Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Átírás

1 Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek évi eseményeinek bemutatása ) Hazai állampapírpiac ) Közép-kelet-európai részvénypiacok ) Fejlett részvénypiacok ) Feltörekvő részvénypiacok... 9 Az OTP befektetési alapok állandó adatai Nyilvános, nyíltvégű alapok...11 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap...11 OTP EMEA Alap...19 OTP EMDA Származtatott Alap...25 OTP G10 Euró Származtatott Alap...34 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap...41 OTP Omega Alapok Alapja...47 OTP Planéta Alapok Alapja...53 OTP Prémium Származtatott Alap...61 OTP Supra Származtatott Alap...66 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tőkevédett Alapok...80 OTP Aktív Fix Alap...80 OTP Eurogól Alap...85 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap...90 OTP Remix20 Alap...95 OTP Remix20 II. Alap OTP Rio 2014 Alap OTP Szinergia Alap OTP Szinergia II. Alap OTP Szinergia III. Alap OTP Szinergia IV. Alap OTP Szinergia V. Alap OTP Szinergia VI. Alap OTP Szinergia Plusz Alap OTP Szinergia Plusz II. Alap OTP Trendvadász I. Alap OTP Trendvadász II. Alap OTP Új Világ Fix Alap OTP Világjátékok Alap...164

3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek évi eseményeinek bemutatása 1) Hazai állampapírpiac 2014-ben kiválóan teljesített a hazai állampapírpiac. A hozamok az egész hozamgörbén jelentős mértékben csökkentek. A legnagyobb, két százalékpont feletti mértékben a hozamgörbe hosszú végén, a tízéves és annál hosszabb lejáratok hozamai csökkentek, míg a görbe elején és közepén egy-másfél százalékponttal estek a hozamok. A hozamgörbe meredeksége így jelentősen csökkent. A különböző lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Hozam-változás A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. Ez a látszólagos nyugalom január végén tört meg, ugyanis a török, thai, ukrán belpolitikai feszültség ezen országok devizáinak hirtelen gyengüléséhez, hozamainak emelkedéséhez vezetett. A további gyengülés elkerülése érdekében több fejlődő piaci ország jegybankja (Dél-Afrika, Törökország, India) is gyors kamatemelésre kényszerült devizája védelmében. A befektetők elbizonytalanodtak, elfordultak a fejlődő piaci eszközöktől, újraértékelték a kockázatokat. A növekvő kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt bázisponttal emelkedtek a fejlődő piaci pánik miatt. Februárban megállt a forintgyengülés és a hozamemelkedés. A feszültség enyhülésével oldalazásba váltott a piac, a hozamok bázispontos sávban stabilizálódtak, a forint ös szint között ingadozott. Hatalmas tőkekivonást szenvedett el az állampapírpiac az év első két hónapjában, 367 milliárd forinttal csökkent a külföldiek állománya. Márciusra azonban megnyugodott a piac, visszatértek a vevők a fejlődő piacokra, igaz jókora gyengülés kellett ahhoz, hogy újra attraktívnak tekintsék ezen piacokat. A forint március végére lefelé áttörte a 310- es határt, és 307-en zárta a negyedévet az euróval szemben. A hozamok bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérő vételi kedv hatására. A közelgő április eleji országgyűlési választásoknak kevés hatásuk volt a piacra, hiszen 4

