2007/07/ /01/05

Átírás

1 CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Megszűnési jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2007/07/ /01/05 1/20

2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Dollár Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott Az Alap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható Az Alap futamideje: Besorolása: 1.2. Az alapkezelő Neve: 1.3. A forgalmazó 1.4. A letétkezelő az Alap határozott futamidőre jött létre, lejárata: 2009/01/05 garantált alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Forgalmazási helyek Neve: CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u A könyvvizsgáló Neve: Székhelye: Szilágyi Judit (Kamarai tagsági szám: MKVK ) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. H-1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4 2/20

3 2. A befektetési eszközállomány összetétele Portfolió jelentés értékpapíralapra Tárgynap (T nap) Saját tőke 3,397, ,894, Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám 346,382, ,946,224 Adóhitelkorrekciós tényező 1 1 I. Kötelezettségek 10, , I/1. Hitelállomány (összes) 0 0 I/2. Költségek (összes) 10, , Alapkezeloi díj 7, , Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj 2, Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök 3,408, ,903, II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 244, ,858, II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek 3,107, II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,107, II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 0 II/4. Értékpapírok 0 0 II/4.1. Állampapírok (összes) 0 0 II/ Kötvények (összes) 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes) 0 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Külföldi kötvények (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.3. Részvények 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 0 II/5. Származékos ügyletek 56, II/5.1. Határidos 0 0 II/ Futures (összes) 0 0 II/ Forward (összes) 0 0 II/5.2. Opciós 56, II/ Tozsdei opciós (összes) 0 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 56, Eszközök összesen: 3,408, ,903, /20

4 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Tájékoztatási időszak elején (2008. január 3.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2009. január 5.) 346,382, ,946,224 eladott befektetési jegyek darabszáma 12,345,408 visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 73,781,737 a portfólió összesített nettó eszközértéke 3,397, USD 2,894,424 USD az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2008/01/03 3,397, USD /01/31 3,377, USD /02/29 3,282, USD /03/31 3,264, USD /04/30 3,373, USD /05/30 3,361, USD /06/30 3,371, USD /07/31 2,951, USD /08/29 2,972, USD /09/30 2,981, USD /10/31 2,927, USD /11/28 2,888, USD /12/31 2,901, USD /01/05 2,894, USD /20

5 4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások január 1-jén egyesültek a CIB Bank Zrt. és az Inter-Európa Bank Nyrt. anyabankjai, a második legnagyobb olasz hitelintézet, a Banca Intesa, valamint az egyik legtekintélyesebb itáliai bank, a SANPAOLO IMI. Az anyaintézmények példáját követve, január 1-jével a CIB Bank Zrt. és az Inter- Európa Bank Nyrt. is egyesíti erejét, és - az elődök legjobb tudását, hagyományait ötvözve - CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A CIB Bank Zrt. és az Inter-Európa Bank Nyrt. egyesülését követően a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. egyesülése is megtörtént, amelyet a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság május 31-ei hatállyal bejegyzett. Nagy Zoltán a beolvadó IE Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója az Alapkezelő igazgatóságának tagjává május 31-étől kinevezésre került. Madácsi Zsolt, a tőkepiacról szóló évi CXX. tv (Tpt.) 11. számú mellékletének 2. pontja alapján a portfoliókezelés és befektetési eszközök kereskedésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó személyi előírások alapján bejelentett személy, munkaviszonya az Alapkezelőnél, közös megegyezéssel április 25-i hatállyal megszűnt, valamint Madácsi Zsolt április 25. napjával leköszönt az Alapkezelő Igazgatóságában viselt tagi tisztségéről is. Pártl Zoltán, tőkepiacról szóló évi CXX. tv (Tpt.) 11. számú mellékletének 2. pontja alapján a portfoliókezelés és befektetési eszközök kereskedésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó személyi előírások alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé bejelentésre került. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyét követően szeptember közötti napokon az IE Hunnia Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap, IE Hunnia Euró Hozamtermelő Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap, IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap, IE Hunnia Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap, IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Alap, mint beolvadó befektetési alapok, valamint a CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, mint jogutód befektetési alapok beolvadása sikeresen megtörtént. 5/20

