magas kockázat /hozam
|
|
- Artúr Török
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Ingatlan Alapok Alapja -19,15% 1,28% -0,08% 7,01% 6,55% 8,02% 11,76% 3,09% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2066 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Visszaváltási jutalék (Ft): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (forgalamzási nap): vétel T visszaváltás T+90 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva BIX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Folyószámla: ,19% CIB Hozamgarantált Betét Alap: ,07% Likvid eszközök összesen: ,89% FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat: ,16% Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap: ,95% Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli) Összesen: ,11% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Egyéb követelés: Nettó eszközérték: Bank of
2 CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. Havi jelentés TISZTELT BEFEKTETÔNK! Az ingatlanbefektetési alapok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, hosszú távú befektetések. A CIB Ingatlan Alapok Alapja a hazai ingatlanbefektetési alapok befektetési jegyeibôl áll. Az ingatlanalapokon és pénzpiaci alapokon kívül az alap portfoliója tartalmazhat látra szóló és lekötött bankbetétet, illetve OECD-tagállam által kibocsátott állampapírt is. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az ingatlanalapokkal járó fôbb okra, melyek áttételesen éreztethetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is. 1. Likviditási 2. Eszköz 3. Piaci 4. Jövedelmezôségi 5. Az alapban lévô ingatlanok és az azok értékelésébôl fakadó 1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzôen nagy értékû ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékû tôkekivonásnál csak hosszú idô alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb i tényezô. A tôkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetôknek, egyrészt a feltételezhetôen nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentôs állománynövekedése miatt. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Alapkezelô: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1032 Budapest, Bécsi út 165. Telefon: , Fax: info@firstfund.hu Internet: Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Alapkezelô: Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1036 Budapest, Lajos u B/4. Telefon: , Fax: info@alapkezelo.biggeorges-nv.hu Internet: 2. ESZKÖZKOCKÁZAT Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és idôigényesebb tranzakció, mint egy értékpapíré, az alapkezelôk az ingatlanalapokba rövid idô alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelô befektetési lehetôséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi ok optimalizálása miatt is hosszadalmas folyamat. Így elôfordulhat, hogy a befektetô befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van. 3. PIACI KOCKÁZAT A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredô oknak. A portfolió értékét alapvetôen befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik deviza is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzôen euróban számítják, a befektetôk viszont forintban várnak megtérülést. Az ingatlanfejlesztô és ingatlan forgalmazó alapok deviza ait befolyásolja továbbá az alapok által felvett deviza hitelek forint ellenértékének alakulása. Mindezek mellett befolyásoló tényezô lehet a portfolióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon. 4. JÖVEDELMEZÔSÉGI KOCKÁZAT Az ingatlanalap jövedelmezôségét az alap hozamának alakulása jelenti. Ezt befolyásolhatja az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendô költségek, díjak, és azok elszámolása. 5. AZ ALAPBAN LÉVÔ INGATLANOK ÉS AZ AZOK ÉRTÉKELÉSÉBÔL FAKADÓ KOCKÁZAT Az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentôsen befolyásolhatja az ingatlanok értékét. A CIB Ingatlan Alapok Alapjának portfoliójában található ingatlanbefektetési alapokat érintô ingatlanpiaci ról, az alap értékelési szempontjairól, fôbb jellemzôirôl, kérjük tájékozódjon az ingatlanalapokat kezelô Alapkezelôk alábbi elérhetôségi helyein: Az ingatlanalapokkal kapcsolatos i tényezôk az alapok tájékoztatójában találhatók meg. Az alapok tájékoztatóit, portfolió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit az Alapkezelôk forgalmazó helyein és a honlapjukon teszik elérhetôvé. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
3 CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 30,97% 2,50% -40,35% 4,70% 11,34% 17,78% 2,22% -0,58% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9431 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,27% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet): ,99% Származékos (határidôs) ügyletek: ,73% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
4 CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év Indulástól CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja 49,79% -8,83% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8481 (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% MSCI EM INDEX 10% ZMAX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,77% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,92% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,31% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
5 CIB Indexkövetô Részvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október hónap 5 év Indulástól CIB Indexkövetô Részvény Alap 46,88% 7,30% -53,58% 3,42% 18,22% 38,88% 8,62% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,5371 (Milliárd forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,18% Tôzsdére bevezetett részvények: ,82% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
6 CIB Közép-európai Részvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Közép-európai Részvény Alap 19,68% 7,41% -43,64% 7,87% 17,40% 36,75% 37,86% 5,52% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE május október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8424 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 80% CETOP20 INDEX 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,16% Tôzsdére bevezetett részvények: ,99% Külföldi részvények: ,85% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