4 a közvélemény-kutatások jelentős előnyt mutattak a kormánypártok javára, így a piac beárazta a gazdaság-politika folytatását. Április első heteit alacsony volatilitás és unalmas kereskedés jellemezte. Az április 6-i országgyűlési választások eredménye valóban nem mozgatta meg a piacot, hiszen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig az előrejelzéseknek megfelelően. Az EKB május elején bejelentette, hogy következő, június eleji ülésén kész cselekedni, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erősítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlődő piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erős csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erős kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintről 302-ig erősödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelően csökkentette az irányadó kamatokat. Az erős külső és belső támogató tényezők hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hozamok. Bizonytalanságot csak a kormány júniusban megszellőztetett devizaadós-mentő intézkedés-csomagja okozott. Eszerint a Kúria a devizaadósok számára kedvező döntését követően a bankoknak vissza kell téríteniük az adósok számára a korábban felszámolt árfolyamrést, és a kamatemelésből származó többletterheket is. Ez összességében több százmilliárd forintos veszteséget jelenthet a bankoknak. A kormányfő bejelentette, hogy év végére szeretné elérni a devizahitelek forintosítását is, ami szintén komoly veszteséget okozhat, ha nem piaci árfolyamon hajtják azt végre. A bankrendszer számára a számla így elérheti a milliárd forintot is. Mindez ráadásul a jegybank vélhető közreműködése esetén a devizatartalék csökkenéséhez vezet, ami bizonyos határig kedvező, hiszen csökken a deviza-adósság is, illetve csökkenti az állam tartalék-tartással kapcsolatos kiadásait is, de egy szinten túl veszélyessé válhat, és növelheti az ország sérülékenységét. A forint június végi 310-ig történő gyengülése nagyrészt ennek a bizonytalanságnak volt köszönhető. Az MNB az év első hat hónapjában minden kamatdöntő ülésen kamatvágás mellett döntött 15, majd 10 bázispontos mértékben. A júliusi kamatdöntő ülésén váratlanul 20 bázispontos kamatvágásról döntött, ugyanakkor jelezte, hogy ezzel véget ért a kamatcsökkentési ciklus, az irányadó kamat várhatóan sokáig a 2,1%-os szinten marad. Az augusztus elejére megemelkedett hozamszint végül meghozta a vevőket, és az erősödő kockázat-vállalási hajlandósággal párhuzamosan a hozamok ismét csökkenni tudtak. A rövid hozamok tovább csökkentek a rendszerben keringő többlet-likviditás miatt. A három hónapos DKJ-aukciókon 1,40% alá csökkentek a szintek szeptemberre. A likviditás-bőség és az alacsony rövid hozamok is 5

5 hosszabbításra késztettek sok befektetőt a meredek görbén. Szeptemberben csökkent az ingadozás, és az állampapírpiac lényegében csak oldalazott, már nem voltak jelentősebb mozgások. Október elején a fejlett piaci hozamok zuhanása a hazai állampapírhozamokat is magával rántotta, így két hét alatt bázisponttal estek a hazai hozamok. Az október 12-i önkormányzati választásokon a választók megerősítették a kormánypárt fölényét, ami szintén hozzájárulhatott a befektetők bizalmának erősödéséhez, hiszen ez biztosíthatja a stabilitást, a szigorú fiskális politika továbbvitelét. A hónap második felében bár korrigáltak a fejlett országok kötvénypiacai, de a hazai kötvényhozamok az erős vételi érdeklődés miatt tovább csökkentek. Október végén a japán jegybank a mennyiségi lazítás (QE) mértékének növeléséről határozott, majd november elején az ECB elnöke, Mario Draghi is erre utalt. A fejlett országok jegybanki mérlegfőösszeg-növelése az eszközárak emelkedését, a kötvényhozamok csökkenését hozhatja. Az év utolsó két hónapjában így folytatódott a fejlett országok állampapírhozamainak csökkenése. A hazai hozamok további csökkenését segítette ezen kívül az is, hogy a magyar parlament elfogadta a lakossági deviza-lakáshitelek forintosításáról szóló törvényt. A bankok pedig az MNB-vel szemben végre is hajtották a konverziót november közepén, a jegybank a tartalékából biztosította a devizát a hazai bankoknak. Mivel az átváltás piaci árfolyamon történt, így a konverzió nem okozott újabb veszteséget a bankrendszer számára, viszont jelentős kockázattól szabadult meg a bankrendszer és a devizaadós háztartások. A forint árfolyama az átváltás utáni napokban erősödésnek indult, és 310-es euróval szembeni árfolyamról 304-ig erősödött. Az erősödést a zuhanó olajár és az emiatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő orosz gazdaság problémái törték meg. Az orosz rubel december közepére összeomlott, az év eleji 32-es dollárral szembeni árfolyamról december közepére 75 fölé gyengült, aminek köszönhetően az orosz részvényektől és kötvényektől menekültek a befektetők. A pánik hatására a forint is gyengülni kezdett, átvitte a 310-es, majd a 315-ös szintet is az euróval szemben, végül a es sávban mozogva állt meg az év végén. A hazai állampapírhozamok bázisponttal ugrottak fel a december közepi illikvid kereskedésben, de ott már bejöttek a vevők is, így az utolsó két hétben korrigálni tudott a piac és csökkentek a hozamok. Az év végi hullámzás ellenére az egész évet tekintve jelentős hozamcsökkenés, erős vételi érdeklődés jellemezte az állampapírpiacot. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, 9,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 2014-ben. 6

6 2) Közép-kelet-európai részvénypiacok Az OTP Alapok által megcélzott közép-kelet-európai részvénypiacok elmúlt évi teljesítménye élesen elvált egymástól. Míg az orosz piac az ukrajnai feszültségek, illetve az év végi rubel válság miatt alulteljesítő volt, addig a korábban gyengén teljesítő török piac nagy emelkedést produkált 2014-ben. Ezzel szemben hazánk, a cseh és lengyel piacokat is alulteljesítve, elsősorban az első és harmadik negyedévbeli lejtmenetnek köszönhetően nem tudta pozitív teljesítménnyel zárni az évet. Részvényindexek Magyar Cseh Lengyel Orosz Török I. negyedév -5,71% 1,76% 2,56% -14,82% 4,6% II. negyedév 6,14% 0,28% -2,18% 9,88% 12,69% III. negyedév -3,88% -1,77% 3,80% -16,55% -5,04% IV. negyedév -6,99% -4,51% -7,37% -29,01% 14,03% ,4% -4,28% -3,54% -44,55% 27,63% Az első negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tőkekivonásnak köszönhetően a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete előtt elszenvedte. A BUX index régiótól messze elmaradó teljesítményéért nagyrészt a MOL és a Richter Gedeon papírjai voltak a felelősök. A második negyedévben aztán a BUX index behozta az első negyedévben felmutatott lemaradását, a jó teljesítmény elsősorban a Richter Gedeon és a Magyar Telekom részvényeknek volt köszönhető. Ezzel együtt a második negyedév a török piac magára találásáról és nagy emelkedéséről szólt. A hozamok csökkenésnek indultak és a török líra is erősödött. A politikai helyzet stabilizálódása mellett az ukrán helyzet javulása és az európai likviditásnövelő intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy a befektetők lelkesedése visszatérjen. A harmadik negyedévben a referenciaindex országai közül egyedül a lengyel részvénypiac tudott pozitív teljesítményt felmutatni, míg a második negyedéves kiváló orosz, afrikai és török teljesítményeket követően ez a három régió most jelentős negatív hozamokat könyvelhetett el. A harmadik negyedévben az orosz ukrán válság eszkalálódásával párhuzamosan szélesítették a nyugati hatalmak az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók körét. Az érvényben lévő szankciók negatív hatást gyakoroltak az orosz piac és a rubel teljesítményére, amihez még hozzáadódott a gyenge globális kereslet miatt összeomló olajár is. 7

7 A negyedik negyedévben helyi devizában egyedül a török részvénypiac tudott pozitív teljesítményt felmutatni, a régiós piacok egy számjegyű negatív hozamot produkáltak, míg az afrikai és az orosz indexek dollárban mérve -12,7%-ot, illetve - 29%-ot csökkentek. A Budapesti Értéktőzsde negyedik negyedéves negatív teljesítményét elsősorban a Richter és OTP papíroknak köszönhette. A novemberi OPEC csúcson az olajkartell a kitermelésének szinten tartásáról döntött, hadat üzenve ezzel az amerikai palaolaj iparnak és ezzel közel öt éves mélypontjára lökve a nyersolaj árfolyamát. Ez rendkívül érzékenyen érinti a döntően olajbevételekre támaszkodó orosz gazdaságot. A helyzeten csak rontott az érvényben lévő nyugati szankciók miatt fellépő dollárhiány, aminek eredményeképpen a rubel árfolyama közel lefeleződött egy év leforgása alatt a dollárral szemben. 3) Fejlett részvénypiacok Az év egészét tekintve a fejlett piacok közül saját devizában az amerikai S&P500-as index hozta a legmagasabb hozamot, ami főként az amerikai gazdaság többiekhez képest vett jó teljesítményének volt köszönhető. A relatív növekedési kilátások eltolódásának több negatív hatása is elkezdett kibontakozni az év folyamán. Ezek közül az egyik legfontosabb a dollár főbb devizákkal szemben tapasztalt erősödése volt, ami negatívan érintheti az amerikai exportszektort. Másik fontos hatás az inflációs várakozások mérséklődése volt. A FED kettős mandátumából eddig a munkanélküliség mérséklésére helyeződött a hangsúly, és itt azt mondhatjuk, hogy a FED nagyjából el is érte célját. A globális növekedési kilátások romlásának hatására kialakuló deflációs veszély azonban a jelek szerint erősödőben van, ami adott esetben eltolhatja a jelenleg közepére várt kamatemelés időpontját. Japánban a túlzott mértékű ÁFA- emelés ütött ki balul, rántva recesszióba a gazdaságot. Abe miniszterelnök az előrehozott választások megnyerésével azonban megerősítette politikai pozícióját, és egyben elnapolta az ÁFA- kulcs korábban betervezett további emelését. A Japán Jegybank tovább folytatta a kötvényvásárlásokat, az állami nyugdíjalap pedig növelte részvényallokációját. Mindez egy számjegyű részvénypiaci hozamhoz volt elegendő. Európában ezzel szemben az EKB az év során inkább csak szóban állt ki a mennyiségi könnyítés mellett, de jól láthatóan az eszközár-infláció terén ez ugyanolyan eredményesnek bizonyult, mint a japán verzió. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a főbb európai gazdaságok érezhetően belassultak az év folyamán, köszönhetően a belső strukturális gyengeségek mellett az ukrajnai beavatkozás kapcsán Oroszországgal kitört kereskedelmi háborúnak is. 8

8 4) Feltörekvő részvénypiacok A 2014-es évet összességben eredményesen zárták a feltörekvő részvénypiacok, stabil teljesítményt nyújtva forintban számítva mintegy 15%-os felértékelődést produkálva. A jelentősebb piacok közül az indiai tőzsde tudott a legjobban felértékelődni, többféle kedvező hatás eredőjeként: az indiai választások a reformpárti politikai erőket juttatták hatalomra, a továbbra is kedvező nemzetközi finanszírozási helyzet és a csökkenő nyersanyagárak pedig az ország külső finanszírozási helyzetét, illetve igényét javították. A legrosszabbul az orosz piac szerepelt (forintban számítva 32%-kal értékelődött le), amely az év eleji krími bevonulás után elszigetelte magát nemzetközileg, és hiába a historikusan kedvező értékeltségek, a második félévben lejátszódó olajár-összeomlás megfosztotta a legfontosabb gazdasági támaszától. 9

9 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság neve OTP Alapkezelő Zrt. székhelye 1134 Budapest, Váci út 33. A letétkezelő társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság december 31-én 32 főállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2014-ben nem vettek fel hitelt. 10

10 1.1. Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a évről OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,404,867, ,628,112, ,288,868, ,983,118, ,240,666, ,580,490, ,117,062, ,759,276, ,121,505, ,117,146, ,106,933, ,443,907, ,145,808, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,298,885,761 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 11,740,905,111 11

11 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2006/12/29 9,704,402, /12/28 18,313,886, /12/31 12,502,390, /12/31 10,718,551, /12/31 9,509,418, /12/30 6,656,304, /12/28 5,621,488, /12/31 9,404,867, /12/31 23,145,808, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap az évet 5,21%-os hozammal és 23,14 milliárd forintos vagyonnal zárta. 12

12 3. Vagyonkimutatás 13

13 14

14 15

15 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 16

16 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 17

17 9. Eredménykimutatás 18

18 Beszámoló a évről OTP EMEA Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,127,304, ,856,467, ,213,861, ,696,758, ,180,754, ,215,786, ,083,709, ,260,670, ,779,342, ,885,699, ,606,652, ,592,534, ,548,073, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,914,601,586 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,496,148,963 19

19 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2011/12/30 979,290, /12/28 6,090,580, /12/31 9,127,304, /12/31 7,548,073, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap az évet 4,04%-os hozammal és 7,55 milliárd forintos vagyonnal zárta. 20

20 3. Vagyonkimutatás 21

21 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 22

22 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 23

23 9. Eredménykimutatás 24

24 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP EMDA Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,362,103, ,973,599, ,241,579, ,372,249, ,723,216, ,755,094, ,302,694, ,133,755, ,794,825, ,479,733, ,971,503, ,990,355, ,119,736, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,993,156,183 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,428,322,208 25

25 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2008/12/31 505,672, /12/31 916,053, /12/31 2,419,626, /12/30 2,050,436, /12/28 6,565,987, /12/31 12,362,103, /12/31 17,119,736, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap az évet 27,38%-os hozammal és 17,12 milliárd forintos vagyonnal zárta. 26

26 3. Vagyonkimutatás 27

27 28

28 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 29

29 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 30

30 8. Származtatott ügyletek 31

31 32

32 9. Eredménykimutatás 33

33 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP G10 Euró Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,417,574, ,248,169, ,964,471, ,647,950, ,705,442, ,769,933, ,734,969, ,122,675, ,877,507, ,433,026, ,955,593, ,228,976, ,207,353, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,985,413,705 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 34

34 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,742,892,948 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2008/12/31 608,731, /12/31 726,977, /12/31 998,008, /12/30 1,245,089, /12/28 2,776,631, /12/31 5,417,574, /12/31 8,207,353, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap az évet 22,22%-os hozammal és 8,2 milliárd forintos vagyonnal zárta. 35

35 2. Vagyonkimutatás 36

36 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 37

37 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 38

38 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 39

39 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 40

40 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,500,658, ,831,493, ,355,922, ,783,227, ,777,471, ,725,425, ,958,329, ,767,649, ,184,021, ,113,158, ,176,483, ,117,170, ,132,412, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,004,067,635 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 41

41 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,804,430,533 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2008/12/31 1,150,232, /12/31 1,336,100, /12/31 1,511,268, /12/30 1,007,745, /12/28 807,622, /12/31 1,500,658, /12/31 3,132,412, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális klímaváltozás iparág vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap az évet 11,17%-os hozammal és 3,13 milliárd forintos vagyonnal zárta. 42

42 3. Vagyonkimutatás 43

43 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 44

44 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 45

45 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatatott ügylete! 9. Eredménykimutatás 46

46 Beszámoló a évről OTP Omega Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,894,082, ,203,277, ,714,684, ,689,766, ,745,900, ,847,565, ,282,150, ,373,308, ,762,592, ,792,026, ,630,976, ,012,542, ,286,004, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,829,196,696 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 47

47 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,385,683,334 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2003/12/31 10,099,524, /12/31 19,605,345, /12/30 25,517,172, /12/29 37,475,495, /12/28 28,296,658, /12/31 6,585,500, /12/31 11,035,584, /12/31 16,480,125, /12/30 8,463,112, /12/28 7,783,645, /12/31 8,894,082, /12/31 11,286,004, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet 16,62%-os hozammal és 11,29 milliárd forintos vagyonnal zárta. 48

48 3. Vagyonkimutatás 49

49 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 50

50 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 51

51 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem voltak származtatott ügyletei 9. Eredménykimutatás 52

52 Beszámoló a évről - OTP Planéta Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,422,182, ,361,053, ,354,615, ,335,130, ,319,097, ,382,964, ,458,234, ,577,091, ,725,027, ,754,089, ,769,526, ,800,981, ,725,094, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,203,627,704 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 53

53 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,112,173,045 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2007/12/28 35,017,824, /12/31 27,955,487, /12/31 43,473,027, /12/31 4,736,493, /12/30 3,100,051, /12/28 2,259,373, /12/31 1,422,182, /12/31 2,725,094, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet 13,14%-os hozammal és 2,7 milliárd forintos vagyonnal zárta. 54

54 3. Vagyonkimutatás 55

55 56

56 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 57

57 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 58

58 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 59

59 9. Eredménykimutatás 60

60 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP Prémium Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,090,196, ,877,980, ,470,419, ,727,839, ,835,899, ,768,210, ,749,601, ,054,724, ,377,250, ,397,039, ,900,311, ,863,081, ,979,228, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5,106,653,893 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 10,334,127,474 61

61 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2011/12/30 399,118, /12/28 1,032,462, /12/31 7,090,196, /12/31 14,979,228, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Az alap az évet 4,40%-os hozammal és 14,98 milliárd forintos vagyonnal zárta. 62

62 3. Vagyonkimutatás 63

63 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 64

64 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás 65

65 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP Supra Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,818,097, ,244,165, ,325,140, ,858,506, ,294,006, ,861,587, ,840,287, ,955,944, ,676,703, ,499,954, ,500,248, ,425,543, ,703,252, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 24,074,745,916 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 29,333,778,052 66

66 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2008/12/31 539,257, /12/31 1,074,448, /12/31 7,166,186, /12/30 5,815,414, /12/28 29,551,265, /12/31 87,818,097, /12/31 115,703,252, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az évet 8,13%-os hozammal és 115,7 milliárd forintos vagyonnal zárta. 67

67 3. Vagyonkimutatás 68

68 69

69 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 70

70 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 71

71 8. Származtatott ügyletek 72

72 9. Eredménykimutatás 73

73 Beszámoló a évről OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1. Általános adatok: Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,603,088, ,440,879, ,276,305, ,277,523, ,307,738, ,494,067, ,430,808, ,275,062, ,306,956, ,319,797, ,282,938, ,287,049, ,191,724, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,175,000 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,200,000 74

74 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2006/12/29 1,268,637, /12/28 4,745,512, /12/31 2,069,637, /12/31 3,444,060, /12/31 3,391,747, /12/30 2,541,529, /12/28 2,603,088, /12/31 2,441,618, /12/31 2,191,724, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap az évet -10,94%-os hozammal és 2,2 milliárd forintos vagyonnal zárta. 75

75 3. Vagyonkimutatás 76

76 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 77

77 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 78

78 9. Eredménykimutatás 79

79 1.2. Tőkevédett Alapok 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP Aktív Fix Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: májustól decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,134,635, ,134,835, ,110,617, ,086,179, ,096,089, ,084,896, ,101,425, ,127,438, ,124,188, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31.-én 213,453 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ Dátum (Ft) (Ft) ,124,188, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 10 elemű, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékeket gyártó nemzetközi nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár alkotja. így az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt ennek a 10 részvénynek a futamidő alatti árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 80

80 3. Vagyonkimutatás 81

81 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 82

82 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 83

83 9. Eredménykimutatás 84

84 Beszámoló a évről OTP Eurogól Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: július 11.-tól december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,681,388, ,760,312, ,795,207, ,812,791, ,819,650, ,849,219, ,862,678, ,845,904, ,848,752, ,838,291, ,829,579, ,853,099, ,833,450, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31.-én 253,950 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2012/12/28 2,647,076, /12/31 2,681,388, /12/31 2,833,450, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 2012 júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetőink a 2012-es labdarúgó Európabajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európabajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik 85

