NEÉ Befektetési Eszközök HUF
|
|
- Géza Magyar
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Folyószámla Arcelor Mittal Comp. share Folyószámla USD Cap One Comp. Share Külföldi részvények, befektetési ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX jegyek FUND Határidős ügyletek nem realizált ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX eredménye fordulónapon FUND Költségek (halmozott) Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási
2 Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy Költségek (halmozott) Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9
3 Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Folyószámla Arcelor Mittal Comp. share Folyószámla USD Cap One Comp. Share Külföldi részvények, befektetési ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX jegyek FUND Határidős ügyletek nem realizált ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX eredménye fordulónapon FUND Költségek (halmozott) Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási
4 Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy Költségek (halmozott) Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 9.33 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9
5 Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Access Ingatlan Bef. Jegy Költségek (halmozott) Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9
6 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök HUF Folyószámla, betét lekötés Diszkontkincstárjegy Budapesti Ingatlanok Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt (HUF jelzálog hitel) Vidéki Ingatlanok Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a
7 Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód től: HU ISIN kód e előtt: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan külföldi és hazai kibocsátású kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla USD D Külföldi folyószámla EUR D Befektetési jegy Diszkont kincstárjegy Költségek (halmozott) Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási Budapest, november 12. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9
8 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 2, Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt HUF százalékába n Eszközök Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet Diszkontkincstárjegy Betét elhelyezés Buda Takarékszövetkezet Vállalati kötvény Belföldi Részvény Belföldi Befektetési jegy Az alap hiteltartozása: - Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke Az alap által óvadékba adott eszközök: Költségek (halmozott) Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a
9 Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): ,95 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök EUR Belföldi Folyószámla EUR D Külföldi folyószámla EUR D Diszkontkincstárjegy D Költségek (halmozott) Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási Budapest, november 12.
10 Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Folyószámla HUF Folyószámla USD Folyószámla GBP Folyószámla EUR Külföldi részvények Az alap hiteltartozása: - Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke Az alap által óvadékba adott eszközök: - Költségek (halmozott) Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.01.21-től icash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: 2013.01.21-től Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.14-től Kibocsátás időpontja: 2000.11.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-104 ISIN kód: HU0000701826
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenXGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.
XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2014.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. Befektetési Alap megnevezése: icash Dynamic Származtatott FX Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2014.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. Befektetési Alap megnevezése: Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2000.11.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-104 ISIN kód: HU0000701826 NEÉ számítás
RészletesebbenCHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
2015 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.12-e előtt Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2001.02.06
RészletesebbenHFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2014.01.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-550 ISIN kód: Keletkeztetés 2016.02.12
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenAEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenHonics István CFA befektetési igazgató
OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenAccess PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2000.11.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-104 ISIN kód: 2016.02.12 keletkeztetés
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenBudapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2015.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. Befektetési Alap megnevezése: HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Nyilvántartásba vételi szám: 1111-550 MNB bejegyzési határozat H-KE-III-7/2014 sz. határozat ISIN kód:
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
Részletesebbenaz ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap évi Éves beszámolójához
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. évi Éves beszámolójához Az ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Balanced Befektetési
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenAz alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10
CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
Részletesebbena CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap évi Éves beszámolójához
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. évi Éves beszámolójához A CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési
RészletesebbenBudapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenCHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait április 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali Főnix Távol-Kelet Keleti i Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel
RészletesebbenA befektetési eszköz összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az id
ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. Befektetési Alap megnevezése Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenK&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember
Részletesebbenaz ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap (korábbi nevén: ACCESS Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap)
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap (korábbi nevén: ACCESS Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap) 2015. évi Éves beszámolójához Az ACCESS COMMODITY SELECTION
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2011. Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
Részletesebben3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%
Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.
Részletesebbenicash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap)
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET icash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: ACCESS Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap) 2015. évi Éves beszámolójához Az icash Dynamic FX Származtatott
RészletesebbenHavi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE
Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2015.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. Befektetési Alap megnevezése: icash Dynamic Származtatott FX Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
Részletesebben1, Nettó eszközérték
Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Részletesebbena HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap évi Éves beszámolójához
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. évi Éves beszámolójához A HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó
Részletesebben