Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények"

Átírás

1 Oldal 3/40 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 27,942,477,289 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték % 0.59 % % 1.42 % % % 1.86 % 7.10 % % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D [HU ] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 117% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

2 Oldal 6/40 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 67,340,983,275 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték % 6.02 % % % 3.18 % 2.74 % 0.89 % 0.98 % 3.36 % 6.12 % % 4.26 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 251% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%). Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

3 Oldal 16/40 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 7,490,588,065 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 7.80 % 0.66 % 1.18 % 2.23 % % % % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MÁK 2018/C [HU ], MÁK 2019/A [HU ], MÁK 2022/A [HU ], MÁK 2024/B [HU ] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

4 Oldal 18/40 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 10,932,301,328 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 2.88 % 3.96 % 6.15 % 2.72 % % 0.32 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

5 Oldal 22/40 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 1,553,644,517 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték % % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

6 Oldal 23/40 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 15,569,372,227 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték % 0.74 % % 1.31 % 0.04 % 1.06 % 3.41 % % % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 146% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

7 Oldal 24/40 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 17,910,777,512 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték % 0.50 % 0.44 % % % % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D [HU ], MÁK 2020/O [HU ] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

8 Oldal 29/40 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: ISIN kód: HU A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 34,370,234,289 Árfolyam (HUF/DB): A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték % % 5.02 % % 1.20 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D [HU ], D [HU ], MÁK 2017/A [HU ] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 220% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%). Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) Tevékenységi engedély száma: III/ /2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

9 Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet Márciusban enyhült az év eleji pesszimizmus, ami nagyrészt a kedvező makro adatoknak, az olajár emelkedésének, a lazító EKBnak és az enyhülő Fednek volt köszönhető. A S&P500 március végére megközelítette az év eleji nyitó szintjeit. A forint erősödött a dollárral szemben, ezért a forintosított hozamok kedvezőtlenebbül alakultak. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: az észak-amerikai (elsősorban USA) részvénypiacokra irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az alap befektetési célját elsősor- ban az USA részvénypiacát megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befekte-tő befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 90% S&P500, 10%RMAX BAMOSZ besorolás: részvényalap Az alap indulása: október 22. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 1, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 3,03% Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 14,17% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,37% ,35% ,51% ,54% ,70% ,02% ,02% ,04% ,06% ,07% Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Magyar állampapír Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia Alap befektetés Év elejétől számított hozam* hónap* -2,91% -3,13% 2 évre** 15,00% 12,58% 3 évre** 14,41% 11,22% 4 évre** 14,52% 12,37% 5 évre** 15,58% 14,26% Indulástól** 3,20% 3,48% * nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja befektetés Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja referencia befektetés Ft Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,89% 5,53% ,90% 28,70% ,54% 23,34% ,15% 0,39% ,33% 12,40% ,02% 21,37% ,12% 16,34% ,41% -29,81% ,03% -8,36% ,52% 2,12% 0,9% kerekített értékek 2,8% 96,3% A 10 legnagyobb súlyú közvetett részvény befektetés Súlyok* APPLE 3,89% ALPHABET 3,54% MICROSOFT 3,40% HOME DEPOT 2,95% MASTERCARD 1,82% CVS HEALTH 1,71% 3M 1,40% REYNOLDS AMERICAN 1,39% JOHNSON & JOHNSON 1,38% THERMO FISHER SCI. 1,37% *Közelítő értékek, mivel a mögöttes alapok portfolió összetétel jelentései, melyek adatforrásként szolgálnak, nem eszközszintű portfoliójelentések. Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

