AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

Átírás

1 AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az az Alap I. félévi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, augusztus 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Alap Az Alap rövid neve AEGON Smart Money Alapok Alapja Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON Smart Money Befektetési Jegy HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az PWC munkatársának adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek , ,08 Repo ,68 Átruházható értékpapírok , ,19 Származékos ügyletek Egyéb eszközök , ,11 Összes eszköz , ,38 Kötelezettségek , ,38 Nettó eszközérték , ,00 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN AEGON Smart Money Befektetési A HUF HU Alapok Alapja III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja A HUF HU AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Százalékban Százalékban Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,26 Egyéb átruházható értékpapírok , ,26 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi ,74 intézmények Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen ,74 Értékpapírok összesen , ,00 A tárgyidőszakban a portfólió összetételében változás nem történt. Budapest, augusztus 26. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4