Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok
|
|
|
- Alexandra Szekeres
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok Alapok nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: közötti időszakban. Rövid név Név AKENERFORR MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMAGASLAT MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap AKPREMSRE2 MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap AKTRIUMVIR MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKALPESI MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKFIXHOZAM MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap AKTOPVALL MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTRIUMVI2 MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMAGASLA2 MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTAVKELET MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMOMENTUM MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEGUPLUS MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKOTVOZET MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMOMENTU2 MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKKELETEU MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTRIUMVPL MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKVEZETO MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKFELKIN3 MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKVILAGHAL MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEDICINA MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKNYERSPLU MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF
2 AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF
3 AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF
4 AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF
5 AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF
6 AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF
7 AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF
8 AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF
9 AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF
10 AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF
11 AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF
12 AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF
13 AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF
14 AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF
15 AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF
16 AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF
17 AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF
18 AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF
19 AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832
, , , , ,983327
K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 19., Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó
,
K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix
5 106, , , ,
K&H Zártvégű Alapok : Tőkét részben előre fizető 2. Tőkét részben előre fizető 3., Tőkét négy részletben fizető, Háromszor fizető 13, Tőkét négy részletben fizető 2, Háromszor fizető 14, K&H negatív is
Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db)
1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 5, Fix Plusz 6, Fix Plusz 7, Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Euro Fix 6., Dollár Fix
Alap neve: K&H Fix Plusz 12 Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1,
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF
Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként
1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár
ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -
A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása
A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi
, , ,618549
1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár
NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai
Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
Az eszközértékelés felfüggesztése: Ha az Alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az Alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott befektetési eszköz forgalmát felfüggesztik,
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.
Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen
Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék
Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett
A K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap, mint BEOLVADÓ ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉSE. A Beolvadás határnapja: május 30.
A K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap, mint BEOLVADÓ ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉSE A Beolvadás határnapja: 2011. május 30. JOGUTÓD ALAP: K&H plusz mezőgazdasági származtatott
FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP
által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív
CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF
FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge
Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott
CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB
ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási
Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
FÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat
A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási
Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
3 261 780 333 11 131,748208 2010-09-14
K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő
Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap
MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci
Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék
Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT
A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)
Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:
Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik
Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves
Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
Féléves Jelentés 2015.06.30.
Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív
FÉLÉVES JELENTÉS Budapest US100 Plusz Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest US100 Plusz Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid neve angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 38,385,573,540 1.794912 57.76 % 10.28 % 8.08 % 1.94 % -9.80 % 24.09 % 7.48 % 0.17 % 10 D150401 [HU0000519921], D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B
Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat
GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J Ú N I U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény
Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10
CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait
FÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap
MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési
Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap
Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat
Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. S Z E P T E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid
Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék
Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016
K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.
K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút