Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.

Átírás

1 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB HozamVÉDETT Betét Alap Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelutasító MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,54% 1,20% 3,05% 5,32% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,89% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1, ,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Lekötött bankbetétek 95,56% Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,31% Vállalati kötvények ,12% Diszkont Kincstárjegyek ,00% Államkötvények ,01% Lekötött bankbetétek ,56% Befektetési eszközök összesen ,0% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban 13/05/09 23/05/09 Lekötött betét 20,04% 11/01/03 21/01/04 Lekötött betét 11,88% Likvid eszköz 3,31% Vállalati kötvények 0,12% Diszkontkincstárjegyek 1,00% Államkötvények 0,01% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelutasító MAGAS Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,16% 0,35% 1,00% 1,88% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,24% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,58 16,23% Lekötött betétek ,11 61,80% Hitelintézeti kötvények ,00 3,46% Államkötvények ,17 18,51% Befektetési eszközök összesen: ,86 100,00% Kötelezettségek ,10 Nettó eszközérték ,76 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 15,45% Folyószámla (EUR) 16,24% P MÁK 2016/Y 12,97% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,76 Likvid eszköz 16,23% Lekötött betétek 61,80% Államkötvények 18,51% Hitelintézeti kötvények 3,46% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

3 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Pénzpiaci Alap Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkerülô MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 1,40% 3,21% 5,71% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,94% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke június Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2, Az alap befektetéseinek megoszlása: 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Likvid eszköz ,79% Államkötvények ,71% Diszkont kincstárjegyek ,19% Változó kamatozású vállalati kötvények ,90% Jelzáloglevelek (tôzsdére bevezetett) ,46% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,05% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban D ,85% D ,08% D ,03% MÁK 2015/A 23,88% Diszkont kincstárjegyek 45,19% Államkötvények 46,71% Likvid eszközök 3,79% Jelzáloglevelek 0,46% Változó kamatozású vállalati kötvények 3,90% Tôkeáttétel mértéke: 100% : EUR: 0,75% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

4 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Algoritmus Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázattûrô MAGAS Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év Indulástól 0,11% 0,43% 6,35% 1,33% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz ,81% Befektetési jegyek ,23% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,04% Befektetési eszközök összesen: % Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0431 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Likviditási típusú 49,22% Részvény típusú 38,42% Kötvény típusú 2,04% Likvid eszköz 8,81% Nyersanyag típusú 1,51% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban CIB Hozamvédett Betét Alap 49,35% SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,80% Tôkeáttétel mértéke: 100% : USD: 97,29% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

5 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatsemleges MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,31% -0,19% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,52% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1, , , , , , ,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1746 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: CIB Hozamgarantált Betét Alap 96,86% Folyószámla ,14% CIB Hozamvédett Betét Alap ,86% Befektetési eszközök összesen ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték Folyószámla 3,14% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban CIB Hozamvédett Betét Alap 97,02% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

6 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Kincsem Kötvény Alap Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelfogadó MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 5,85% 10,63% 8,10% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 8,28% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke január Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz ,44% Államkötvények ,57% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,00% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban MÁK 2017/B 16,00% MÁK 2017/A 10,98% MÁK 2020/A 10,98% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,8334 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): * Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Államkötvények 97,57% Likvid eszköz 2,44% Tôkeáttétel mértéke: 100% : EUR: 98,42% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

7 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatelfogadó MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 14,17% 13,75% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62% 42,13% 2,63% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke december Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,70 1,50 Likvid eszköz ,21% Befektetési jegyek ,86% Származékos (határidôs forward) ügyletek ,06% Befektetések összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,4775 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 92,86% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban SPDR S&P 500 ETF TRUST 17,38% ISHARES S&P 500 ETF 16,38% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 16,32% ISHARES MSCI EMU ETF 13,25% Likvid eszköz 7,21% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 97,41% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

8 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Közép-európai Részvény Alap Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkedvelô MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 2,87% 7,45% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,61% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke október Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0544 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 71,60% Likvid eszköz ,09% Belföldi tôzsdei részvények ,32% Külföldi tôzsdei részvények ,60% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,32% 19,09% Likvid eszköz Belföldi tôzsdei részvények 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban Folyószámla (HUF) 16,66% Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