10 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet Az európai részvények emelkedése kevésbé nevezhető határozottnak márciusban, mozgásuk inkább oldalazásnak tűnt. Az európai részvények a támogató EKB döntést követően emelkedni kezdtek, azonban a brüsszeli terrortámadások megtörték ezt, később az erősödő euró is hátráltatta a folyamatot. A forint az MNB kamatcsökkentésének következtében gyengült az euróval szemben, így a forintosított hozamok kedvezőbben alakultak. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az alap befektetési célját elsősorban a nyugat-európai részvénypiacokat megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett index-alapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. BAMOSZ besorolás: részvényalap Referencia befektetés: 95% MSCI Europe, 5% RMAX Az alap indulása: október 22. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 1, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 2,67% Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 14,18% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,37% ,29% ,45% ,47% ,66% ,02% ,03% ,03% ,07% ,05% Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Magyar állampapír Külföldi vállalati kötvény Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia Alap befektetés Év elejétől számított hozam* hónap* -6,71% -12,48% 2 évre** 4,94% -1,08% 3 évre** 8,84% 2,53% 4 évre** 10,66% 4,54% 5 évre** 10,16% 4,37% Indulástól** 3,49% -0,28% * nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja befektetés Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja referencia befektetés Ft Ft Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,10% 2,51% ,53% 7,17% ,14% 15,62% ,04% 3,57% ,79% -2,47% ,26% 8,43% ,78% 22,99% ,73% -38,00% ,40% -0,43% ,75% 9,79% kerekített értékek 7,9% 1,7% 0,01% 90,4% Közvetett részvény befektetések országsúlyai - top 10 Súlyok* Németország 18,18% Nagy-Britannia 15,70% Franciaország 14,33% Hollandia 9,19% Svájc 8,76% Olaszország 6,46% Írország 5,89% Dánia 2,93% Spanyolország 2,46% Svédország 1,81% *Közelítő értékek, mivel a mögöttes alapok portfolió összetétel jelentései, melyek adatforrásként szolgálnak, nem eszközszintű portfoliójelentések. Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

11 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet A régiós részvények felülteljesítették az európai átlagot, ami a magyar papírok mellett a lengyel részvényeknek is köszönhető. A várakozásoknál enyhébb devizahiteles intézkedések miatt a lengyel bankok (PKO, Pekao, BZWBK) felülteljesítették a 12,4%-ot erősödő CETOP20 indexet. A cseh Komercni Banka, amely lokális mélypontjairól tért vissza, magasabb hozamot biztosított, mint a benchmark index. A kedvező finomítói környezet miatt a PKN 19,8%-ot emelkedett, és az emelkedő rézárnak köszönhetően a KGHM is kimagasló havi teljesítményt ért el. A hónap abszolút vesztese a Vienna Insurance volt, mivel bejelentette, hogy osztalékfizetési képessége a jövőben alacsonyabb lesz, így árfolyama 12%-ot csökkent. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: döntően közép-európai, kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, török) országok részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsősorban magyar, cseh, lengyel, másodsorban török, orosz, osztrák) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkező részvényei Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 90% CETOP20, 10% RMAX Index BAMOSZ besorolás: részvényalap Az alap indulása: január 13. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 7, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 2,85%, Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 15,15% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,28% ,25% ,24% ,23% ,23% ,27% ,26% ,28% ,29% ,32% Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Magyar részvények Külföldi részvények Egyéb eszközök** Eszközök összesen Ft Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Hozamadatok Referencia Alap befektetés Év elejétől számított hozam* hónap* -3,91% -7,46% 2 évre** 0,31% -4,34% 3 évre** 1,42% -2,99% 4 évre** 2,27% -2,35% 5 évre** -1,28% -5,20% Indulástól** 5,36% 3,92% * nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Közép-Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Közép-Európai Részvény Alap referencia befektetés Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,48% -5,86% ,10% -3,12% ,52% -8,92% ,81% 13,45% ,48% -21,78% ,57% 13,99% ,12% 34,47% ,20% -48,22% ,41% 9,52% ,82% 15,37% Részvényeszközök országok szerinti megoszlása Oroszország, 1,04% Csehország, 14,07% Ausztria, 14,34% Magyarország, 36,13% Lengyelország, 34,41% Az 5 legnagyobb súlyú részvény OTP 13,55% ERSTE 12,52% MOL 8,91% KOMERCNI BANKA 8,77% PZU 8,48% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