7 CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Havi jelentés Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten magas október év Indulástól CIB Nyersanyag Alapok Alapja -0,55% -31,56% 24,85% -5,07% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8367 (Milliárd forint) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% DBLCI INDEX 10% ZMAX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,67% Lekötött betétek: ,43% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,59% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,70% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
8 CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait október hónap 6 hónap 1 év Indulástól CIB Euró Pénzpiaci Alap 0,48% 0,76% 2,13% 3,98% 3,24% 1,69% 2,60% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október október 31. (ezer Euró) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 0,0112 0,0111 0,0110 0,0109 0,0108 0,0107 0,0106 0,0105 0,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100 AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Eur): ,00 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Euró százalék Likvid eszköz: ,91 7,87% Lekötött bankbetétek: ,49 92,13% Befektetési eszközök összesen: ,40 100,00% Egyéb követelés: 25,16 Kötelezettségek: ,56 Nettó eszközérték: ,00 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
9 CIB Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait október hónap 1 év 5 év Indulástól CIB Pénzpaci Alap 5,70% 12,68% 7,05% 6,81% 6,46% 5,68% 6,37% 10,68% 7,85% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0522 (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 2,12 2,08 2,04 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 1,76 1,72 1,68 1,64 1,60 1,56 1,52 1,48 1,44 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,76% Lekötött betét: ,47% Államkötvények: ,27% Kincstárjegyek: ,29% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): ,05% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett): ,15% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
10 CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony ú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait október hónap 6 hónap 1 év Indulástól CIB Hozamgarantált Betét Alap 1,96% 4,21% 8,98% 7,70% 7,01% 5,44% 6,78% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3597 (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,36 1,33 1,30 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszközök: ,24% Vállalati kötvény: ,84% Lekötött bankbetétek: ,92% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
11 CIB Kincsem Kötvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Kincsem Kötvény Alap 17,07% 5,45% -3,06% 4,11% 4,36% 5,23% 12,53% 8,48% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,7449 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október ,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Visszaváltási jutalék (Ft): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva MAX INDEX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: ,59% Lekötött betét: ,08% Államkötvény: ,60% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép.: ,74% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
12 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,178,580,983 9, , MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/ Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi részvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 2,938, ,938, ,941, , , , ,181,519,98 73,882, ,077,852, ,077,852, ,784, ,784,949.00
13 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,178,580,983 9, , MAGYAR FORINT II/ Tozsdei opciós (összes) II/ OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 29,784, ,181,519,98
14 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Alap deviza: Ala CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,995,538,873 9, , MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/ Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi részvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 7,557, ,557, ,563, , , , ,003,096, ,219,50 1,924,877, ,924,877,171.00
15 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Alap deviza: Ala CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,995,538,873 9, , MAGYAR FORINT II/ Tozsdei opciós (összes) II/ OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 2,003,096,671.00
16 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,539,788,948 9, , MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/ Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi részvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 989, , , , , ,540,778, ,617, ,439,455, ,439,455, ,705, ,705,505.00
17 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,539,788,948 9, , MAGYAR FORINT II/ Tozsdei opciós (összes) II/ OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 24,705, ,540,778,634.00
18 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ Alap deviza: ,392,800,881 11, , MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/ Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi részvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 755, , , , , ,393,556, ,882, ,186,250, ,186,250, ,423,61 142,423,61
19 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ Alap deviza: ,392,800,881 11, , MAGYAR FORINT II/ Tozsdei opciós (összes) II/ OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 142,423,61 1,393,556,773.00
20 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,218,430,703 10, , MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/ Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi részvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 3,550,97 3,550,97 2,657, , ,56 212,59 3,221,981, ,825, ,986,995, ,986,995, ,160, ,160,638.00
21 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ ,218,430,703 10, , MAGYAR FORINT II/ Tozsdei opciós (összes) II/ OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 204,160, ,221,981,673.00
22 Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ Alap deviza: ,288,163,846 12, , MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/ Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi részvények (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/ Futures (összes) II/ Forward (összes) II/5.2. Opciós 4,997, ,997, ,261,32 26, , , ,293,161, ,297, ,160,830,77 1,160,830,77 101,033, ,033,358.00
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
Portfolió jelentés értékpapíralapra
CIB Európai Részvényalap 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3.
