Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Átírás

1 Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: éves jelentés I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) július 17. Lajstromszáma Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap Alapkezelő neve, székhelye Évgyürük Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest Váci út 168/A Letétkezelő neve székhelye Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., 1056 Budapest, Váci u. 38. Induló saját tőke 500,000,000.- Ft amelyet 500,000,000 db 1,- Ft névértékü dematerializált befektetési jegy testesített meg Alap típusa: ingatlanalap Kockázati szint: közepes Javasolt minimális befektetési idő: 5 év Referencia index: 100% BIX Aktuális alapkezelői dij: 1,6% + sikerdíj Forgalmazók: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., II. Portfólió összetétel Az Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap eszközösszetétele december 31-én: Ingatlan összesen: e Ft (79,8%) Értékpapír összesen: e Ft (33,9%) Pénzeszközök és hitel összesen: e Ft (-12,7%) Követelések/kötelezettségek és elhatárolások,stb: e Ft (-1,0%)

2 A portfolióban lévő ingatlanok helye, helyrajzi száma és eszközértéke: Balatonalmádi [2347/2] Balatonalmádi [2348] Balatonalmádi [2350] Balatonalmádi [2351] Balatonalmádi [2356] Balatonalmádi [2356] (736/1958 Telek) Balatonalmádi [2356] (794/1958 Telek) Balatonalmádi [2357] Bp. XVI. ker. Rákospalotai határút Bp. XVI. ker. Rákospalotai határút-józsef u. Budakeszi Szőlőskert [2756/10] Budakeszi Szőlőskert [2756/11] Budakeszi Szőlőskert [2756/13] Budakeszi Szőlőskert [2756/2] Budakeszi Szőlőskert [2756/3] Budakeszi Szőlőskert [2756/4] Budakeszi Szőlőskert [2756/55] Budakeszi Szőlőskert [2756/8] Budakeszi Szőlőskert [2756/9] Budapest III. Tarhos u. 162 [21782] Budapest III. Tarhos u. [21784] Budapest XIII.ker belterület 25964/2 Budapest Üllői út /0/A/10 Budapest Üllői út /0/A/1 Budapest Üllői út /0/A/11 Budapest Üllői út /0/A/12 Budapest Üllői út /0/A/2 Budapest Üllői út /0/A/3 Budapest Üllői út /0/A/4 Budapest Üllői út /0/A/5 Budapest Üllői út /0/A/6 Budapest Üllői út /0/A/7 Budapest Üllői út /0/A/8 Budapest Üllői út /0/A/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

3 III. Az Alap eszközértéke és a befektetési jegyek számának alakulása 2010 II. fél év végi nettó eszközérték: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1, Befektetési jegyek száma a december 31-én: Befektetési jegyek száma a június 30-án: Befektetési jegyek száma az időszak végén: Az Alap igénybe vett hitelt az albbiak szerint: Az Ü48 projekt ingatlanainak megvételéhez millió Ft-nak megfelelő összegű ( Eur) 5 éves lejáratú euró hitelt és 950 millió Ft összegű maximum 6 hónap lejáratú ÁFA-finanszírozást szolgáló forint hitelt. A 950 millió Ft összegű maximum 6 hónap lejáratú ÁFA-finanszírozást szolgáló forint hitel szeptember 30-án egy összegben visszafizetésre került. IV. Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének havi változásai Dátum Saját tőke Árfolyam , , , , , , , , , , , , ,094114

4 V. Hozamadatok a tájékoztatási időszakban ( ) Időszak Alap* Benchmark felül/alulteljesítés I. negyedév -0,05 % 1,84 % -1,89 % II. negyedév -0,45% 1,68% -2,13% 2010 I. félév -0,50 % 3,55 % -4,05 % III. negyedév 4,23% 1,50% +2,73% IV. negyedév 0,71% 1,49% -0,78% 2010 II. félév 4,97% 3,01% 1,96% év 4,44% 6,66% -2,22% Indulástól ( ) 9,41% 10,21% -0,80% *:alapkezelői díj levonásával számolva. VI. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható tényezők alakulása. Az alap portfóliókezelője: Varga János Az év történései: Az Alap tevékenységeiből I. félévében kiemelkedő esemény volt, hogy április 29-én aláírásra került az Ü48-as projekt adásvételi szerződése. A tranzakció összege 3,8 milliárd Ft+ÁFA volt, mely teljes egészében megfizetése került. Ehhez az Alap tervezetten 1,3 milliárd Ft összegű euro hitelt és 950 millió Ft összegű ÁFA-finanszírozásra szolgáló hitelt vett fel június 15-vel úgy változott az Alap Kezelési Szabályzata, hogy az ingatlan értékelő már (indokolt esetben) devizában is értékelheti az ingatlanokat. Az Ü48 projekt ingatlanai az ingatlanértékelő tájékoztatása szerint ennek megfelelően június 30-tól már euróban lesznek értékelve a bérleti díj bevétel euróhoz kötöttsége miatt. Az Alap egy nagy volumenű új projekt előkészítését kezdte meg augusztusban. A Head of Terms javaslata szeptember végére készült el. A tranzakció teljes lebonyolítása (átvilágítás, szerződések, finanszírozás, fizetés, birtokba vétel) várhatólag 3-4 hónapot vettek volna igénybe. A projekt elindítását addig nem kezdi meg az Alap, amíg nincs pontos információ az Alapba befektető magánnyugdíjpénztári összegek új jogszabályok miatti esetleges változásáról.

5 Az Alap lezárt egy augusztusában a Balatonalmási Önkormányzat által pályázaton kiírt 8200 nm-es telekintaglan ügyletet. Az Alap megnyerte a pályázatot és a tranzakció december végén 82 millió Ft + ÁFA összegben került lebonyolításra. VII. Befektetési politika: Az Alapkezelő az Alapot egy jól diverzifikált, magyarországi ingatlanokba fektető befektetési alapként kívánja kezelni. Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetési lehetőségek kockázati szintjének minimálisra csökkentése mellett az intézményi befektetők középtávon a jegybanki kamatokat és az állampapír hozamokat is meghaladó hozamot érjenek el. Az Alap ingatlanbefektetéseit elsősorban Budapesten és környékén kívánja megvalósítani, nem kizárva ugyanakkor a vidéken történő ingatlanbefektetéseket sem. Az ingatlanok kiválasztásánál a pillanatnyi hozamtermelőképesség mellett döntésszempontként szerepelnek az ingatlanok jövőbeni kilátásai, az adott környék, illetve térség fejlesztési tervei. A portfolióba kerülő ingatlanok kiválasztása során az Alapkezelő törekszik egy minél szélesebb adatbázis kialakítására. Az ingatlanportfólió bővítése során az elsődleges kritérium a beszerzéskor (fejlesztéskor) elvárt kockázattal arányos jövőbeni hozam. Az egyedi ingatlanok kiválasztásánál a hozam és kockázat viszonya a meghatározó, vizsgálva a likviditás és a diverzifikáció mértékét. VIII. Az alap a tárgyidőszak alatti származtatott ügyleteire vonatkozó adatai: Az alapnak az időszak alatt határidős deviza ügylete voltak. Az Alap az Ü48 projekt ingatlanjainak megvételéhez felvett Eur összegű devizahitelt június 30-tól a devizában értékelt ingatlanok eszközértékének és a fenn álló hitel különbözetének megfelelő mértékű deviza fedezeti ügylet folyamatosan fenn volt tartva a Befektetési Bizottság döntésének megfelelően december 31-án eur összegű határidős deviza eladási ügylet állt fenn, mely január 4-én lett kiegészítve a december 31-i tőketörlesztésnek megfelelő mértékű további EUR összegű határidős deviza eladási ügylettel. Továbbá minden negyedév végére az esedékes adósságszolgálatának megfelelő mértékű határidős euró vételi ügylet került megkötésre.

6 Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap teljesítménye 2010-ben: