MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Átírás

1 MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégû Alapok ÁPRILIS

2 Aktualitások Legyen haszonélvezôje a világot formáló globális trendeknek az MKB Élhetô Jövô Származtatott on keresztül! Jegyzési idôszak: március május 13. További információ a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érhetô el. rövid közép hosszú (-) (1-) () 2 Alap neve MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégû Alapok alap típusa likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

3 Mi történt áprilisban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Áprilisban megakadt a részvénypiaci emelkedés a globális részvénypiacokon, bár ezen belül elsôsorban a nyersanyagárak további menetelésének köszönhetôen a fejlôdô piacokon még részvény-felértékelôdést lehetett látni. Az amerikai részvénypiaci emelkedés megakadásában az is jelentôs szerepet játszott, hogy az elsô negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon meglehetôsen felemásra sikeredett. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A tavasz második hónapjában inkább emelkedô hozamkörnyezet jellemezte a nagyobb fejlett kötvénypiacokat, bár ennek mértéke igazából nem volt jelentôs. A jegybanki döntések ezúttal a japán jegybank kivételével, akik a piaci várakozással szemben nem növelték tovább a monetáris lazítási program mértékét nem okoztak meglepetést, sem az EKB, sem a FED nem változtatott a monetáris kondíciókon áprilisban. HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai részvénypiac tovább folytatta jó szériáját és ezúttal is felülteljesítette a legtöbb fejlett részvényindexet. Ennek következtében a BUX index öt éve nem látott magasságba, pont fölé emelkedett, melyben elsôsorban az egészen 7300 forintos részvényárfolyamig száguldó OTP segítette a leginkább. Jó teljesítményt nyújtott még az MTelekom papírja is, mely szintén évek óta nem látott magasságokba, 470 forint fölé jutott. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai kötvénypiac meglehetôsen felemás hónapot zárt. Április közepére a 10 éves államkötvényünk hozama történelmi mélységekbe, 2,70%-ig csökkent, azonban a hónapot már 3,30%-os hozam körül fejezte be. Az emelkedés hátterében leginkább az állhatott, hogy a es költségvetésben jelentôs fiskális lazítást jelentett be a kormány, amit a piaci szereplôk kedvezôtlenül fogadtak. Eközben a jegybank 15 bázisponttal tovább faragta az alapkamatot, amely így 1,05%-ra, történelmi mélypontra esett. A forint kereskedése a fentiek ellenére csendes volt, közötti ingadozással és unalmas kereskedéssel telt a hónap az EUR- piacán. 3

4 MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,06% 0,12% 0,26% 0,92% 2,77% 4,56% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 78% 22% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség ,01% Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

5 MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,06% 0,13% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ENERGIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% 1 Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 5

6 MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,02% 0,10% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB DIFFERENCIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,0590 1,0585 1,0580 1,0575 1,0570 1,0565 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 6

7 MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,07% 0,19% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB 24 KARÁT 2. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,005 1,004 HU ,003 1,002 T NAP 1,001 1,000 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 7

8 MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,06% 0,11% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB 24 KARÁT 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,0010 1,0008 1,0006 1,0004 1,0002 1,0000 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 8

9 MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,05% 0,12% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,004 1,003 1,002 1,001 1,000 0,999 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% % Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 9 9

10 MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,05% 0,08% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB FELTÖREKVÔ KÍNA 2 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 10

11 MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,07% 0,14% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB PRIMÁTUS TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény

12 MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap Ft 1, Ft HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 0,06% 0,12% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB TRIÁSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) (min 90%) Lekötött betét 0 Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség nincs Az MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 12

13 MKB Dollár Likviditási Alap ,30 USD 1, USD USD HU POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,12% 0,35% 0,76% 1,00% 1,14% 1,22% 0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50% 1,45% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 T NAP 1,02 1,01 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) (min 90%) Lekötött betét 0 OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0% 100% 1 OECD dollár állampapír (max 10%) 0 Költség ,02% Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény

14 MKB Euro Likviditási Alap ,45 EUR 1, EUR EUR HU T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,06% 0,15% 0,41% 0,58% 0,82% 1,01% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) (min 90%) Lekötött betét EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0% % EU eurós állampapír (max 10%) 0 Költség ,01% Az MKB Euro Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 14

