Gránit Bank Betét Alap

Átírás

1 Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási alap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása Az Alapkezelő alacsony kamatláb- érzékenységű portfólió kialakítása törekszik likvid eszközökbe, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel. 30. NAPJÁIG Hozam 0,57 % 1,84% 2,50% Hozam 2011* NAPJÁN Pénzforgalmi számla 9,15% Betét 90,85% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. Kollektív befektetési értékpapír 0,00% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Gránit Bank Zrt. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

2 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 05. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek délamerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. Hozam -3,66% -1,39% 0,08% -14,23% -0,46% 19,21% 28,19% Szektor medián** -3,83% -1,84% 0,85% -14,64% -1,15% 18,16% 26,95% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% Hozam 122,47% 14,70% -21,57% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,71% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Latin America Equity Fund, Amundi Funds Equity Latin America, First State Latin America, Franklin Templeton Latin America, T. Rowe Price Latin American Equity.

3 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF N EUR N USD N RON Sorozat Indulás dátuma ISIN kód Hozam -5,37% -3,63% 2,44% 4,53% 3,50% 19,32% 19,32% Szektor medián** -5,51% -3,96% 3,45% 4,54% 3,15% 18,55% 18,55% Hozam -2,75% -1,60% 7,16% -4,00% -6,84% Szektor medián** -2,89% -1,94% 8,22% -3,99% -7,22% Hozam -3,69% -1,51% -0,16% -14,63% -9,79% Szektor medián** -3,83% -1,84% 0,83% -10,17% -10,17% Hozam -2,81% -0,85% 8,71% 3,12% Szektor medián** -2,95% -1,19% 9,79% 2,39% **forrás: Morningstar A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. Egy jegyre jutó nettó eszközérték N HUF április 24. HU HUF 1, HUF N EUR január 18. HU EUR 0, EUR N USD január 18. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 1, RON Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek délamerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% Kollektív befektetési értékpapír 99,71% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Latin America Equity Fund, Amundi Funds Equity Latin America, First State Latin America, Franklin Templeton Latin America, T. Rowe Price Latin American Equity. Sorozat N HUF 49,69% 27,19% -9,97% N EUR -13,15% N USD -17,70% N RON -5,15% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

4 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: március 30. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják. Hozam -0,59% 4,68% 6,64% -1,30% 5,23% 12,99% 15,90% Szektor medián** -0,67% 6,52% 10,07% 1,05% 7,51% 16,20% 19,36% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 1,02% Hozam 35,19% 9,70% -3,05% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 98,98% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global-American Equity, Allianz RMC US Equity, Jupiter North American Income Fund, M&G American Fund.

5 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. NAPJÁIG 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 27. HU HUF 1, HUF N EUR január 18. HU EUR 1, EUR N USD január 18. HU USD 1, USD N RON július 18. HU RON 1, RON Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják. Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -2,36% 2,31% 9,14% 20,29% 9,44% 13,10% 13,10% Szektor medián** -2,41% 4,09% 13,02% 23,19% 12,15% 16,59% 16,59% 30. NAPJÁN N EUR N USD Hozam 0,34% 4,46% 14,16% 10,47% 7,71% Szektor medián** 0,26% 6,38% 18,11% 13,49% 10,57% Hozam -0,63% 4,56% 6,37% -1,76% 4,32% Szektor medián** -0,71% 6,49% 10,04% 7,06% 7,06% Folyószámla 1,02% N RON Hozam 0,28% 5,26% 15,83% 17,20% Szektor medián** 0,20% 7,20% 19,80% 18,54% **forrás: Morningstar Sorozat N HUF 7,90% 21,69% 11,29% N EUR 0,55%* N USD -4,71%* N RON 7,94%* A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került sor. Kollektív befektetési értékpapír 98,98% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global-American Equity, Allianz RMC US Equity, Jupiter North American Income Fund, M&G American Fund. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

6 QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 05. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. Hozam -0,87% 4,08% 3,10% -7,30% 3,87% 14,25% 19,51% Szektor medián** -1,08% 4,42% 4,25% -8,97% 2,96% 12,73% 17,76% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,62% Hozam 59,50% 10,95% -9,88% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,38% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global World Equity, Neptune Global Equity Fund, Jupiter Global Managed Fund, M&G Global Growth Fund.

7 QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: szeptember 8. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG Az alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. Hozam -0,90% 2,72% 3,23% -11,65% 0,14% 2,37% Szektor medián** -1,18% 1,67% 3,16% -14,22% 0,31% 4,39% ** forrás: Morningstar Hozam 5,78% 12,82% -20,00% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. 30. NAPJÁN Folyószámla 0,41% Kollektív befektetési értékpapír 99,59% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Emerging Markets Equity, Comgest Growth Plc Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Neptune Emerging Markets, Reyl Global Emerging Markets.

8 QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF október 15. HU HUF 1, HUF N EUR január 19. HU EUR 0, EUR N USD január 19. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 1, RON 30. NAPJÁIG Alapkezelési díj 2,00% Az alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. Sorozat Teljesítmény Indulás óta (első teljes 30. NAPJÁN N HUF N EUR N USD N RON Hozam -2,66% 0,40% 5,66% 7,68% 4,15% 9,13% Szektor medián** -2,72% -0,38% 5,89% 5,19% 4,75% 11,70% Hozam 0,03% 2,50% 10,52% -1,10% -4,40% Szektor medián** -0,08% 1,73% 10,75% -3,43% -5,50% Hozam -0,93% 2,60% 2,97% -12,07% -7,45% Szektor medián** -1,05% 1,82% 3,21% -8,50% -8,50% Hozam -0,03% 3,28% 12,12% 1,64% Szektor medián** -0,14% 2,49% 12,35% 0,18% Folyószámla 0,41% Kollektív befektetési értékpapír 99,59% **forrás: Morningstar Sorozat A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Emerging Markets Equity, Comgest Growth Plc Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Neptune Emerging Markets, Reyl Emerging Markets. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. N HUF 7,66% 25,19% -8,17% N EUR -12,07%* N USD -16,69%* Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg N RON -7,75%*

9 QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 27. HU HUF 1, HUF N EUR január 18. HU EUR 0, EUR N USD január 18. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 1, RON Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -2,64% 1,71% 5,52% 12,97% 8,04% 14,32% 14,32% Szektor medián** -2,82% 2,12% 6,94% 11,39% 7,43% 13,09% 13,09% 30. NAPJÁN N EUR Hozam 0,06% 3,86% 10,38% 3,74% 1,72% Szektor medián** -0,13% 4,30% 11,85% 2,30% 0,54% Folyószámla 0,62% N USD N RON Hozam -0,91% 3,96% 2,84% -7,72% -1,48% Szektor medián** -1,10% 4,41% 4,27% -2,79% -2,79% Hozam 0,00% 4,65% 11,98% 8,40% Szektor medián** -0,19% 5,09% 13,47% 7,18% **forrás: Morningstar Kollektív befektetési értékpapír 99,38% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global World Equity, Neptune Global Equity Fund, Jupiter Global Managed Fund, M&G Global Growth Fund. Sorozat N HUF 17,79% 23,11% 3,45% N EUR -5,61%* N USD -10,54%* N RON -0,76%* A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

10 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: január 27. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. Hozam -5,43% -2,95% -7,69% -21,50% -9,52% 14,21% 18,25% Szektor medián** -4,04% -3,59% -8,39% -21,77% -9,60% 15,41% 19,10% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% Hozam 92,85% 19,46% -34,15% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,71% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Comgest Growth Plc India, Franklin Templeton India, Goldman Sachs India Equity, Matthews Asia Funds India, Pinebridge India Equity Fund. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

11 QUANTIS India USD Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF N EUR 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 28. HU HUF 1, HUF N EUR január 20. HU EUR 0, EUR N USD január 20. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 0, RON Alapkezelési díj 2,00% Hozam -7,11% -5,17% -5,52% -4,33% -5,91% 14,32% 14,32% Szektor medián** -5,66% -5,67% -6,01% -4,19% -5,67% 15,60% 15,60% Hozam -4,54% -3,16% -1,21% -12,17% -13,82% Szektor medián** -3,07% -3,68% -1,67% -12,16% -14,13% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják. 30. NAPJÁN Folyószámla 0,29% N USD N RON Hozam -5,46% -3,07% -7,92% -21,88% -16,53% Szektor medián** -4,01% -3,59% -8,39% -16,86% -16,86% Hozam -4,60% -2,43% 0,27% -10,81% Szektor medián** -3,13% -2,95% -0,25% -11,21% Kollektív befektetési értékpapír 99,71% **forrás: Morningstar Sorozat N HUF 45,49% 32,45% -24,42% N EUR -22,36%* N USD -26,41%* N RON -20,71%* A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Comgest Growth Plc India, Franklin Templeton India, Goldman Sachs India Equity, Matthews Asia Funds India, Pinebridge India Equity Fund. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

