Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 22,279,436, % 6.73 % 3.33 % % 0.34 % % 10 MÁK 2015/B [HU ], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS ], D [HU ] 202%

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 7,574,165, % 2.71 % 0.32 % % % % 3.20 % 3.05 % % % 4.15 % 10 D [HU ] 107%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,196,579 Árfolyam (EUR/DB): % 6.22 % 2.60 % % 3.15 % % % 10 REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS ], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS ], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS ], OTP - OPUS [XS ], MAGNOLIA FIN [XS ] 100%

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 15,715,506, % 5.34 % 8.89 % % % 2.19 % 2.32 % % 1.20 % 2.28 % 10 D [HU ] 183%

5 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 8,730,659 Árfolyam (EUR/DB): % 1.33 % 7.60 % 1.04 % 3.60 % % 0.98 % 10 CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 184%

6 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 1,216,840 Árfolyam (EUR/DB): % % % 1.28 % 10 D [HU ], BKO /13/2013 [DE ], BUND 4% 10/11/2013 [DE ] 127%

7 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 2,965,623 Árfolyam (EUR/DB): % % % 1.79 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 200%

8 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,222,722 Árfolyam (EUR/DB): % % 2.56 % 2.52 % 0.96 % % 10 BKO 0.75% 09/13/2013 [DE ] 113%

9 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,072,941, % 1.04 % % 3.87 % 2.37 % % % 10 PZU [PLPZU ], PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

10 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,891,742, % 2.61 % 2.51 % 2.57 % % % % 10 MÁK 2017/B [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 113%

11 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 10,159,771, % 1.02 % % 3.39 % 2.30 % % % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

12 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 6,998,729, % 2.58 % 5.58 % % 0.70 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 100%

13 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 14,245,936, % % 1.43 % % % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

14 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 7,955,854, % % 0.75 % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 100%

15 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 16,702,830, % % 9.52 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 101%

16 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,729,414, % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

17 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,610,213, % 0.67 % % % 1.38 % % % 10 MAGNOLIA FIN [XS ], OTP - OPUS [XS ] 111%

18 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 14,760,770, % 8.49 % 1.77 % 1.87 % 0.15 % % % 8.83 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], MÁK 2015/B [HU ] 110%

19 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,408,031, % 5.80 % % % % 2.48 % % 0.55 % 10 GRAPHISOFT PARK SE [HU ], OTP - OPUS [XS ], MAGNOLIA FIN [XS ] 216%

20 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 2,122,018 Árfolyam (USD/DB): % % % 0.32 % 10 US TREASURY BILL 08/15/2013 [US912796AX70], US TREASURY BILL 08/22/2013 [US E56], D [HU ], US TREASURY BILL 10/03/2013 [US912796BD08] 129%

21 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 42,819,031, % 5.26 % 5.13 % 0.08 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 114%

22 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 9,856,646 Árfolyam (EUR/DB): % 2.03 % % 2.14 % 10 CONCORDE-VM [HU ] 194%

23 GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 241,587, % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

24 NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 526,548,128 63, % % % % 10 D [HU ], D [HU ], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE ], D [HU ] 276%

25 PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 698,911, % % % % 10 US TREASURY BILL 09/19/2013 [US K17], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 112%

26 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,420,169, % % % 4.79 % % % 2.26 % % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], MÁK 2015/B [HU ], OTP - OPUS [XS ], US TREASURY BILL 09/19/2013 [US K17], D [HU ] 133%

27 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,620,095, % 6.12 % % % 6.81 % % 9.82 % 10 D [HU ], D [HU ] 122%

28 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 1,107,286,300 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 9.44 % % 0.01 % % % % % 8.48 % 10 MAGNOLIA FIN [XS ], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE ] 173%

29 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,104,070, % 4.46 % 2.05 % 5.72 % % 0.09 % % 2.52 % 1.93 % % 7.51 % 10 D [HU ], D [HU ], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU ] 169%

30 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 31,961,553,610 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 3.79 % 3.53 % 0.18 % % % 4.33 % 7.14 % 0.13 % 10 D [HU ], MNB [HU ], OTP - OPUS [XS ] 108%

31 PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 28,561, % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE 2000 [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

32 PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 32,029, % % 10 CONCORDE-VM [HU ], CONCORDE 2000 [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%