CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP

Átírás

1 CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Éves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt /10

2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci Alap (a továbbiakban: Alap) nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott Az Alap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható Az Alap futamideje: Besorolása: 1.2. Az alapkezelő Neve: 1.3. A forgalmazó 1.4. A letétkezelő az Alap határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata pénzpiaci alap (a továbbiakban: Alapkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Forgalmazási helyek Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Neve: Equilor Befektetési Rt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út A könyvvizsgáló Neve: Barabás Katalin (Kamarai tagsági szám: MKVK ) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: H-8000 Székesfehérvár, Rigó u. 4. 2/10

3 2. A befektetési eszközállomány összetétele 3/10

4 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban 4/10

5 4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A 2005-ös év rendkívül sikeresnek bizonyult mind az alapkezelési tevékenységet illetően, mind pedig a kezelésben lévő vagyon növelésének tekintetében. A nyugdíjpénztári vagyonkezelés teszi ki a legnagyobb részét a vagyonkezelési tevékenységünknek. 14 önkéntes nyugdíjpénztár, 3 magánnyugdíjpénztár és 1 egészségpénztár több mint 58,1 milliárd forintját kezeljük és év elejétől a kezelt vagyont 19,6%-kal sikerült növelni. A vagyon- és portfoliókezelésben lévő vagyon alakulásában két tényező volt meghatározó: a nyugdíjpénztári vagyonkezelésben lévő vagyon a tervezett növekedést meghaladó mértékben nőtt, ugyanakkor az Országos Betétbiztosítási Alapnál (OBA) lévő portfoliókezelési szerződésünk lejárt, így január elejétől az OBA vagyona már nem tartozott bele a teljes kezelt vagyonba. A 2005-ös évben azonban ismételten nyertünk az OBA pályázatán, így 2006 január 2-ától bekerültünk az OBA vagyonát kezelő társaságok közé. Az év során egy gazdasági társasággal és több magánszemély ügyféllel kötöttünk portfoliókezelési szerződést. A fentiek alapján a vagyon- és portfoliókezelésben lévő vagyon az év végén az egy évvel korábbi 58,7 milliárd Ft-ról 59,3 milliárd Ft-ra nőtt. A CIB Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt vagyon év végi 51 milliárd Ft-ról év végére közel 85 milliárd Ft-ra nőtt, amelyet 2005-ben 65 %-os növekedéssel 140 milliárd Ft-ra sikerült növelnünk. A Társaság árbevétele a 2004-es 396,6 millió Ft-hoz képest több, mint megduplázódott, így ben 834 millió Ft-ra nőtt. A dinamikus növekedés abból adódott, hogy a befektetési alapokban kezelt átlagos vagyon és ennek megfelelően az alapkezelési díjbevétel is jelentősen nőtt a 2004-es szinthez képest. A kimagasló árbevételnek köszönhetően a CIB Befektetési Alapkezelő Rt. a üzleti évben 975 millió forintos mérleg-főösszeg mellett a 2004-es 235,9 millió Ft adózott eredményhez képest 66 %-kal több, 392 millió forint adózott eredményt ért el. A Társaság 2005-ban négy új befektetési alapot indított CIB Betét Alap, CIB Euro Pénzpiaci Alap, CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap és CIB Profitmix Származtatott Nyíltvégű Alap elnevezéssel. A CIB Profitmix 2 Származtatott Nyíltvégű Alap november 14. és december 16. közötti jegyzési időszakát követően, az alap indulása január 9-én történt meg. Összefoglalóan elmondható, hogy a sikeres termékfejlesztési stratégia elsősorban a befektetési alapokban kezelt vagyon növekedésében játszott fontos szerepet. A CIB Bank Rt. Lakossági Üzletágával szeptemberben elindított közös Betét-Befektetési Alap kampányunk is jelentős sikerrel zárult. A CIB Alapkezelő Rt. az időszak alatt jelentősen tudta növelni piaci részesedését és teljesen el tudott szakadni az utolsó negyedévben megtapasztalt, stagnáló piaci körülményektől. Elmondható, hogy a teljes befektetési alap piac kimagaslóan sikeres évet tudhatott maga mögött 2005-ben. A befektetési alapokban lévő teljes vagyon az év eleji 1064 milliárd forintról 76 %-os növekedéssel 1876 milliárd forintra nőtt. Az alapok között az ingatlan alapok növekedése volt a legmagasabb, több, mint háromszorosára nőtt ezen alapok nettó eszközértéke. A teljes magyarországi befektetési alap-piac növekedését jelentősen meghalad növekedéssel - az immár 11 befektetési alapból álló alapcsaládban található CIB befektetési alapokban lévő vagyon a év során 26,1 milliárd forintról 80,9 milliárd forintra nőtt. A több, mint 300 %-os növekedés motorja Társaságunk esetében is az ingatlan alap volt, amely az év eleji 2,5 milliárd forintról 30 milliárd forint fölé nőtt. A befektetési alapok vagyona alapján kalkulált piaci részesedésünk december 31-re 4,36%- 5/10

6 ra nőtt az év eleji 2,51 %-ról. 6/10

7 5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2005-ben stabil volt, 2,25 százalékon állt a befektetési jegyek árfolyamának alakulását meghatározó ECB kamatszint, csak év végén december 1-ei hatállyal emelkedett az európai alapkamat 2,5 százalékra. Ezzel együtt a pénzpiaci kamatok szintje is stabil volt. A CIB Euró Pénzpiaci Alap nettó eszközértéke 2005 végén 3,17 millió euro volt. Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy kedvezőtlen piaci környezetben is biztosítsa a befektetési jegyek értékének kiszámítható, egyenletes növekedését. Az Alap portfoliója bankbetétből állt, tekintettel a várható ECB kamatemelésekre. Ugyanis a rövid lejáratú európai állampapírok árfolyama folyamatosan csökkent ebben az időszakban, ahogy a piaci szereplők egyre nagyobb mértékű kamatemelést áraztak be. Az Alapkezelő az év során nem változtatta az Alap portfoliójának összetételét, az állampapír-állomány duration-je 0 év közelében alakult. Az Alapkezelő során áprilisban, májusban és októberben változtatta meg a CIB Euró Pénzpiaci Alap Tájékoztatóját. A változtatást az tette szükségessé, hogy módosítani kellett az egy befektetési jegyre jutó nettó eszköz érték számításának módját, a befektetetések értékének hitelesebb megállapítása, és a befektetett ill. visszaváltott összegek pontosabb elszámolása érdekében. A befektetési jegyek napi árfolyamértékét a 4 tizedes jegy helyett a továbbiakban legalább 4 tizedes jegy pontossággal kell megállapítani. A mérleg fordulónapját követően a meghirdetett befektetési politikát érintő jelentős esemény nem történt. 7/10

8 6. Az Alap további adatai 8/10

9 7. Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege 9/10

10 8. Az Alapra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 10/10