által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap
Éves jelentés 2010. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.02-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.02. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
FÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános,
Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alternatív
Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.
hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2012. január
Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
BC Tipp heti statisztika (7. hét)
BC Tipp heti statisztika (7. hét) AUDUSD eladás 1,0255 áttörésekor Profitcél: 0,9900 Javasolt stop loss: 1,0355 2013.02.11. 12:21 70 000 24,7 pont 37 730 Ft 471 765 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 XAUEUR eladás
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap 2 0 1 6. M Á J U S MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû
Dialóg Árupiaci Származtatott Alap
Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 158 264 105 0,8764 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J A N U Á R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett
Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
Európa Zártvégű Ingatlan Alap
Európa Zártvégű Ingatlan Alap 1 EURÓPA Zártvégű Ingatlanbefektetési Alap, mint termék Termékjellemzők: Zártvégű Tőke- és hozamgarancia, évi 6,00% a futamidő végéig, a kumulált hozam 21,06% (EHM: 5,60%)
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money ok Alapja (továbbiakban: az
nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg USD Származtatott Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 344 509 USD 0,009560 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár
magas kockázat /hozam
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ
Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Novemberi portfoliójelentés. 2012. november
Alapfigyelő Novemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2014.01.01-2014.12.31
AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2014.01.01-2014.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:
ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2016. július
HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 497,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 1719,2 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 122 milliárd forintot
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB
Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Decemberi portfoliójelentés. 2012. december
Alapfigyelő Decemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
Oldal 3/40 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB
Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2012. július
Alapfigyelő Júliusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP
CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap
Concorde 2000 Befektetési Alap
HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. szeptember Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium
Alapfigyelő. 2013. október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2013. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
Concorde 2000 Befektetési Alap
HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. augusztus Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési
TAROLHAt CIB SZÉLESSÁV TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓBAN ÉS FORINTBAN
TAROLHAt AZ ALAPokkal CIB SZÉLESSÁV TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓBAN ÉS FORINTBAN CIB Szélessáv védett Származtatott Alap euróban és forintban Napjainkban életünket, befektetéseinket nagyban befolyásolja
Forint alapú biztosítások
Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama 211. október 29. Forint ú biztosítások Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulás tól indulás időpontja
D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok
qa D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok belföldi és külföldi magánszemélyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások számára Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvény megbízások
Alapfigyelő. 2015. december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési
Alapfigyelő. 2015. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2015. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
Tájékoztatás az ingatlanalapok befektetési jegyeire vonatkozó vételi vagy visszaváltási igényekkel kapcsolatban
Tájékoztatás az ingatlanalapok befektetési jegyeire vonatkozó vételi vagy visszaváltási igényekkel kapcsolatban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felkérte a magyarországi befektetési alapkezelőket,
Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Augusztusi portfoliójelentés. 2012. augusztus
Alapfigyelő Augusztusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA
által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ
Alapfigyelő. 2016. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2016. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
Jelentés. 2011. Május QUAESTOR Befektetési Alapok
Jelentés 2011. Május Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Május Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata
Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. május
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Állampapír MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB
IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap)
IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap) Féléves jelentés a 27-es év első félévéről Az Állami Pénz-
Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Kondíciós Lista Érvényes : 2004. január 1-től
Tőzsdei prompt megbízás Daytrade nyitás Daytrade zárás Állampapír 0.25 % minimum 2,000 Ft 09.00-16.15-ig Tőzsdén kívüli prompt megbízás Állampapír Megbízás módosítása Megbízás visszavonása 2 % minimum
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2011 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: CIB Ingatlan
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 14. H - 1537 Pf.: 394 telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet:
HAVI JELENTÉS 2008. JÚNIUS AZ ALAP FŐBB ADATAI Portfólió menedzser: Pintér András Alap futamideje: 1998. július 17-től határozatlan ideig tart Éven belüli lekötésű lakossági banki betéti kamatokkal versenyképes
Milyen tényezők befolyásolják az instrumentum árfolyamát? az értékpapír likviditása; a befektetői környezet és
ÁLLAMI NYOMDA részvény APPENINN részvény BTEL részvény CIG PANNÓNIA részvény FHB részvény MAGYAR TELEKOM részvény várakozások módosulása. A kibocsátó szempontjából várakozások módosulása. A kibocsátó szempontjából
A pénzügyi piacok szegmensei
A pénzügyi piacok szegmensei 2007 március 27. Dr. Sivák József Miről lesz szó? 1. A pénzügyi piac, mint speciális piac 2. A pénzügyi piacok fejlődése 3. A pénzügyi piacok működési módja 4. A pénzügyi piacok
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB
Havi jelentés 2011. Április
www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Származtatott Deviza Alap EURÓ Származtatott Deviza Alap Octopus Származtatott Alap
Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. június
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált 2 0 1 0. F E B R U Á R MKB Gránit Tôkevédett MKB Mozaik Tôkevédett MKB Euro Tôkevédett MKB Dollár Tôkevédett MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci MKB
Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2015 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési
Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve
Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség A Generali Csoport világszerte
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált 2 0 1 0. A U G U S Z T U S MKB Gránit Tôkevédett MKB Mozaik Tôkevédett MKB Euro Tôkevédett MKB Dollár Tôkevédett MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci
tartalmazó becsült értékek. 2 2011. októbertől a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses összege tartalmazza a
Grafikonkészlet a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló közleményhez 2012. január 1. ábra: A háztartási forint, euro és svájci frank lakáscélú hitelek új szerződéseinek értéke a szezonálisan
Hirdetmény. A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk:
Hirdetmény a Pioneer Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzatának módosításáról és az Alapok új vagy módosított sorozatainak Kiemelt Befektetői Információinak (KIID) közzétételéről A Pioneer Befektetési
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig Igényelhető kölcsönök Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsön Termék
Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék
Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 3 CONCORDE
Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
CONCORDE MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006. december 31.
Statisztikai számjel: 1228124865231141 CONCORDE MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 26. december 31. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. MÉRLEG Eszközök (aktívák) - (ezer HUF) 26 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.IMMATERIÁLIS JAVAK
Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
A fizetési mérleg alakulása a 2001. áprilisi adatok alapján
A fizetési mérleg alakulása a 21. ilisi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. ilisban 2 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az egyenlegnek az előző év ilishoz mért 23 millió eurós
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált 2 0 0 9. N O V E M B E R MKB Gránit MKB Mozaik MKB Euro MKB Euro TOP20 MKB Dollár MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci MKB Nyíltvégû Állampapír MKB Nemzetközi
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond Fund
Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása
5. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása Életprogramok szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok
A fizetési mérleg alakulása a 2001. májusi adatok alapján
A fizetési mérleg alakulása a 21. májusi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. májusban 134 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg, amely 54 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.
Technikai daytrade és befektetési hitel
Technikai daytrade és befektetési hitel 2015. október 13. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas
MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló. 2011. június 30. Budapest, 2011. július 28.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási
Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra. 2016.január 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Kiegészítő információk
Kiegészítő információk az Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári tagozatának 2003. éves pénztári beszámolójához Budapest, 2004. március 10. Életút Első Országos Nyugdíjpénztár
Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap. Éves jelentés 2007.
Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PERSPEKTÍVA ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PERSPEKTÍVA Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő
Kondíciós Lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan FORINT SZÁMLÁK Havi számlavezetési díj. CIB Classic. CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz 1
A magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan a magánszemélyek részére vezetett Classic, a Online, a, a Plusz, valamint a magánszemélyek kártyafedezeti típusú, korlátozott rendeltetéső A Bank Zrt. (1027 Budapest,
Elektron számlacsomag
1) Pénzforgalmi ok kondíciói Mikro Elektron Profi Non profit Számlanyitás díja díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- 7.000-Ft 7.000-Ft 0,- Számlavezetési díj: (minden
A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben
A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 215-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 214-ben. 2. A 215. évi finanszírozási terv főbb jellemzői.
Előző évi beszámoló záró adatai
Az MKB Nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26) Kormányrendelet 25. -nak, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak készítési
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet KSH: 10044331-6419-12208 20. EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG
MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám
MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. június 6., hétfő Tartalomjegyzék 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira,
Lekötött betéti rész Befektetési eszköz rész 33% 67%
KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK A CIB DUÓ PLUSZ MEGTAKARÍTÁSRÓL Jelen dokumentum a CIB DUÓ PLUSZ Megtakarítási formáról tartalmazza azokat az információkat, amelyek segítségével Ön összefoglalva megtalálja
Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
környezet és kockázatvállalási hajlandóság, illetve az ebben Milyen az instrumentum árfolyamának változékonysága? MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS
ÁLLAMI NYOMDA részvény APPENINN részvény CIG PANNÓNIA részvény EGIS részvény FHB részvény nemzetközi pany=3071 3341 pany=3356 pan 1573 y=2436 http://www.allaminyomda.hu/hu/page/befektetoknek http://www.appeninn.hu/
MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2014.05.01-től érvényes kondícióiról
szerződött ( + szerződött Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 100 Számlavezetési díjak/hó* Számlavezetési díj esetén 10 Internetbank esetén 25 25 Számlavezetési díj + Internetbank
A fizetési mérleg alakulása a 2001. januári adatok alapján
A fizetési mérleg alakulása a 21. januári adatok alapján A végleges számítások szerint 21. januárban 237 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az nek az előző év januárhoz mért 16 s romlása mögött az
hírlevél CIB befektetési alapok 2011. III. negyedév ôsz Lezárva: 2011. szeptember 30.
hírlevél CIB befektetési alapok 2011. III. negyedév ôsz Lezárva: 2011. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok
OTP EMEA Alap 2015. január
OTP EMEA kezelő neve OTP EMEA Kötvény Nyíltvégű, szabad futamidejű kötvény alap OTP kezelő Zrt. 2011. december 15. 5 ZMAX + 5 IPEE (Forintban) Büki András, CFA Az OTP EMEA Kötvény egy meghatározott földrajzi
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2009. FEBRUÁR Összefoglaló NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Vártnál nagyobb GDP visszaesés, a fogyasztói bizalom zuhanása és a vártnál gyorsabban romló munkaerô piaci helyzet
OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007. MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai
ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA. Hatályos:2016.01.01
ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hatályos:2016.01.01 1, Bevezetés Jelen szabályzat az Accorde Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő ) által kezelt befektetési alapok kezelésével összefüggésben