6 5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az alap hozama egy 15 elemből álló részvénykosártól függ, melynek tagjai: kibocsátó súlyarány ország gazdasági tevényekség deviza ISIN tőzsdeindex TOSHIBA 6.67% Japán villamos gép, műszer gyártás JPY JP Nikkei225 NINTENDO 6.67% Japán számítástechnika JPY JP TPX BRIDGESTONE 6.67% Japán gépjárműipar JPY JP Nikkei225 SONY 6.67% Japán elektronikai gépgyártás JPY JP Nikkei225 MITSUBISHI 6.67% Japán univerzális holding JPY JP Nikkei225 ACCOR 6.67% EU vendéglátás, idegenforgalom EUR FR DJES600 NOKIA 6.67% EU telekommunikáció EUR FI DJES50 VODAFONE 6.67% EU telekommunikáció GBP GB00B16GWD56 UKX (FTSE100) BNP 6.67% EU bank EUR FR DJES50 DAIMLER-CHRYSLER 6.67% EU járműgyártás EUR DE DAX, DJES50 HOME DEPOT 6.67% USA építőipar USD US S&P500 MERRILL LYNCH 6.67% USA bank USD US S&P500 MCDONALD'S 6.67% USA gyorsétkeztetés USD US S&P500 CONOCOPHILLIPS 6.67% USA energiaipar USD US20825C1045 S&P500 MOTOROLA 6.67% USA telekommunikáció USD US S&P500 Napi hozamszámítás Az alap hozama attól függ, hogy a fenti részvények árfolyama a futamidő alatt az egyes napokon hogyan alakul. Az így termelt hozamot az alap úgy veszi naponta figyelembe, hogy a futamidő egyes napjai függetlenek egymástól, tehát a pozitív napokon létrejött hozamot a későbbiekben már nem tudják csökkenteni az esetlegesen kedvezőtlenül alakuló részvényárfolyamok. Sávos hozamszámítás a futamidő alatt minden részvény árfolyama a futamidő első napjához viszonyítva az adott naphoz tartozó hozamszint a futamidő alatt az adott hozamszint mellett eltöltött napok száma az alábbiak szerint alakult 105% felett volt 14% 0 100% felett volt 10% 1 80% felett volt 8% % vagy az alatt volt 0% 445 amelyet a futamidő összes napjának számához viszonyítva = % = % = % = 0.80 az alap által kifizetésre kerülő hozam + 0% x 0.80 Összesen = x 0.00 = 0.00% x 0.00 = 0.02% x 0.19 = 1.56% = 0.00% % A tőkegarantált visszafizetéshez szükséges tőke megtérülésén túl a fentiekben bemutatott sávos hozamszámítás szabály szerint az alap a 1,5 éves futamideje alatt kamatadó-levonás előtti, bruttó 1,5776%-os teljes futamidőre vetített (amely 1,04% éves hozamnak felel meg), amerikai dollárban számított hozamot ért el, annak köszönhetően, hogy az Alapkezelő érvényesítette az alap portfóliójában található opcióval megvásárolt vételi jogot. Az alap a futamidő alatt elért hozamából az alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra, így a részesedési aránnyal korrigált hozam azonos az opció által elért 1,5776%-os hozammal. A részvénykosár egyes elemeinek árfolyama az alap futamideje alatt az alábbiak szerint alakult: Toshiba Nintendo Brigestone SONY Mitsubishi Accor Nokia Vodafone BNP Paribas Daimler Chrysler Home Depot Merril Lynch Bank of America Mc Donald Conocophilipps Motorola 100% 1, , , , , % 1, , , , , % , , , , /07/02 1, , , , , /07/03 1, , , , , /20

7 Toshiba Nintendo Brigestone SONY Mitsubishi Accor Nokia Vodafone BNP Paribas Daimler Chrysler Home Depot Merril Lynch Bank of America Mc Donald Conocophilipps Motorola 2007/07/04 1, , , , , /07/05 1, , , , , /07/06 1, , , , , /07/07 1, , , , , /07/08 1, , , , , /07/09 1, , , , , /07/10 1, , , , , /07/11 1, , , , , /07/12 1, , , , , /07/13 1, , , , , /07/14 1, , , , , /07/15 1, , , , , /07/16 1, , , , , /07/17 1, , , , , /07/18 1, , , , , /07/19 1, , , , , /07/20 1, , , , , /07/21 1, , , , , /07/22 1, , , , , /07/23 1, , , , , /07/24 1, , , , , /07/25 1, , , , , /07/26 1, , , , , /07/27 1, , , , , /07/28 1, , , , , /07/29 1, , , , , /07/30 1, , , , , /07/31 1, , , , , /08/01 1, , , , , /08/02 1, , , , , /08/03 1, , , , , /08/04 1, , , , , /08/05 1, , , , , /08/06 1, , , , , /08/07 1, , , , , /08/08 1, , , , , /08/09 1, , , , , /08/10 1, , , , , /08/11 1, , , , , /08/12 1, , , , , /08/13 1, , , , , /08/14 1, , , , , /08/15 1, , , , , /08/16 1, , , , , /08/ , , , , /08/ , , , , /08/ , , , , /08/ , , , , /08/21 1, , , , , /08/22 1, , , , , /08/23 1, , , , , /08/24 1, , , , , /08/25 1, , , , , /08/26 1, , , , , /08/27 1, , , , , /08/28 1, , , , , /08/29 1, , , , , /08/30 1, , , , , /08/31 1, , , , , /09/01 1, , , , , /09/02 1, , , , , /09/03 1, , , , , /09/04 1, , , , , /09/05 1, , , , , /09/06 1, , , , , /20

8 Toshiba Nintendo Brigestone SONY Mitsubishi Accor Nokia Vodafone BNP Paribas Daimler Chrysler Home Depot Merril Lynch Bank of America Mc Donald Conocophilipps Motorola 2007/09/07 1, , , , , /09/08 1, , , , , /09/09 1, , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/ , , , , /09/26 1, , , , , /09/27 1, , , , , /09/28 1, , , , , /09/29 1, , , , , /09/30 1, , , , , /10/01 1, , , , , /10/02 1, , , , , /10/03 1, , , , , /10/04 1, , , , , /10/05 1, , , , , /10/06 1, , , , , /10/07 1, , , , , /10/08 1, , , , , /10/09 1, , , , , /10/10 1, , , , , /10/11 1, , , , , /10/12 1, , , , , /10/13 1, , , , , /10/14 1, , , , , /10/15 1, , , , , /10/16 1, , , , , /10/17 1, , , , , /10/18 1, , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/29 1, , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /20

9 Toshiba Nintendo Brigestone SONY Mitsubishi Accor Nokia Vodafone BNP Paribas Daimler Chrysler Home Depot Merril Lynch Bank of America Mc Donald Conocophilipps Motorola 2007/11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /20

14 Toshiba Nintendo Brigestone SONY Mitsubishi Accor Nokia Vodafone BNP Paribas Daimler Chrysler Home Depot Merril Lynch Bank of America Mc Donald Conocophilipps Motorola 2008/09/ , , , , /09/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /10/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /11/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /20

15 Toshiba Nintendo Brigestone SONY Mitsubishi Accor Nokia Vodafone BNP Paribas Daimler Chrysler Home Depot Merril Lynch Bank of America Mc Donald Conocophilipps Motorola 2008/12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /12/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /01/ , , , , /20

16 6. Az Alap hozamadatai 2009/01/05-től visszaszámított évesített hozamok 1 év 3.55% 2 év - 3 év - 4 év - 5 év - indulástól számított évesített hozam 0.91% naptári évre számított évesített hozamok % Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap PSZÁF által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a megszűnési jelentés készítésének időpontjában 20%. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. A megszűnési jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az Alap hozamadatai az Alap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az Alap által elért eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). Az Alap egyszeres tőkeáttételt alkalmaz. Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a és a a honlapokon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken. 16/20

17 7. Az Alap további adatai 2008/01/ /12/ /01/ /01/05 Befektetésekből származó bevételek 36,362,115 HUF 21,175,539 HUF Egyéb bevételek 17,792,758 HUF 40,533,021 HUF Alapkezelőnek fizetett díjak 7,094,528 HUF 0 HUF Letétkezelőnek fizetett díjak 422,699 HUF 9,977 HUF Egyéb díjak és adók 1,104,066 HUF 3,117 HUF Kifizetett és újra befektetett bevételek 0 HUF 0 HUF Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés 0 HUF 0 HUF Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 HUF 0 HUF Végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak 0 HUF 0 HUF Felügyelet felé fizetendő díjak 0 HUF 0 HUF Alapkezelőnek fizetett díjak 0 HUF 1,696,073 HUF Letétkezelőnek fizetett díjak 0 HUF 0 HUF Könyvvizsgálónak fizetett díjak 0 HUF 0 HUF Befektetők között felosztható tőke Egy befektetési jegyre kifizethető összeg Kifizetés kezdőnapja Kifizetés helye 2,894, USD USD 2009/01/12 Budapest, a hozamfizetés és tőke-visszafizetés időpontjának napján az Alapkezelő rendelkezést ad a Forgalmazó számára a Befektetési jegy tulajdonosokat megillető összegeknek a Befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történő jóváírására. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke Alapnak az utolsó három év végére vonatkozóan az egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2006/12/ /12/ /12/31 az Alap hitelt nem vett igénybe az Alap egy összegben a lejáratkor fizet hozamot az Alap hozamtermelés céljából részvény származtatott poziciókat nyitott 2,894, USD USD USD 17/20

18 8. Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege 18/20

19 9. Az Alapra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 19/20

Több megjelenítése