9 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkedvelô MAGAS Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,69% 6,09% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 0,59% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke július Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Likvid eszköz ,80% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,25% Származékos ügyletek (határidôs forward) ,05% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 84,40% 0,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9547 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 92,25% Likvid eszköz 7,80% Tôkeáttétel mértéke: 100% : USD: 95,70% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkeresô MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 4,54% 9,23% 3,77% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,17% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,20 1,10 Likvid eszköz ,86% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) ,20% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,05% Befektetési eszközök összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9916 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Befektetési jegyek 92,20% Likvid eszköz 7,86% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 67,20% ISHARES MSCI EMERGING MKT 19,56% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 98,01% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

11 havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Indexkövetô Részvény Alap Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása ALACSONY kockázatkeresô MAGAS Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 6,89% 3,74% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 1,72% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke február Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz ,00% Tôzsdére bevezetett részvények ,00% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1752 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: Saját tôke (Ft): Egyéb tôzsdei részvények 1,67% CIG PANNONIA 0,54% Likvid eszköz 1,01% OTP 33,11% Magyar Telekom 10,98% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfólióban MOL RT. részvény 28,83% OTP BANK RT. részvény 32,73% RICHTER GEDEON RT. részvény 23,26% Magyar Telekom részvény 10,85% Richter 23,52% MOL 29,17% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

12 CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 6,936,824,688 10, ,625 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,998,928 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,998,928 II. Eszközök 6,943,823,616 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 350,260,544 II/3. Lekötött bankbetétek 6,217,045,172 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,217,045,172 II/5. Származékos ügyletek 376,517,900 II/5.2. Opciós 376,517,900 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 376,517,900 Eszközök összesen: 6,943,823,616 HUF 0.00% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 89.62%

13 CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,256,432,878 12, ,411 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,997,372 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,997,372 II. Eszközök 3,262,430,250 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 103,975,964 II/3. Lekötött bankbetétek 2,509,733,486 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,509,733,486 II/5. Származékos ügyletek 648,720,800 II/5.2. Opciós 648,720,800 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 648,720,800 Eszközök összesen: 3,262,430,250 HUF 0.00% BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 19.92% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 77.07%

14 CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 4,048,279,974 12, ,504 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 7,961,695 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 7,961,695 II. Eszközök 4,056,241,669 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 91,546,916 II/3. Lekötött bankbetétek 3,183,653,360 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,183,653,360 II/5. Származékos ügyletek 781,041,393 II/5.2. Opciós 781,041,393 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 781,041,393 Eszközök összesen: 4,056,241,669 HUF 0.00% CITI_Elmezony_opió(opció) 19.29% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 78.64%

15 CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,423,968,428 11, ,206 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 3,740,010 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 3,740,010 II. Eszközök 2,427,708,438 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 20,888,885 II/3. Lekötött bankbetétek 2,117,292,804 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,117,292,804 II/5. Származékos ügyletek 289,526,749 II/5.2. Opciós 289,526,749 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 289,526,749 Eszközök összesen: 2,427,708,438 HUF 0.00% CreditSuisseHUF_opció(opció) 11.94% CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 87.35%

16 CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap T napon számolt 19,681, ,850,569,469 Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 15,765 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,765 II. Eszközök 19,697,040 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 138,484 II/3. Lekötött bankbetétek 18,123,690 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,123,690 II/5. Származékos ügyletek 1,434,866 II/5.2. Opciós 1,434,866 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 1,434,866 Eszközök összesen: 19,697,040 EUR 0.00% CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 92.09%

17 CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 2,169,892,486 10, ,276 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,186,325 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,186,325 II. Eszközök 2,174,078,811 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 160,546,916 II/3. Lekötött bankbetétek 1,808,001,416 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,808,001,416 II/5. Származékos ügyletek 205,530,479 II/5.2. Opciós 205,530,479 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 205,530,479 Eszközök összesen: 2,174,078,811 HUF 0.00% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 78.80%

18 CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 3,496,769,249 11, ,480 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,411,288 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,411,288 II. Eszközök 3,502,180,537 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 15,239,748 II/3. Lekötött bankbetétek 3,063,118,951 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,063,118,951 II/5. Származékos ügyletek 423,821,838 II/5.2. Opciós 423,821,838 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 423,821,838 Eszközök összesen: 3,502,180,537 HUF 0.00% CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 87.60%

