AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az Alap évi működésének bemutatása céljából. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Az Alap rövid neve Aegon MoneyMaxx Alap Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU P PLN HU R HUF HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) Unicredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek , ,61 Repo Átruházható értékpapírok , ,50 Származékos ügyletek , ,38 Egyéb eszközök , ,16 Összes eszköz , ,66 Kötelezettségek , ,66 Nettó eszközérték , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes letétkezelői nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P PLN HU A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,75 Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 0,00 0,00 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok ,60 összesen 710 2,75 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,92 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,23 Egyéb átruházható értékpapírok , ,15 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás , ,12 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris ,44 pénzügyi intézmények ,14 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü ,78 közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők ,57 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi ,31 vállalatok ,42 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás , ,94 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi ,59 intézmények ,68 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok ,46 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld , ,22 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen , ,10 Értékpapírok összesen , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézettől kapott kamatok Diszkont papírok ár- és árfolyamnyeresége Kamatozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége Részvények befektetési jegyek ár- és árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat Kötvények kapott kamata Óvadéki repós kamatok 901 Részvények osztaléka Határidős ügyletek nyeresége Összesen: Az Alap évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége Diszkont papírok árfolyamvesztesége 14 Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség Fizetendő opciós díj Határidős ügyletek vesztesége Összesen: Az Alap évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alap 2015-ben Egyéb bevételként 551 eft büntető jutalékot kapott, Egyéb ráfordításként a befektetési alapok különadója merült fel eft értékben. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek Alapkezelői díj Vezető forgalmazói díjak Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj Keler díj Felügyeleti díj Megbízási díj Bankköltség 375 Sikerdíj Tranzakcíós díjak 557 Forgalmazói díjak (trailer fee) Összesen: Az Alap évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből "R" sorozat Visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből "P" sorozat Értékpapírok értékelési különbözetéből Előző évek eredményből Üzleti év eredményéből Összesen: Az Alap évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Az értékelési különbözet tartaléka tartalmazza az értékpapírok és származékos ügyletek év végi beértékelésének különbözetét. Az értékpapírok beértékelési különbözete a MoneyMaxx alap esetében eltérő értéket mutat, mint ami a nettó eszközértékelésben látható, mert amellett, hogy december 31-i árfolyamon mutatja a papírok beértékelését, a mérleg fordulónap és az éves jelentés összeállítása (2016. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 április 30.) között ismertté vált, fordulónapra vonatkozó legfrissebb árfolyam-információkat is tartalmazza. Ezzel szemben a nettó eszközérték kalkuláció viszont az utolsó olyan kereskedési napra készült, melyre nettó eszközérték kalkulációt számítottak (2015. december 31.). Az érintett papír a PRIMATUM FCP SIF-CROATIA (ISIN kódja: LU ). Az instrumentum a Primatum által as fordulónapra kalkulált becslés értékén (15 315,19 EUR) szerepel a nettó eszközértékelésben, mivel ekkor még nem állt rendelkezésre a évre vonatkozó könyvvizsgálói értékelés. Könyveinkben végül a legfrissebb auditált jelentés szerint, és az óvatosság elvének szem előtt tartása végett, a Croatia subfund az auditált értéken (10 363,03 EUR) került beértékelésre. Az aktuális árfolyam-információk a rendelkezésre állásukat követően, én, a hivatalos nettó eszközértékben megjelennek. Felosztott és újra befektetett jövedelem: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A hozam a befektetési jegy tulajdonosok részére csak a befektetési jegy visszaváltása esetén fizethető ki. Az újra befektetett jövedelem a Saját tőke részét képezi, mely részletesen a Tőkeszámla változásai című pontban kerül bemutatásra. A befektetési alap a Kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően az olyan, devizakockázat fedezésére szolgáló ügyleteket, amelyeknek célja a befektetési alap adott sorozata devizakockázatának csökkentése, az egyes befektetési jegy sorozatok között megoszthatja. A megkötött határidős ügylet adott napi eredménye az előző napi eredménnyel korrigálva részt képez a fedezendő sorozat adott napi nettó eszközértékében.. VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value 1 jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , R HUF HU , R HUF HU , R HUF HU , P PLN HU , P PLN HU , P PLN HU , AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 VII. Származtatott ügyletek Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap ,460 73, HUF ,300 73, HUF ,350 73, HUF PLN/HUF Forward ,300 73, HUF PLN/HUF Forward ,110 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF CHF/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF ,370 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,450 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF JPY/HUF Forward ,252 2, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,475 73, HUF PLN/HUF Forward ,370 73, HUF CZK/HUF Forward ,205 11, HUF EUR/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

11 USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF Euro Stoxx Marc , , HUF Euro Stoxx Marc , , HUF Euro Stoxx Marc , , HUF mini MSCI Emg Mkt Mar , , HUF Euro Stoxx Marc , , HUF mini MSCI Emg Mkt Mar , , HUF TOPIX Index Future MAR , , HUF Összesen HUF PLN/HUF Forward ,110 73, HUF CHF/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,300 73, HUF ,350 73, HUF ,300 73, HUF ,460 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,475 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,370 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF CZK/HUF Forward ,205 11, HUF PLN/HUF Forward ,450 73, HUF ,370 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF JPY/HUF Forward ,288 2, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,610 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10

12 EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF WTI CRUDE FUTURE APR ,140 49, HUF Euro Stoxx Marc , , HUF Euro Stoxx Marc , , HUF mini MSCI Emg Mkt Mar , , HUF mini MSCI Emg Mkt Mar , , HUF TOPIX Index Future MAR , , HUF Összesen HUF PLN/HUF Forward ,110 73, HUF ,460 73, HUF ,300 73, HUF ,350 73, HUF PLN/HUF Forward ,300 73, HUF ,370 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF CHF/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,200 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 11

13 EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,610 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF JPY/HUF Forward ,288 2, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,980 73, HUF PLN/HUF Forward ,940 73, HUF PLN/HUF Forward ,950 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF CZK/HUF Forward ,930 10, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Jun , , HUF Euro Stoxx Jun , , HUF Euro Stoxx Jun , , HUF Összesen HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,200 75, HUF PLN/HUF Forward ,610 75, HUF ,370 75, HUF PLN/HUF Forward ,300 75, HUF ,350 75, HUF ,300 75, HUF ,460 75, HUF PLN/HUF Forward ,110 75, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF CZK/HUF Forward ,930 11, HUF JPY/HUF Forward ,301 2, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 12

14 USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,950 75, HUF PLN/HUF Forward ,940 75, HUF PLN/HUF Forward ,980 75, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/TRY Forward ,722 2, HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF TOPIX Index Future Jun , , HUF WIG20 Index Future JUN , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Jun , , HUF Összesen HUF PLN/HUF Forward ,200 74, HUF PLN/HUF Forward ,110 74, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,980 74, HUF PLN/HUF Forward ,940 74, HUF PLN/HUF Forward ,950 74, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 13

15 EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward , , HUF JPY/HUF Forward ,255 2, HUF PLN/HUF Forward ,830 74, HUF PLN/HUF Forward ,770 74, HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,570 74, HUF PLN/HUF Forward ,880 74, HUF PLN/HUF Forward ,710 74, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,740 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,890 74, HUF GBP/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF TOPIX Index Future Jun , , HUF WIG20 Index Future JUN , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Jun , , HUF Összesen HUF GBP/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 14

16 USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,460 75, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,870 75, HUF PLN/HUF Forward ,720 75, HUF PLN/HUF Forward ,770 75, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,160 75, HUF JPY/HUF Forward ,264 2, HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,710 75, HUF PLN/HUF Forward ,880 75, HUF PLN/HUF Forward ,570 75, HUF PLN/HUF Forward ,770 75, HUF PLN/HUF Forward ,830 75, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 15

17 Euro Stoxx Banks Index Future Sep , , HUF US 10YR NOTE Sep , , HUF US 10YR NOTE Sep , , HUF TOPIX Index Future Sep , , HUF Euro Stoxx 50 Sep , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Sep , , HUF Összesen HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,460 74, HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,770 74, HUF PLN/HUF Forward ,720 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,940 74, HUF PLN/HUF Forward ,895 74, HUF PLN/HUF Forward ,750 74, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,605 74, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF JPY/HUF Forward ,264 2, HUF PLN/HUF Forward ,160 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 16

18 PLN/HUF Forward ,880 74, HUF PLN/HUF Forward ,710 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Sep , , HUF TOPIX Index Future Sep , , HUF US 10YR NOTE Sep , , HUF US 10YR NOTE Sep , ,4375 HUF EURO-BUND Future Sep , , HUF EURO-BUND Future Sep , , HUF Euro Stoxx 50 Sep , , HUF Euro Stoxx 50 Sep , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Sep , , HUF Összesen HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,770 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,720 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,750 74, HUF PLN/HUF Forward ,895 74, HUF PLN/HUF Forward ,940 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward ,380 95, HUF PLN/HUF Forward ,140 74, HUF PLN/HUF Forward ,605 74, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,090 74, HUF EUR/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 17

19 USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward ,870 95, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,160 74, HUF JPY/HUF Forward ,264 2, HUF PLN/HUF Forward ,880 74, HUF S&P500 Emini Future Sep , , HUF Euro Stoxx Banks Index Future Sep , , HUF S&P500 Emini Future Sep , , HUF Összesen HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,090 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,605 73, HUF PLN/HUF Forward ,140 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,640 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward ,880 91, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 18

20 PLN/HUF Forward ,640 73, HUF EUR/HUF Forward , , HUF TRY/HUF Forward ,150 91, HUF USD/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF GBP/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,895 73, HUF PLN/HUF Forward ,750 73, HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,720 73, HUF PLN/HUF Forward ,770 73, HUF GBP/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF PLN/HUF Forward ,880 73, HUF JPY/HUF Forward ,264 2, HUF EUR/HUF Forward , , HUF Euro Stoxx 50 Dec , , HUF US 10YR Note Dec , , HUF US 10YR Note Dec , , HUF Euro Stoxx 50 Dec , , HUF S&P500 Emini Future Dec , , HUF Euro Stoxx 50 Dec , , HUF Összesen HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF USD/HUF Forward , , HUF EUR/HUF Forward , , HUF ,530 72, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 19