A0812 Önkormányzati kötvény A A A0813 Közintézményi kibocsátás A A A0814 Jelzáloglevél A A A0815 Egyéb A A

17 148 50A082 Pénzpiaci eszközök A A A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A091 Kötvények A0911 Vállalati kötvény A A A0912 Önkormányzati kötvény A A A0913 Közintézményi kibocsátás A A A0914 Jelzáloglevél A A A092 Egyéb A A A A101 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője 172,449, ,449,524 E 172,449, ,449,524 E A1011 Nyíltvégű 172,449, ,449,524 E A PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat HU ,414, ,414,030 HUF E A PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP HU ,035,494 51,035,494 HUF E

18 179 50A1012 Zártvégű A A A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír A1021 Nyíltvégű A A A1022 Zártvégű A A A11 Határidős ügyletek A111 Értékpapírra kötött A A A112 Devizára kötött A A A113 Indexre kötött A A A114 Tőzsdei áru A A A115 Határidős kamatláb ügyletek A A A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek A

19 216 50A A117 Egyéb A A A12 Vételi és eladási opciók A121 Értékpapír A A A122 Deviza A A A123 Index A A A124 Tőzsdei áru A A A125 Egyéb A A A13 Ingatlan A131 Építés alatt álló ingatlanok A A A132 Egyéb A A A14 Követelések 117,588, ,588,908 E A141 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések 112,705, ,705,000 E

20 253 50A142 Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések A143 Ingatlanokból A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések A1432 Ingatlanhasznosításból A15 Kötelezettségek -118,255, ,255,867 E A A152 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek -117,786, ,786,720 E A153 Ingatlanokból A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek A1532 Ingatlanhasznosításból 263 Sorozatok A21 Sorozat azonosítója (ISIN) HU A211 Követelések A A2112 Egyéb Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából A212 Kötelezettségek -3,123,852-3,123,852 E A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából A2122 Alapkezelési díj -2,961,287-2,961,287 E A2123 Sikerdíj E A2124 Letétkezelési díj -81,232-81,232 E A2125 Forgalmazási jutalék E A2126 Felügyeleti díj -81,333-81,333 E A2127 Egyéb E A3 ISIN-kód az alap azonosítására HU A4 Sorozatok száma A5 Az alap devizaneme HUF

21 Platina Béta Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód a b c d e f A01 Pénzforgalmi számla 313,867, ,867,387 E A011 Forint 26,884 26,884 E A Bankszámla Bankszámla ,884 26,884 HUF E A012 Deviza 313,840, ,840,503 E A Bankszámla Bankszámla ,347, ,347,436 EUR E A Bankszámla Bankszámla , ,471 GBP E A Bankszámla Bankszámla ,863,596 24,863,596 USD E A02 Bankbetét A021 Forint A A A022 Deviza A A A03 Állampapírok 1,085,965,689 1,085,965,689 E A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 1,085,965,689 1,085,965,689 E A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 1,085,965,689 1,085,965,689 E A03111 Államkötvény A A A03112 Kincstárjegy 1,085,965,689 1,085,965,689 E A DKJ DKJ HU ,408, ,408,744 HUF E A DKJ DKJ HU ,125, ,125,095 HUF E A DKJ DKJ HU ,095, ,095,328 HUF E A DKJ DKJ HU ,520,135 1,520,135 HUF E A DKJ DKJ HU ,328, ,328,647 HUF E A DKJ DKJ HU ,487, ,487,740 HUF E

22 031 50A A A Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír A03114 Egyéb A A A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír A03121 Államkötvény A A A03122 Kincstárjegy A A A03123 Egyéb A A A032 Nem OECD állampapír A0321 Államkötvény A A A0322 Kincstárjegy A A A0323 Egyéb A A

23 065 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja A041 Kötvények A A A042 Egyéb A A A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 31,195,545 31,195,545 E A051 Megfelelően likvid értékpapír 31,195,545 31,195,545 E A0511 Részvények 11,864,472 11,864,472 E A ABLON GROUP ABLON GROUP GG00B1LB ,864,472 11,864,472 GBP E A0512 Kötvények 19,331,073 19,331, A MASTERPLAST NYRT MASTERPLAST NYRT HU ,331,073 19,331,073 HUF E A0513 Jelzáloglevél A A A0514 Egyéb A A A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír A0521 Részvények A A A0522 Kötvények A A

24 097 50A0523 Jelzáloglevél A A A A A A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya A061 Részvények A A A062 Kötvények A A A063 Jelzáloglevél A A A064 Egyéb A A A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé A071 Részvények A

25 A A072 Egyéb A A A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír 215,567, ,567,190 E A081 Kötvények 215,567, ,567,190 E A0811 Vállalati kötvény A A A0812 Önkormányzati kötvény 215,567, ,567,190 E A CONCORDE-VM ABSZ. SZÁRM. ALAP CONCORDE-VM ABSZ. SZÁRM. ALAP HU ,370,606 50,370,606 HUF E A PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat HU ,868,358 59,868,358 HUF E A CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU ,204,565 52,204,565 HUF E A PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP HU ,123,661 53,123,661 HUF E A0813 Közintézményi kibocsátás A A A0814 Jelzáloglevél A A A0815 Egyéb A

