MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

Átírás

1

2 MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése A beolvadás határnapja: december 15. Budapest, december 17.

3 Az alapkezelı társaság neve, székhelye: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt Budapest Váci utca 38. Telefon: , ; telefax: Letétkezelı: Forgalmazó: Könyvvizsgáló: Beolvadó alap: Jogutód alap: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. Telefon: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. Telefon: KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. Telefon: Leposa Csilla Kamarai bejegyzés száma: Boros Judit Kamarai bejegyzés száma: A beolvadás indoka Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. racionalizálni kívánja a kezelt befektetési alapok körét, így arra az elhatározásra jutott, hogy a Társaság által kezelt, forintban kibocsátott, hasonló befektetési politikájú pénzpiaci alapjai közül az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alapot az MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alapba olvasztja. A beolvadás határnapja Beolvadó alap: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap Jogutód alap: MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap A beolvadás határnapja: december 15. PSZÁF engedély száma, kelte: KE-III-481/2010, november 11. Az alapok beolvadásának határnapjára, azaz december 15-re vonatkozó alapadatai: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap Összesített nettó eszközértéke: HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1, HUF/darab Befektetési jegyek darabszáma: darab MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap, mint jogutód alap Összesített nettó eszközértéke: HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1, HUF/darab Befektetési jegyek darabszáma: darab 2

4 Portfolió jelentés MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap Számítás dátuma: Érvényesség dátuma: Nemzetközi Mérték- Eszköz megnevezése Mennyiség azonosító egység Eszközérték (HUF) PÉNZESZKÖZÖK Kötelezettség Alapkezelési díj HUF Könyvvizsgálói díj HUF Letétkezelési díj HUF PSZÁF Díj HUF Megvalósult egyenleg HUF HUF SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci HU db Befektetési Alap Bef.jegy NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK EGY BEF. JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZK. 1,

5 MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap Számítás dátuma: Érvényesség dátuma: Nemzetközi Mérték- Eszköz megnevezése Mennyiség Eszközérték (HUF) azonosító egység SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK Diszkontkincstárjegy D HU HUF D HU HUF D HU HUF D HU HUF D HU HUF Fix kamatozású jelzáloglevél FJ11NF02 HU HUF OJB 2012/II (d) HU HUF Fix kamatozású kötvény A120612B06 HU HUF A121024C07 HU HUF DK2011/01 HU HUF MKB KISZÁMÍTHATÓ KÖTVÉNY HU HUF Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Garantált Likviditási Alap Bef.Jegye HU db Változó kamatozású jelzáloglevél FJ12NV01 (d) [SR 1] HU HUF Változó kamatozású kötvény MKB Tartós Kamatelıny 2013 kötvény HU HUF NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK Pénzpiaci betét elhelyezése Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF db PÉNZESZKÖZÖK Kötelezettség A121024C07 - vétel ellenértéke HU HUF D vétel ellenértéke HU HUF fizetendı Könyvvizsgálói díj HUF Megvalósult egyenleg EUR EUR 6 HUF HUF EUR HUF 4

6 TERVEZETT KÖLTSÉGEK Alapkezelési díj HUF Forgalmi jutalék HUF -100 Könyvvizsgálói díj HUF Közzétételi díj HUF Letétkezelési díj HUF PSZÁF Díj HUF SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci HU db Bef.Alap Befektetési Jegy NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK EGY BEF. JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZK. 1,

7 Az átváltási árfolyam és az átváltást követıen a Jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása Az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alapnak és az MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap, mint jogutód alapnak a beolvadás határnapjára számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékeibıl számított átváltási arány azt mutatja meg, hogy a beolvadó alap egy darab befektetési jegye ellenében hány darab MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy kerül kiosztásra. A befektetık számára a Beolvadó alap által kibocsátott 1.- Forint névértékő befektetési jegyek helyett a Jogutód alap 1.- Forint névértékő befektetési jegyeinek jóváírása történik az értékpapírszámlájukon. Az átváltási arány az alábbi módon kerül kiszámításra: Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Átváltási arány = Jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra. Az átváltást követıen a befektetı értékpapír számláján jóváírásra kerülı Jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása az alábbiak szerint történik: A befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap = befektetési jegy darabszáma A befektetı értékpapírszámláján, a beolvadás határnapján nyilvántartott beolvadó alap befektetési jegy darabszáma X Átváltási arány Tehát, a képlet a számokkal való behelyettesítése után az átváltási arány az alábbiak szerint alakul: 1, Átváltási arány = = 0, , A befektetık értékpapírszámláján jóváírásra került Jogutód alap befektetési jegy darabszámának tört része felfelé került kerekítésre egész számra, így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy került. 6

8 Befektetési jegy korrekció: Beolvadó alap befektetési jegy egyenleg Átváltási arány: 0, Jogutód alap bef. Jegyeinek kalkulált darabszáma Ténylegesen keletkeztetett mennyiség Kerekítési különbség 112 Kerekítési különbség ellenértéke 203 A beolvadás során alkalmazott felfelé kerekítési eljárás során keletkezı többlet befektetési jegyek értékének megfelelı saját tıkét 203 Forintot az Alapkezelı pótolta a Jogutód alap számára. Az átváltási arány alapján a db az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy törlésre került és db MKB PRÉMIUM Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy került jóváírásra az ügyfelek számláin. A kamatadó elıírások betartásának érdekében a befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása során a befektetési jegyek bekerülési értékét is figyelembe vette az Alapkezelı és a Letétkezelı. 7

9