Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Átírás

1 Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PRÉM SOROZAT... CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA... CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA... CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA... CONCORDE KOGA EURO ALAPOK ALAPJA... CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE MEZZO HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PRÉM SOROZAT... CONCORDE MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PVK SOROZAT... CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA... CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE PIANO HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PRÉM SOROZAT... CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA... CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA... PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Concorde Alapkezelő Zrt Budapest, Alkotás utca

2 Oldal 1/43 ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 404,020, % % 10 D [HU ], D [HU ] 100%

3 Oldal 2/43 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 63,156,057, % % 2.14 % 3.17 % % 2.78 % 1.36 % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ], RUSSIA 8.15% 2027/02/03 [RU000A0JS3W6] 229% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 Oldal 3/43 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 28,455,824, % 0.34 % 0.64 % % 0.66 % % % 1.83 % 7.08 % 0.31 % 10 MÁK 2018/C [HU ] 101%

5 Oldal 4/43 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,893,175 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 0.04 % 10 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], OTPHB FLOAT 2049/11/07 [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 110% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

6 Oldal 5/43 CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,044,323, % 0.89 % % 1.53 % % 1.35 % % 0.49 % 10 D [HU ] 100%

7 Oldal 6/43 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 69,347,138, % 5.84 % % % 2.43 % 5.27 % 7.94 % 0.90 % 3.70 % 5.33 % % 4.32 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

8 Oldal 7/43 CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 8,481,828 Árfolyam (EUR/DB): % 4.42 % 5.88 % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ] 105%

9 Oldal 8/43 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 48,737,090 Árfolyam (EUR/DB): % 1.75 % 3.25 % 0.86 % 0.57 % 5.50 % 6.13 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 103% forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon weboldalon elérhető elérhető Tájékoztató Tájékoztató és Kezelési Kezelési Szabályzatban Szabályzatban magyar magyar nyelven. nyelven. Az alap Az múltbeli alap múltbeli teljesítménye, teljesítménye, hozama hozama nem jelent nem jelent garanciát garanciát a jövőbeni a jövőbeni teljesítményre, teljesítményre, hozamra. hozamra. A Concorde A VM Alapkezelő és VM Befektetési Zrt. nem Alapkezelő vállal felelősséget Zrt. nem a vállal jelen kiadvány felelősséget alapján a jelen hozott kiadvány befektetési alapján döntésért hozott befektetési annak következményeiért. döntésért és annak Jelen következményeiért. kiadvány/hirdetés Jelen nem kiadvány/hirdetés minősül nyilvános nem ajánlattételnek minősül nyilvános vagy befektetési ajánlattételnek tanácsadásnak. vagy

10 Oldal 9/43 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 1,027,231 Árfolyam (EUR/DB): % 4.44 % 0.34 % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

11 Oldal 10/43 CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PRÉM SOROZAT HU (HUF): 222,389, % % 1.93 % % 0.07 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

12 Oldal 11/43 CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 33,121,149, % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100% forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

13 Oldal 12/43 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 18,212,029 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 101%

14 Oldal 13/43 CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 9,077,125 Árfolyam (EUR/DB): % % % 4.76 % 1.38 % 1.01 % %

15 Oldal 14/43 CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 942,103, % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

16 Oldal 15/43 CONCORDE KOGA EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 3,110,051 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

17 Oldal 16/43 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,610,491, % 0.26 % % 1.09 % 1.20 % % 0.11 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

18 Oldal 17/43 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 8,414,791, % 1.14 % 1.96 % 1.56 % 0.68 % % 0.04 % 10 MÁK 2019/A [HU ], MÁK 2022/A [HU ], MÁK 2024/B [HU ] 100%

19 Oldal 18/43 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 10,237,019, % 0.29 % % % 1.16 % % 0.12 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

20 Oldal 19/43 CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 684,600 Árfolyam (EUR/DB): % % %

21 Oldal 20/43 CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 467,779 Árfolyam (USD/DB): % % % %

22 Oldal 21/43 CONCORDE MEZZO HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PRÉM SOROZAT HU (HUF): 103,419, % % 8.61 % % 0.06 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

23 Oldal 22/43 CONCORDE MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PVK SOROZAT HU (EUR): 3,766,589 Árfolyam (EUR/DB): % 1.83 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU ] 100%

24 Oldal 23/43 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 10,777,919, % 4.74 % 6.42 % 2.75 % % 0.31 % 0.03 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 100%

25 Oldal 24/43 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 10,995,198, % % % 1.18 % % 0.02 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 100%

26 Oldal 25/43 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,270,247, % 0.28 % 8.91 % 0.28 % % 0.23 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ] 100%

27 Oldal 26/43 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 32,626,915, % % 0.87 % % 0.11 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

28 Oldal 27/43 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 955,702, % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

29 Oldal 28/43 CONCORDE PIANO HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP PRÉM SOROZAT HU (HUF): 103,544, % % 5.35 % % 0.01 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU ], D [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 101%

30 Oldal 29/43 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 15,818,198, % 0.80 % % 0.50 % % 1.02 % 2.49 % % 0.95 % %

31 Oldal 30/43 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 16,950,012, % 0.58 % 1.96 % % % 10 MÁK 2020/O [HU ], MÁK 2020/P [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 100%

32 Oldal 31/43 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,911,036, % % % 7.48 % 4.11 % 9.61 % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

33 Oldal 32/43 CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA HU (USD): 4,744,875 Árfolyam (USD/DB): % 1.65 % 4.94 % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ] 100%

34 Oldal 33/43 CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA HU (USD): 15,747,926 Árfolyam (USD/DB): % 1.61 % 0.29 % 2.15 % 1.03 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

35 Oldal 34/43 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 2,334,485 Árfolyam (USD/DB): % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

36 Oldal 35/43 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 33,392,737, % % % % 2.56 % 10 D [HU ], MÁK 2017/A [HU ] 139% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

37 Oldal 36/43 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 2,412,120 Árfolyam (EUR/DB): % 0.80 % % % 10 CONCORDE-VM ALAP [HU ] 102%

38 Oldal 37/43 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,600,479, % % 7.51 % 5.65 % % 4.85 % 0.46 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 130% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

39 Oldal 38/43 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,860,911, % 4.31 % 1.41 % 3.50 % 3.00 % 3.33 % % 4.46 % % % 10 D [HU ], MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ] 117% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

40 Oldal 39/43 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 930,759,234 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 0.69 % 9.79 % 6.88 % 6.17 % 5.49 % % % 2.12 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 157% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

41 Oldal 40/43 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,642,523, % 8.72 % 0.63 % % % 0.85 % 6.06 % 4.91 % % 2.59 % 10 D [HU ], MÁK 2017/K [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 128% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

42 Oldal 41/43 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 53,687,414,063 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 9.83 % 2.77 % 1.96 % % 5.09 % 2.77 % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

43 Oldal 42/43 SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,081,436, % 4.49 % % 0.59 % % % 10 MÁK 2020/N [HU ], MÁK 2020/O [HU ] 196%

44 Oldal 43/43 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,044,973, % 1.34 % 8.32 % % 5.78 % 1.29 % 10 D [HU ], D [HU ], MÁK 2019/J [HU ] 148%