Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 32,680,101, % % % 2.34 % 1.55 % % 7.43 % 2.53 % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 186% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 25,224,256, % 0.63 % % 4.67 % % 5.38 % 1.95 % 9.37 % % 1.72 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 107%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,793,314 Árfolyam (EUR/DB): % % 0.96 % % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 104% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 62,843,453, % 5.38 % 8.77 % % 9.06 % % 1.04 % 4.31 % 6.40 % % 5.38 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 48,080,478 Árfolyam (EUR/DB): % 1.94 % 1.63 % 1.99 % 6.94 % 3.92 % % % 0.91 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 188% Felelős kiadó: Felelős VM és kiadó: VM Befektetési Concorde Alapkezelő Zrt. zrt. Cím: Budapest, Szentendre, Alkotás Mandula utca u Honlap: ugyfelszolgalat@vakmajom.hu Tevékenységi Tevékenységi engedély engedély száma: PSZÁF száma: H-EN-III-1098/2012 III/ /2002 forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető elérhető Tájékoztató Tájékoztató és Kezelési Kezelési Szabályzatban Szabályzatban magyar magyar nyelven. nyelven. Az alap Az alap múltbeli múltbeli teljesítménye, teljesítménye, hozama hozama nem jelent nem jelent garanciát garanciát a jövőbeni a jövőbeni teljesítményre, teljesítményre, hozamra. hozamra. A Concorde A VM Alapkezelő és VM Befektetési zrt. nem Alapkezelő vállal felelősséget Zrt. nem a vállal jelen felelősséget kiadvány alapján a jelen hozott kiadvány befektetési alapján döntésért hozott befektetési annak következményeiért. döntésért és annak Jelen következményeiért. kiadvány/hirdetés Jelen nem kiadvány/hirdetés minősül nyilvános nem ajánlattételnek minősül nyilvános vagy ajánlattételnek vagy

6 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,655,507 Árfolyam (EUR/DB): % % 4.47 % 5.51 % 6.64 % 1.51 % % %

7 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,570,577, % 0.66 % 1.11 % % % % 7.20 % 10 MÁK 2020/A [HU ], MÁK 2018/B [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 101%

8 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 16,223,110, % 0.10 % % 0.82 % % % 10 MÁK 2020/N [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

9 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,196,774, % 0.56 % 9.21 % 0.23 % % 0.01 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 106%

10 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 30,716,210, % % 3.10 % % % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ] 101%

11 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 14,320,148, % 1.10 % % 4.77 % 1.10 % 3.47 % % % %

12 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 19,248,737, % 1.30 % 1.11 % % % % 2.97 % 10 D [HU ], K [HU ] 100%

13 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,160,213, % 5.10 % % % 8.91 % 2.60 % 4.49 % % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

14 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 55,015,759, % % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 109% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

15 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 13,062,887 Árfolyam (EUR/DB): % 0.13 % % 0.45 % 10 CONCORDE-VM [HU ] 201%

16 NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 347,342,705 42, % % % % 10 GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 284% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

17 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 63,214,814,366 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 5.18 % 6.04 % 0.13 % 8.36 % 3.99 % 3.64 % 5.08 % % 10 D [HU ], D [HU ] 161% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

18 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 559,368, % 7.70 % 3.89 % 3.23 % % 6.08 % % 9.54 % 0.29 % 5.75 % 10 D [HU ], MÁK 2020/N [HU ], MÁK 2019/J [HU ] 158%