12 QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 05. HU ,- EUR 30. napján: EUR 30. napján: 2, EUR Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják. Hozam -0,85 1,32% 5,50% -15,02% -5,15% 17,37% 26,76% Szektor medián** -1,51% 1,01% 6,14% -16,39% -5,21% 17,34% 28,79% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 6,09% Hozam 100,28% 25,05% -25,53% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 93,91% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Baring East-Europe, East Capital Eastern European Fund, Traditional Fund Eastern Europe, T.Rowe Price Emerging Europe. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

13 QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 27. HU HUF 1, HUF N EUR január 19. HU EUR 0, EUR N USD január 19. HU USD 0, USD Alapkezelési díj 2,00% Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják. N RON július 18. HU RON 0, RON 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -3,57% -0,90% 0,59% -7,93% -1,79% 17,04% 17,04% Szektor medián** -4,09% -1,02% 1,48% -8,94% -1,44% 17,38% 17,38% 30. NAPJÁN N EUR Hozam -0,88% 1,22% 5,27% -15,40% -15,83% Szektor medián** -1,50% 1,07% 6,16% -16,39% -15,27% Folyószámla 6,09% N USD N RON Hozam -1,84% 1,29% -1,96% -24,82% -18,55% Szektor medián** -1,46% 4,06% 4,25% -24,63% -18,09% Hozam -0,94% 1,97% 6,77% -9,23% Szektor medián** -1,56% 1,84% 7,70% -10,08% **forrás: Morningstar Sorozat Kollektív befektetési értékpapír 93,91% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Baring East- Europe, East Capital Eastern European Fund, Traditional Fund Eastern Europe, T.Rowe Price Emerging Europe. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. N HUF 43,73% 28,59% -17,29% N EUR -25,86%* N USD -29,76%* Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg N RON -21,08%* jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

14 QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja Indulás dátuma: január 27. HU ,- USD 30. napján: USD 30. napján: 1, USD Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják. Hozam 1,64% 1,15% 1,71% -18,72% -3,53% 8,30% 16,82% Szektor medián** 2,56% 2,37% 1,44% -17,60% -3,57% 8,62% 16,29% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,44% Hozam 86,97% 4,39% -24,10% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,56% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Blackrock Global Funds China, GAM Star China Equity, Henderson Horizon China, Robeco CAP Growth Chinese Equity, Allianz RCM China.

15 QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF április 28. HU HUF 1, HUF N EUR január 20. HU EUR 0, EUR N USD január 20. HU USD 0, USD N RON július 18. HU RON 0, RON 30. NAPJÁIG Alapkezelési díj 2,00% kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják. Sorozat Teljesítmény N HUF Hozam -0,17% -1,15% 4,08% -0,96% 0,34% 8,41% 8,41% Szektor medián** 0,77% 0,15% 4,12% 0,74% 0,65% 9,47% 9,47% 30. NAPJÁN N EUR N USD N RON Hozam 2,59% 0,93% 8,90% -9,02% -12,28% Szektor medián** 3,56% 2,27% 8,87% -7,49% -11,03% Hozam 1,60% 1,03% 1,46% -19,11% -15,07% Szektor medián** 2,56% 2,37% 1,44% -13,86% -13,86% Hozam 2,53% 1,70% 10,48% -3,59% Szektor medián** 3,50% 3,05% 10,45% -3,06% Folyószámla 0,44% Kollektív befektetési értékpapír 99,56% **forrás: Morningstar Sorozat N HUF 25,03% 15,85% -12,89% N EUR -19,72%* N USD -23,93%* N RON -12,93%* A hozam számítására először az adott befektetési jegy sorozat működésének első teljes hónapját követően került A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Blackrock Global Funds China, GAM Star China Equity, Henderson Horizon China, Robeco CAP Growth Chinese Equity, Allianz RCM China. A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg

16 QUANTIS HUF Likviditási Alap Indulás dátuma: január 27. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,45 % Likviditási alap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása Az Alapkezelő alacsony kamatláb érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén. 30. NAPJÁIG Hozam 0,44% 1,38% 2,79% 5,35% 4,90% 5,46% 5,71% 30. NAPJÁN Folyószámla 1,44% Hozam 7,10% 4,51% 5,01% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Diszkont kincstárjegy 75,23% MNB-kötvény 23,33% Kollektív befektetési értékpapír 0,00% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: MNB120502, MNB

17 QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF sorozat Indulás dátuma: április 23. HU ,- HUF áprlis 30. napján: HUF áprlis 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,45% Likviditási alap Az Alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása Az Alapkezelő alacsony kamatláb érzékenységű portfólió kialakítására törekszik a likvid eszközbe történő befektetések révén áprlis 30. NAPJÁIG Hozam 0,44% 1,38% 2,70% 5,00% 4,64% 5,27% áprlis 30. NAPJÁN Folyószámla 1,44% Hozam 4,87% 4,51% 4,49% Diszkont kincstárjegy 75,23% MNB-kötvény 23,33% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 0,00% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: MNB120502, MNB

18 QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Indulás dátuma: szeptember 8. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,00% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Kiegyensúlyozott vegyes alap Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti. Hozam -0,48% 1,62% 5,90% 2,68% 9,48% 8,33% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,66% Hozam 1,13% 12,28% 1,99% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazott. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. Kollektív befektetési értékpapír 98,26% Származtatott ügylet 1,08% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Ishares MSCI Emerging Markets ETF, Ishares IBOXX High Yield Corporate Bond Fund, QUANTIS HUF Likviditási Alap, Vanguard Total World Stock ETF., Ishares Barclays Tips Bond. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

19 QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Indulás dátuma: október 15. HU ,- HUF 30. napján: HUF 30. napján: 1, HUF Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG PSZÁF engedély száma: E-III/1095/2008. Kiegyensúlyozott vegyes alap Az Alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az Alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az Alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti. Hozam -0,51% 1,50% 5,65% 2,22% 9,24% 8,70% ** forrás: Morningstar 30. NAPJÁN Folyószámla 0,66% Hozam 1,75% 12,28% 1,69% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazott. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. Kollektív befektetési értékpapír 98,26% Származtatott ügylet 1,08% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Ishares MSCI Emerging Markets ETF, Ishares IBOXX High Yield Corporate Bond Fund, QUANTIS HUF Likviditási Alap, Vanguard Total World Stock ETF, Ishares Barclays Tips Bond. jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adózással

20 QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja Indulás (változás) dátuma: január 24. HU ,- EUR 30. napján: EUR 30. napján: 0, EUR Alapkezelési díj: 1,50% 30. NAPJÁIG Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják. Hozam -1,91% 0,56% 5,45% -13,40% -18,18% Szektor medián** -1,76% 1,76% 8,48% -13,40% -16,33% ** forrás: Morningstar 2011* Hozam -28,44% NAPJÁN Folyószámla 0,15% A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Kollektív befektetési értékpapír 99,85% Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg. A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Russian Equity, East Capital Russian Fund, Neptune Russia & Greater Russia, Pictet Russian Equities.

21 QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF, N EUR, N USD, N RON sorozatok HÍRLEVÉL Sorozat Indulás (változás) dátuma ISIN kód 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 30. N HUF január 24. HU HUF 1, HUF N EUR január 24. HU EUR 0, EUR N USD január 24. HU USD 0, USD Alapkezelési díj 2,00% Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják. N RON július 18. HU RON 0, RON 30. NAPJÁIG Sorozat Teljesítmény 30. NAPJÁN N HUF N EUR Hozam -4,60% -1,64% 0,55% -6,18% -14,44% Szektor medián** -4,27% -0,41% 3,91% -22,11% -11,94% Hozam -1,95% 0,44% 5,19% -13,80% -18,65% Szektor medián** -1,70% 1,65% 8,48% -13,36% -16,33% Folyószámla 0,15% N USD N RON Hozam -2,90% 0,53% -1,99% -23,36% -21,25% Szektor medián** -1,66% 3,49% 3,61% -22,13% -18,70% Hozam -2,01% 1,21% 6,72% -11,63% Szektor medián** -1,76% 2,38% 10,05% -10,45% **forrás: Morningstar Kollektív befektetési értékpapír 99,85% A portfólióban 10%-nál nagyobb súlyt képviselő eszközök (kibocsátók) a következők: Aberdeen Global Russian Equity, East Capital Russian Fund, Neptune Russia & Greater Russia, Pictet Russian Equities. Sorozat 2011* N HUF -18,92% N EUR -28,75% N USD -32,49% A hírlevélben bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Jelen hírlevél vonatkozási időszaka során az Alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet. Az alapban nincs tőkeáttétel. Az Alapot terhelő költségek bemutatása az összevont Tájékoztatóban és kezelési szabályzatban, valamint az Alap éves jelentéseiben található meg N RON -23,62% szabályzatából. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti tájékozódjon az adó-