FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

Átírás

1 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 ( ) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja alapok alapja, nyíltvégű, alapok alapja határozatlan b) az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: (151 Budapest, Letétkezelő: (151 Budapest, Vezető forgalmazó: (151 Budapest, További forgalmazó: KBC Securities Magyarországi fióktelepe (Széchenyi tér 7/8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken keresztül kizárólag a K&H nyersanyag alap HUF sorozat esetében Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest, Vigadó tér 1) c) a Könyvvizsgáló neve és székhelye Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 2.) Szabó Gergely 2) a befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén a) a befektetési eszközök összetétele A Mellékletben található 21. decemberi és 211. júniusi portfoliójelentésekben olvasható. 3) az Alap működésével kapcsolatos információk a) az Alap részére igénybe vett hitel feltételei A tárgyidőszakban az Alap látraszóló folyószámla hitelkerettel rendelkezett, kamatozása O/N BUBOR + 1,5%. b) az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alapkezelőnél a tárgyidőszakban 4 igazgatósági tag és 1 felügyelő bizottsági tag változás történt. A tárgyidőszakban részben módosult azon befektetési alapok köre, melyekbe az alap saját tőkéjének legalább 25%-át meghaladó mértékben kíván befektetni. 4) - és hozamadatok K&H nyersanyag alap HUF sorozat a) a befektetési jegy darabszámok alakulása a napi ben a forgalomban lévő száma: a tárgyidőszakban eladott száma: a tárgyidőszakban visszaváltott száma: a napi ben a forgalomban lévő száma: a portfolió összesített e napján (Ft (HUF)): napján (Ft (HUF)): 1, b) az Alap saját tőkéjének és az ének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (Ft (HUF)) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft (HUF)) , , , , , , Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az változását fejezi ki nominálisan. 26: -- 27: -- 28: -- 29: 11,6%* 21: 23,32% * időszakra vonatkozó nem évesített adat 1

2 K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja Féléves Jelentés 211 K&H nyersanyag alap USD sorozat a) a befektetési jegy darabszámok alakulása a napi ben a forgalomban lévő száma: a tárgyidőszakban eladott száma: a tárgyidőszakban visszaváltott száma: a napi ben a forgalomban lévő száma: a portfolió összesített e napján (USA dollár (USD)): , napján (USA dollár (USD)): 1, b) az Alap saját tőkéjének és az ének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (USA dollár (USD)) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USA dollár (USD)) , , , ,43 1, ,93 1, ,86 1, Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az változását fejezi ki nominálisan. 26: -- 27: -- 28: -- 29: 8,61%* 21: 1,9% * időszakra vonatkozó nem évesített adat Budapest, 211. augusztus 3. Horváth Barnabás Szépe Mónika Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. 2

3 29.dec. 21.jan. 21.febr. 21.márc. 21.ápr. 21.máj. 21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. a K&H nyersanyag alap HUF sorozat havi jelentése a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban) ,% ,%,% ,% ,71% ,8% 1, Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** 16,5% 14,4% 23,32% - ** i adatok, naptári hónapokra számítva a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években a HUF sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész 11,6%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat a K&H nyersanyag alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nyersanyag alap HUF sorozat irányadó összetétele 1,45 1,4 6,27% 5,% mezőgazdaság 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 17,1% 1, 36,1% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek forgalmazó helyek: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) alapkezelő: amely a PSZÁF III/1.58/22. letétkezelő: KBC Equitas Zrt. (151 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,

4 29.dec. 21.jan. 21.febr. 21.márc. 21.ápr. 21.máj. 21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. a K&H nyersanyag alap USD sorozat havi jelentése a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban) ,% ,%,% ,% ,71% ,79% 1,24428 Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a az USD sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** 13,25% 27,25% 1,9% - ** i adatok, naptári hónapokra számítva az USD sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években az USD sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész 8,61%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat a K&H nyersanyag alap USD sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nyersanyag alap USD sorozat irányadó összetétele 1,25 1,2 6,27% 5,% mezőgazdaság 1,15 1,1 1,5 1,,95,9,85 17,1%,8 36,1% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek forgalmazó helyek: alapkezelő: letétkezelő: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) amely a PSZÁF III/1.58/22. Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,

5 21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. 211.jan. 211.febr. 211.márc. 211.ápr. 211.máj. 211.jún. a K&H nyersanyag alap HUF sorozat havi jelentése a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban) ,15% ,85%,% ,% ,68% ,22% 1, Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** -1,27% -14,6% -2,61% - ** i adatok, naptári hónapokra számítva a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években a HUF sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész 23,32% 11,6%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat a K&H nyersanyag alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nyersanyag alap HUF sorozat irányadó összetétele 1,45 1,4 1,35 6,27% 5,% mezőgazdaság 1,3 1,25 1,2 1,15 17,1% 1,1 36,1% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek forgalmazó helyek: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) alapkezelő: amely a PSZÁF III/1.58/22. letétkezelő: KBC Equitas Zrt. (151 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,

6 21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. 211.jan. 211.febr. 211.márc. 211.ápr. 211.máj. 211.jún. a K&H nyersanyag alap USD sorozat havi jelentése a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban) ,15% ,85%,% ,% ,68% ,82% 1, Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a az USD sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** -9,27% -3,57% 22,71% - ** i adatok, naptári hónapokra számítva az USD sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években az USD sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész 1,9% 8,61%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat a K&H nyersanyag alap USD sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nyersanyag alap USD sorozat irányadó összetétele 1,4 1,3 6,27% 5,% mezőgazdaság 1,2 1,1 1,,9 17,1%,8 36,1% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek forgalmazó helyek: alapkezelő: letétkezelő: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) amely a PSZÁF III/1.58/22. Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,