26 153 50A A082 Pénzpiaci eszközök A A A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A091 Kötvények A0911 Vállalati kötvény A A A0912 Önkormányzati kötvény A A A0913 Közintézményi kibocsátás A A A0914 Jelzáloglevél A A A092 Egyéb A A A A101 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője 81,558,488 81,558,488 E A1011 Nyíltvégű A A A1012 Zártvégű A

27 A A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír 81,558,488 81,558,488 E A1021 Nyíltvégű 81,558,488 81,558,488 E A OTP SUPRA SZÁRM. KÖTVÉNY ALAP OTP SUPRA SZÁRM. KÖTVÉNY ALAP HU ,558,488 81,558,488 HUF E A1022 Zártvégű A A A11 Határidős ügyletek A111 Értékpapírra kötött A A A112 Devizára kötött A A A113 Indexre kötött A A A114 Tőzsdei áru A A A115 Határidős kamatláb ügyletek A A A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek A A A117 Egyéb

28 223 50A A A12 Vételi és eladási opciók A121 Értékpapír A A A122 Deviza A A A123 Index A A A124 Tőzsdei áru A A A125 Egyéb A A A13 Ingatlan A131 Építés alatt álló ingatlanok A A A132 Egyéb A A A14 Követelések A A142 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések

29 259 50A143 Ingatlanokból A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések A1432 Ingatlanhasznosításból A15 Kötelezettségek -469, ,945 E A A152 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek A153 Ingatlanokból A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek A1532 Ingatlanhasznosításból 268 Sorozatok A21 Sorozat azonosítója (ISIN) HU A211 Követelések A A2112 Egyéb Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából A212 Kötelezettségek -1,492,884-1,492,884 E A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából A2122 Alapkezelési díj -1,280,763-1,280,763 E A2123 Sikerdíj E A2124 Letétkezelési díj -106, ,550 E A2125 Forgalmazási jutalék E A2126 Felügyeleti díj -105, ,571 E A2127 Egyéb E A3 ISIN-kód az alap azonosítására HU A4 Sorozatok száma A5 Az alap devizaneme HUF

30 Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód a b c d e f A01 Pénzforgalmi számla 115,563, ,563,278 E A011 Forint 159, ,223 E A Bankszámla Bankszámla , ,223 HUF E A012 Deviza 115,404, ,404,055 E A Bankszámla Bankszámla ,652,709 49,652,709 EUR E A Bankszámla Bankszámla ,311 7,311 GBP E A Bankszámla Bankszámla ,196 7,196 HKD E A Bankszámla Bankszámla ,736,839 65,736,839 USD E A02 Bankbetét A021 Forint A A A022 Deviza A A A03 Állampapírok 1,984,960,711 1,984,960,711 E A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 1,984,960,711 1,984,960,711 E A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 1,895,243,924 1,895,243,924 E A03111 Államkötvény 472,810, ,810,714 E A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GR ,858 39,858 EUR E GR ,859 35,859 EUR E GR ,453 34,453 EUR E GR ,481 33,481 EUR E GR ,832 32,832 EUR E

31 027 50A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A GRIECHENLAND A HUGV 4.752/03/ A REPHUN 2013/02/06 4.5% GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND GRIECHENLAND HUGV /03/15 REPHUN 2013/02/06 4.5% GR ,445 34,445 EUR E GR ,638 33,638 EUR E GR ,522 33,522 EUR E GR ,061 33,061 EUR E GR ,300,944 12,300,944 EUR E GR ,369 32,369 EUR E GR ,369 32,369 EUR E GR ,139 32,139 EUR E GR ,139 32,139 EUR E GR ,024 32,024 EUR E GR ,678 31,678 EUR E GR ,793 31,793 EUR E GR ,678 31,678 EUR E GR ,678 31,678 EUR E GR ,908 31,908 EUR E US445545AC ,318, ,318,256 USD E XS ,560, ,560,590 EUR E A03112 Kincstárjegy 1,422,433,210 1,422,433, A DKJ DKJ HU ,991,417 13,991,417 HUF E A DKJ DKJ HU ,977, ,977,264 HUF E A DKJ DKJ HU ,950,084 89,950,084 HUF E

32 048 50A DKJ DKJ HU ,657, ,657,151 HUF E A DKJ DKJ HU ,857,294 65,857,294 HUF E A A A Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír A03114 Egyéb A A A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 89,716,787 89,716,787 E A03121 Államkötvény A A A03122 Kincstárjegy 89,716,787 89,716,787 E A US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012 US TREASURY BILL 0% 16-AUG US B ,716,787 89,716,787 USD E A03123 Egyéb A A A032 Nem OECD állampapír A0321 Államkötvény A A A0322 Kincstárjegy A A A0323 Egyéb A A