12 Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet A márciusi kedvező hangulatban az ázsiai részvények is emelkedtek. A kínai tőzsde hasított, mivel nem jött újabb rossz hír, és az indiai részvények is tudták pótolni korábbi lemaradásukat. A többi vezető ázsiai index is 3-4%-os mértékben emelkedett. A forint vegyesen alakult az ázsiai devizákkal szemben, a devizahatás miatt azonban csak az indonéz index teljesítménye romlott le -0,12%-ra. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: a tágabban értelmezett távolkeleti és csendes óceáni térség részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az alap befektetési célját elsősorban a távol-keleti és csedes-óceáni régióba befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett index-alapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 60% MSCI EM Asia Index forintosított értéke, 30% MSCI AC Asia Pacific Index forintosított értéke, 10% RMAX Index BAMOSZ besorolás: részvényalap Az alap indulása: április 19. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 0, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 3,09% Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 15,47% Kockázati szint: közepesnél magasabb Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,15% ,00% ,07% ,00% ,16% ,16% Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Nyíltvégű alap befektetési jegye Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia Alap befektetés Év elejétől számított hozam* hónap* -10,97% -15,37% 2 évre** 7,66% 3,67% 3 évre** 3,32% 0,18% 4 évre** 4,82% 1,90% 5 évre** 4,56% 3,10% Indulástól** -0,21% 0,45% * nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja befektetés Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja referencia befektetés Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,20% -2,19% ,29% 16,43% ,34% -1,04% ,43% 2,53% ,35% -6,08% ,60% 23,11% ,39% 30,58% ,88% -37,01% 2007* 3,83% -0,35% *Az alap indulásának éve 0,5% kerekített értékek 99,5% Közvetett részvény befektetések országsúlyai - top 7 Súlyok* Kína 23,79% Dél-Korea 19,06% Japán 13,25% Hongkong 9,32% India 8,73% Taiwan 4,28% Indonézia 3,62% *Közelítő értékek, mivel a mögöttes alapok portfolió összetétel jelentései, melyek adatforrásként szolgálnak, nem eszközszintű portfoliójelentések. Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

13 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap nagyon konzervatív befektetési stratégiát folytat, a portfólió döntően rövid futamidejű állampapírokból (főként diszkontkincstárjegyekből) valamint bankbetétekből áll. Az MNB kamatvágási ciklusára felkészülve az Alapban a bechmarknál hosszabb átlagos lejáratú kamatpozíciót tartottunk. Az alapban tartottunk rövidebb futamidejű magyar devizakötvényeket is, amelyeket forintra fedezve a forinthozamoknál jobb teljesítményt tudtunk elérni. EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Alapinformációk Befektetési cél: kiegyensúlyozott árfolyam-növekedés és nagyfokú likviditás biztosítása alacsony kockázat felvállalása mellett. Befektetési eszközök: elsősorban rövid lejáratú magyar állampapírok és egyéb pénzpiaci eszközök (pl. bankbetétek). Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 60% ZMAX Index, 40% RMAX Index BAMOSZ besorolás: pénzpiaci alap Az Alap indulása: január 23. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 3, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 1-3 hónap Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 0,04% Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 0,32% Kockázati szint: alacsony Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,98% ,98% ,93% ,02% ,93% ,94% ,94% ,95% ,95% ,94% Az alap befektetői mentesülnek az elért hozamot terhelő EHO fizetési kötelezettség alól, mivel az alap vagyonát legalább 80%-ban forintban denominált EGT tagállamok által kibocsátott állampapírokba fekteti. Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: ÁKK, MNB, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Magyar állampapír Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia Alap befektetés 3 hónap* 0,01% -0,08% 6 hónap* -0,13% -0,30% 12 hónap* 0,64% 0,14% 2 évre** 1,16% 0,71% 3 évre** 2,06% 1,60% 4 évre** 3,31% 2,97% 5 évre** 3,70% 3,28% Indulástól** 7,80% 7,54% * nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap befektetés Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap referencia befektetés Lekötött betét Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,82% 0,30% ,17% 1,79% ,82% 4,37% ,61% 7,49% ,60% 4,08% ,90% 4,53% ,92% 9,74% ,80% 7,42% ,98% 6,67% ,86% 5,59% 11,4% kerekített értékek 88,6% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

