Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Átírás

1 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat ,956,369, ,838,526, ,855,100, ,808,633, ,811,781, OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap ,265,411,489 10, ,269,644,649 10, ,265,917,637 10, ,261,022,198 10, ,263,019,841 10, OTP EMDA Származtatott Alap ,707,878, ,736,011, ,511,935, ,413,693, ,617,068, OTP EMEA Kötvény Alap ,596,312, ,603,909, ,576,079, ,469,554, ,458,129, OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap ,640,047,371 9, ,637,263,056 9, ,635,202,063 9, ,636,334,197 9, ,635,944,669 9, OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap ,061,090,454 9, ,061,991,276 9, ,059,544,874 9, ,058,180,839 9, ,053,735,320 9, OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat ,461,903, ,541,406, ,447,872, ,382,909, ,511,917, OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap ,704,298,530 9,

2 OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap ,704,322,608 9, ,704,346,687 10, ,704,372,696 10, ,704,398,786 10, OTP Klímaváltozás A sorozat ,163,725, ,158,232, ,157,132, ,133,281, ,117,159, OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat ,544,041, ,610,879, ,564,579, ,360,177, ,165,727, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat ,309,091, ,317,864, ,293,857, ,260,403, ,235,768, OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja ,889,556, ,883,942, ,860,197, ,728,633, ,777,019, OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap ,642,834,297 10, ,641,728,485 10, ,640,895,619 10, ,640,021,485 10, ,638,843,207 10, OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,638,804,678 10, ,634,238,427 10, ,632,629,985 10, ,627,680,724 10, ,625,156,774 10, OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap ,238,569,624 10, ,241,684,625 10,

3 OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap ,239,288,391 10, ,233,696,940 10, ,234,443,682 10, OTP Supra Származtatott Befektetési Alap ,762,124, ,483,997, ,972,945, ,293,799, ,111,562, OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap ,523,342,839 11, ,520,312,929 11, ,520,726,274 11, ,520,691,641 11, ,521,327,142 11, OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,938,349,362 10, ,936,026,086 10, ,935,967,031 10, ,932,066,642 10, ,930,546,561 10, OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap ,764,791,784 10, ,759,115,237 10, ,759,077,322 10, ,747,647,635 10, ,748,105,301 10, OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap ,187,088,020 10, ,185,439,644 10, ,184,190,604 10, ,179,691,044 10, ,176,692,897 10, OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap ,620,680,180 9, ,615,510,816 9, ,609,700,859 9, ,605,067,972 9, ,597,555,978 9, OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap ,707,791,807 11, ,705,249,577 11, ,706,415,015 11,

4 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap ,701,395,291 11, ,698,878,001 11, OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,553,029,798 10, ,545,367,173 10, ,548,056,086 10, ,538,782,647 10, ,534,046,390 10, OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap ,296,427,286 9, ,293,957,510 9, ,293,082,092 9, ,290,721,457 9, ,289,105,294 9, OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap ,915,329,826 9, ,913,308,105 9, ,911,848,731 9, ,910,977,510 9, ,909,892,066 9, OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap ,520,571,749 9, ,514,447,438 9, ,512,669,729 9, ,496,611,288 9, ,493,897,681 9, OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap ,904,468,252 9, ,894,876,811 9, ,893,729,182 9, ,883,858,849 9, ,877,347,471 9, OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap ,192,211,180 9, ,186,978,700 9, ,179,247,145 9, ,180,089,234 9, ,208,282,633 10, OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ,955,386, ,954,252, ,914,064, ,935,446,

5 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ,942,210, OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap ,174,225,000 10, ,173,815,720 10, ,173,274,987 10, ,173,280,497 10, ,173,255,617 10, OTP Alapkezelő Zrt