19 CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,878,569,628 11, ,997 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 10,399,002 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,399,002 II. Eszközök 5,888,968,630 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 121,775,217 II/3. Lekötött bankbetétek 4,954,235,413 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,954,235,413 II/5. Származékos ügyletek 812,958,000 II/5.2. Opciós 812,958,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 812,958,000 Eszközök összesen: 5,888,968,630 HUF 0.00% CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 84.28%

20 CIB Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtatott Ala Alap deviza: T+1 napon számolt 7,583,645,830 10, ,150 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 17,161,851 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 17,161,851 II. Eszközök 7,600,807,681 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 423,556,474 II/3. Lekötött bankbetétek 6,590,197,827 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,590,197,827 II/5. Származékos ügyletek 587,053,380 II/5.2. Opciós 587,053,380 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 587,053,380 Eszközök összesen: 7,600,807,681 HUF 0.00% CIB GYÓGYSZERGY SZINTETIKUS BETÉT 85.06%

21 CIB Euró Gyógyszergyártók Tõkevédett Származtato Alap deviza: T napon számolt 14,426, ,390,045,343 EURO I. Kötelezettségek 23,537 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 23,537 II. Eszközök 14,450,495 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 562,667 II/2. Egyéb követelés (összes) 9,850 II/3. Lekötött bankbetétek 12,974,806 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 12,974,806 II/5. Származékos ügyletek 903,172 II/5.2. Opciós 903,172 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 903,172 Eszközök összesen: 14,450,495 EUR 0.00% CIB EURÓ GYÓGYSZERGY SZINT BETÉT 87.35%

22 CIB Tiszta Amerika Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 5,827,916,480 10, ,743 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 10,144,696 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,144,696 II. Eszközök 5,838,061,176 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 235,876,939 II/3. Lekötött bankbetétek 5,002,089,692 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,002,089,692 II/5. Származékos ügyletek 600,094,545 II/5.2. Opciós 600,094,545 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 600,094,545 Eszközök összesen: 5,838,061,176 HUF 0.00% BancaIMI_Tisztaa_opció(opció) 10.30% CIB TISZTA AMERIKA SZINTETIKUS BETÉ 85.83%

23 CIB Euró Élmezõny Plusz Tõkevédett Származtatott Alap deviza: T napon számolt 9,029, ,865,392 EURO I. Kötelezettségek 12,841 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 12,841 II. Eszközök 9,042,480 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 101,597 II/3. Lekötött bankbetétek 6,669,048 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,669,048 II/4. Értékpapírok 2,000,806 II/4.1. Állampapírok (összes) 2,000,806 II/ Kötvények (összes) 2,000,806 II/5. Származékos ügyletek 271,029 II/5.2. Opciós 271,029 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 271,029 Eszközök összesen: 9,042,480 EUR 0.00% P MÁK 2016/Y 22.16% CIB EURÉLMPLUSZ SZINTETIKUS BETÉT 73.86%

24 CIB Élmezõny Plusz Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 8,071,794,302 10, ,000 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 12,670,541 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 12,670,541 II. Eszközök 8,084,464,843 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 448,603,269 II/3. Lekötött bankbetétek 7,112,869,278 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7,112,869,278 II/5. Származékos ügyletek 522,992,296 II/5.2. Opciós 522,992,296 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 522,992,296 Eszközök összesen: 8,084,464,843 HUF 0.00% CIB ÉLM PLUSZ SZINTETIKUS BETÉT 88.12%

25 CIB WebWilág Tõkevédett Származtatott Alap T+1 napon számolt 4,855,161,332 9, ,669 Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 6,898,540 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 6,898,540 II. Eszközök 4,862,059,872 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 82,114,942 II/3. Lekötött bankbetétek 3,499,260,570 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,499,260,570 II/4. Értékpapírok 1,072,667,515 II/4.1. Állampapírok (összes) 1,072,667,515 II/ Kötvények (összes) 1,072,667,515 II/5. Származékos ügyletek 208,016,845 II/5.2. Opciós 208,016,845 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 208,016,845 Eszközök összesen: 4,862,059,872 HUF 0.00% MÁK 2017/B 22.09% CIB WEBWILÁG SZINTETIKUS BETÉT 72.07%