14 Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet Az EKB márciusi kamatdöntő ülését követően az MNB a monetáris kondíciók további lazításáról döntött, ami csökkentette a magyar állampapír hozamokat. A 10 éves hozamszint 2,7%-ig csökkent. A hozamcsökkenés javította az alap teljesítményét a hónap során. A hozamgörbén jelentős kitettséget tartottunk, a hosszú lejáratú magyar állampapírokat felülsúlyoztuk a benchmarkkal szemben. A Fed óvatosabb kommunikációjának eredményeként a 10 éves amerikai hozam a március közepi 2% körüli szintekről a hónap végére 1,8%-ig csökkent. Az alacsonyabb globális növekedés és az MNB elköteleződése a hozamgörbe horgonyzása mellett várhatóan csökkenteni fogja a magyar hozamgörbe meredekségét. A kötvényalap orosz kitettsége pozitívan járult hozzá az alap teljesítményéhez az elmúlt időszak során. A dollárban denominált magyar állampapírok kisebb súllyal, de a portfólió részét képezték. Ezen papírok devizakockázatát visszafedeztük forintra, így a megfelelő lejáratú forintos állampapírokhoz képest hozamelőny érhető el. A helyi devizás papírok alulsúlyozását és a devizás magyar papírok felülsúlyozását a hozamgörbe hosszú végén stratégiai pozíciónak tekintjük. Alapinformációk Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett a hazai állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Befektetési eszközök: elsősorban közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, emellett pénzpiaci eszközök, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, külföldi kötvények, eseti jelleggel származtatott eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% MAX Index BAMOSZ besorolás: hosszú kötvényalap Az alap indulása: január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 5, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 2 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 0,60%, Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 4,61% Kockázati szint: közepes Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,39% ,31% ,23% ,34% ,24% ,25% ,25% ,25% ,26% ,26% Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: KSH, ÁKK, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Magyar állampapír Hazai vállalati és egyéb kötvények Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Egyéb eszközök** Eszközök összesen Pioneer Magyar Kötvény Alap befektetés Pioneer Magyar Kötvény Alap referencia befektetés Kumulált infláció Ft Ft Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Hozamadatok Referencia Alap befektetés Év elejétől számított hozam* hónap* 3,90% 4,42% 2 évre** 7,32% 8,15% 3 évre** 7,98% 7,93% 4 évre** 10,69% 10,43% 5 évre** 8,25% 8,07% Indulástól** 9,52% 9,31% * nem évesített hozam **évesített hozam Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,40% 2,98% ,15% 11,02% ,89% 8,57% ,19% 20,39% ,03% 0,29% ,40% 5,08% ,08% 12,72% ,03% 1,30% ,07% 4,90% ,85% 5,36% 7,8% 7,5% kerekített értékek 3,6% 81,1% Az 5 legnagyobb súlyú kötvény 2025/B MÁK 26,54% 2024/B MÁK 12,06% 2021/B MÁK 11,20% 2023/A MÁK 8,25% 2020/B MÁK 7,15% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