15 MKB Prémium Rövid Kötvény Ft 2, Ft POLITIKA Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,94% 0,90% 1,44% 1,70% 1,91% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% Referenciaindex hozama** 0,81% 1,01% 2,46% 3,15% 4,67% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* HU T + 2 NAP 2,05 1,95 1,85 1, % MAX + 75% RMAX 2 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 1,50 év Összeg (Ft) Lekötött betét 0 Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap 0 Jelzálog kötvény Fedezeti ügylet Költség ,15% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13 A190520B13 Jelzálog kötvény 4% Befektetési alap 0% Vállalati kötvény 20% 8% Lekötött betét 0% Állampapír 69% Az MKB Prémium Rövid Kötvény referencia indexéhez hasonló átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett. Vagyonának 69%-át magyar állampapírok, 20%-át vállalati kötvények, 4%-át jelzálog kötvények alkotják. Deviza kitettségét fedezte hó végén. 15

16 MKB Bázis Nyíltvégû Ft 1, Ft HU T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,60% 1,75% 2,50% 4,32% 2,20% 5,59% Referenciaindex hozama** 0,92% 1,15% 2,53% 4,40% 2,40% 5,69% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, % RMAX 30% MAX PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF 4% Vállalati kötvény 30% 0,52% Állampapír 65% Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 3,5 0,25% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs Az MKB Bázis Nyíltvégû továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,4 volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét. 16

17 MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap ,29 EUR 1, EUR EUR HU POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,28% 1,12% 1,27% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,020 1,015 1,010 1,005 T + 5 NAP 1,000 0,995 0,990 0,985 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) Befektetési alap, ETF Befektetési alap, ETF 94% 5% Fedezeti ügylet Költség ,15% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû AK Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük

18 MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap ,99 USD 1, USD USD HU POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,61% 1,44% 1,48% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,020 1,015 1,010 1,005 T + 5 NAP 1,000 0,995 0,990 0, , PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség Befektetési alap, ETF 95% % 1-0,25% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû AK Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 18

19 MKB Állampapír EHO mentes Ft 6, Ft HU T+3 NAP MAX 4 POLITIKA Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,23% 2,57% 4,44% 6,15% 6,85% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% Referenciaindex hozama** 2,45% 3,05% 5,25% 8,28% 9,20% 4,46% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ÁLLAMPAPÍR ALAP VÁLTOZÁSA* 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény 0 Befektetési alap, ETF 0 Fedezeti ügylet Költség ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5,02 év 0,59% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A201112A Befektetési alap, ETF 0% Jelzálog kötvény 0% Vállalati kötvény 6% % Állampapír 93% Az MKB Állampapír forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap a benchmarkjától kockázatosabb pozíciót épített ki az elmúlt hónapban. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán

20 MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HU T + 4 NAP 20 4 POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 2,41% 2,78% 2,60% 1,20%Küszöbhozam** 0,26% 0,33% 0,26% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény 0 Befektetési alap, ETF Származékos ügylet Költség ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 6,2 0,26% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK HUNGARIAN DEVEL MAGYAR /21/20 VK REP OF HUNGARY REPHUN /22/23 AK REP OF HUNGARY REPHUN /41 REPHUN /25/24 CORP Befektetési alap, ETF 6% Jelzálog kötvény 0% Vállalati kötvény 26% Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (68%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (26%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 6,2 volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva 26% forint vételi pozícióval rendelkezik euróval szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát ,71% Állampapír 68%

21 MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap ,66 EUR 1, EUR POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,71% 1,92% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: EUR MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,030 1,025 HU ,020 1,015 1,010 T + 5 NAP 1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Befektetési alap, ETF 94% 6% Költség ,21% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 21 Származtatott AK 21

22 MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap ,45 USD 1, USD USD POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 2,02% 2,41% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,035 1,030 HU ,020 1,015 T + 5 NAP 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Befektetési alap, ETF 94% 6% Költség ,29% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK Az MKB MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

23 MKB Egyensúly Nyíltvégû Ft 1, Ft POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,95% 1,73% 1,11% 7,06% 4,13% 11,14% Referenciaindex hozama** 3,06% 1,27% 1,39% 7,49% 4,12% 11,44% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 HU ,15 1,10 1,05 1,00 T+4 NAP 0,95 0,90 0, % MAX 10% RMAX 10% MSCI ACWI 5% MSCI EM 5% STOXXEUROPE600 4 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény Fedezeti ügylet Költség ,81% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs Részvény 1,1% Befektetési alap, ETF 18% Vállalati kötvény 21% 4% Állampapír 56% Az MKB Egyensúly Nyíltvégû továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Részvény kitettségét csökkentette az európai- és fejlôdô- és fejlett részvénypiacokon. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 62%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét. 23

24 MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap ,88 EUR 1, EUR EUR HU T+5 NAP rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Alap hozama** 2,98% 1,25% 0,40% 1,64% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) % 24 4 Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség ,81% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alap, ETF 96% Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

25 MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap ,82 USD 1, USD USD HU T+5 NAP rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 3,37% 1,81% 1,96% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) % 4 Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség ,62% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alap, ETF 96% Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû pal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük

26 MKB Ambíció Nyíltvégû Ft 1, Ft HU T+4 NAP 50% MAX 10% RMAX 20% MSCI ACWI 10% MSCI EM 10% STOXXEUROPE600 4 POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 3,86% -0,11% -2,65% 6,50% 3,96% 11,83% Referenciaindex hozama** 3,87% -0,27% -2,08% 7,24% 3,96% 12,04% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény 0 Fedezeti ügylet Költség ,38% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK Vanguard Total World Stock Index Részvény 0% Befektetési alap, ETF 41% Vállalati kötvény 23% Az MKB Ambíció Nyíltvégû továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Az európai részvény kitettségét alul súlyozta, míg a világ- és fejlôdô piaci kitettségét felülsúlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségének 65%-át és dollár kitettségének felét fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét ,31% Állampapír 35% 26

27 MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat ESZKÖZ- ÉRTÉK A Ft A 1, Ft A A HU A T+4 NAP A rendelkezik referenciaindexszel A 4 POLITIKA A SOROZAT Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét. HOZAMOK A SOROZAT : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 7,79% -0,61% 1,29% 5,45% 4,58% 2,44% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: ( A sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA A SOROZAT* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) A Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0 Ingatlan részvények A Likviditási alapok A" Magyar állampapír A 0 Fedezeti ügylet A Költségek A ,09% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL MKB DOLLÁR Tôkevédett Likviditási Alap (AK) MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap (AK) MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap (AK) Likviditási alapok A 43% Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0% A SOROZAT Magyar állampapír A 0% Ingatlan részvények A 3% A 6% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A 48% A SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat: az Alapban 48%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 3%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén. 27

28 MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat ESZKÖZ- ÉRTÉK IL Ft IL 0 Ft IL IL HU IL POLITIKA IL SOROZAT Az Alap IL sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az IL sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: ( IL sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA IL SOROZAT* 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0, NINCS FORGALAMZÁS IL (benchmark) PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) IL Hazai ingatlan piaci bef.jegyek IL 0 Ingatlan részvények IL 0 Egyéb alapok IL 0 IL SOROZAT TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION kezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a MAG Alap értéke nullára csökkent. 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs IL SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az IL sorozatot az A sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az A sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az IL sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást. 28

29 MKB Észak-Amerikai Részvény Ft 1, Ft HU POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 4,83% -1,94% 0,78% 12,91% 14,64% 12,21% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% Referenciaindex hozama** 4,82% -2,72% -0,19% 14,45% 17,28% 14,72% 10,53% 29,71% 25,80% 5,60% 10,31% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Referencia indexe módosult: tól. MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 T+4 NAP 0,80 S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény 64% % Befektetési alap, ETF 27% 6 Részvény Fedezeti ügylet 0 Költség ,62% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER Állampapír 0% Az MKB Észak-Amerikai Részvény az elmúlt hónapban részvény kitettségét benchmark szintjére állította. Az idôközben elindult vállalati jelentési szezon alatt nem tervezzük a pozíció változtatását. Deviza kitettségét nem fedezte

30 MKB Nyersanyag Alapok Alapja Ft 0, Ft HU T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 4,47% -7,23% -18,95% -11,24% -8,36% -3,65% -20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05% Referenciaindex hozama** 5,19% -5,43% -15,77% -7,52% -4,60% 0,87% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Referencia indexe módosult: tól. MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA* 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%- BAN ÉS ZMAX 10%-BAN PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír 0 Árupiaci kitettség (részvény) 0% 10% Állampapír 0% 5 Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) Árupiaci kitettség (részvény) 0 Fedezeti ügylet 1 Költség Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 90% 3,48% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az év eleje óta gyengülô dollárnak és a jól viselkedô olajnak és aranynak köszönhetôen az elmúlt hónapban tovább tartottuk az enyhe felülsúlyunkat. Deviza kitettségét nem fedezte. 30

31 MKB Európai Részvény Ft 0, Ft HU T+3 NAP DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 6 POLITIKA Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét lehetôség szerint az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,22% -7,13% -8,86% 7,04% 2,32% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% Referenciaindex hozama** 2,09% -7,51% -11,21% 6,28% 4,63% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Refetencia indexe módosult tôl., valamint tól. MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK Összeg (Ft) Befektetési alap, ETF Állampapír 0 Részvény Fedezeti ügylet 0 Költség ,34% nincs 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,53 0,48 0,43 0, Részvény 89% Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény az elmúlt hónapban az Alap portfóliója a benchmark szintjére volt állítva. Az elmúlt idôszakban jól viselkedô olaj hatására az energia szektorban egy kis felülsúlyt vállaltunk. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén % Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 2% 31

32 MKB Bonus Közép-Európai Részvény Ft 1, Ft HU T+3 NAP CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 5 POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 6,83% -2,74% -13,09% 0,51% -3,53% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% Referenciaindex hozama** 6,67% -3,37% -15,78%-1,75% -4,67% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: Referencia indexe módosult tól, valamint tól. MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,50 2,25 2,00 1,75 1, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE ,39% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ERSTE BANK STK (CZK) Összeg (Ft) Állampapír 0 Befektetési alap, ETF Részvény Fedezeti ügylet 0 Költség Részvény 89% Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény az elmúlt egy hónapban visszaállt referencia indexére, úgy hogy a lengyel piacot alul-, a magyar piacot felülsúlyozta. Deviza kitettségét nem fedezte % Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 2% 32

33 MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HU T+4 NAP 4 POLITIKA Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2015 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,04% 1,20% 2,84% 3,50% 3,80% Küszöbhozam** 0,26% 0,33% 1,35% 1,45% 1,50% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF Részvény Határidôs ügylet Költség %-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190520B13 OPUS VAR ,68% Részvény 6% Befektetési alap, ETF 20% Vállalati kötvények 33% % Állampapír 25% Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott : április elején az Alap részvénykockázati kitettségének jelentôs csökkentése mellett döntöttünk és szinte a teljes részvényportfóliót leépítettük. Emellett kihasználva a kedvezô kötvénypiaci mozgásokat értékesítettük 10 éves államkötvény-portfóliónkat és helyette hasonló futamidejû, de dolláros magyar államkötvényt vásároltunk 1%-kal magasabb hozam és devizafedezés mellett

34 MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap ,28 EUR 1, EUR EUR HU T + 5 NAP POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 1,64% 0,30% 0,49% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Befektetési alap, ETF 95% 5% Költség ,37% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

35 MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap ,28 USD 1, USD USD HU T + 5 NAP POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/ devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama** 2,06% 0,78% 0,79% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 4 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet Költség ,42% Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ fedezéssel csökkentjük. 35 SZÁRMAZTATOTT ALAP Befektetési alap, ETF 95% %

36 MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Ft 1, Ft HU T+4 NAP POLITIKA Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2015 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,88% 1,44% 3,23% 3,62% 3,58% Küszöbhozam** 0,26% 0,33% 1,35% 1,45% 1,50% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0, PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) Állampapír Vállalati kötvények Részvény 9% 20% Állampapír 3% 36 Befektetési alap, ETF Részvény Határidôs ügylet Költség ,01% 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap Bef. jegy (AK) OPUS VAR Befektetési alap, ETF 32% Vállalati kötvények 36% Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott : a hónap elején az Alap kockázati kitettségének drasztikus csökkentése mellett döntöttünk. Ennek következében a 40%-ot meghaladó részvénypiaci kitettségünket nulla közelébe csökkentettük, illetve a hónap végén az olajár esésébôl profitáló ETF-eket vásároltunk az Alapba. A devizapiacon a kanadai dollár gyengülésére számítva vettünk fel pozíciót, de ennek elmaradása miatt végül kis vesztséggel le is zártuk azt.