NEÉ Befektetési Eszközök HUF

Átírás

1 Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Belföldi Folyószámla CF INDUSTRIES share Belföldi Folyószámla USD Cap One Comp. Share Külföldi részvények, befektetési jegyek Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon Költségek (halmozott) Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

2 Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy Költségek (halmozott) Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9

3 Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Diszkontkincstárjegy Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy Raiffeisen Kötvény Alap Költségek (halmozott) Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9

4 Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Raiffeisen Kötvény Bef. jegy Költségek (halmozott) Raiffeisen Likviditási Bef. jegy Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9

5 Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 1, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy Külföldi folyószámla EUR Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy Befektetési jegy Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy Access Ingatlan Bef. Jegy Költségek (halmozott) Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9

6 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök HUF Folyószámla, betét lekötés Diszkontkincstárjegy Budapesti Ingatlanok Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt (HUF jelzálog hitel) Vidéki Ingatlanok Az alap által óvadékba adott eszközök: Tárgyhavi hozam Éves hozam Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

7 Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód től: HU ISIN kód e előtt: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan külföldi és hazai kibocsátású kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Belföldi Folyószámla USD D Külföldi folyószámla EUR D Befektetési jegy Diszkont kincstárjegy Költségek (halmozott) Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. Tel.: ; Fax: ; Budapest, Akadémia u. 7-9

8 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 2, Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt HUF százalékába n Diszkontkincstárjegy Vállalati kötvény Belföldi Részvény Eszközök 30 napos Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Buda Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Vértes Takarékszövetkezet - Buda Takarékszövetkezet Belföldi Befektetési jegy Az alap hiteltartozása: - Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke Az alap által óvadékba adott eszközök: Költségek (halmozott) Tárgyhavi hozam Éves hozam Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

9 Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): ,58 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Befektetési Eszközök EUR Belföldi Folyószámla EUR D Külföldi folyószámla EUR D Belföldi folyószámla HUF D Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott) Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

10 Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: HU számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ): 0, Befektetési jegyek darabszáma: Folyószámla HUF Folyószámla USD Folyószámla GBP Folyószámla EUR Külföldi részvények Az alap hiteltartozása: - Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke Az alap által óvadékba adott eszközök: - Költségek (halmozott) Tárgyhavi hozam Éves hozam Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.