CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP
|
|
- Zsanett Fanni Ballané
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt /9
2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap Megnevezése: CIB Konvergencia Kötvény Alap (a továbbiakban: Alap) Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott Az Alap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható Az Alap futamideje: az Alap határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata Besorolása: rövid kötvény alap 1.2. Az alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u A forgalmazó CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. ERSTE Bank Befektetési Zrt. Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út A letétkezelő CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Forgalmazási helyek CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. ERSTE Bank Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út A könyvvizsgáló Nagyné Zagyva Zsuzsanna (Kamarai tagsági szám: MKVK ) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: H-2030 Érd, Fenyőfa utca 77. 2/9
3 2. A befektetési eszközállomány összetétele Portfolió jelentés értékpapíralapra Tárgynap (T nap) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ 1,1269 1,1839 Darabszám Adóhitelkorrekciós tényező 0 1 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) 0 0 I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek 0 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 0 II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/ Kötvények (összes) II/ Kincstárjegyek (összes) II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes) 0 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép II/ Tozsdére bevezetett (összes) II/ Külföldi kötvények (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.3. Részvények 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Külföldi részvények (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 0 0 II/ Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/ Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 0 II/5. Származékos ügyletek 0 0 II/5.1. Határidos 0 0 II/ Futures (összes) 0 0 II/ Forward (összes) 0 0 II/5.2. Opciós 0 0 II/ Tozsdei opciós (összes) 0 0 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 0 0 Eszközök összesen: /9
4 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Tájékoztatási időszak elején (2006. január 2.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2006. december 29.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HUF HUF 1,1269 1, A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az egy jegyre az Alap saját tőkéje jutó nettó eszközérték HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1, HUF 1,1839 4/9
5 4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A 2006-os év rendkívül sikeresnek bizonyult mind az alapkezelési tevékenységet illetően, mind pedig a kezelésben lévő vagyon növelésének tekintetében. A nyugdíjpénztári vagyonkezelés teszi ki a legnagyobb részét a vagyonkezelési tevékenységünknek, 12 önkéntes nyugdíjpénztár, 3 magán-nyugdíjpénztár és 1 egészségpénztár több mint 67 milliárd forintját kezeljük és év elejétől a kezelt vagyont 15,6%-kal sikerült növelni. A vagyon- és portfoliókezelésben lévő vagyon az év végén az egy évvel korábbi 59,3 milliárd Ft-ról 83,9 milliárd Ft-ra nőtt. A által kezelt vagyon év végi 85 milliárd Ft-ról év végére közel 140 milliárd Ft-ra nőtt, amelyet 2006-ben 51%-os növekedéssel 211 milliárd Ft-ra sikerült növelnünk. A Társaság árbevétele a 2005-ös 834 millió Ft-hoz képest majdnem megduplázódott, így 2006-ban millió Ft-ra nőtt. A dinamikus növekedés abból adódott, hogy a befektetési alapokban kezelt átlagos vagyon és ennek megfelelően az alapkezelési díjbevétel is jelentősen nőtt a 2005-ös szinthez képest. A kimagasló árbevételnek köszönhetően a a üzleti évben 976 millió forintos mérleg-főösszeg mellett a 2005-es 392 millió Ft adózott eredményhez képest 109 %-kal több, 821 millió forint adózott eredményt ért el. A Társaság 2006-ban 9 új befektetési alapot indított CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja, CIB Euró Profitmix Alap, CIB Dollár Profitmix Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Gótika Private Banking Alapok Alapja, CIB Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja, CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja, CIB Euró Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja és CIB Zártkörű Értékpapír Alap elnevezéssel. A CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap október 24. és december 15. közötti jegyzési időszakát követően, az alap indulása január 3-án történt meg. Összefoglalóan elmondható, hogy a sikeres termékfejlesztési stratégia elsősorban a befektetési alapokban kezelt vagyon növekedésében játszott fontos szerepet. A CIB Bank Zrt. Lakossági Üzletágával elindított közös kampányaink és harmonizált termékfejlesztésünknek köszönhetően a kamatadó bevezetésekor tapasztalható forrásátrendeződést is jelentős sikerrel zártuk. A az időszak alatt jelentősen tudta növelni piaci részesedését. Elmondható, hogy a teljes befektetési alap piac kimagaslóan sikeres évet tudhatott maga mögött 2006-ban. A befektetési alapokban lévő teljes vagyon az év eleji 1867 milliárd forintról 35%-os növekedéssel 2540 milliárd forintra nőtt. Az alapok között az ingatlan alapok és a tőkegarantált alapok növekedése volt a legmagasabb, több mint 215, illetve 183 milliárd forinttal nőtt ezen alapok nettó eszközértéke. A teljes magyarországi befektetési alap-piac növekedését jelentősen meghaladó növekedéssel - az immár 20 befektetési alapból álló alapcsaládban található CIB befektetési alapokban lévő vagyon a év során 80,9 milliárd forintról 127,8 milliárd forintra nőtt. A több mint 57 %-os növekedés motorja Társaságunk esetében is a CIB Ingatlan Alapok Alapja és a kamatadó bevezetését megelőzően elindított Private Banking alapcsalád volt. A befektetési alapok vagyona alapján kalkulált piaci részesedésünk december 31-re 5,03%- ra nőtt az év eleji 4,36 %-ról. 5/9
6 5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A jelentősen felfele korrigált 2006-os ESA hiánycél az eddig rendelkezésre álló adatok alapján teljesült. Az államháztartás 2006-ban helyi önkormányzatok nélkül 2033,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. A pénzforgalmi deficit a GDP körülbelül 8,7 százalékát érte el. Míg az eredményszemléletű GDP arányos hiány egy-két tized százalékponttal alacsonyabb lehet a 10,1%- os célkitűzésnél. A szeptemberben Brüsszelnek benyújtott és elfogadott konvergencia program ra GDP arányosan 5,8%-os kiigazítást irányoz elő, aminek eredményeképpen a deficit/gdp ráta 2008-ra 4,8%-ra mérséklődhet év végén 6,5%-os év/év inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), és így 2006-ban az éves átlagos infláció 3,9% volt. Emelkedés volt tapasztalható a maginfláció esetében is, amely a nyári 2% körüli szintről 4,6%-ra ugrott. Az MNB középtávon 3%-os inflációt tűzött ki célul, amelyet tehát sem 2006-ban, sem 2007-ben és a várakozások szerint 2008-ban sem tud tartani. Míg ban 4% körüli, addig 2007-ben 7% és 2008-ban 4% körüli éves átlagos áremelkedési ütemre számíthatunk. Az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok is tartósan alacsonyabb inflációt várnának el Magyarországtól. Vagyis elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban az áremelkedés üteme majdnem folyamatosan makrogazdasági problémát okoz, és az euró bevezetésének is kerékkötője lehet. Ahhoz, hogy az infláció kötvénypiacra gyakorolt hatást vizsgálhassuk, be kell vezetnünk a reálkamatok fogalmát. Reálkamatnak a befektetésen elért hozam és az infláció különbségét értjük. A pozitív reálhozam tehát azt jelenti, hogy befektetésünk értéke jobban nőtt, mint ugyanazon időszak alatt az árak emelkedése. Az elmúlt években az 1 éves futamidejű befektetések reálhozama átlag 3-4% volt, de volt olyan, hogy a reálhozam 8%-ot ért el, vagy negatívba fordult. A legnagyobb meglepetést 2006-ban érte a befektetőket, amikor a választások után az új gazdaságpolitika erőteljes inflációemelkedést okozott 2006 végére és 2007-re. Ezért a 2006 első felében történt 1 éves befektetések reálhozama körülbelül mínusz 2%-ra esett. 6/9
7 6. Az Alap további adatai a befektetésekből származó bevételek egyéb bevételek 0 az Alapkezelőnek fizetett díjak a Letétkezelőnek fizetett díjak egyéb díjak és adók a kifizetett és újra befektetett bevételek 0 a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés 0 más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 az Alap részére igény bevett hitel feltételei az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok Az Alap 1 hónapos BUBOR +40 bp kamattal vett igénybe hitelt az Alap nem fizetett hozamot az Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok az Alap nem végzett határidős ügyletet az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke HUF az Alapnak az utolsó három év végére vonatkozóan az egy jegyre jutó nettó eszközértéke , ,1258 7/9
8 7. Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege 8/9
9 8. Az Alapra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 9/9
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2006 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB Indexkövető Részvény
RészletesebbenCIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Éves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci
RészletesebbenCIB DOLLÁR PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB DOLLÁR PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2006 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenCIB TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ALAP
CIB TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap
RészletesebbenCIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:
RészletesebbenCIB RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt.
CIB RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Részvény Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Részvény Alap (a továbbiakban:
RészletesebbenCIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP
CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap
RészletesebbenCIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
CIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Európai Részvény Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Európai
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap
RészletesebbenCIB KOKTÉL 1 ALAPOK ALAPJA
CIB KOKTÉL 1 ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2007 1/12 1. Alapadatok 1.1. A CIB Koktél 1 Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
RészletesebbenCIB TRENDKÖVETŐ TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB TRENDKÖVETŐ TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2006 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenCIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott
Részletesebben2007/07/ /01/05
CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Megszűnési jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2007/07/02-2009/01/05 1/20 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag
RészletesebbenERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás
RészletesebbenCIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
ALAPKEZELŐ Rt. CIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2003. éves jelentés 1. A befektetési alap - megnevezése: CIB Európai Részvény Alap - típusa: nyilvános, nyíltvégű befektetési alap - futamideje: a bejegyzéstől
RészletesebbenERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste
RészletesebbenPortfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő
RészletesebbenCIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Megnevezése:
RészletesebbenCIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB EURÓ ÁZSIAI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2019 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott
RészletesebbenERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
RészletesebbenCIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP
ALAPKEZELŐ Rt. CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP 2003. éves jelentés 1. A befektetési alap - megnevezése: CIB Kincsem Kötvény Alap - típusa: nyilvános, nyíltvégű befektetési alap - futamideje: a bejegyzéstől határozatlan
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenCIB ÚJ PERSPEKTÍVA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB ÚJ PERSPEKTÍVA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2009 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenCIB t ITánok TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA
CIB t ITánok TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB t ITánok Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenCIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008. június 30. 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár Profitmix
RészletesebbenCIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:
RészletesebbenCIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett
RészletesebbenCIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB STABIL EURÓPA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenCIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
CIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Európai Részvény Alap Megnevezése: CIB Európai Részvény Alap
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008. június 30. 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése:
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenFutureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
RészletesebbenCIB DOLLÁR PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB DOLLÁR PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2009 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenCIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenAEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
Részletesebben2006/06/ /07/31
CIB DOLLÁR PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Megszűnési jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2006/06/26-2009/07/31 1/12 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár
RészletesebbenAz ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenQUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
RészletesebbenCIB PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Megszűnési jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB PROFITMIX TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Megszűnési jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenCIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2009 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB
RészletesebbenCIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott
RészletesebbenCIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap
RészletesebbenCONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )
1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenCIB RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt.
CIB RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Részvény Alap Megnevezése: CIB Részvény
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenHOLD EURO ALAPOK ALAPJA
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
Részletesebbennyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenBudapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -
RészletesebbenNYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenHOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA
HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenFéléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)
1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenÉves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
Részletesebben2018 féléves jelentés
Európa Ingatlanbefektetési Alap 2018 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2018.01.01 2018.06.29 Az éves jelentés alapja a 2018.06.29-i nettó eszközérték, ami a 2018.06.27-i adatok szerint került megállapításra
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2011 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: CIB Ingatlan
Részletesebbenegységes szerkezetbe foglalt
által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI
RészletesebbenCIB TŐVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB TŐVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008. június 30. 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Tőkevédett Származtatott Alap Megnevezése:
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenÉves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest
RészletesebbenPLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
Részletesebben