85 figyelemmel a mérkőzéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 3. Vagyonkimutatás 86

86 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 87

87 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 88

88 9. Eredménykimutatás 89

89 1. Általános adatok: Beszámoló a évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január 24.-től március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,860,622, ,820,349, ,830,805, ,819,731, ,840,569, ,863,663, ,884,077, ,942,410, ,987,047, ,937,924, ,947,987, ,958,957, ,864,339, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 240,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2012/12/28 2,823,799, /12/31 2,860,622, /12/31 2,864,339, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap mögöttes befektetése a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 40 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítő részvényindex. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége. 90

90 3. Vagyonkimutatás 91

91 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 92

92 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 93

93 9. Eredménykimutatás 94

94 Beszámoló a évről OTP Remix20 Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: november május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,472,663, ,479,603, ,491,265, ,503,376, ,524,126, ,590,944, ,605,922, ,597,506, ,654,171, ,676,062, ,640,722, ,666,663, ,643,096, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 352,043 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,472,663, ,643,096, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 95

95 3. Vagyonkimutatás 96

96 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 97

97 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 98

98 9. Eredménykimutatás 99

99 Beszámoló a évről OTP Remix20 II. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,404,901, ,345,158, ,368,295, ,303,644, ,353,015, ,479,767, ,519,549, ,479,498, ,556,104, ,588,047, ,559,956, ,605,544, ,566,841, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 640,447 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ Dátum (Ft) (Ft) ,566,841, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 januárjában indult, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára kibocsátott OTP Remix20 Alap második sorozata, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 100

100 3. Vagyonkimutatás 101

101 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 102

102 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 103

103 Beszámoló a évről OTP Rio 2014 Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: augusztus 6-tól január 26-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó egy jegyre jutó eszközérték (Ft) NEÉ (Ft) ,067,043, ,135,966, ,116,376, ,144,788, ,205,237, ,157,411, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 306,679 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,157,411, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 júliusában indult az OTP Rio 2014 Alap, amellyel befektetőink a 2014-es Labdarúgó Világbajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 4%-os rögzített hozam mellett. A brazil torna fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a mérkőzések hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti részvénykosár elemeinek futamidő alatti teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 104

104 3. Vagyonkimutatás 105

105 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 106

106 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 107

107 9. Eredménykimutatás 108

108 Beszámoló a évről OTP Szinergia Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: október 9.-től március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,443,533, ,489,410, ,489,176, ,493,283, ,490,430, ,499,990, ,502,850, ,539,961, ,592,987, ,620,105, ,587,622, ,603,176, ,567,410, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 227,400 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) ,259,927, ,443,533, ,567,410, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2012 októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Abszolút Hozam, OTP Föld Kincsei Alapok) összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 109

109 3. Vagyonkimutatás 110

110 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 111

111 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 112

112 9. Eredménykimutatás 113

113 Beszámoló a évről OTP Szinergia II. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,577,543, ,620,059, ,593,597, ,615,711, ,660,029, ,674,017, ,683,390, ,731,818, ,800,854, ,829,452, ,829,745, ,902,111, ,821,118, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 450,000 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,577,543, ,821,118, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 114

114 3. Vagyonkimutatás 115

115 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 116

116 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 117

117 9. Eredménykimutatás 118

118 Beszámoló a évről OTP Szinergia III. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: március szeptember A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,369,017, ,473,456, ,438,624, ,446,834, ,465,140, ,517,164, ,531,909, ,552,691, ,619,623, ,641,314, ,572,638, ,617,086, ,574,840, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 806,848 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,369,017, ,574,840, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 119

119 3. Vagyonkimutatás 120

120 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 121

121 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 122

122 9. Eredménykimutatás 123

123 Beszámoló a évről OTP Szinergia IV. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: május december A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,698,092, ,638,039, ,639,983, ,646,630, ,738,202, ,834,889, ,883,606, ,872,630, ,953,510, ,949,201, ,959,123, ,993,626, ,974,610, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 772,778 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,698,092, ,974,610, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 11 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10 Euró, OTP Új Európa, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima, OTP Orosz, OTP Török, OTP Afrika Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 124

124 3. Vagyonkimutatás 125

125 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 126

126 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 127

127 9. Eredménykimutatás 128

128 Beszámoló a évről OTP Szinergia V. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: október április A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,394,370, ,402,892, ,352,389, ,307,611, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 339,396 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,307,611, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 októberében indult az OTP Szinergia V. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 129

129 3. Vagyonkimutatás 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 130

130 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 131

131 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 132

132 9. Eredménykimutatás 133

133 Beszámoló a évről OTP Szinergia VI. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: november május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,027,746, ,028,292, ,032,023, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 302,729 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,032,023, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 novemberében indult az OTP Szinergia VI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 134

134 3. Vagyonkimutatás 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 135

135 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 136

136 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 137

137 9. Eredménykimutatás 138

138 Beszámoló a évről OTP Szinergia Plusz Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: július január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,119,031, ,259,753, ,250,849, ,249,611, ,279,337, ,315,728, ,423,665, ,482,902, ,570,385, ,594,340, ,578,671, ,606,293, ,682,647, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 411,854 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,119,031, ,682,647, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 139

139 3. Vagyonkimutatás 140

140 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 141

141 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 142

142 9. Eredménykimutatás 143

143 Beszámoló a évről OTP Szinergia Plusz II. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: szeptember május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,135,301, ,264,002, ,244,620, ,249,794, ,273,034, ,308,767, ,405,286, ,437,349, ,565,237, ,575,256, ,574,656, ,594,308, ,655,858, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 417,614 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,135,301, ,655,858, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 144

144 3. Vagyonkimutatás 145

145 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 146

146 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 147

147 9. Eredménykimutatás 148

148 Beszámoló a évről OTP Trendvadász I. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: március 26.-tól szeptember 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,920,721, ,927,633, ,939,769, ,948,901, ,973,459, ,985,810, ,990,951, ,990,897, ,995,612, ,994,924, ,997,644, ,007,235, ,004,546, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 259,431 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) ,775,552, ,920,721, ,004,546, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 149

149 3. Vagyonkimutatás 150

150 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 151

151 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 152

152 9. Eredménykimutatás 153

153 Beszámoló a 2014 évről OTP Trendvadász II. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: május 22.-től december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,973,705, ,942,976, ,983,534, ,001,416, ,024,024, ,033,901, ,072,704, ,094,519, ,100,777, ,987,611, ,960,726, ,974,987, ,933,954, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 december 31-én 349,340 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) ,873,492, ,973,705, ,933,954, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 154

154 3. Vagyonkimutatás 155

155 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 156

156 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 157

157 9. Eredménykimutatás 158

158 Beszámoló a 2014 évről OTP Új Világ Fix Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: áprilistól szeptemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,102,571, ,112,396, ,162,153, ,173,301, ,205,897, ,219,006, ,178,669, ,189,852, ,206,128, ,183,479, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 december 31-én 210,246 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ Dátum (Ft) (Ft) ,183,479, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 tavaszán indult az OTP Új Világ Fix Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Török és OTP Afrika Részvény Alapok mellett kettő, az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő feltörekvő piaci részvény alapja alkotja. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti négy alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 159

159 3. Vagyonkimutatás 160

160 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 161

161 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 162

162 9. Eredménykimutatás 163

163 Beszámoló a évről OTP Világjátékok Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: augusztus 17.-től december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,679,316, ,549,197, ,680,105, ,663,462, ,680,938, ,758,005, ,704,905, ,650,416, ,664,923, ,617,407, ,612,036, ,784,847, ,755,016, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 284,796 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) ,943,035, ,679,316, ,755,016, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 2012 augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetőink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 164

164 3. Vagyonkimutatás 165

165 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 166

166 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 167

167 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 168