15 Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat Elektronikus jelentés március 31. Piaci környezet Márciusban a hazai részvények kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a kedvező világpiaci hangulatban a BUX index 13,4%-ot emelkedett. A blue-chip papírok árfolyama kivétel nélkül növekedett, az OTP és a MOL voltak felülteljesítőek. Az OTP kedvező negyedéves számokat tett közzé márciusban annak köszönhetően, hogy az orosz és ukrán operációján már alacsony a vesztesége, míg a bolgár és a magyar remekül teljesít. A MOL ugyan a kitermelési üzletágán jelentős leírásokat volt kénytelen végrehajtani, viszont a finomítói és petrokémiai divíziók ezt messzemenően ellensúlyozták. A Richter a február végi pesszimista szintekről tért vissza 5200 közelébe, míg a Magyar Telekom a továbbra is kedvező kilátásoknak és osztalékhozamnak köszönheti emelkedésének folytatódását. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: a hazai részvénypiac elsődleges rész-vényindexének, a BUX indexnek az alakulását követő teljesítmény elérése, az index összetételéhez hasonló részvényportfólió kialakításán keresztül. Befektetési eszközök: a BUX indexben szereplő részvények, valamint a likviditás biztosítása értékben a portfólió maximum 10%-a erejéig hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% BUX (2011. január 14-től) BAMOSZ besorolás: részvényalap Az alap indulása: január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Az alap teljes nettó eszközértéke én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 3, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 2,68% Referencia befektetés VaR mutató 1 : - Alap szórás 2 : 17,60% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : ,25% ,20% ,16% ,17% ,15% ,19% ,19% ,21% ,24% ,25% Kezdeti Ft-os befektetés változása az indulástól ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* Magyar részvények Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia Alap befektetés Év elejétől számított hozam* hónap* 30,16% 31,35% 2 évre** 19,95% 20,08% 3 évre** 12,56% 11,45% 4 évre** 8,54% 6,75% 5 évre** 2,23% 0,53% Indulástól** 6,30% 6,91% * nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap befektetés Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap referencia befektetés Ft Ft Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés ,75% 40,60% ,20% -12,38% ,45% -0,09% ,73% 4,77% ,00% -22,47% ,25% -0,14% ,62% 56,77% ,26% -45,17% ,04% 4,59% ,18% 15,91% 0,16% kerekített értékek 99,84% Az 5 legnagyobb súlyú részvény OTP 33,72% RICHTER 27,04% MOL 25,70% MAGYAR TELEKOM 10,64% APPENIN HOLDING 1,25% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank:

16 Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő Könyvvizsgáló Vezető Forgalmazó Az Alap típusa Referencia Index Hozamok Raiffeisen KAG Raiffeisen Bank Zrt. RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. kiegyensúlyozott vegyes alap 10% RMAX Magyar Állampapír Index 32% JPMorgan GBI Emerging Markets Broad Europe 4% JPM Euro EMBI Global Diversified Europe 4% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged USD 50% MSCI Emerging Europe 10/40 net div reinv Stratégia Az Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjének legalább nyolcvan százalékát befektetési alapok jegyeibe és egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap döntően kelet- és közép-európai azon belül is elsősorban orosz, lengyel, cseh és hazai, kisebb részben egyéb feltörekvő piaci államkötvényeket és részvényeket vásárló befektetési alapok jegyeit vásárolja. A Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása érdekében az Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjének legalább 10%-át hazai pénzpiaci alapokba fekteti. Az Alapkezelőnek től lehetősége van az Alap mindenkori tőkéjének maximum 10%-ig olyan befektetési alapokba fektetni, amelyek befektetési politikája nem illeszkedik az Alap befektetési politikájához. Kockázati Profil év hozam (%) árfolyam (Ft) nettó eszközérték (Ft) referenciaindex hozam (%) Az idei adat év elejétől ig tartó időszakra vonatkozik, nem évesített ,87 4, , ,85 4, , ,55 4, , ,53 5, , ,21 5, , ,29 4, , ,86 5, , ,80 4, , ,24 2, , ,43 5, , ,95 4, ,86 A hozam százalékos mértéke a befektető által elérhető forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozamot mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta befektetését, és az esetlegesen kifizetett hozamot visszafektette az alapba. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A közölt hozamadatok nominálisak és az adott naptári évre vonatkoznak. Az alap indulásának évében és az idei évben a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak. Alacsonyabb kockázat Tipikusan alacsonyabb hozam Magasabb kockázat Tipikusan magasabb hozam Ajánlott minimális befektetési időtáv 1hét 1hó 6hó 1év 2év 3év 5év 10%-nál nagyobb arányú eszközök név arány (%) RCM Kelet-Európa Kötvény Alap 16,47 RCM Kelet-Európa Részvény Alap 16,34 PICTET EASTERN EUROPE I EUR 15,40 SCHRODER INV 15,31 ESPA DANUBIA 12,36 PIONEER F.l AUS EAST EURO 10,98 Kiegészítő Információk A tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ). A Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia kiegyensúlyozott vegyes alap a BAMOSZ kategorizálása szerint, így nem kötvénytípusú eszközeit 35% és 65% közt tartja. Az alap árfolyam-alakulása, viszonyítási nap: :21

