Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Átírás

1 Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 5 CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA... 6 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA... 7 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP... 8 CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA...9 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA CONCORDE KOGA EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA... PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA... SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Concorde Alapkezelő Zrt Budapest, Alkotás utca

2 Oldal 1/39 ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 199,973, % 0.05 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

3 Oldal 2/39 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 59,214,325, % 5.70 % 6.35 % % % 0.02 % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 111% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 23,469,281, % 0.45 % % 6.02 % % % 1.04 % 8.19 % 0.08 % 1.22 % 10 D [HU ] 118%

5 Oldal 4/39 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,951,456 Árfolyam (EUR/DB): % % 2.99 % % % % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], OTPHB FLOAT 2049/11/07 [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 106% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

6 Oldal 5/39 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 66,355,507, % 6.11 % % % 9.50 % 9.77 % 0.09 % 0.98 % 3.20 % 5.82 % % 4.65 % 10 D [HU ] 247% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

7 Oldal 6/39 CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 5,408,617 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ] 184%

8 Oldal 7/39 CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 51,647,312 Árfolyam (EUR/DB): % 1.98 % 2.58 % 2.47 % % 3.32 % 5.58 % % % 0.92 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 181% forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető elérhető Tájékoztató Tájékoztató és Kezelési Kezelési Szabályzatban Szabályzatban magyar magyar nyelven. nyelven. Az alap Az alap múltbeli múltbeli teljesítménye, teljesítménye, hozama hozama nem jelent nem jelent garanciát garanciát a jövőbeni a jövőbeni teljesítményre, teljesítményre, hozamra. hozamra. A Concorde A VM Alapkezelő és VM Befektetési zrt. nem Alapkezelő vállal felelősséget Zrt. nem a vállal jelen felelősséget kiadvány alapján a jelen hozott kiadvány befektetési alapján döntésért hozott befektetési annak következményeiért. döntésért és annak Jelen következményeiért. kiadvány/hirdetés Jelen nem kiadvány/hirdetés minősül nyilvános nem ajánlattételnek minősül nyilvános vagy ajánlattételnek vagy

9 Oldal 8/39 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 2,017,745 Árfolyam (EUR/DB): % % 6.10 % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], GERMAN TRASURY BILL 2016/04/27 [DE ] 174%

10 Oldal 9/39 CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 32,429,815, % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100% forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

11 Oldal 10/39 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 13,943,436 Árfolyam (EUR/DB): % 0.82 % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 198%

12 Oldal 11/39 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,582,840 Árfolyam (EUR/DB): % % 2.03 % 6.27 % 7.79 % 1.70 % 0.40 % %

13 Oldal 12/39 CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 920,695, % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

14 Oldal 13/39 CONCORDE KOGA EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 3,091,766 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 198%

15 Oldal 14/39 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,200,021, % 0.76 % % 1.02 % 0.76 % 0.72 % % 0.08 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 107%

16 Oldal 15/39 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 5,098,475, % 0.97 % 0.30 % 4.95 % % % 0.01 % 4.42 % 10 MÁK 2022/A [HU ], MÁK 2024/B [HU ] 100%

17 Oldal 16/39 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 9,621,797, % 0.66 % % 0.93 % % 0.68 % % 0.07 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 103%

18 Oldal 17/39 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,208,414, % 3.45 % % 2.35 % % 0.25 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 100%

19 Oldal 18/39 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 13,733,461, % 1.00 % % 0.91 % % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 100%

20 Oldal 19/39 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 12,202,604, % 2.04 % % 0.26 % % 0.02 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ] 108%

21 Oldal 20/39 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 30,337,239, % % 2.96 % % 0.01 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 103%

22 Oldal 21/39 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,969,829, % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

23 Oldal 22/39 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 12,472,778, % 0.96 % % 4.32 % % 1.25 % % 0.28 % %

24 Oldal 23/39 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 18,584,975, % 1.48 % 2.95 % % % 0.02 % 1.96 % 10 D [HU ] 102%

25 Oldal 24/39 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,512,680, % 5.52 % % % 6.27 % 3.15 % 3.29 % % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

26 Oldal 25/39 CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA HU (USD): 3,050,415 Árfolyam (USD/DB): % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ] 196%

27 Oldal 26/39 CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA HU (USD): 12,283,639 Árfolyam (USD/DB): % 1.52 % 1.64 % % 6.98 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 196%

28 Oldal 27/39 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 2,309,905 Árfolyam (USD/DB): % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 159%

29 Oldal 28/39 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 39,001,480, % % 4.87 % 2.11 % 2.94 % 10 D [HU ], D [HU ] 165% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

30 Oldal 29/39 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 5,326,729 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CONCORDE-VM ALAP [HU ] 177%

31 Oldal 30/39 GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 255,617, % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 100%

32 Oldal 31/39 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,576,134, % % % 3.37 % 5.77 % % 4.79 % % 10 D [HU ], D [HU ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 101% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

33 Oldal 32/39 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,804,207, % 8.45 % 1.62 % % 7.55 % % 10 D [HU ], D [HU ], MOL 6.25% 2019/09/26 [XS ] 100% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

34 Oldal 33/39 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 909,542,406 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 6.24 % 1.72 % % 6.85 % % % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) [XS ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 149% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

35 Oldal 34/39 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,991,859, % 1.59 % 7.36 % 1.80 % 0.25 % 2.36 % 7.78 % % 3.15 % 1.72 % % 1.54 % 10 D [HU ], MÁK 2017/K [HU ], MÁK 2020/N [HU ], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU ] 117% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

36 Oldal 35/39 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 51,640,485,274 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 7.44 % % 0.19 % 7.82 % % 4.49 % 4.41 % % 10 D [HU ] 132% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

37 Oldal 36/39 PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 14,425,283, % 1.28 % 0.21 % 0.83 % 1.74 % 4.91 % 3.13 % % 2.63 % 0.01 % 10 AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 113%

38 Oldal 37/39 PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 112,192, % % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE 2000 ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

39 Oldal 38/39 SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,098,350, % 2.31 % 2.83 % 1.59 % % 1.72 % % % 10 MÁK 2020/N [HU ], MÁK 2020/O [HU ] 100%

40 Oldal 39/39 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 766,986, % 8.28 % 0.81 % % % % 7.55 % % 10 MÁK 2019/J [HU ], MÁK 2020/N [HU ] 170%