33 082 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja A041 Kötvények A A A042 Egyéb A A A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 656,514, ,514,919 E A051 Megfelelően likvid értékpapír 403,756, ,756,298 E A0511 Részvények -24,769,976-24,769,976 E A TESCO PLC TESCO PLC GB ,308,996-2,308,996 GBP E A AMAZON AMAZON US ,833,918-4,833,918 USD E A APPLE COMP INC APPLE COMP INC US ,126,859-20,126,859 USD E A GOLDMAN GOLDMAN US38141G ,499,797 2,499,797 USD E A0512 Kötvények 428,424, ,424, A OTPB /09/16 MTN 5.27% OTPB /09/16 MTN 5.27% XS ,181, ,181,247 EUR E A OTP OPUS OTP OPUS XS ,425,852 31,425,852 EUR E A OTPBH FLOAT /11/07 OTPBH FLOAT /11/07 XS ,385,640 50,385,640 EUR E A MFB May-16 MFB May-16 XS ,432, ,432,100 EUR E A0513 Jelzáloglevél A A A0514 Egyéb 101, ,435 E A UNITED STATES NATURAL GAS ETF UNITED STATES NATURAL GAS ETF US , ,435 USD E

34 109 50A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 252,758, ,758,621 E A0521 Részvények 27,750,000 27,750,000 E A GRAPHISOFT PARK SE GRAPHISOFT PARK SE HU ,750,000 27,750,000 HUF E A0522 Kötvények 161,439, ,439, A RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY XS ,439, ,439,112 EUR E A0523 Jelzáloglevél 63,569,509 63,569,509 E A FJ14NF01 FJ14NF01 HU ,569,509 63,569,509 HUF E A A A A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya A061 Részvények A A A062 Kötvények A A A063 Jelzáloglevél A A A064 Egyéb A A

35 137 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé A071 Részvények A A A072 Egyéb A A A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír A081 Kötvények A0811 Vállalati kötvény A A A0812 Önkormányzati kötvény A A A0813 Közintézményi kibocsátás A A A0814 Jelzáloglevél A A A0815 Egyéb A A

36 168 50A082 Pénzpiaci eszközök A A A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A091 Kötvények A0911 Vállalati kötvény A A A0912 Önkormányzati kötvény A A A0913 Közintézményi kibocsátás A A A0914 Jelzáloglevél A A A092 Egyéb A A A A101 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője A1011 Nyíltvégű A A A1012 Zártvégű A

37 203 50A A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír A1021 Nyíltvégű A A A1022 Zártvégű A A A11 Határidős ügyletek -1,513, ,577 E A111 Értékpapírra kötött A A A112 Devizára kötött -731, ,037 E A EUR EUR EUR ,651,077-16,651,077 HUF E A HUF HUF HUF ,086,251 8,086,251 HUF E A USD USD USD ,833,789 7,833,789 HUF E A113 Indexre kötött -782, ,460 E A FFIU2 FTSE IDX SEP 2012 FFIU2 FTSE IDX SEP , ,460 GBP E A114 Tőzsdei áru A A A115 Határidős kamatláb ügyletek A A A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek A A A117 Egyéb A

38 239 50A A12 Vételi és eladási opciók 15,385 15,385 E A121 Értékpapír 15,385 15,385 E A H.REP.WARRANT 24/02/ H.REP.WARRANT 24/02/ GRR ,385 15,385 EUR E A122 Deviza A A A123 Index A A A124 Tőzsdei áru A A A125 Egyéb A A A13 Ingatlan A131 Építés alatt álló ingatlanok A A A132 Egyéb A A A14 Követelések 7,938,210 7,938,210 E A A142 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések 6,092,952 6,092,952 E A143 Ingatlanokból

39 272 50A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések A1432 Ingatlanhasznosításból A15 Kötelezettségek -4,208,930-4,208,930 E A A152 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek -3,493,855-3,493,855 E A153 Ingatlanokból A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek A1532 Ingatlanhasznosításból 280 Sorozatok A21 Sorozat azonosítója (ISIN) HU A211 Követelések A2111 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából A2112 Egyéb E A212 Kötelezettségek -2,393,209-2,393, A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából A2122 Alapkezelési díj -2,051,178-2,051,178 E A2123 Sikerdíj E A2124 Letétkezelési díj -172, ,925 E A2125 Forgalmazási jutalék E A2126 Felügyeleti díj -169, ,106 E A2127 Egyéb E A3 ISIN-kód az alap azonosítására HU A4 Sorozatok száma A5 Az alap devizaneme HUF

40 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód Nagyságrend: forint darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód a b c d e f A01 Pénzforgalmi számla 14,665,115 14,665,115 E A011 Forint 95,247 95,247 E A Bankszámla Bankszámla ,247 95,247 HUF E A012 Deviza 14,569,868 14,569,868 E A Bankszámla Bankszámla ,455,227 14,455,227 EUR E A Bankszámla Bankszámla , ,641 USD E A02 Bankbetét A021 Forint A A A022 Deviza A A A03 Állampapírok 347,365, ,365,622 E A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 347,365, ,365,622 E A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 260,901, ,901,351 E A03111 Államkötvény A A A03112 Kincstárjegy 260,901, ,901,351 E A DKJ DKJ HU ,820, ,820,467 HUF E A DKJ DKJ HU ,080,884 65,080,884 HUF E A03113 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír A