Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.

Átírás

1 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,92% 2,06% 5,02% 6,17% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,15% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, ,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Lekötött bankbetétek 89,33% Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,23% Vállalati kötvények ,65% Diszkont Kincstárjegyek ,59% Államkötvények ,20% Lekötött bankbetétek ,33% Befektetési eszközök összesen ,0% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/05/09-23/05/09 Lekötött betét 22,38% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 13,27% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 10,75% Államkötvények 0,20% Vállalati kötvények 0,65% Likvid eszközök 5,23% Diszkont kincstárjegyek 4,59% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

2 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 1,94% 5,29% 6,29% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,13% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke június Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,44% Lekötött betét ,97% Államkötvények ,59% Kincstárjegyek ,40% Változó kamatozású vállalati kötvények ,96% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett) ,56% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,03% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 16,44% D ,07% MÁK 2015/A 11,15% D ,84% 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,5088 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Kincstárjegyek 43,40% Államkötvények 23,59% Lekötött betét 22,97% Jelzáloglevelek 0,56% Változó kamatozású vállalati kötvények 9,96% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 97,87% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

3 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,32% 0,83% 2,02% 2,20% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,36% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) Az alap befektetéseinek megoszlása: 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,55 9,06% Lekötött betétek ,94 63,52% Hitelintézeti kötvények ,98 6,23% Államkötvények ,63 21,19% Befektetési eszközök összesen: ,10 100,00% Kötelezettségek ,17 Nettó eszközérték ,93 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 14,97% 13/05/24-23/05/24 Lekötött betét (EUR) 15,88% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,93 Lekötött betétek 63,52% Államkötvények 21,19% Hitelintézeti kötvények 6,23% Likvid eszközök 9,06% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

4 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 3,00% 6,35% 1,28% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz ,30% Befektetési jegyek ,70% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0329 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likvidítási típusú 57,24% Részvény típusú 19,74% Kötvény típusú 5,98% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 33,62% CIB Hozamgarantált Betét Alap 23,62% Folyószámla (HUF) 10,30% Likvid eszköz 10,30% Nyersanyag típusú 6,73% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

5 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 9,20% 6,59% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,11% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke január Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz ,03% Államkötvények ,03% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,06% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,5431 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 100,03% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2017/B 14,97% MÁK 2017/A 11,73% MÁK 2023/A 10,21% Likvid eszközök 0,03% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 98,85% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

6 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 3,31% 4,88% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,49% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla ,79% CIB Hozamgarantált Betét Alap ,21% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1594 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): CIB Hozamgarantált Betét Alap 95,21% Folyószámla 4,79% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 95,38% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

7 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 16,71% 6,43% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 1,84% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz ,92% Befektetési jegyek ,69% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,62% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3000 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 86,69% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban SPDR S&P 500 ETF TRUST 14,84% ISHARES S&P 500 ETF 15,72% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 16,59% ISHARES MSCI EMU ETF 10,93% Folyószámla (HUF) 13,82% Likvid eszköz 13,92% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 100,57% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

8 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,41% 0,50% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 1,06% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,20 1,10 Likvid eszköz ,96% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett) ,58% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,54% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9176 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 89,58% Likvid eszköz 10,96% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 81,26% Folyószámla (HUF) 11,03% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 96,60% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

9 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 8,34% 1,71% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,64% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0020 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 72,87% Likvid eszköz ,86% Belföldi tôzsdei részvények ,27% Külföldi tôzsdei részvények ,87% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,86% Likvid eszköz 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban ERSTE BANK STK 11,83% Folyószámla (HUF) 14,00% 12,27% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

10 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,56% 4,98% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 2,51% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,25% Tozsdére bevezetett részvények ,75% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2459 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Egyéb tőzsdei részvények 0,90% CIG PANNONIA 0,57% Likvid eszköz 4,25% Egis 5,16% OTP 28,02% Magyar Telekom 9,60% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 20,82% MOL 30,67% MOL RT. részvény 31,06% OTP BANK RT. részvény 22,67% RICHTER GEDEON RT. részvény 17,15% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

11 HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 4,22% 5,25% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 0,50% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke július Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,01% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,59% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,60% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9646 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 95,59% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 89,78% Likvid eszköz 5,01% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 99,18% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).

12 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,252,334,567 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,252,235 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,252,235 II. Eszközök 3,256,586,802 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 58,133,839 II/3. Lekötött bankbetétek 2,949,265,770 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,949,265,770 II/5. Származékos ügyletek 249,187,193 II/5.2. Opciós 249,187,193 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 249,187,193 Eszközök összesen: 3,256,586,802 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 90.68%

13 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,337,786,716 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 2,997,196 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,997,196 II. Eszközök 2,340,783,912 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 39,113,660 II/3. Lekötött bankbetétek 2,101,080,736 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,101,080,736 II/5. Származékos ügyletek 200,589,516 II/5.2. Opciós 200,589,516 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 200,589,516 Eszközök összesen: 2,340,783,912 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 87.09%

14 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,345,569,788 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,939,980 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,939,980 II. Eszközök 5,355,509,768 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 257,513,721 II/3. Lekötött bankbetétek 4,715,382,047 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,715,382,047 II/5. Származékos ügyletek 382,614,000 II/5.2. Opciós 382,614,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 382,614,000 Eszközök összesen: 5,355,509,768 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 88.21%

15 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,168,411,669 11, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,075,931 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,075,931 II. Eszközök 2,172,487,600 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 176,455,921 II/3. Lekötött bankbetétek 1,661,616,780 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,661,616,780 II/5. Származékos ügyletek 334,414,899 II/5.2. Opciós 334,414,899 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 334,414,899 Eszközök összesen: 2,172,487,600 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban Luxus_opció(opció) 15.42% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 75.83%

16 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,430, ,623, % EURO I. Kötelezettségek 4,614 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,614 II. Eszközök 6,435,237 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 163,781 II/3. Lekötött bankbetétek 5,969,128 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,969,128 II/5. Származékos ügyletek 302,328 II/5.2. Opciós 302,328 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 302,328 Eszközök összesen: 6,435,237 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 92.82%

17 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,201, ,864,373, % Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 10,477 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,477 II. Eszközök 19,212,280 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 107,860 II/2. Egyéb követelés (összes) 4,316 II/3. Lekötött bankbetétek 18,107,767 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,107,767 II/5. Származékos ügyletek 992,337 II/5.2. Opciós 992,337 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 992,337 Eszközök összesen: 19,212,280 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 93.30%

18 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,840,140,744 11, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 15,250,942 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,250,942 II. Eszközök 3,855,391,686 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 196,184,288 II/3. Lekötött bankbetétek 3,069,176,128 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,069,176,128 II/5. Származékos ügyletek 590,031,270 II/5.2. Opciós 590,031,270 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 590,031,270 Eszközök összesen: 3,855,391,686 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CITI_Elmezony_opió(opció) 15.36% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 79.92%

19 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,315,765,038 10, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,067,659 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,067,659 II. Eszközök 7,323,832,697 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 174,288,161 II/3. Lekötött bankbetétek 6,372,302,566 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,372,302,566 II/5. Származékos ügyletek 777,241,970 II/5.2. Opciós 777,241,970 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 777,241,970 Eszközök összesen: 7,323,832,697 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BNP_Dupla_HUF(opció) 10.62% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 87.10%

20 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,943,265,945 11, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,796,383 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,796,383 II. Eszközök 2,949,062,328 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 171,912,314 II/3. Lekötött bankbetétek 2,399,543,614 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,399,543,614 II/5. Származékos ügyletek 377,606,400 II/5.2. Opciós 377,606,400 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 377,606,400 Eszközök összesen: 2,949,062,328 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 12.83% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 81.53%

21 Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: ,536,824,139 9, , % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 16,870,813 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 16,870,813 II. Eszközök 4,553,694,952 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 214,576,280 II/3. Lekötött bankbetétek 4,315,974,872 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,315,974,872 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,553,694,952 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 95.13%