Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Átírás

1 CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az Alap alacsony ú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1-2 nap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait október hónap 6 hónap 1 év Indulástól CIB Hozamgarantált Betét Alap 1,88% 3,78% 7,21% 7,01% 5,44% 6,19% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. (Milliárd forint) 40,50 36,50 32,50 28,50 24,50 20,50 16,50 12,50 8,50 4,50 0, Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október ,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2479 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszközök: ,0% Vállalati kötvény: ,6% Diszkont Kincstárjegy: ,1% Lekötött bankbetétek: ,3% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

2 CIB Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait október hónap 1 év 5 év Indulástól Cib Pénzpaci Alap 1,33% 3,65% 6,70% 6,46% 5,68% 6,37% 10,68% 6,46% 7,35% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október október 31. (Milliárd forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 55,00 1, ,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október ,8400 1,8000 1,7600 1,7200 1,6800 1,6400 1,6000 1,5600 1,5200 1,4800 1,4400 AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8302 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,11% Lekötött bankbetét: ,96% Államkötvények: ,54% Kincstárjegyek: ,68% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): ,28% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett): ,42% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

3 CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait október hónap 6 hónap 1 év Indulástól Cib Euró Pénzpiaci Alap 1,09% 2,07% 3,89% 3,24% 1,69% 2,75% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október október 31. (ezer Euró) , , , , , , , ,00 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 0, , , , , , , , , , AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke: ,96 Az alap összetétele Euró százalék Likvid eszközök: ,93 3,12% Lekötött bankbetétek: ,49 96,88% Befektetési eszközök összesen: ,42 100,00% Kötelezettségek: ,46 Nettó eszközérték: ,96 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

4 CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Ingatlan Alapok Alapja 5,84% 8,01% 7,01% 6,55% 8,02% 11,76% 8,06% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,4923 (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,81% Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,19% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

5 CIB Konvergencia Kötvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az Alap portfoliója döntô részben diszkont kincstárjegyekbôl, kisebb részben 1-3 év közötti állampapírokból áll, melyet pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A portfolióban a magyar államkötvényeken/diszkontkincstár-jegyen kívül a feltörekvô piacok állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év Indulástól CIB Konvergencia Kötvény Alap -6,65% 5,53% 5,10% 7,43% 3,75% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1659 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,28 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 75% RMAX 25% MAX Composite Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,03% Államkötvények: ,66% Kincstárjegyek: ,18% Külföldi állampapírok: ,87% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,18% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): ,47% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,61% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Egyéb követelés: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

6 CIB Kincsem Kötvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Kincsem Kötvény Alap -11,52% 2,11% 4,11% 4,36% 5,23% 12,53% -3,25% 7,72% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,3349 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Államkötvény: ,00% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

7 CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja -38,74% -1,93% 4,70% 11,34% 17,78% 2,22% 15,06% -3,25% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,7323 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,43% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet): ,92% Származékos (határidôs) ügyletek: ,35% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

8 CIB Közép-európai Részvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év 5 év Indulástól CIB Közép-európai Részvény Alap -40,52% 8,33% 7,87% 17,40% 36,75% 37,86% 8,35% 4,37% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE május október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,557 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 80% CETOP20 index 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,95% Tôzsdére bevezetett részvények: ,76% Külföldi részvények: ,29% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

9 CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,5694 (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% MSCI EM Index 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,96% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,48% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,43% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Egyéb követelés: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

10 CIB Indexkövetô Részvény Alap Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év Indulástól CIB Indexkövetô Részvény Alap -51,49% 3,42% 18,22% 38,88% 0,73% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0335 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes ,4 2,2 2,0 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 (Millió forint) ,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke: AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,97% Tôzsdére bevezetett részvények: ,03% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

11 CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Portfolió összetétel Havi jelentés Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten magas október év 2007 Indulástól CIB Nyersanyag Alapok Alapja -18,58% 24,85% -6,47% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8507 (Milliárd forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 0, Forrás: CIB Alapkezelô ,5400 1,4700 1,4000 1,3300 1,2600 1,1900 1,1200 1,0500 0,9800 0,9100 0,8400 0,7700 0,7000 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% DBLCI Index 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke: AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,77% Államkötvények: ,46% Kincstárjegyek: ,42% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): ,93% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): ,42% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Egyéb követelés: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

12 CIB Koktél 1 Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap portfóliójában megtalálhatók likviditási, pénzpiaci alapok, rövid kötvény és ingatlan alapok, de a portfólió részét képezhetik kisebb arányban a részvény és hosszú kötvény alapok is az alapkezelô döntésétôl függôen. Az Alap befektetési jegyeit kiemelten ajánljuk azon ügyfeleinknek, akik közép- illetve hosszútávra rugalmas, alacsony ú befektetési lehetôséget keresnek. Ajánlott befektetési idôtáv: 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év Indulástól CIB Koktél 1 Alapok Alapja -2,79% 0,49% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0109 (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október ,0650 1,0600 1,0550 1,0500 1,0450 1,0400 1,0350 1,0300 1,0250 1,0200 1,0150 1,0100 1,0050 1,0000 0,9950 0,9900 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: ,16% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,84% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

13 CIB Koktél 2 Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap domináns befektetési területei a hosszú kötvény és részvény alapok, emellett ingatlan, nyersanyag és rövid kötvény alapok képezik a potfoliót. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év Indulástól CIB Koktél 2 Alapok Alapja -17,09% -7,09% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8902 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) , , , , ,0000 0, , , , , , , , , , Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszközök: ,72% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,28% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

14 CIB Koktél 3 Alapok Alapja Portfoliójelentés október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u Telefon: , Fax: alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap portfóliójának kialakításánál elsôdleges cél a minél magasabb hozam elérése, melyhez magas vállalás párosul. Az alap a Koktél Alapcsalád többi tagjához képest nagyobb arányban tartalmaz magasabb ú befektetési eszközöket, részvény- illetve nyersanyag alapot. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten október év Indulástól CIB Koktél 3 Alapok Alapja -25,71% -12,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8070 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE október 31. 1,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke: Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszközök: ,64% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): ,36% Befektetési eszközök összesen: ,00% Kötelezettségek: Nettó eszközérték: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of

15 Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. T+1 napon számolt Saját tőke Adóhitelkorrekciós tényező 1 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/ Kötvények (összes) 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek 0 II/5.1. Határidos 0 II/ Futures (összes) 0 II/ Forward (összes) 0 II/5.2. Opciós 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen: