HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Átírás

1 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,30% 0,60% 1,39% 4,17% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,44% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,86% 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7148 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Lekötött bankbetétek 94,52% Vállalati és banki kötvények 1,10% Állampapírok 1,04% Folyószámla 3,34% Lekötött bankbetétek ,52% Folyószámla ,34% Értékpapírok ,14% Állampapírok ,04% Vállalati és banki kötvények ,10% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték /03/ /03/12 BETÉT 10,60% 2014/05/ /05/05 BETÉT 11,40% 2014/05/ /05/10 BETÉT 22,80% 2014/04/ /04/30 BETÉT 11,41% 7 napos betét 34,05% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 97% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

2 CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,12% 0,24% 0,66% 1,74% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,08% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,89 Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,47 80,89% Lekötött betétek ,56 60,39% Folyószámla ,91 20,51% Értékpapírok ,72 19,11% Államkötvények ,42 13,77% Folyószámla 20,51% Lekötött betétek 60,39% Vállalati és banki kötvények 5,33% Államkötvények 13,77% Folyószámla (EUR) 19,85% Vállalati és banki kötvények ,30 5,33% Befektetési eszközök összesen: ,19 100,00% Egyéb követelés ,01 Kötelezettségek ,31 Nettó eszközérték ,89 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

3 CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,37% 1,06% 4,06% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,92% Lekötött betét ,28% Folyószámla ,65% Értékpapírok ,15% Állampapírok ,92% Vállalati és banki kötvények ,23% Származtatott ügyletek ,08% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : EUR 98,25% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,5902 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkerülô D ,19% D ,44% D ,59% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 91,92% Folyószámla 1,65% Vállalati és banki kötvények 0,23% Lekötött betét 6,28%

4 CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év Indulástól 2,32% 0,43% 6,35% 1,57% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszközök ,08% Folyószámla ,08% Értékpapírok ,92% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,89% Állampapírok ,03% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 94% : USD: 0% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0673 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Likviditási típusú 51,46% Likvid eszköz 6,08% Kötvény típusú 9,03% Részvény típusú 33,43% CIB Hozamvédett Betét Alap 51,48% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

5 CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Likvid eszközök ,62% Folyószámla ,80% Lekötött betétek ,82% Értékpapírok ,12% Állampapírok ,40% Vállalati és banki kötvények ,77% Jelzáloglevelek ,85% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,09% Származtatott ügyletek: ,27% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9953 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Származtatott ügyletek 0,27% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 19,09% Jelzáloglevelek 5,85% Vállalati és banki kötvények 5,77% Állampapírok 27,40% Lekötött betétek 18,82% Folyószámla 22,80% Folyószámla (HUF) 22,83% ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 10,06% 2015/04/ /04/29 BETÉT 18,85% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 77% : USD: 94,12% EUR: 90,41% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

6 CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 0,03% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december 15 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0511 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Észak-amerikai részvénypiacok 9,46% Likvid eszköz 12,48% Globális nyersanyagpiac 4,46% Fejlôdô részvénypiacok 14,23% ,90 Likvid eszközök ,59% Folyószámla ,59% Értékpapírok ,32% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,32% Származtatott ügyletek: ,92% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Európai kötvénypiacok 27,54% Európai részvénypiacok 31,84% Folyószámla (HUF) 12,75% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 22,78% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 13,22% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 14,55% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 90% : EUR: 94,45% USD: 99,23% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

7 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 0,94% 0,49% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,47% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1856 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 91,80% 50 1, , , , , Likvid eszközök ,20% Folyószámla ,20% Értékpapírok ,80% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,80% Befektetések Összesen: ,00% Kötelezettségek Nettó eszközérték , Folyószámla 8,20% CIB Hozamvédett Betét Alap 91,99% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

8 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 8,05% 7,38% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36% 7,36% 8,27% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,71% Folyószámla ,71% Értékpapírok ,37% Állampapírok ,37% Származtatott ügyletek ,08% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 98% : EUR: 97,52% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,1420 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatelfogadó MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 98,37% Folyószámla 1,71% MÁK 2025/B 14,56% MÁK 2019/A 21,93% MÁK 2023/A 16,31% MÁK 2022/A 14,95% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

9 CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap kockázatelfogadó Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,05% 8,58% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62% 42,13% 2,90% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,5816 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 91,95% Likvid eszközök ,05% Folyószámla ,05% Értékpapírok ,95% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,95% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Folyószámla 8,05% SPDR S&P 500 ETF TRUST 16,81% ISHARES S&P 500 ETF 18,61% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 17,17% ISHARES MSCI EMU ETF 10,75% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. kockázatkedvelô Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 7,34% 1,08% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,77% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,2052 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): október 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Részvények 80,53% Likvid eszközök ,47% Folyószámla ,47% Értékpapírok ,53% Részvények ,53% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Folyószámla 19,47% Folyószámla (HUF) 19,65% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%

11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 26,49% 4,38% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 3,91% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE július Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,45% Folyószámla ,45% Értékpapírok ,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,55% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% : USD: 0,00% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,7018 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkedvelô 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 90,55% Folyószámla 9,45% POWERSHARES DB COMMODITY ETF 53,58% POWERSHARES DB ENERGY ETF 17,85% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

12 CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év kockázatkeresô AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 9,71% 2,61% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99% 67,36% 1,16% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0879 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Kollektív befektetési értékpapír 90,64% Folyószámla 9,36% Likvid eszközök ,36% Folyószámla ,36% Értékpapírok ,64% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,64% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 45,84% ISHARES MSCI EMERGING MKT 31,58% SPDR S&P EMERG. MARKETS ETF 12,03% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

13 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA kockázatkeresô Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év Indulástól 26,05% 4,09% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 3,79% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,00% Folyószámla ,00% Értékpapírok ,00% Részvények ,00% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,4813 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Egyéb tôzsdei részvények 3,77% CIG PANNONIA 0,78% Magyar Telekom 10,57% Richter 23,66% MOL 26,71% OTP BANK 34,45% RICHTER GEDEON 23,64% Magyar Telekom 10,56% Kötelezettség módszer: 102% Bruttó módszer: 102% : 0% MOL 26,73% OTP 34,48% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

14 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,975,971,782 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 661,013 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -8,095,913 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -8,095,913 II. Eszközök 6,984,067,695 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 157,724,493 II/3. Lekötött bankbetétek 6,440,241,210 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,440,241,210 II/5. Származékos ügyletek 386,101,992 II/5.2. Opciós 386,101,992 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 386,101,992 Eszközök összesen: 6,984,067,695 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

15 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 3,342,815,499 Egy jegyre jutó NEÉ: 13, Darabszám: 256,768 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 76% Bruttó módszer: 71% I. Kötelezettségek -7,336,443 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,336,443 II. Eszközök 3,350,151,942 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 168,735,934 II/3. Lekötött bankbetétek 2,393,233,368 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,393,233,368 II/5. Származékos ügyletek 788,182,640 II/5.2. Opciós 788,182,640 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 788,182,640 Eszközök összesen: 3,350,151,942 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Atlantika_opció %

16 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 8,166,246,093 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 751,316 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 93% Bruttó módszer: 84% I. Kötelezettségek -17,389,015 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -17,389,015 II. Eszközök 8,183,635,108 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 689,395,198 II/3. Lekötött bankbetétek 6,917,346,718 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,917,346,718 II/5. Származékos ügyletek 576,893,192 II/5.2. Opciós 576,893,192 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 576,893,192 Eszközök összesen: 8,183,635,108 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

17 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 17,818,912 Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: 1,704,625,726 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 90% I. Kötelezettségek -22,948 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -22,948 II. Eszközök 17,841,860 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 774,811 II/2. Egyéb követelés (összes) 15,107 II/3. Lekötött bankbetétek 16,050,375 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 16,050,375 II/5. Származékos ügyletek 1,001,567 II/5.2. Opciós 1,001,567 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 1,001,567 Eszközök összesen: 17,841,860 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR %

18 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,472,090,873 Egy jegyre jutó NEÉ: 11, Darabszám: 552,464 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 85% Bruttó módszer: 82% I. Kötelezettségek -9,039,843 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9,039,843 II. Eszközök 6,481,130,716 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 214,944,067 II/3. Lekötött bankbetétek 5,287,830,874 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,287,830,874 II/5. Származékos ügyletek 978,355,775 II/5.2. Opciós 978,355,775 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 978,355,775 Eszközök összesen: 6,481,130,716 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Tisztaa_opció %

19 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 9,197,722,655 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 883,484 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96% Bruttó módszer: 86% I. Kötelezettségek -15,585,980 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -15,585,980 II. Eszközök 9,213,308,635 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 894,425,808 II/2. Egyéb követelés (összes) 596,367 II/3. Lekötött bankbetétek 7,960,864,831 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7,960,864,831 II/5. Származékos ügyletek 357,421,629 II/5.2. Opciós 357,421,629 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 357,421,629 Eszközök összesen: 9,213,308,635 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

20 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 11,459,282 Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: 1,142,013,475 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 98% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -14,981 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -14,981 II. Eszközök 11,474,263 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 618,628 II/3. Lekötött bankbetétek 8,611,928 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 8,611,928 II/4. Értékpapírok 2,000,614 II/4.1. Állampapírok (összes) 2,000,614 II/ Kötvények (összes) 2,000,614 II/5. Származékos ügyletek 243,093 II/5.2. Opciós 243,093 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 243,093 Eszközök összesen: 11,474,263 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR % P MÁK 2016/Y %