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 3 CONCORDE

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános,

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 29,105,145,004 1.461360 66.99 % 6.39 % 0.74 % 25.90 % -0.02 % 10 D140806 [HU0000519608], MÁK 2019/B [HU0000402649], MNB140709 [HU0000625157]

Részletesebben

Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.02-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.02. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 158 264 105 0,8764 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Augusztus hónapra. 2016.augusztus 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Augusztusi portfoliójelentés. 2012. augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Augusztusi portfoliójelentés. 2012. augusztus Alapfigyelő Augusztusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2016. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2016. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 344 509 USD 0,009560 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra. 2016.január 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

OTP EMEA Alap 2015. január

OTP EMEA Alap 2015. január OTP EMEA kezelő neve OTP EMEA Kötvény Nyíltvégű, szabad futamidejű kötvény alap OTP kezelő Zrt. 2011. december 15. 5 ZMAX + 5 IPEE (Forintban) Büki András, CFA Az OTP EMEA Kötvény egy meghatározott földrajzi

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Novemberi portfoliójelentés. 2012. november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Novemberi portfoliójelentés. 2012. november Alapfigyelő Novemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. szeptember Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Decemberi portfoliójelentés. 2012. december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Decemberi portfoliójelentés. 2012. december Alapfigyelő Decemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Éves jelentés 2010. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2012. július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2012. július Alapfigyelő Júliusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. augusztus Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Jelentés. 2011. Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2011. Május QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2011. Május Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Május Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

SIGNAL GYÉMÁNT befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás

SIGNAL GYÉMÁNT befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás SIGNAL GYÉMÁNT befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás Különös feltételek és mellékletek Hatályos 2016.07.01. Tartalomjegyzék SIGNAL GYÉMÁNT BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT EGYSZERI

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (7. hét)

BC Tipp heti statisztika (7. hét) BC Tipp heti statisztika (7. hét) AUDUSD eladás 1,0255 áttörésekor Profitcél: 0,9900 Javasolt stop loss: 1,0355 2013.02.11. 12:21 70 000 24,7 pont 37 730 Ft 471 765 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 XAUEUR eladás

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Hirdetmény. A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk:

Hirdetmény. A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk: Hirdetmény a Pioneer Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzatának módosításáról és az Alapok új vagy módosított sorozatainak Kiemelt Befektetői Információinak (KIID) közzétételéről A Pioneer Befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 6,151,812,625

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő

Részletesebben

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Európai Részvényalap 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3.

Részletesebben

IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap)

IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap) IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap) Féléves jelentés a 27-es év első félévéről Az Állami Pénz-

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2016. július

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2016. július HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 497,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 1719,2 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 122 milliárd forintot

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2012. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2012. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alternatív

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA. Kiegészítés a Forint alapú unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 3. számú mellékletéhez.

VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA. Kiegészítés a Forint alapú unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 3. számú mellékletéhez. VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a Forint alapú unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 3. számú mellékletéhez. 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond Fund

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 215-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 214-ben. 2. A 215. évi finanszírozási terv főbb jellemzői.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô:

Részletesebben

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2013.05.01-2013.05.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő

Részletesebben

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség A Generali Csoport világszerte

Részletesebben

2014.01.01. 2014.12.31. Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

2014.01.01. 2014.12.31. Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2014. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár működésének

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Havi jelentés 2011. Április

Havi jelentés 2011. Április www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Származtatott Deviza Alap EURÓ Származtatott Deviza Alap Octopus Származtatott Alap

Részletesebben

Alapkezelői hírlevél. 2014. május 31. www.alapkezelo.hu

Alapkezelői hírlevél. 2014. május 31. www.alapkezelo.hu Alapkezelői hírlevél 2014. május 31. www.alapkezelo.hu A bemutatott befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon

Részletesebben

Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása

Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása 5. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása Életprogramok szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok

Részletesebben

Befektetések a gyakorlatban

Befektetések a gyakorlatban Befektetések a gyakorlatban Hogyan gondolkodik egy intézményi befektető? Allianz Alapkezelő Zrt. Pártl Zoltán, CFA Budapest, 2012.05.17. 1 1 Intézményi befektetők, stratégiák, döntéshozatal 2 Piaci folyamatok

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap 2 0 1 6. M Á J U S MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Részletesebben

Jelentés. 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30. 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Európa Zártvégű Ingatlan Alap

Európa Zártvégű Ingatlan Alap Európa Zártvégű Ingatlan Alap 1 EURÓPA Zártvégű Ingatlanbefektetési Alap, mint termék Termékjellemzők: Zártvégű Tőke- és hozamgarancia, évi 6,00% a futamidő végéig, a kumulált hozam 21,06% (EHM: 5,60%)

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 4 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 4 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

csütörtök, 2015. február 5. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. február 5. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. február 5. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Bár tegnap a 307,5 körüli szinten járt az euró/forint árfolyam, ma reggelre nem tudta megtartani

Részletesebben

2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/110.570-1/2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU00007057835

2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/110.570-1/2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU00007057835 GE Money Chraneny Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. áprilisi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. áprilisi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. ilisi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. ilisban 2 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az egyenlegnek az előző év ilishoz mért 23 millió eurós

Részletesebben

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Alap Adatok Havi jelentés a 2012. február 01. - 2012. február 29. idıszakra Az alap indulása 2006. 1. 13. Alapkezelı Al-alapkezelı - Letétkezelı Könyvvizsgáló

Részletesebben

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 227 712 EUR 0,011049 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2014.01.01-2014.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2014.01.01-2014.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2014.01.01-2014.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 14. H - 1537 Pf.: 394 telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 14. H - 1537 Pf.: 394 telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: HAVI JELENTÉS 2008. JÚNIUS AZ ALAP FŐBB ADATAI Portfólió menedzser: Pintér András Alap futamideje: 1998. július 17-től határozatlan ideig tart Éven belüli lekötésű lakossági banki betéti kamatokkal versenyképes

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. májusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. májusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. májusi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. májusban 134 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg, amely 54 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.

Részletesebben

Budapest Alapkezelő Zrt.

Budapest Alapkezelő Zrt. Van még élet rekord alacsony kamatszint mellett is Budapest Alapkezelő Zrt. Féljünk-e a betétektől? Betétekben elhelyezett pénz -nominális (virtuális) értéke és - valós (élelmiszer inflációval diszkontált)

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. januári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. januári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. januári adatok alapján A végleges számítások szerint 21. januárban 237 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az nek az előző év januárhoz mért 16 s romlása mögött az

Részletesebben

Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja. Féléves jelentés 2009.

Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja. Féléves jelentés 2009. Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Féléves jelentés 2009. I. Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Lajstrom száma: 1111-154

Részletesebben

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása. Budapest Növekedési Részvény Alap

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása. Budapest Növekedési Részvény Alap Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

hétfő, 2016. február 15. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. február 15. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. február 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak az amerikai és az európai részvényindexek. 2009 óta nem tapasztalt napon belüli növekedést ért el a WTI olaj árfolyama pénteken.

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J A N U Á R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money ok Alapja (továbbiakban: az

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31. 1 nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31. Az Egyesült Államok gazdasága a tavaly év végi kiemelkedő teljesítmény után némileg veszíthet dinamikájából, míg Európában elindulhat egy lassú növekedési

Részletesebben

Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PERSPEKTÍVA ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

GE Money EMEA Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money EMEA Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money EMEA Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.01.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,224,256,734

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje -

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

péntek, 2014. december 19. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. december 19. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. december 19. Vezetői összefoglaló Jelentősen emelkedtek a vezető nemzetközi részvényindexek. Tovább gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 9,3 milliárd forintos forgalom mellett

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2015. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2015. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2015. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Alapadatok Rövid neve GE Money Kontroll Alap Harmonizáció Alternatív befektetési alap (ABA) Az alap típusa, fajtája nyilvános,

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben