Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 32,680,101, % % % 2.34 % 1.55 % % 7.43 % 2.53 % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 186% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 25,224,256, % 0.63 % % 4.67 % % 5.38 % 1.95 % 9.37 % % 1.72 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 107%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,793,314 Árfolyam (EUR/DB): % % 0.96 % % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 104% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 62,843,453, % 5.38 % 8.77 % % 9.06 % % 1.04 % 4.31 % 6.40 % % 5.38 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 48,080,478 Árfolyam (EUR/DB): % 1.94 % 1.63 % 1.99 % 6.94 % 3.92 % % % 0.91 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 188% Felelős kiadó: Felelős VM és kiadó: VM Befektetési Concorde Alapkezelő Zrt. zrt. Cím: Budapest, Szentendre, Alkotás Mandula utca u Honlap: ugyfelszolgalat@vakmajom.hu Tevékenységi Tevékenységi engedély engedély száma: PSZÁF száma: H-EN-III-1098/2012 III/ /2002 forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető elérhető Tájékoztató Tájékoztató és Kezelési Kezelési Szabályzatban Szabályzatban magyar magyar nyelven. nyelven. Az alap Az alap múltbeli múltbeli teljesítménye, teljesítménye, hozama hozama nem jelent nem jelent garanciát garanciát a jövőbeni a jövőbeni teljesítményre, teljesítményre, hozamra. hozamra. A Concorde A VM Alapkezelő és VM Befektetési zrt. nem Alapkezelő vállal felelősséget Zrt. nem a vállal jelen felelősséget kiadvány alapján a jelen hozott kiadvány befektetési alapján döntésért hozott befektetési annak következményeiért. döntésért és annak Jelen következményeiért. kiadvány/hirdetés Jelen nem kiadvány/hirdetés minősül nyilvános nem ajánlattételnek minősül nyilvános vagy ajánlattételnek vagy

6 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 1,976,176 Árfolyam (EUR/DB): % % % 1.30 % 10 D [HU ], GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE ], D [HU ], D [HU ] 162%

7 CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 30,793,894, % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100% Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt. Honlap: a.meresz@hold.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: EN-III-79/2010 forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

8 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 10,386,819 Árfolyam (EUR/DB): % 0.58 % % 0.29 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 199%

9 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,655,507 Árfolyam (EUR/DB): % % 4.47 % 5.51 % 6.64 % 1.51 % % %

10 CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 1,890,064, % % % 0.86 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 100%

11 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,568,699, % % 1.63 % % 1.09 % % % 10 PZU [PLPZU ], PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

12 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,570,577, % 0.66 % 1.11 % % % % 7.20 % 10 MÁK 2020/A [HU ], MÁK 2018/B [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 101%

13 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 9,610,215, % % 1.58 % % 0.97 % % 10 PZU [PLPZU ], PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 102%

14 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 13,754,657, % 2.83 % 9.81 % 2.47 % % 0.25 % 0.02 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 101%

15 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 16,223,110, % 0.10 % % 0.82 % % % 10 MÁK 2020/N [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

16 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,196,774, % 0.56 % 9.21 % 0.23 % % 0.01 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 106%

17 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 30,716,210, % % 3.10 % % % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 101%

18 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 2,065,416, % 0.09 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

19 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 14,320,148, % 1.10 % % 4.77 % 1.10 % 3.47 % % % %

20 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 19,248,737, % 1.30 % 1.11 % % % % 2.97 % 10 D [HU ], K [HU ] 100%

21 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,160,213, % 5.10 % % % 8.91 % 2.60 % 4.49 % % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

22 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 3,559,482 Árfolyam (USD/DB): % 1.04 % 9.58 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 197%

23 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 55,015,759, % % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 109% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

24 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 13,062,887 Árfolyam (EUR/DB): % 0.13 % % 0.45 % 10 CONCORDE-VM [HU ] 201%

25 GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 253,571, % % % 10 K [HU ], MÁK 2019/B [HU ], K [HU ], K [HU ] 100%

26 HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 26,387, % % % 10 AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], D [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

27 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,518,878, % % % 5.96 % % 4.05 % % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], D [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], D [HU ] 197% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

28 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,723,248, % 7.09 % 2.47 % % 5.16 % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], D [HU ], D [HU ] 100% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

29 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 940,308,954 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 1.19 % 4.96 % 2.67 % % 7.99 % % % 3.41 % 10 ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 234% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

30 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,071,545, % 1.41 % 6.08 % 1.47 % 0.80 % 1.75 % % 1.25 % 1.56 % 1.37 % 1.43 % 1.49 % 10 K [HU ], MÁK 2017/K [HU ], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 127% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

31 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 63,214,814,366 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 5.18 % 6.04 % 0.13 % 8.36 % 3.99 % 3.64 % 5.08 % % 10 D [HU ], D [HU ] 161% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

32 PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 15,627,113, % 1.52 % 1.02 % 2.12 % 5.99 % 0.42 % 0.77 % % 2.06 % % 10 AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 110%

33 PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 115,297, % 0.28 % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE 2000 [HU ] 100%

34 SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,099,790, % 2.09 % 2.78 % 0.29 % % 1.69 % % 1.45 % 10 D [HU ], D [HU ] 100%

35 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 559,368, % 7.70 % 3.89 % 3.23 % % 6.08 % % 9.54 % 0.29 % 5.75 % 10 D [HU ], MÁK 2020/N [HU ], MÁK 2019/J [HU ] 158%